Rayner Teo là trader độc lập, từng là trader tự doanh với gần 15 năm kinh nghiệm giao dịch. Hiện tại blog giao dịch của anh khá nổi tiếng. Anh chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Anh cho rằng ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc trader có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không đều rất quan trọng.
Theo anh, sai lầm dễ mắc nhất của trader là họ luôn kỳ vọng tìm được "chén thánh giao dịch", bỏ qua việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giao dịch thực tế. Rayner Teo khuyên trader mới phải xây dựng một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này nên thiết lập các tham số cho mỗi lệnh, ví dụ như loại thị trường nào có thể giao dịch, cách vào lệnh và thoát lệnh, cách quản lý giao dịch. Nếu giao dịch luôn thua lỗ, nhất định phải kịp thời nhìn lại kế hoạch giao dịch của mình và không ngừng cải thiện.
Hầu hết trader sẽ khuyên bạn tránh xa các chỉ báo kỹ thuật.
Họ sẽ đưa ra những lý do sau:
◎ Nó滞后 so với thị trường
◎ Nó cung cấp tín hiệu vào lệnh bị trễ
◎ Nó không thể dự đoán thị trường sẽ diễn biến thế nào
Không, đó đều là cái cớ.
Bạn muốn biết lý do thực sự khiến trader thua lỗ vì chỉ báo không?
Đó là vì…
Bạn bị lừa bởi "trò chơi chỉ báo"
Nhiều trader không biết trò chơi giao dịch bằng chỉ báo này nên chơi như thế nào.
Họ tin rằng câu trả lời nằm ở việc tìm ra tổ hợp chỉ báo "đúng", để từ đó giúp họ kiếm tiền trên thị trường và trở nên giàu có.
Vì vậy họ mua những chỉ báo giao dịch mới nhất để giúp họ giải mã "mật mã tài sản".
Sau nhiều lần thất bại, họ tự hỏi tại sao mình lại thua lỗ khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật.
Bạn muốn biết tại sao không?
Sự thật là…
Không có chỉ báo giao dịch thần kỳ nào có thể giúp bạn nhanh chóng làm giàu.
Chỉ báo là sản phẩm phái sinh từ giá. Chúng chỉ cho bạn thấy điều gì đã xảy ra, chứ không phải điều gì sẽ xảy ra.
Vì vậy, dù bạn thử bao nhiêu tổ hợp khác nhau, nếu bạn chỉ dựa vào chỉ báo giao dịch để ra quyết định, bạn sẽ không bao giờ trở thành một trader có lợi nhuận.
Chỉ báo giao dịch là để hỗ trợ quá trình ra quyết định của bạn, chứ không phải để trở thành người ra quyết định.
Bạn sao chép mù quáng cách làm của người khác
Sự thật là:
Có một số trader có lợi nhuận sử dụng chỉ báo để giao dịch.
Bạn có thể đang nghĩ:
"Vì họ dùng những chỉ báo này để kiếm tiền, tại sao tôi không sao chép cách làm của họ luôn?"
"Họ nhất định có một chỉ báo giao dịch bí mật giúp họ trở thành chuyên gia, tôi cũng dùng được, đúng không?"
Vậy là bạn làm theo.
Bạn làm theo cùng chỉ báo, cùng cài đặt, cùng hướng dẫn, v.v.
Nhưng bạn vẫn thua lỗ khi sử dụng chỉ báo giao dịch.
Tại sao?
Vì bạn chỉ nhìn thấy bề mặt, chứ không thấy toàn bộ bức tranh.
Ví dụ:
Giả sử Tiểu Mại là một trader có lợi nhuận, anh ấy dựa vào chỉ báo giao dịch để xác định vào lệnh và thoát lệnh.
Tiểu Mại thành công với chỉ báo không phải vì anh ấy tìm được cài đặt "hoàn hảo", hay có một chỉ báo giao dịch bí mật luôn hiệu quả.
Mà là vì anh ấy biết cách chuyển đổi tư duy giao dịch, sử dụng các chỉ báo khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Vì vậy, nếu bạn sao chép mù quáng cách làm của anh ấy, khi thị trường thay đổi, chỉ báo giao dịch của bạn sẽ ngừng hoạt động, và lúc đó bạn sẽ bắt đầu thua lỗ.
Cách trader chuyên nghiệp sử dụng chỉ báo (không như bạn nghĩ)
Đến đây, bạn đã biết chỉ báo giao dịch không nên là nền tảng cho phân tích của bạn, và cũng biết tại sao bạn không nên sao chép cách làm của trader khác.
Vậy câu hỏi bây giờ là, làm thế nào để sử dụng chỉ báo giao dịch đúng cách?
Bí quyết là…
Bạn phải phân loại chỉ báo giao dịch theo mục đích sử dụng của chúng, sau đó chọn chỉ báo tốt nhất cho mỗi mục đích.
Vậy, mục đích sử dụng của chỉ báo giao dịch là gì?
Bạn có thể dùng chúng để:
1. Lọc điều kiện thị trường
2. Nhận diện vùng giá trị
3. Định thời điểm vào lệnh
4. Quản lý giao dịch của bạn
Để tôi giải thích…
#1: Cách sử dụng chỉ báo giao dịch để lọc điều kiện thị trường
Sự thật là:
Mọi chiến lược giao dịch đều có thể hiệu quả vào một thời điểm nào đó.
Nhưng không có chiến lược giao dịch nào hiệu quả trong mọi thời điểm và mọi điều kiện.
Vì vậy, bạn phải biết chiến lược giao dịch của mình sẽ hoạt động tốt trong điều kiện thị trường nào, và tránh sử dụng nó trong điều kiện thị trường mà nó hoạt động kém.
Đây là cách chỉ báo giao dịch giúp bạn…
Đường trung bình
Đường trung bình là chỉ báo theo xu hướng, có thể dùng để lọc xu hướng trên thị trường.
Ví dụ, nếu giá nằm trên đường trung bình 200 ngày, thì thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn.
Average True Range (ATR)
Average True Range đo lường biến động của thị trường, có thể dùng để nhận diện điều kiện thị trường có biến động thấp hoặc biến động cao.
Ví dụ, nếu chiến lược giao dịch của bạn hoạt động tốt trong môi trường biến động thấp, thì hãy tìm giá trị ATR đang giao dịch ở mức thấp nhất trong 52 tuần.
#2: Cách sử dụng chỉ báo giao dịch để nhận diện vùng giá trị
Bạn có thể đang nghĩ:
"Vùng giá trị là gì?"
Đây là vùng trên biểu đồ có thể xuất hiện áp lực mua hoặc bán.
Ví dụ, trader giao dịch theo price action sử dụng hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, kênh, v.v. để xác định vùng giá trị.
Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất, vì bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo. Cách làm như sau…
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là chỉ báo động lượng đo lường mức tăng giảm trung bình trong một khoảng thời gian.
Nó rất hữu ích cho thị trường chứng khoán có hành vi hồi quy về trung bình.
Điều này có nghĩa là khi giá cổ phiếu giảm, nó thường có xu hướng "bật lại" và tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.
Vì vậy, một cách để xác định "bật lại" là tìm setup giao dịch khi RSI 10 ngày giảm xuống dưới 30.
Mẹo chuyên gia:
Kỹ thuật này không áp dụng cho mọi thị trường, chỉ áp dụng cho những thị trường có hành vi hồi quy về trung bình, như chứng khoán.
Đường trung bình
Chỉ báo này đã được đề cập ở trên, bạn có thể dùng nó để lọc điều kiện thị trường xu hướng.
Vậy, điểm mấu chốt là…
Một chỉ báo giao dịch có thể có nhiều mục đích sử dụng, giống như đường trung bình.
Và cách duy nhất để biết nó có thể dùng cho mục đích gì là hiểu cách nó hoạt động (toán học và logic đằng sau nó).
Vậy, đường trung bình giúp bạn nhận diện vùng giá trị như thế nào?
Cách làm như sau…
Trong thị trường xu hướng, giá hiếm khi kiểm tra lại hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó. Lúc này, đường trung bình phát huy tác dụng.
Mẹo chuyên gia:
Trong xu hướng mạnh, thị trường thường tìm thấy vùng giá trị gần đường trung bình 20 chu kỳ.
Trong xu hướng yếu, thị trường thường tìm thấy vùng giá trị gần đường trung bình 200 chu kỳ.
#3: Cách sử dụng chỉ báo giao dịch để định thời điểm vào lệnh mà không do dự
Hầu hết trader đều quen thuộc với setup giao dịch của mình.
Ví dụ, bạn biết cách giao dịch breakout, pullback, đảo chiều hoặc khác.
Nhưng khi thời điểm đến, bạn do dự vì "price action" trông không đủ thuyết phục.
◎ Có thể thân nến không đủ lớn.
◎ Có thể nến không đóng cửa mạnh.
◎ Có thể bóng trên quá dài.
◎ V.v…
Cách giải quyết?
Bạn cần một trigger vào lệnh khách quan, để bạn không phải tự nghi ngờ mình nữa.
Stochastic
Stochastic là chỉ báo động lượng (tương tự RSI).
Khi giá trị của nó vượt qua 30, điều đó cho thấy động lượng tăng đang mạnh lên, có thể dùng làm trigger vào lệnh mua.
Nếu nó giảm xuống dưới 70, điều đó cho thấy động lượng giảm đang mạnh lên, có thể dùng làm trigger vào lệnh bán.
Mẹo chuyên gia:
Setup giao dịch và trigger vào lệnh là hai chuyện khác nhau. Bạn phải có một setup giao dịch hợp lệ trước, sau đó mới tìm trigger vào lệnh để vào giao dịch — không thể làm ngược lại.
Kênh Donchian
Kênh Donchian là chỉ báo theo xu hướng được phát triển bởi Richard Donchian, người tiên phong trong giao dịch theo xu hướng.
Theo mặc định, nó vẽ mức cao và thấp trong 20 ngày, vì vậy bạn có thể dễ dàng nhận diện giá cao nhất/thấp nhất trong 20 ngày qua.
Điều này rất hữu ích cho trader giao dịch breakout, vì vào lệnh khi giá đạt mức trên của kênh Donchian, hoặc bán khi giá đạt mức dưới của kênh Donchian.
Mẹo chuyên gia:
Bạn có thể điều chỉnh kênh Donchian để giao dịch breakout với bất kỳ độ dài nào.
Muốn giao dịch breakout 200 ngày? Không vấn đề gì. Bạn có thể điều chỉnh theo nhu cầu.
#4: Cách sử dụng chỉ báo giao dịch để quản lý giao dịch từ đầu đến cuối
Quản lý giao dịch không phải là chủ đề thú vị, nhưng nó là chủ đề quan trọng.
Vì bạn có thể có thời điểm vào lệnh tốt nhất, nhưng nếu quản lý giao dịch kém, bạn vẫn sẽ kết thúc bằng thua lỗ.
Trong phần này, bạn sẽ khám phá cách sử dụng chỉ báo giao dịch để đặt cắt lỗ phù hợp và thoát lệnh có lợi nhuận.
Average True Range (ATR)
Khi bạn đặt cắt lỗ, khoảng cách cắt lỗ không được quá chặt, nếu không bạn sẽ bị cắt lỗ do biến động ngẫu nhiên của thị trường.
Ngược lại, bạn cần cho nó một khoảng đệm, cách làm như sau…
1. Nhận diện cấu trúc giá gần nhất (như hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, v.v.)
2. Đặt cắt lỗ cách cấu trúc giá 1 ATR
Logic đằng sau điều này là…
Cấu trúc giá đóng vai trò như một "rào chắn" để bảo vệ bạn khỏi thị trường đi ngược lại.
Tuy nhiên, "rào chắn" này không phải là một mức giá cụ thể, bạn không biết thị trường có thể "ép" bạn bao nhiêu.
Đó là lý do bạn sử dụng chỉ báo ATR để cho giao dịch của bạn một khoảng đệm.
Chandelier Exit
Chandelier Exit là chỉ báo trailing stop. Nó tính giá trị ATR hiện tại và nhân với một hệ số.
Hệ số này có thể là bất kỳ số nào bạn muốn, 3, 4, 5, 10, v.v.
Ví dụ: nếu bạn chọn hệ số là 3, thì Chandelier Exit sẽ được vẽ tại mức cao/thấp 3 ATR.
Nếu giá đóng cửa dưới Chandelier Exit, bạn sẽ thoát giao dịch của mình.
Mẹo chuyên gia:
Nếu bạn muốn theo dõi xu hướng dài hạn, sử dụng hệ số cao hơn, như 5, 6 hoặc 7. Nếu bạn muốn theo dõi xu hướng ngắn hạn, sử dụng hệ số thấp hơn.
Cách kết hợp chỉ báo giao dịch như chuyên gia
Đến đây:
Bạn đã biết mỗi chỉ báo giao dịch đều có một mục đích, dù là nhận diện điều kiện thị trường, trigger vào lệnh, quản lý giao dịch, v.v.
Vậy câu hỏi bây giờ là…
Làm thế nào để kết hợp chúng và đạt kết quả giao dịch tốt hơn?
Đây là hai nguyên tắc cần tuân theo:
◎ Mỗi chỉ báo trên biểu đồ đều phải có một mục đích
◎ Mỗi mục đích chỉ sử dụng một chỉ báo
Để tôi giải thích…
Mỗi chỉ báo trên biểu đồ đều phải có một mục đích
Một sai lầm mà gần như mọi trader mới đều mắc phải là thêm rất nhiều chỉ báo lên biểu đồ mà không quan tâm chúng có mục đích hay không.
Nhưng như bạn đã biết, có nhiều chỉ báo hơn không có nghĩa là tốt hơn. Ngược lại, chúng chỉ thêm "nhiễu" vào giao dịch của bạn, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn.
Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên là:
Mỗi chỉ báo giao dịch trên biểu đồ đều phải có một mục đích.
Ví dụ…
Nếu bạn muốn nhận diện xu hướng, bạn có thể xem xét đường trung bình.
Nếu bạn muốn định thời điểm vào lệnh, bạn có thể xem xét Stochastic hoặc RSI.
Nếu bạn muốn trailing stop, bạn có thể xem xét Chandelier Exit hoặc đường trung bình.
Vì vậy, nếu trên biểu đồ của bạn có một chỉ báo mà bạn không tìm thấy mục đích của nó, hãy loại bỏ nó.
Tiếp theo…
Mỗi mục đích chỉ sử dụng một chỉ báo
Nhớ lại:
Bạn không muốn sử dụng nhiều chỉ báo từ cùng một danh mục, vì chúng có tương quan với nhau và không cung cấp thông tin mới.
Vì vậy, nguyên tắc thứ hai là:
Mỗi mục đích chỉ sử dụng một chỉ báo.
Để tôi giải thích…
Nếu bạn muốn trailing stop, bạn có thể sử dụng đường trung bình hoặc Chandelier Exit — nhưng không dùng cả hai cùng lúc.
Hoặc, nếu bạn muốn xác định thời điểm vào lệnh, bạn có thể sử dụng RSI hoặc Stochastic, nhưng không dùng cả hai cùng lúc, vì chúng có cùng mục đích.
Hiểu rồi chứ?
Kết luận
Hôm nay bạn sẽ học được từ bài viết này:
1. Chỉ báo là sản phẩm phái sinh từ giá. Chúng chỉ cho bạn biết điều gì đã xảy ra, chứ không phải điều gì sẽ xảy ra.
2. Đừng làm theo cài đặt chỉ báo của trader khác, vì bạn không biết chỉ báo của họ dùng để làm gì.
3. Đừng mắc sai lầm khi sử dụng nhiều chỉ báo giao dịch cùng một danh mục, vì chúng có tương quan với nhau và cho cùng tín hiệu.
4. Mỗi chỉ báo giao dịch trên biểu đồ đều phải có một mục đích, dù là xác định xu hướng, nhận diện vùng giá trị, trailing stop, v.v.
Vậy, bạn sử dụng chỉ báo như thế nào trong giao dịch của mình?