โรลฟ์ ชลอทมันน์ (Rolf Schlotmann) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดมากประสบการณ์วัย 35 ปี เป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์และเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้ price action ล้วน ๆ ต่างจากเทรดเดอร์คนอื่นตรงที่โรลฟ์เลือกใช้ชีวิตเร่ร่อนไปทั่วโลก เป้าหมายในชีวิตของเขาคือการหาสมดุลระหว่างการเทรดและชีวิต เขาบอกว่าในการเทรดเขาชอบใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม ชอบทำให้มันเรียบง่าย และชอบให้กราฟสะอาด
วันนี้ เราจะมาแชร์บทความของโรลฟ์เกี่ยวกับ "3 กลยุทธ์เทรดกลับตัวที่ยอดเยี่ยม" หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ระดับเริ่มต้นและระดับกลางในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการเทรดจริง
หลายคนคิดว่าการเทรดกลับตัว (Reversal Trading) ใช้ไม่ได้ แต่กลยุทธ์เทรดกลับตัวมีข้อเสียเยอะกว่า เสี่ยงกว่า และควรหลีกเลี่ยงจริงหรือ? ผมเทรดมามากกว่า 15 ปี บอกได้เลยว่าความจริงมันตรงกันข้าม
ทุกแนวโน้มใหม่ล้วนเริ่มต้นจากการกลับตัวของแนวโน้มก่อนหน้า นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์สายกลับตัวมักมองเห็นแนวโน้มใหม่ล่วงหน้า และมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นจากการตามแนวโน้มใหม่ได้นานกว่า ดังนั้นถ้าคุณอยากเจอแนวโน้มที่ดีที่สุดตั้งแต่เนิ่น ๆ การศึกษาเรื่องการกลับตัวจึงคุ้มค่าที่จะลงทุน
ต่อไป ผมจะแนะนำ 3 กลยุทธ์เทรดกลับตัวที่คุณสามารถใช้ได้ในทุกตลาด (แนะนำให้ลองในบัญชีเดโม่ก่อน! ต้องทำความคุ้นเคยในบัญชีเดโม่ก่อนเสมอ) แนวคิดและกลยุทธ์ในบทความนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาล หมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับหลักการแกนกลางของตลาดและ price action เป้าหมายของผมคือช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตลาดผ่านกลยุทธ์เหล่านี้
กลยุทธ์ที่ 1: Divergence
แม้เทรดเดอร์หลายคนจะเคยได้ยินเรื่องการเทรด divergence แต่ส่วนใหญ่ก็รู้แค่ผิวเผิน ให้ผมอธิบายว่า divergence จริง ๆ แล้วคืออะไรจากมุมมองที่ต่างออกไป
ผมเพิ่มอินดิเคเตอร์ RSI มาตรฐาน 14 คาบลงบนกราฟราคา RSI เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัม หมายความว่ามันวัดความเร็วของราคาและความแข็งแกร่งของตลาด
ทุกครั้งที่ราคาทำจุดสูงใหม่ ผมจะทำกรอบสีน้ำเงินกำกับ ผมก็ทำเครื่องหมายช่วงเวลาเดียวกันบนอินดิเคเตอร์ RSI ด้วย
สิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้น คุณเห็นไหม?
ทุกครั้งที่ราคาทำจุดสูงใหม่ RSI กลับแสดงจุดสูงที่ต่ำลง (LH) นี่คือสิ่งที่เรียกว่า divergence เพราะ price action กับอินดิเคเตอร์แยกทางกัน
แต่ทำไมสิ่งนี้ถึงน่าสนใจ?
เนื่องจาก RSI วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม จุดสูงที่ต่ำลงบ่งชี้ว่าตลาดกำลังสูญเสียโมเมนตัมและเริ่มชะลอตัว ถ้าเราถือสถานะ long ในตลาดนี้ นี่เป็นข้อมูลสำคัญ เพราะอาจหมายความว่าโอกาสที่แนวโน้มจะดำเนินต่อนั้นต่ำลง
อินดิเคเตอร์ RSI วัดความยาวและความแข็งแกร่งของการแกว่งของแนวโน้ม
ปัญหาที่พบบ่อยของเทรดเดอร์ที่ขาดประสบการณ์คือพวกเขามักใจร้อน ไม่มีความอดทน และมักเข้าเทรดอย่างบุ่มบ่าม เพียงเพราะเราเห็น divergence ไม่ได้หมายความว่าราคาจะลง
เมื่อแนวโน้มสิ้นสุดลง ราคาจะเข้าสู่การพักตัวแบบ sideways หรือกลับตัวเป็นแนวโน้มตรงข้าม
เราสามารถวิเคราะห์ price action ต่อไปได้ว่า การกลับตัวของตลาดกำลังจะมาถึงหรือไม่ เมื่อเทรดเดอร์ที่ถือสถานะ long ออกจากการเทรด จะเพิ่มแรงกดดันขาลงเพราะพวกเขากำลังขาย ถ้ามีผู้ซื้อออกจากการเทรดมากพอและมีผู้ขายรายใหม่เข้ามาในตลาด การกลับตัวของแนวโน้มก็อาจเกิดขึ้นได้
ในตลาดกระทิง คุณมักเห็นตลาดทำจุดสูงที่สูงขึ้น (HH) และจุดต่ำที่สูงขึ้น (HL) ตราบใดที่รูปแบบนี้ยังอยู่ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะช็อต
จุดต่ำที่สูงขึ้นหมายความว่าทุกครั้งที่ตลาดย่อตัว ยังมีผู้ซื้อเข้ามา ถ้าคุณอยากหาโอกาสช็อตที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่า ในอุดมคติคุณควรรอให้ตลาดทำจุดต่ำที่ต่ำลง (LL) จุดต่ำที่ต่ำลงบ่งชี้ว่าผู้ซื้อไม่สามารถดันราคาขึ้นได้เร็วเหมือนที่เคย นี่เป็นเกณฑ์ขาลงอีกข้อหนึ่ง
เคล็ดลับสำคัญอีกอย่าง: ซูมออกมองภาพใหญ่ ดูว่ารูปแบบนี้อยู่ตรงไหนในภาพรวม
ทำไมสิ่งนี้ถึงดี?
ยิ่งแนวโน้มดำเนินนานเท่าไหร่ คนที่ซื้อก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ผู้ซื้อที่มีศักยภาพเหลือน้อยลง—แล้วใครจะดันราคาขึ้นได้อีก?
ประการที่สอง ผู้ซื้อเหล่านั้นถือกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวนมาก เทรดเดอร์แบบนี้มีแนวโน้มสูงที่จะออกจากการเทรดเพื่อทำกำไรเมื่อเห็นสัญญาณอ่อนแอ เพื่อหลีกเลี่ยงการคืนกำไร ซึ่งก็เพิ่มแรงกดดันในการขายด้วย
หลังจากแท่งเทียนหลายแท่ง ราคาก็ส่งสัญญาณขาลงจริง ๆ ครั้งแรก
ราคาทำจุดต่ำที่ต่ำลงเป็นครั้งแรก ตอนนี้ดู RSI บ้าง RSI ก็อยู่ที่ระดับต่ำสุดเช่นกัน
ใช่ การวาดแนวรับ/แนวต้านบนอินดิเคเตอร์ของคุณก็ใช้ได้ผลเช่นกัน!
ตอนนี้ price action เริ่มดูเป็นขาลงพอสมควร แต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่ง: จุดสูงที่ต่ำลง
ในตลาดหมี price action ควรแสดงจุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง
เทรดเดอร์สายรุกอาจเริ่มเข้าเทรดแล้ว แต่ระวัง win rate ของคุณอาจได้รับผลกระทบ เพราะคุณขาดข้อมูลสำคัญไปหนึ่งอย่าง
หลังจากแท่งเทียนหลายแท่ง จุดสูงที่ต่ำลงก็ปรากฏ! ราคาดีดตัวขึ้นอย่างแรงหลังจากทำจุดต่ำที่ต่ำลง ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เทรดเดอร์ชื่อดังคนหนึ่งเคยกล่าวว่า "จุดเปลี่ยนของตลาดมีความผันผวนมากที่สุด"
นี่สมเหตุสมผล เพราะหลังจากแนวโน้มขาขึ้นยาวนาน ผู้ซื้อหลายคนจะออก และผู้ขายรายใหม่จะเข้ามาในตลาด การเปลี่ยนมือของอำนาจแบบนี้มักนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
ชิ้นส่วนสุดท้ายของ "จิ๊กซอว์" ที่ส่งสัญญาณช็อตที่ดีที่สุด: การทะลุจุดต่ำใหม่
ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? เพราะจนกว่าจะถึงตอนนั้น เราจึงจะมั่นใจได้ว่าจุดสูงก่อนหน้านั้นเป็นจุดสูงที่ต่ำลงจริง ๆ
อย่างไรก็ตาม คุณก็สามารถเทรดจุดสูงที่ต่ำลงช่วงแรก ๆ ได้อย่างเชิงรุกมากกว่า
กลยุทธ์ที่ 2: การกลับตัวด้วย Bollinger Bands
Bollinger Bands เป็นหนึ่งในเครื่องมือเทรดที่ผมชอบที่สุด เหมาะมากสำหรับการเทรดตามแนวโน้ม
แต่ผมแนะนำให้เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นก่อน ผมใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.5 แทนค่าเริ่มต้น 2.0 ซึ่งทำให้แถบกว้างขึ้นและสัญญาณมีความหมายมากขึ้น โดยพื้นฐานแล้วเราสามารถกรองสัญญาณรบกวนออกได้มากขึ้น
ส่วนใหญ่แล้ว Bollinger Bands ถูกใช้กับการเทรดตามแนวโน้ม คุณสามารถใช้มันในตลาด sideways ได้ แต่จากประสบการณ์ของผม มันได้ผลดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม
ในตลาดขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คุณมักเห็น price action ดันขึ้นไปที่แถบบนเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถแตะแถบล่างได้
บางครั้งการย่อตัวที่ลึกกว่าก็สามารถแตะแถบตรงข้ามได้ แต่ตราบใดที่ราคาไม่สามารถอยู่ในแถบตรงข้ามได้นาน หรือ bahkanไม่สามารถดันแถบตรงข้ามให้ต่ำลงได้ ก็ไม่ใช่สัญญาณที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3: การเปลี่ยนโมเมนตัม/การบีบตัว
ตอนนี้เราสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากสองกลยุทธ์แรก และนำไปประยุกต์กับวิธีการเทรดกลับตัวในตลาดแบบอื่นได้
จำได้ไหมที่ผมบอกว่าในแนวโน้มขาขึ้น คุณมักเห็นตลาดทำจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น? นี่สำคัญ เพราะตราบใดที่รูปแบบนี้ยังอยู่ คุณไม่ควรเทรดสวนแนวโน้มปัจจุบัน
การเทรดกลับตัวมีความเสี่ยงสูงจริงหรือ?
ในการเทรด ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ไหน ก็มีความเสี่ยงเสมอ
อย่างไรก็ตาม คำว่า "การเทรดกลับตัว" มีชื่อเสียงที่ไม่ดีเป็นพิเศษ มุมมองเชิงลบต่อการเทรดกลับตัวนั้นไม่ยุติธรรม
วิธีการเทรดกลับตัวที่นำเสนอที่นี่ไม่ใช่การแนะนำให้คุณช็อตตลาดในขณะที่ราคายังขึ้นอยู่ นั่นเป็นสิ่งที่ reckless และอันตรายมากจริง ๆ
แต่สิ่งที่ทั้งสามกลยุทธ์มีร่วมกันคือ เรากำลังรอสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังสูญเสียโมเมนตัม และราคากำลังเคลื่อนไปในทิศทางใหม่
ผมไม่คิดว่ากลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์กลับตัวแบบคลาสสิก แต่เป็นวิธีการตามแนวโน้มใหม่ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยพื้นฐานแล้ว เราไม่ได้พยายามคาดเดาการพลิกของตลาด แต่รอสัญญาณเริ่มต้นที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มก่อนหน้ากำลังกลับตัว
กลยุทธ์การเทรดนี้เหมาะกับคุณหรือไม่? ผมรับประกันไม่ได้ว่ามันจะเหมาะกับคุณทั้งหมด แต่บางทีคุณอาจลองดูก็ได้
กลยุทธ์การเทรดที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้คุณมองการกลับตัวในมุมมองที่แตกต่างอย่างแน่นอน