Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 프롭 트레이더로, 약 15년의 거래 경험을 가지고 있습니다. 현재他自己的 거래 블로그는 상당히 인기가 많습니다. 그는 주로 추세를 따라 거래합니다. 그는 거래 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수할 수 있는지, 좋은 심리를 가질 수 있는지가 중요하다고 생각합니다.
그의 관점에서 트레이더가 가장 쉽게 저지르는 실수는 항상 '거래 성배'를 찾으려 한다는 것이며, 실제 거래에서의 학습과 경험 축적을 무시한다는 점입니다. Rayner Teo는 거래 초보자에게 반드시 상세한 계획을 세울 것을 권장합니다. 이 계획은 각 거래에 대해 몇 가지 매개변수를 설정해야 합니다. 예를 들어 어떤 시장 상황에서 거래할 수 있는지, 어떻게 진입하고 청산할지, 어떻게 거래를 관리할지 등입니다. 만약 거래가 항상 손실을 본다면, 반드시 즉시 자신의 거래 계획을 되돌아보고 지속적으로 개선해야 합니다.
대부분의 트레이더는 기술 지표를 멀리하라고 말할 것입니다.
그들은 다음과 같은 이유를 제시합니다:
◎ 시장에 뒤처진다
◎ 지연된 진입 신호를 제공한다
◎ 시장이 어떻게 될지 예측할 수 없다
아니요, 이것들은 모두 변명입니다.
트레이더가 왜 지표 때문에 손실을 보는지 진짜 이유를 알고 싶으신가요?
그 이유는…
당신은 '지표 게임'에 속았다
많은 트레이더는 이 지표 거래 게임을 어떻게 해야 하는지 모릅니다.
그들은 답이 '올바른' 지표 조합을 찾는 데 있다고 믿으며, 그것이 시장에서 돈을 벌고 부자가 되게 해줄 것이라고 생각합니다.
그래서 그들은 '부의 비밀번호'를 해독하는 데 도움이 될 최신 거래 지표를 구매합니다.
여러 번 실패한 후, 그들은 왜 기술 지표를 사용할 때 손실을 보는지 궁금해합니다.
왜인지 알고 싶으신가요?
사실은…
당신을 빠르게 부자로 만들어 줄 마법 같은 거래 지표는 없습니다.
지표는 가격의 파생물입니다. 그것들은 단지 이미 일어난 일을 보여줄 뿐, 앞으로 일어날 일을 보여주지 않습니다.
따라서 아무리 많은 다른 조합을 시도하더라도, 거래 지표에만 의존하여 결정을 내린다면 결코 수익성 있는 트레이더가 될 수 없습니다.
거래 지표는 의사 결정 과정을 보조하기 위한 것이지, 의사 결정자가 되기 위한 것이 아닙니다.
당신은 다른 사람의 방식을 맹목적으로 복사한다
사실은:
지표를 사용하여 거래하는 수익성 있는 트레이더가 있습니다.
당신은 아마 이렇게 생각할 것입니다:
"그들이 이 지표를 사용해서 돈을 번다면, 왜 나는 그들의 방식을 그대로 복사하지 않을까?"
"그들은 분명 그들을 전문가로 만들어 주는 비밀 거래 지표가 있을 거야, 나도 쓸 수 있겠지, 그렇지?"
그래서 당신은 그렇게 했습니다.
당신은 동일한 지표, 설정, 설명 등을 따랐습니다.
하지만, 당신은 여전히 거래 지표를 사용하다가 손실을 보고 있습니다.
왜일까요?
당신이 보는 것은 표면일 뿐, 전체 그림이 아니기 때문입니다.
예를 들어:
샤오마이가 지표에 의존하여 진입과 청산을 결정하는 수익성 있는 트레이더라고 가정해 봅시다.
샤오마이가 지표로 성공할 수 있었던 것은 '완벽한' 설정을 찾았거나 항상 효과가 있는 비밀 거래 지표가 있기 때문이 아닙니다.
그는 거래 아이디어를 전환하는 방법을 알고, 다양한 시장 조건에서 다양한 지표를 사용하기 때문입니다.
따라서 그의 방식을 맹목적으로 따른다면, 시장이 변할 때 당신의 거래 지표는 작동을 멈추고, 그때부터 손실을 보기 시작할 것입니다.
전문 트레이더가 지표를 사용하는 방법 (당신이 생각하는 것과 다릅니다)
지금까지 당신은 거래 지표가 분석의 기초가 되어서는 안 된다는 것과 왜 다른 트레이더의 방식을 복사해서는 안 되는지 알게 되었습니다.
그렇다면 이제 문제는 거래 지표를 올바르게 사용하는 방법입니다.
비결은…
당신은 그들의 용도에 따라 거래 지표를 분류한 다음, 각 용도에 가장 적합한 거래 지표를 선택해야 합니다.
그렇다면 거래 지표의 용도는 무엇일까요?
당신은 그것들을 다음과 같이 사용할 수 있습니다:
1. 시장 조건 필터링
2. 가치 영역 식별
3. 진입 타이밍
4. 거래 관리
설명하겠습니다…
#1: 거래 지표를 사용하여 시장 조건을 필터링하는 방법
사실은:
모든 거래 전략은 어느 시점에서는 작동합니다.
하지만 어떤 거래 전략도 모든 시간과 조건에서 작동하지는 않습니다.
따라서 당신은 자신의 거래 전략이 어떤 시장 조건에서 잘 수행되는지 알고, 성과가 좋지 않은 시장 조건에서는 사용을 피해야 합니다.
다음은 거래 지표가 어떻게 도움이 되는지입니다…
이동평균선
이동평균선은 추세를 따르는 지표로, 시장의 추세를 필터링하는 데 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 가격이 200일 이동평균선 위에 있으면 시장은 장기 상승 추세에 있습니다.
평균 실제 범위 (ATR)
평균 실제 범위는 시장의 변동성을 측정하며, 저변동성 또는 고변동성 시장 조건을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 당신의 거래 전략이 저변동성 환경에서 잘 수행된다면, 52주 저점에서 거래되는 ATR 값을 찾으세요.
#2: 거래 지표를 사용하여 가치 영역을 식별하는 방법
당신은 아마 이렇게 생각할 것입니다:
"가치 영역이 뭐지?"
이것은 차트에서 매수 또는 매도 압력이 나타날 수 있는 영역입니다.
예를 들어, 가격 행동 트레이더는 지지와 저항, 추세선, 채널 등을 사용하여 가치 영역을 정의합니다.
하지만 이것이 유일한 방법은 아닙니다. 지표를 사용할 수도 있기 때문입니다. 방법은 다음과 같습니다…
상대 강도 지수 (RSI)
RSI는 일정 기간 동안의 평균 상승폭과 하락폭을 측정하는 모멘텀 지표입니다.
이는 평균 회귀 행동을 보이는 주식 시장에 매우 유용합니다.
즉, 주가가 하락할 때 '반등'하여 장기 상승 추세를 계속하는 경향이 있습니다.
따라서 '반등'을 판단하는 한 가지 방법은 10일 RSI가 30 아래로 떨어질 때 거래 설정을 찾는 것입니다.
전문가 팁:
이 기술은 모든 시장에 적용되는 것이 아니라, 주식처럼 평균 회귀 행동을 보이는 시장에만 적용됩니다.
이동평균선
이 지표는 앞서 언급했듯이, 추세 시장 조건을 필터링하는 데 사용할 수 있습니다.
그래서 요점은…
하나의 거래 지표는 이동평균선처럼 여러 용도로 사용될 수 있습니다.
그리고 그것이 어떤 용도로 사용될 수 있는지 아는 유일한 방법은 그것의 작동 원리(그 뒤에 있는 수학과 논리)를 이해하는 것입니다.
그렇다면 이동평균선은 어떻게 가치 영역을 식별하는 데 도움이 될까요?
방법은 다음과 같습니다…
추세 시장에서는 가격이 이전 지지나 저항을 다시 테스트하는 경우가 거의 없습니다. 이때 이동평균선이 유용합니다.
전문가 팁:
강한 추세에서는 시장이 종종 20주기 이동평균선 근처에서 가치 영역을 찾습니다.
약한 추세에서는 시장이 종종 200주기 이동평균선 근처에서 가치 영역을 찾습니다.
#3: 거래 지표를 사용하여 망설임 없이 진입 타이밍을 잡는 방법
대부분의 트레이더는 자신의 거래 설정에 익숙합니다.
예를 들어, 당신은 돌파, 되돌림, 반전 또는 기타 거래 방법을 알고 있습니다.
하지만 타이밍이 왔을 때, '가격 행동'이 충분히 설득력 있어 보이지 않아 망설입니다.
◎ 어쩌면 캔들 몸통이 충분히 크지 않을 수 있습니다.
◎ 어쩌면 캔들이 강하게 마감하지 않았을 수 있습니다.
◎ 어쩌면 위꼬리가 너무 길 수 있습니다.
◎ 등등……
해결책?
당신은 더 이상 자신을 의심하지 않도록 객관적인 진입 트리거가 필요합니다.
스토캐스틱
스토캐스틱은 모멘텀 지표입니다 (RSI와 유사).
그 값이 30을 초과하면 강세 모멘텀이 강화되고 있음을 나타내며, 매수 진입 트리거로 사용할 수 있습니다.
70 아래로 떨어지면 약세 모멘텀이 강화되고 있음을 나타내며, 매도 진입 트리거로 사용할 수 있습니다.
전문가 팁:
거래 설정과 진입 트리거는 별개입니다. 먼저 유효한 거래 설정이 있어야 하고, 그 다음 진입 트리거를 찾아 거래에 들어가야 합니다 — 반대가 아닙니다.
돈치안 채널
돈치안 채널은 추세 추종의 선구자 리처드 돈치안이 개발한 추세 추종 지표입니다.
기본적으로 20일 고점과 저점을 그리므로, 지난 20일 동안의 최고/최저 가격을 쉽게 식별할 수 있습니다.
이는 돌파 트레이더에게 유용합니다. 가격이 돈치안 채널 상한에 도달할 때 진입하거나, 가격이 돈치안 채널 하한에 도달할 때 매도할 수 있기 때문입니다.
전문가 팁:
돈치안 채널을 조정하여 어떤 길이의 돌파든 거래할 수 있습니다.
200일 돌파를 거래하고 싶으신가요? 문제없습니다. 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
#4: 거래 지표를 사용하여 처음부터 끝까지 거래를 관리하는 방법
거래 관리는 재미있는 주제는 아니지만, 중요한 주제입니다.
최고의 진입 타이밍을 가질 수 있지만, 거래 관리가 제대로 되지 않으면 여전히 손실로 끝날 수 있기 때문입니다.
이 섹션에서는 거래 지표를 사용하여 적절한 손절을 설정하고 수익 거래를 청산하는 방법을 알아봅니다.
평균 실제 범위 (ATR)
손절을 설정할 때, 손절 공간이 너무 좁으면 시장의 무작위 변동으로 인해 손절될 수 있습니다.
대신, 다음과 같은 방법으로 약간의 여유를 주어야 합니다…
1. 최근 가격 구조 식별 (지지와 저항, 추세선 등)
2. 손절을 가격 구조로부터 1 ATR 거리에 설정
이背后的 논리는…
가격 구조는 시장이 당신에게 불리하게 움직이는 것을 방지하는 '장벽' 역할을 합니다.
하지만 이 '장벽'은 특정 가격 수준이 아니며, 시장이 당신을 얼마나 '압박'할지 알 수 없습니다.
그래서 ATR 지표를 사용하여 거래에 약간의 여유를 주는 것입니다.
샹들리에 청산 (Chandelier Exit)
샹들리에 청산은 트레일링 스탑 지표입니다. 현재 ATR 값을 계산하고 계수를 곱합니다.
이 계수는 원하는 숫자, 3, 4, 5, 10 등이 될 수 있습니다.
예를 들어: 계수를 3으로 선택하면, 샹들리에 청산은 고점/저점 3 ATR 위치에 그려집니다.
가격이 샹들리에 손절 아래로 마감하면, 거래를 청산합니다.
전문가 팁:
장기 추세를 추적하려면 5, 6, 7과 같은 높은 계수 값을 사용하세요. 단기 추세를 추적하려면 낮은 계수 값을 사용하세요.
전문가처럼 거래 지표를 결합하는 방법
여기까지:
당신은 모든 거래 지표가 시장 조건 식별, 진입 트리거, 거래 관리 등 어떤 용도를 가지고 있다는 것을 알게 되었습니다.
그렇다면 이제 문제는…
그것들을 어떻게 결합하여 더 나은 거래 결과를 얻을 수 있을까요?
따라야 할 두 가지 지침이 있습니다:
◎ 차트의 모든 지표는 반드시 어떤 용도를 가져야 합니다
◎ 각 용도에는 하나의 지표만 사용하세요
설명하겠습니다…
차트의 모든 지표는 반드시 어떤 용도를 가져야 합니다
거의 모든 초보 트레이더가 저지르는 실수는 지표에 용도가 있는지 여부에 관계없이 차트에 많은 지표를 추가하는 것입니다.
하지만 아시다시피, 더 많은 지표를 가진다고 해서 의미가 있는 것은 아닙니다. 오히려 그것들은 거래에 '노이즈'를 추가하여 상황을 더 혼란스럽게 만들 뿐입니다.
따라서 첫 번째 규칙은:
차트의 모든 거래 지표는 반드시 하나의 용도를 가져야 합니다.
예를 들어…
추세를 식별하고 싶다면, 이동평균선을 고려할 수 있습니다.
진입 타이밍을 잡고 싶다면, 스토캐스틱이나 RSI를 고려할 수 있습니다.
트레일링 스탑을 하고 싶다면, 샹들리에 청산이나 이동평균선을 고려할 수 있습니다.
따라서 차트에 지표가 있는데 그 용도를 찾을 수 없다면, 제거하세요.
다음으로…
각 용도에는 하나의 지표만 사용하세요
다시 생각해보세요:
같은 범주에서 여러 지표를 사용하고 싶지 않을 것입니다. 왜냐하면 그것들은 상관관계가 있어 새로운 정보를 제공하지 않기 때문입니다.
따라서 두 번째 규칙은:
각 용도에는 하나의 지표만 사용하세요.
설명하겠습니다…
트레일링 스탑을 하고 싶다면, 이동평균선이나 샹들리에 청산을 사용할 수 있습니다 — 하지만 둘 다 동시에 사용하지 마세요.
또는 진입 타이밍을 결정하고 싶다면, RSI 지표나 스토캐스틱을 사용할 수 있지만, 같은 용도를 가지고 있으므로 동시에 사용하지 마세요.
이해하셨나요?
결론
오늘 이 글에서 배울 내용은:
1. 지표는 가격의 파생물입니다. 그것들은 단지 무슨 일이 일어났는지 알려줄 뿐, 앞으로 무슨 일이 일어날지는 알려주지 않습니다.
2. 다른 트레이더의 지표 설정을 따르지 마세요. 왜냐하면 그들의 지표가 무엇을 위해 사용되는지 모르기 때문입니다.
3. 같은 범주의 여러 거래 지표를 동시에 사용하는 실수를 저지르지 마세요. 왜냐하면 그것들은 상관관계가 있어 같은 신호를 제공하기 때문입니다.
4. 차트의 모든 거래 지표는 추세 정의, 가치 영역 식별, 트레일링 스탑 등 어떤 용도든 반드시 하나의 용도를 가져야 합니다.
그렇다면, 당신은 거래에서 지표를 어떻게 사용하고 있나요?