Rayner Teo ialah peniaga bebas, pernah menjadi peniaga proprietari, dengan pengalaman dagangan hampir 15 tahun. Kini blog dagangannya sendiri agak popular. Dia terutamanya mengikuti trend dalam dagangannya. Dia percaya bahawa selain kemahiran dan strategi dagangan, keupayaan peniaga untuk mematuhi prinsip dan mempunyai psikologi yang baik adalah sangat penting.
Pada pandangannya, kesilapan yang paling mudah dilakukan oleh peniaga ialah mereka sentiasa mengharapkan untuk menemui "cawan suci dagangan", mengabaikan pembelajaran dan pengumpulan pengalaman dalam dagangan sebenar. Rayner Teo menasihatkan peniaga baharu supaya mesti membina pelan yang terperinci. Pelan ini harus menetapkan beberapa parameter untuk setiap dagangan, seperti keadaan pasaran yang boleh didagangkan, cara masuk dan keluar, cara mengurus dagangan. Jika dagangan sentiasa rugi, maka mesti segera renungkan semula pelan dagangan anda dan terus memperbaikinya.
Kebanyakan peniaga akan memberitahu anda supaya menjauhi penunjuk teknikal.
Mereka akan memberikan anda sebab-sebab berikut:
◎ Ia lambat berbanding pasaran
◎ Ia memberikan anda isyarat masuk yang tertunda
◎ Ia tidak dapat meramalkan apa yang akan berlaku di pasaran
Tidak, semua ini hanyalah alasan.
Mahu tahu sebab sebenar mengapa peniaga rugi kerana penunjuk?
Ini kerana…
Anda telah ditipu oleh "permainan penunjuk"
Ramai peniaga tidak tahu bagaimana permainan dagangan penunjuk ini sepatutnya dimainkan.
Mereka percaya jawapannya terletak pada mencari kombinasi penunjuk yang "betul", yang akan membolehkan mereka membuat keuntungan di pasaran dan menjadi kaya.
Oleh itu mereka membeli penunjuk dagangan terkini untuk membantu mereka memecahkan "kod kekayaan".
Selepas beberapa kali kegagalan, mereka tertanya-tanya mengapa mereka rugi semasa menggunakan penunjuk teknikal.
Mahu tahu mengapa?
Hakikatnya ialah…
Tiada penunjuk dagangan ajaib yang boleh menjadikan anda kaya dengan cepat.
Penunjuk adalah derivatif harga. Ia hanya menunjukkan kepada anda apa yang telah berlaku, bukan apa yang akan berlaku.
Jadi, tidak kira berapa banyak kombinasi berbeza yang anda cuba, jika anda hanya bergantung pada penunjuk dagangan untuk membuat keputusan, anda tidak akan pernah menjadi peniaga yang menguntungkan.
Penunjuk dagangan adalah untuk membantu proses membuat keputusan anda, bukan menjadi pembuat keputusan.
Anda buta-buta meniru cara orang lain
Hakikatnya:
Terdapat beberapa peniaga yang menguntungkan yang menggunakan penunjuk untuk dagangan.
Anda mungkin berfikir:
"Memandangkan mereka boleh membuat keuntungan dengan penunjuk ini, mengapa saya tidak terus meniru cara mereka?"
"Mereka mesti mempunyai penunjuk dagangan rahsia yang menjadikan mereka profesional, saya juga boleh menggunakannya, bukan?"
Jadi, anda melakukannya.
Anda mengikut penunjuk, tetapan, arahan yang sama dan sebagainya.
Tetapi, anda masih rugi semasa menggunakan penunjuk dagangan.
Mengapa?
Kerana anda hanya melihat permukaan, bukan gambaran yang lengkap.
Sebagai contoh:
Katakanlah Xiao Mai ialah seorang peniaga yang menguntungkan, dia bergantung pada penunjuk dagangan untuk menentukan entry dan exit.
Xiao Mai berjaya menggunakan penunjuk bukan kerana dia menemui tetapan "sempurna", atau mempunyai penunjuk dagangan rahsia yang sentiasa berkesan.
Sebaliknya kerana dia tahu bagaimana menukar idea dagangan, menggunakan penunjuk berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Jadi, jika anda buta-buta mengikuti caranya, apabila pasaran berubah, penunjuk dagangan anda akan berhenti berfungsi, dan pada masa itu anda akan mula rugi.
Bagaimana peniaga profesional menggunakan penunjuk (bukan seperti yang anda sangka)
Setakat ini, anda sudah tahu bahawa penunjuk dagangan tidak sepatutnya menjadi asas analisis anda, dan juga tahu mengapa anda tidak sepatutnya meniru cara peniaga lain.
Jadi, sekarang persoalannya, bagaimana menggunakan penunjuk dagangan dengan betul?
Rahsianya ialah…
Anda perlu mengklasifikasikan penunjuk dagangan berdasarkan kegunaannya, kemudian pilih penunjuk dagangan terbaik untuk setiap kegunaan.
Jadi, apakah kegunaan penunjuk dagangan?
Anda boleh menggunakannya untuk:
1. Menapis keadaan pasaran
2. Mengenal pasti zon nilai
3. Masa entry
4. Mengurus dagangan anda
Biar saya jelaskan…
#1: Bagaimana menggunakan penunjuk dagangan untuk menapis keadaan pasaran
Hakikatnya:
Semua strategi dagangan boleh berkesan pada suatu masa.
Tetapi tiada strategi dagangan yang boleh berkesan pada bila-bila masa dan dalam apa jua keadaan.
Oleh itu, anda mesti tahu dalam keadaan pasaran apa strategi dagangan anda akan berprestasi baik, dan elakkan menggunakannya dalam keadaan pasaran di mana ia berprestasi buruk.
Berikut adalah bagaimana penunjuk dagangan boleh membantu anda…
Purata Bergerak
Purata bergerak ialah penunjuk yang mengikuti trend, boleh digunakan untuk menapis trend dalam pasaran.
Sebagai contoh, jika harga berada di atas purata bergerak 200 hari, maka pasaran berada dalam trend menaik jangka panjang.
Purata Julat Benar (ATR)
Purata julat benar mengukur turun naik pasaran, boleh digunakan untuk mengenal pasti keadaan pasaran turun naik rendah atau turun naik tinggi.
Sebagai contoh, jika strategi dagangan anda berprestasi baik dalam persekitaran turun naik rendah, maka cari nilai ATR yang didagangkan pada titik terendah 52 minggu.
#2: Bagaimana menggunakan penunjuk dagangan untuk mengenal pasti zon nilai
Anda mungkin berfikir:
"Apakah zon nilai?"
Ia adalah kawasan pada carta di mana tekanan beli atau jual mungkin muncul.
Sebagai contoh, peniaga price action menggunakan sokongan dan rintangan, garis trend, saluran dan sebagainya untuk menentukan zon nilai.
Walau bagaimanapun, ini bukan satu-satunya kaedah, kerana anda juga boleh menggunakan penunjuk. Caranya adalah seperti berikut…
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI ialah penunjuk momentum yang mengukur purata kenaikan dan penurunan dalam satu tempoh masa.
Ia sangat berguna untuk pasaran saham yang mempunyai tingkah laku mean reversion.
Ini bermakna apabila harga saham jatuh, ia cenderung untuk "melantun" semula dan meneruskan trend menaik jangka panjang.
Jadi, salah satu cara untuk menentukan "lantunan" ialah mencari persediaan dagangan apabila RSI 10 hari jatuh di bawah 30.
Petua pakar:
Teknik ini tidak sesuai untuk semua pasaran, hanya untuk pasaran yang mempunyai tingkah laku mean reversion, seperti saham.
Purata Bergerak
Penunjuk ini telah disebut sebelum ini, anda boleh menggunakannya untuk menapis keadaan pasaran trend.
Jadi, perkara pentingnya ialah…
Satu penunjuk dagangan boleh mempunyai pelbagai kegunaan, seperti purata bergerak.
Dan satu-satunya cara untuk mengetahui kegunaannya ialah memahami cara ia berfungsi (matematik dan logik di sebaliknya).
Jadi, bagaimana purata bergerak membantu anda mengenal pasti zon nilai?
Caranya adalah seperti berikut…
Dalam pasaran trend, harga jarang menguji semula sokongan atau rintangan sebelumnya. Pada masa ini, purata bergerak berguna.
Petua pakar:
Dalam trend yang kuat, pasaran cenderung mencari zon nilai berhampiran purata bergerak 20 tempoh.
Dalam trend yang lemah, pasaran cenderung mencari zon nilai berhampiran purata bergerak 200 tempoh.
#3: Bagaimana menggunakan penunjuk dagangan untuk memilih masa entry tanpa teragak-agak
Kebanyakan peniaga sudah biasa dengan persediaan dagangan mereka.
Sebagai contoh, anda tahu bagaimana untuk dagangkan breakout, pullback, pembalikan atau lain-lain.
Tetapi, apabila tiba masanya, anda teragak-agak, kerana "price action" kelihatan tidak cukup meyakinkan.
◎ Mungkin badan lilin tidak cukup besar.
◎ Mungkin lilin tidak ditutup dengan kuat.
◎ Mungkin bayang atas terlalu panjang.
◎ Dan sebagainya……
Penyelesaiannya?
Anda memerlukan pencetus entry yang objektif, supaya anda tidak perlu lagi meragui diri sendiri.
Stochastic
Stochastic ialah penunjuk momentum (serupa dengan RSI).
Apabila nilainya melebihi 30, ia menunjukkan momentum menaik semakin kuat, boleh digunakan sebagai pencetus entry untuk beli.
Jika ia jatuh di bawah 70, ia menunjukkan momentum menurun semakin kuat, boleh digunakan sebagai pencetus entry untuk jual.
Petua pakar:
Persediaan dagangan dan pencetus entry adalah dua perkara yang berbeza. Anda mesti mempunyai persediaan dagangan yang sah terlebih dahulu, kemudian cari pencetus entry untuk masuk ke dagangan — tidak boleh sebaliknya.
Saluran Donchian
Saluran Donchian ialah penunjuk mengikuti trend yang dibangunkan oleh perintis trend following, Richard Donchian.
Secara lalai, ia akan melukis titik tertinggi dan terendah 20 hari, jadi anda boleh dengan mudah mengenal pasti harga tertinggi/terendah dalam 20 hari yang lalu.
Ini sangat berguna untuk peniaga breakout, kerana masuk apabila harga mencapai had atas Saluran Donchian, atau jual apabila harga mencapai had bawah Saluran Donchian.
Petua pakar:
Anda boleh melaraskan Saluran Donchian untuk dagangkan breakout pada mana-mana panjang tempoh.
Mahu dagangkan breakout 200 hari? Tiada masalah. Anda boleh laraskan mengikut keperluan.
#4: Bagaimana menggunakan penunjuk dagangan untuk mengurus dagangan anda dari awal hingga akhir
Pengurusan dagangan bukanlah topik yang menyeronokkan, tetapi ia adalah topik yang penting.
Kerana anda mungkin mempunyai masa entry terbaik, tetapi jika pengurusan dagangan tidak baik, anda masih akan berakhir dengan kerugian.
Dalam bahagian ini, anda akan menemui cara menggunakan penunjuk dagangan untuk menetapkan stop loss yang sesuai dan keluar dari dagangan yang menguntungkan.
Purata Julat Benar (ATR)
Apabila anda menetapkan stop loss, ruang stop loss tidak boleh terlalu ketat, jika tidak anda akan terkena stop loss kerana turun naik rawak pasaran.
Sebaliknya, anda perlu memberikannya sedikit penampan, caranya adalah seperti berikut…
1. Kenal pasti struktur harga terkini (seperti sokongan dan rintangan, garis trend dan sebagainya)
2. Tetapkan stop loss anda pada jarak 1 ATR dari struktur harga
Logik di sebalik ini ialah…
Struktur harga bertindak sebagai "penghalang" untuk melindungi daripada pasaran yang bergerak menentang anda.
Walau bagaimanapun, "penghalang" ini bukanlah tahap harga yang spesifik, anda tidak tahu berapa banyak pasaran boleh "memerah" anda.
Itulah sebabnya anda perlu menggunakan penunjuk ATR untuk memberikan sedikit penampan kepada dagangan anda.
Chandelier Exit
Chandelier Exit ialah penunjuk trailing stop. Ia mengira nilai ATR semasa dan mendarabkannya dengan satu faktor.
Faktor ini boleh menjadi mana-mana nombor yang anda mahu, 3, 4, 5, 10 dan sebagainya.
Sebagai contoh: jika anda memilih faktor 3, maka Chandelier Exit akan dilukis pada kedudukan 3 ATR dari titik tertinggi/terendah.
Jika harga ditutup di bawah Chandelier Exit, anda akan keluar dari dagangan anda.
Petua pakar:
Jika anda mahu mengikuti trend jangka panjang, gunakan nilai faktor yang lebih tinggi, seperti 5, 6 atau 7. Jika anda mahu mengikuti trend jangka pendek, gunakan nilai faktor yang lebih rendah.
Bagaimana menggabungkan penunjuk dagangan seperti seorang profesional
Setakat ini:
Anda sudah tahu setiap penunjuk dagangan mempunyai satu kegunaan, sama ada mengenal pasti keadaan pasaran, pencetus entry, pengurusan dagangan dan sebagainya.
Jadi sekarang persoalannya…
Bagaimana menggabungkannya dan mendapatkan hasil dagangan yang lebih baik?
Berikut adalah dua garis panduan untuk diikuti:
◎ Setiap penunjuk pada carta mesti mempunyai sesuatu kegunaan
◎ Gunakan hanya satu penunjuk untuk setiap kegunaan
Biar saya jelaskan…
Setiap penunjuk pada carta mesti mempunyai sesuatu kegunaan
Satu kesilapan yang hampir semua peniaga baharu lakukan ialah menambah banyak penunjuk pada carta mereka, tanpa mengira sama ada penunjuk tersebut mempunyai kegunaan atau tidak.
Tetapi seperti yang anda tahu, mempunyai lebih banyak penunjuk tidak bermakna apa-apa. Sebaliknya, ia hanya akan menambah "bunyi bising" kepada dagangan anda, menjadikan keadaan lebih mengelirukan.
Jadi, peraturan pertama ialah:
Setiap penunjuk dagangan pada carta mesti mempunyai satu kegunaan.
Sebagai contoh…
Jika anda mahu mengenal pasti trend, maka anda boleh pertimbangkan purata bergerak.
Jika anda mahu memasa entry, anda boleh pertimbangkan Stochastic atau RSI.
Jika anda mahu trailing stop, anda boleh pertimbangkan Chandelier Exit atau purata bergerak.
Jadi, jika terdapat penunjuk pada carta anda, dan anda tidak dapat mencari kegunaannya, buangkannya.
Seterusnya…
Gunakan hanya satu penunjuk untuk setiap kegunaan
Ingat semula:
Anda tidak mahu menggunakan berbilang penunjuk dari kategori yang sama, kerana ia berkorelasi dan tidak memberikan sebarang maklumat baharu.
Jadi, peraturan kedua ialah:
Gunakan hanya satu penunjuk untuk setiap kegunaan.
Biar saya jelaskan…
Jika anda mahu trailing stop, anda boleh menggunakan purata bergerak atau Chandelier Exit — tetapi jangan gunakan kedua-duanya sekali.
Atau, jika anda mahu menentukan masa entry, anda boleh menggunakan penunjuk RSI atau Stochastic, tetapi jangan gunakan kedua-duanya sekali, kerana ia mempunyai kegunaan yang sama.
Faham?
Kesimpulan
Hari ini anda akan belajar daripada artikel ini:
1. Penunjuk adalah derivatif harga. Ia hanya memberitahu anda apa yang telah berlaku, bukan apa yang akan berlaku.
2. Jangan ikut tetapan penunjuk peniaga lain, kerana anda tidak tahu untuk apa penunjuk mereka digunakan.
3. Jangan lakukan kesilapan menggunakan berbilang penunjuk dagangan dari kategori yang sama pada masa yang sama, kerana ia berkorelasi dan memberikan isyarat yang sama.
4. Setiap penunjuk dagangan pada carta mesti mempunyai satu kegunaan, sama ada menentukan trend, mengenal pasti zon nilai, trailing stop dan sebagainya.
Jadi, bagaimana anda menggunakan penunjuk dalam dagangan anda?