Rolf Schlotmann, 35 tuổi, là một chuyên gia giao dịch kỳ cựu, một nhà giao dịch toàn thời gian và là một trader thuần price action. Khác với các trader khác, Rolf chọn cuộc sống du lịch khắp nơi trên thế giới, mục tiêu cuộc đời anh là tìm được sự cân bằng giữa giao dịch và cuộc sống. Anh chia sẻ rằng trong giao dịch, anh thiên về phân tích xu hướng, thích giữ mọi thứ đơn giản và giữ biểu đồ sạch sẽ.
Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một bài viết của Rolf về "3 chiến lược giao dịch đảo chiều xuất sắc", hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các trader sơ cấp và trung cấp trong phân tích kỹ thuật thực chiến.
Nhiều người cho rằng giao dịch đảo chiều (Reversal Trading) là không nên làm. Nhưng liệu chiến lược giao dịch đảo chiều có thực sự nhiều nhược điểm, rủi ro hơn và nên tránh? Tôi đã giao dịch hơn 15 năm, và tôi có thể nói với bạn rằng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Mỗi xu hướng mới đều bắt đầu từ sự đảo chiều của xu hướng trước đó. Đó là lý do tại sao các trader đảo chiều thường có thể dự đoán trước xu hướng mới và có khả năng gia tăng lợi nhuận bằng cách đi theo xu hướng mới lâu hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm ra xu hướng tốt nhất càng sớm càng tốt, việc nghiên cứu đảo chiều là đáng làm.
Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu 3 chiến lược giao dịch đảo chiều mà bạn có thể sử dụng trên bất kỳ thị trường nào (khuyến nghị thực hành trên tài khoản demo trước! Nhất định phải làm quen trên tài khoản demo trước). Các khái niệm và chiến lược trong bài viết này là vĩnh cửu. Điều này có nghĩa là chúng liên quan đến các nguyên lý cốt lõi của thị trường và hành vi giá. Mục tiêu của tôi là thông qua những chiến lược này giúp bạn hiểu được bản chất thực sự của thị trường.
Chiến lược 1: Phân kỳ
Mặc dù nhiều trader đã nghe nói về giao dịch phân kỳ (Divergence), nhưng hầu hết chỉ biết sơ qua. Hãy để tôi giải thích phân kỳ thực sự là gì từ một góc độ khác.
Tôi đã thêm chỉ báo RSI chu kỳ 14 thông thường vào biểu đồ giá. RSI là một chỉ báo động lượng, nghĩa là nó đo tốc độ của giá và sức mạnh của thị trường.
Mỗi khi giá tạo đỉnh mới, tôi đánh dấu bằng hộp màu xanh. Tôi cũng đánh dấu các giai đoạn tương tự trên chỉ báo RSI.
Điều thú vị đã xảy ra. Bạn có thấy không?
Mỗi khi giá tạo đỉnh mới, RSI lại hiển thị đỉnh thấp hơn (LH). Đây gọi là phân kỳ, vì hành vi giá và chỉ báo đã phân kỳ với nhau.
Nhưng tại sao điều này lại thú vị?
Vì RSI đo lường sức mạnh xu hướng, đỉnh thấp hơn cho thấy thị trường đang mất động lượng và bắt đầu chậm lại. Nếu chúng ta đang giữ vị thế long trong thị trường này, đây là thông tin quan trọng, vì nó có thể có nghĩa là khả năng tiếp diễn xu hướng thấp hơn.
Chỉ báo RSI đo lường độ dài và cường độ của các đợt sóng xu hướng.
Vấn đề phổ biến của nhiều trader thiếu kinh nghiệm là họ thường quá nóng vội, thiếu kiên nhẫn, thường xuyên lao vào giao dịch một cách hấp tấp. Chỉ vì chúng ta thấy phân kỳ, điều đó không có nghĩa là giá sẽ giảm.
Khi một xu hướng kết thúc, giá hoặc là đi vào tích lũy đi ngang, hoặc đảo chiều thành xu hướng ngược lại.
Chúng ta có thể tiếp tục phân tích hành vi giá để xem liệu sự đảo chiều của thị trường có sắp xảy ra không. Khi các trader đang giữ vị thế long thoát lệnh, điều này làm tăng áp lực giảm giá vì họ đang bán. Nếu có đủ người mua thoát lệnh và người bán mới tham gia thị trường, sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.
Trong thị trường tăng, bạn thường thấy thị trường tạo đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL). Chỉ cần mô hình này còn tồn tại, không có lý do gì để short.
Đáy cao hơn có nghĩa là mỗi khi thị trường điều chỉnh vẫn có người mua vào lệnh. Nếu bạn muốn tìm cơ hội short có xác suất cao hơn, lý tưởng nhất là bạn nên đợi thị trường tạo đáy thấp hơn (LL). Đáy thấp hơn cho thấy người mua đã không thể đẩy giá lên nhanh như trước: đây là một tiêu chí giảm giá khác.
Một mẹo quan trọng khác: phóng to góc nhìn, xem mô hình này nằm ở đâu trong bức tranh lớn.
Tại sao điều này tốt?
Xu hướng kéo dài càng lâu, càng nhiều người mua. Càng ít người mua tiềm năng còn lại — còn ai có thể đẩy giá lên nữa?
Thứ hai, những người mua đó đang nắm giữ một lượng lớn lợi nhuận chưa thực hiện. Những trader như vậy có nhiều khả năng thoát lệnh chốt lời khi có dấu hiệu suy yếu, để tránh lợi nhuận bị thu hồi. Điều này cũng làm tăng áp lực bán.
Vài cây nến sau đó, giá đã phát ra tín hiệu giảm giá thực sự đầu tiên.
Giá lần đầu tiên tạo đáy thấp hơn. Bây giờ nhìn vào RSI, RSI cũng đang ở mức thấp nhất.
Đúng vậy, việc vẽ các mức hỗ trợ/kháng cự trên chỉ báo của bạn cũng rất hiệu quả!
Bây giờ, hành vi giá bắt đầu trông khá giảm giá. Nhưng còn một điều nữa còn thiếu: đỉnh thấp hơn.
Trong thị trường giảm, hành vi giá nên hiển thị đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Các trader hung hăng có thể đã bắt đầu vào lệnh, nhưng hãy lưu ý rằng tỷ lệ thắng của bạn có thể bị ảnh hưởng vì bạn thiếu một thông tin quan trọng.
Vài cây nến sau đó, đỉnh thấp hơn đã xuất hiện! Giá đã hồi phục mạnh mẽ sau khi tạo đáy thấp hơn. Điều này không hiếm gặp, một trader nổi tiếng từng nói: "Biến động tại các điểm đảo chiều của thị trường là lớn nhất."
Điều này rất hợp lý, vì sau một xu hướng tăng dài, nhiều người mua sẽ thoát ra và người bán mới sẽ tham gia thị trường. Sự chuyển giao quyền kiểm soát như vậy thường dẫn đến biến động gia tăng.
Mảnh "ghép hình" cuối cùng phát ra tín hiệu short tốt nhất: breakout xuống mức thấp mới.
Tại sao điều này quan trọng? Vì chỉ đến lúc đó, chúng ta mới có thể xác nhận rằng đỉnh trước đó thực sự là một đỉnh thấp hơn.
Dù vậy, bạn cũng có thể giao dịch tích cực hơn với những đỉnh thấp hơn ban đầu.
Chiến lược 2: Đảo chiều với Dải Bollinger
Dải Bollinger (Bollinger Bands) là một trong những công cụ giao dịch yêu thích của tôi, rất phù hợp cho giao dịch theo xu hướng.
Tuy nhiên, tôi khuyến nghị trước tiên nên thay đổi cài đặt mặc định của nó. Tôi sử dụng độ lệch chuẩn 2.5 thay vì 2.0 mặc định. Điều này làm cho dải rộng hơn, tín hiệu có ý nghĩa hơn. Về cơ bản, chúng ta có thể lọc bỏ nhiều nhiễu hơn.
Hầu hết các trường hợp, Dải Bollinger được áp dụng cho giao dịch theo xu hướng. Bạn có thể sử dụng chúng trong thị trường đi ngang, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, chúng hiệu quả nhất trong thị trường xu hướng.
Trong một thị trường tăng mạnh, bạn thường thấy hành vi giá liên tục đẩy lên dải trên, mà không thể chạm vào dải dưới.
Đôi khi, những đợt điều chỉnh sâu hơn cũng có thể chạm vào dải đối diện. Nhưng chỉ cần giá không thể ở lại dải đối diện trong thời gian dài, thậm chí không thể đẩy dải đối diện xuống thấp hơn, thì đó không phải là tín hiệu đặc biệt mạnh.
Chiến lược 3: Chuyển dịch động lượng/Squeeze
Bây giờ chúng ta có thể sử dụng kiến thức đã học từ hai chiến lược trước và áp dụng vào một phương pháp giao dịch đảo chiều thị trường khác.
Nhớ tôi đã nói rằng trong xu hướng tăng, bạn thường thấy thị trường tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn không? Điều này rất quan trọng, vì chỉ cần mô hình này còn tồn tại, bạn không nên giao dịch ngược xu hướng hiện tại.
Giao dịch đảo chiều có thực sự rủi ro cao?
Trong giao dịch, không có chiến lược nào an toàn tuyệt đối, dù bạn chọn chiến lược giao dịch nào, luôn tồn tại rủi ro.
Tuy nhiên, thuật ngữ "giao dịch đảo chiều" có danh tiếng đặc biệt tồi tệ. Quan điểm tiêu cực về giao dịch đảo chiều là không công bằng.
Phương pháp giao dịch đảo chiều được giới thiệu ở đây không phải là khuyên bạn short thị trường khi giá vẫn đang tăng. Điều đó thực sự là liều lĩnh và rất nguy hiểm.
Tuy nhiên, điểm chung của cả ba chiến lược là chúng ta đang chờ đợi những tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng hiện tại đang mất động lượng và giá đang di chuyển theo hướng mới.
Tôi không coi những chiến lược giao dịch này là chiến lược đảo chiều cổ điển, mà là phương pháp theo xu hướng mới sớm. Về bản chất, chúng ta không cố gắng dự đoán sự chuyển hướng của thị trường, mà là chờ đợi những tín hiệu sớm cho thấy xu hướng trước đó đang đảo chiều.
Chiến lược giao dịch này có phù hợp với bạn không? Tôi không thể đảm bảo nó có hoàn toàn phù hợp với bạn không. Nhưng có lẽ bạn có thể thử xem.
Những chiến lược giao dịch được thảo luận chắc chắn sẽ giúp bạn nhìn nhận đảo chiều từ một góc độ khác.