Rolf Schlotmann, seorang ahli trading berpengalaman berusia 35 tahun, adalah seorang trader full-time dan juga seorang price action trader murni. Berbeda dengan trader lainnya, Rolf memilih hidup nomaden di berbagai belahan dunia. Tujuan hidupnya adalah menemukan keseimbangan antara trading dan kehidupan. Ia mengatakan bahwa dalam trading ia cenderung menggunakan analisis tren, suka menjaga segala sesuatunya tetap sederhana, dan menjaga grafiknya tetap bersih.
Hari ini, kami akan berbagi artikel Rolf tentang "3 Strategi Reversal Trading yang Luar Biasa". Semoga artikel ini membantu trader pemula dan menengah dalam analisis teknikal trading praktis.
Banyak orang menganggap reversal trading tidak dianjurkan. Tapi, apakah strategi reversal trading benar-benar penuh kelemahan, lebih berisiko, dan harus dihindari? Saya sendiri telah berkecimpung di trading selama lebih dari 15 tahun, dan saya bisa katakan bahwa kenyataannya justru sebaliknya.
Setiap tren baru dimulai dari reversal tren sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa reversal trader biasanya dapat mengantisipasi tren baru lebih awal, dan berpotensi meningkatkan profit dengan mengikuti tren baru lebih lama. Jadi, jika kamu ingin menemukan tren terbaik sedini mungkin, mempelajari reversal adalah hal yang layak dilakukan.
Selanjutnya, saya akan memperkenalkan 3 strategi reversal trading yang bisa kamu gunakan di pasar mana pun (disarankan untuk berlatih di akun demo terlebih dahulu! Pastikan kamu sudah familiar di akun demo terlebih dahulu). Konsep dan strategi dalam artikel ini bersifat abadi. Artinya, konsep-konsep ini berkaitan dengan prinsip inti pasar dan price action. Tujuan saya adalah membantu kamu memahami esensi sebenarnya dari pasar melalui strategi-strategi ini.
Strategi 1: Divergence
Meskipun banyak trader pernah mendengar tentang divergence trading, sebagian besar dari mereka hanya tahu sedikit. Izinkan saya menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda tentang apa sebenarnya divergence itu.
Saya menambahkan indikator RSI 14 periode standar pada grafik harga. RSI adalah indikator momentum, yang berarti mengukur kecepatan harga dan kekuatan pasar.
Setiap kali harga mencetak swing high baru, saya menandainya dengan kotak biru. Saya juga menandai periode yang sama pada indikator RSI.
Sesuatu yang menarik terjadi. Apakah kamu melihatnya?
Setiap kali harga mencetak swing high baru, RSI menunjukkan swing high yang lebih rendah (LH). Inilah yang disebut divergence, karena price action dan indikator saling menyimpang.
Tapi mengapa ini menarik?
Karena RSI mengukur kekuatan tren, swing high yang lebih rendah menunjukkan bahwa pasar sedang kehilangan momentum dan mulai melambat. Jika kita memegang posisi long di pasar ini, ini adalah informasi penting, karena bisa berarti kemungkinan tren berlanjut semakin kecil.
Indikator RSI mengukur panjang dan kekuatan gelombang tren.
Masalah umum yang sering dialami banyak trader yang kurang berpengalaman adalah mereka biasanya terlalu terburu-buru, tidak sabar, dan sering masuk ke trading secara gegabah. Hanya karena kita melihat divergence, bukan berarti harga akan turun.
Ketika sebuah tren berakhir, harga akan masuk ke konsolidasi sideways, atau reversal menjadi tren yang berlawanan.
Kita bisa terus menganalisis price action untuk melihat apakah reversal pasar sudah dekat. Ketika trader yang memegang posisi long keluar dari trading, ini meningkatkan tekanan bearish karena mereka menjual. Jika cukup banyak pembeli yang keluar dari trading dan penjual baru masuk ke pasar, reversal tren bisa terjadi.
Dalam bull market, kamu biasanya akan melihat pasar mencetak swing high yang lebih tinggi (HH) dan swing low yang lebih tinggi (HL). Selama pola ini ada, tidak ada alasan untuk short.
Swing low yang lebih tinggi berarti setiap kali pasar pullback, masih ada pembeli yang masuk. Jika kamu ingin menemukan peluang short dengan probabilitas lebih tinggi, idealnya kamu menunggu pasar mencetak swing low yang lebih rendah (LL). Swing low yang lebih rendah menunjukkan bahwa pembeli gagal mendorong harga naik secepat sebelumnya: ini adalah kriteria bearish lainnya.
Tips penting lainnya: perkecil tampilan, lihat di mana pola ini berada dalam gambaran besar.
Mengapa ini bagus?
Semakin lama tren berlangsung, semakin banyak orang yang membeli. Semakin sedikit pembeli potensial yang tersisa — siapa lagi yang bisa mendorong harga naik?
Kedua, para pembeli tersebut memegang banyak profit yang belum direalisasi. Trader seperti ini lebih cenderung keluar dari trading untuk take profit ketika ada tanda-tanda kelemahan, guna menghindari profit yang tergerus. Ini juga menambah tekanan jual.
Beberapa kandil kemudian, harga memberikan sinyal bearish pertama yang sesungguhnya.
Harga untuk pertama kalinya mencetak swing low yang lebih rendah. Sekarang lihat RSI, RSI juga berada di level terendah.
Ya, menggambar level support/resistance pada indikatormu juga efektif!
Sekarang, price action mulai terlihat cukup bearish. Tapi ada satu hal lagi yang hilang: swing high yang lebih rendah.
Dalam bear market, price action harus menunjukkan swing high yang lebih rendah dan swing low yang lebih rendah.
Trader agresif mungkin sudah mulai masuk trading, tapi perhatikan bahwa win rate kamu bisa terpengaruh, karena kamu kehilangan satu informasi penting.
Beberapa kandil kemudian, swing high yang lebih rendah muncul! Harga memantul cukup kuat setelah mencetak swing low yang lebih rendah. Ini bukan hal yang jarang, seorang trader terkenal pernah berkata: "Volatilitas paling besar terjadi di titik balik pasar."
Ini masuk akal, karena setelah tren bullish yang panjang, banyak pembeli akan keluar, dan penjual baru akan masuk ke pasar. Pergeseran dominasi seperti ini biasanya menyebabkan peningkatan volatilitas.
Bagian terakhir dari "puzzle" yang memberikan sinyal short terbaik: breakout ke swing low baru.
Mengapa ini penting? Karena hanya sampai saat itu, kita bisa memastikan bahwa swing high sebelumnya sebenarnya adalah swing high yang lebih rendah.
Meskipun demikian, kamu juga bisa lebih agresif men-trading swing high yang lebih rendah yang pertama.
Strategi 2: Reversal Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah salah satu alat trading favorit saya, sangat cocok untuk trading yang mengikuti tren.
Namun, saya sarankan untuk mengubah pengaturan defaultnya terlebih dahulu. Saya menggunakan nilai deviasi standar 2.5, bukan default 2.0. Ini membuat band lebih lebar dan sinyal lebih bermakna. Pada dasarnya, kita bisa memfilter lebih banyak noise.
Dalam sebagian besar kasus, Bollinger Bands digunakan untuk trend trading. Kamu bisa menggunakannya di ranging market, tapi berdasarkan pengalaman saya, mereka bekerja paling baik di trending market.
Dalam bull market yang kuat, kamu biasanya akan melihat price action terus mendorong ke upper band, tanpa bisa menyentuh lower band.
Terkadang, pullback yang lebih dalam juga bisa menyentuh band yang berlawanan. Tapi selama harga tidak bisa bertahan lama di band yang berlawanan, atau bahkan tidak bisa mendorong band yang berlawanan ke bawah, itu bukan sinyal yang terlalu kuat.
Strategi 3: Pergeseran Momentum/Squeeze
Kita sekarang bisa menggunakan pengetahuan yang kita pelajari dari dua strategi sebelumnya, dan menerapkannya pada metode reversal trading pasar yang berbeda.
Ingat yang saya katakan, dalam uptrend kamu biasanya akan melihat pasar mencetak swing high yang lebih tinggi dan swing low yang lebih tinggi? Ini penting, karena selama pola ini ada, kamu tidak boleh melawan tren yang sedang berlangsung.
Apakah reversal trading berisiko tinggi?
Dalam trading, tidak ada strategi yang benar-benar aman, apa pun strategi trading yang kamu pilih, selalu ada risiko.
Namun, istilah "reversal trading" memiliki reputasi yang sangat buruk. Pandangan negatif terhadap reversal trading tidaklah adil.
Metode reversal trading yang diperkenalkan di sini bukanlah saran untuk short pasar saat harga masih naik. Itu memang gegabah dan sangat berbahaya.
Tapi, kesamaan dari ketiga strategi ini adalah kita menunggu sinyal kuat yang menunjukkan bahwa tren saat ini sedang kehilangan momentum, dan harga sedang bergerak ke arah baru.
Saya tidak menganggap strategi trading ini sebagai strategi reversal klasik, melainkan sebagai metode untuk mengikuti tren baru lebih awal. Pada dasarnya, kita tidak mencoba memprediksi pembalikan pasar, melainkan menunggu sinyal awal yang menunjukkan bahwa tren sebelumnya sedang berbalik.
Apakah strategi trading ini cocok untukmu? Saya tidak bisa menjamin apakah ini sepenuhnya cocok untukmu. Tapi mungkin kamu bisa mencobanya.
Strategi trading yang dibahas pasti akan membantumu melihat reversal dari perspektif yang berbeda.