Rolf Schlotmann, seorang pakar dagangan berpengalaman berusia 35 tahun, adalah seorang peniaga sepenuh masa dan juga seorang peniaga tindakan harga tulen. Berbeza dengan peniaga lain, Rolf memilih gaya hidup mengembara ke seluruh dunia, dan matlamat hidupnya adalah untuk mencari keseimbangan antara dagangan dan kehidupan. Katanya, dalam dagangan dia cenderung menggunakan analisis trend, suka kekal sederhana, dan mengekalkan carta yang bersih.
Hari ini, kami akan berkongsi sebuah artikel oleh Rolf mengenai "3 Strategi Dagangan Pembalikan Cemerlang", semoga artikel ini dapat membantu peniaga peringkat permulaan dan pertengahan dalam analisis teknikal dagangan praktikal.
Ramai orang berpendapat dagangan pembalikan (Reversal Trading) tidak wajar dilakukan. Tetapi, adakah strategi dagangan pembalikan benar-benar penuh kelemahan, lebih berisiko, dan patut dielakkan? Saya sendiri telah terlibat dalam dagangan selama lebih 15 tahun, dan saya boleh beritahu anda, hakikatnya adalah sebaliknya.
Setiap trend baharu bermula daripada pembalikan trend sebelumnya. Itulah sebabnya peniaga pembalikan biasanya dapat menjangka trend baharu lebih awal, dan berpotensi meningkatkan keuntungan dengan mengikut trend baharu untuk tempoh yang lebih lama. Jadi, jika anda ingin mencari trend terbaik seawal mungkin, mengkaji pembalikan adalah berbaloi.
Seterusnya, saya akan memperkenalkan 3 strategi dagangan pembalikan yang boleh anda gunakan dalam mana-mana pasaran (disyorkan untuk berlatih dalam akaun demo terlebih dahulu! Pastikan anda biasakan diri dalam akaun demo dahulu). Konsep dan strategi dalam artikel ini adalah kekal. Ini bermakna ia melibatkan prinsip teras pasaran dan tindakan harga. Matlamat saya adalah untuk membantu anda memahami hakikat sebenar pasaran melalui strategi-strategi ini.
Strategi 1: Divergen
Walaupun ramai peniaga pernah mendengar tentang dagangan divergen (Divergence), kebanyakan mereka hanya tahu sedikit sahaja. Biar saya jelaskan dari sudut yang berbeza apa sebenarnya divergen itu.
Saya menambah penunjuk RSI 14 tempoh biasa pada carta harga. RSI adalah penunjuk momentum, bermakna ia mengukur kelajuan harga dan kekuatan pasaran.
Setiap kali harga mencatat tinggi baharu, saya tandakan dengan kotak biru. Saya juga menandakan tempoh yang sama pada penunjuk RSI.
Sesuatu yang menarik berlaku. Adakah anda nampak?
Setiap kali harga mencatat tinggi baharu, RSI menunjukkan tinggi yang lebih rendah (LH). Inilah yang dipanggil divergen, kerana pergerakan harga dan penunjuk bercanggah.
Tetapi mengapa ini menarik?
Oleh kerana RSI mengukur kekuatan trend, tinggi yang lebih rendah menunjukkan pasaran sedang kehilangan momentum dan mula perlahan. Jika kita memegang posisi long dalam pasaran ini, ini adalah maklumat penting, kerana ia mungkin bermakna kebarangkalian trend berterusan adalah rendah.
Penunjuk RSI mengukur panjang dan kekuatan ayunan trend.
Masalah biasa bagi ramai peniaga yang kurang berpengalaman ialah mereka biasanya terlalu tergesa-gesa, tidak sabar, dan sering memasuki dagangan secara terburu-buru. Hanya kerana kita melihat divergen, bukan bermakna harga akan jatuh.
Apabila sesuatu trend berakhir, harga sama ada memasuki konsolidasi mendatar, atau membalik menjadi trend yang bertentangan.
Kita boleh terus menganalisis tindakan harga untuk melihat sama ada pembalikan pasaran akan berlaku. Apabila peniaga yang memegang posisi long keluar dari dagangan, ini meningkatkan tekanan menurun, kerana mereka sedang menjual. Jika cukup ramai pembeli keluar dari dagangan dan penjual baharu memasuki pasaran, pembalikan trend mungkin berlaku.
Dalam pasaran menaik, anda biasanya akan melihat pasaran mencatat tinggi yang lebih tinggi (HH) dan rendah yang lebih tinggi (HL). Selagi corak ini wujud, tiada sebab untuk short.
Rendah yang lebih tinggi bermakna setiap kali pasaran melantun semula, masih ada pembeli yang masuk. Jika anda ingin mencari peluang short dengan kebarangkalian lebih tinggi, idealnya anda perlu menunggu pasaran mencatat rendah yang lebih rendah (LL). Rendah yang lebih rendah menunjukkan pembeli gagal menolak harga naik secepat sebelum ini: ini adalah satu lagi kriteria menurun.
Petua penting lain: zum keluar, lihat di mana corak ini berada dalam gambaran besar.
Mengapa ini bagus?
Semakin lama trend berlangsung, semakin ramai orang yang membeli. Semakin sedikit bakal pembeli yang tinggal — siapa lagi yang boleh menolak harga naik?
Kedua, pembeli tersebut memegang banyak keuntungan belum terealisasi. Peniaga seperti ini lebih cenderung untuk keluar dari dagangan dan merealisasikan keuntungan apabila tanda-tanda kelemahan muncul, untuk mengelakkan keuntungan hilang semula. Ini juga meningkatkan tekanan jualan.
Beberapa lilin kemudian, harga memberikan isyarat menurun sebenar yang pertama.
Harga buat pertama kalinya mencatat rendah yang lebih rendah. Sekarang lihat RSI, RSI juga berada pada tahap terendah.
Ya, melukis tahap sokongan/rintangan pada penunjuk anda juga berkesan!
Sekarang, tindakan harga mula kelihatan agak menurun. Tetapi ada satu perkara lagi yang hilang: tinggi yang lebih rendah.
Dalam pasaran menurun, tindakan harga sepatutnya menunjukkan tinggi yang lebih rendah dan rendah yang lebih rendah.
Peniaga agresif mungkin sudah mula memasuki dagangan, tetapi ambil perhatian, kadar kemenangan anda mungkin terjejas, kerana anda kekurangan satu maklumat penting.
Beberapa lilin kemudian, tinggi yang lebih rendah muncul! Harga melantun semula dengan ketara selepas mencatat rendah yang lebih rendah. Ini tidak jarang berlaku, seorang peniaga terkenal pernah berkata: "Titik perubahan pasaran mempunyai turun naik yang paling besar."
Ini sangat masuk akal, kerana selepas trend menaik yang panjang, ramai pembeli akan keluar, dan penjual baharu akan memasuki pasaran. Peralihan dominasi seperti ini biasanya menyebabkan peningkatan turun naik.
Kepingan "puzzle" terakhir yang memberikan isyarat short terbaik: breakout ke paras rendah baharu.
Mengapa ini penting? Kerana hanya pada masa itu, kita boleh mengesahkan bahawa tinggi sebelumnya sebenarnya adalah tinggi yang lebih rendah.
Walau bagaimanapun, anda juga boleh berdagang tinggi yang lebih rendah awal itu dengan lebih agresif.
Strategi 2: Pembalikan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah salah satu alat dagangan kegemaran saya, sangat sesuai untuk dagangan mengikut trend.
Namun, saya syorkan anda ubah tetapan lalainya terlebih dahulu. Saya menggunakan nilai sisihan piawai 2.5, bukannya 2.0 lalai. Ini menjadikan lebar jalur lebih luas, dan isyarat lebih bermakna. Pada asasnya, kita boleh menapis lebih banyak bunyi.
Kebanyakan masa, Bollinger Bands digunakan untuk dagangan trend. Anda boleh menggunakannya dalam pasaran berjulat, tetapi berdasarkan pengalaman saya, ia berkesan paling baik dalam pasaran trend.
Dalam pasaran menaik yang kuat, anda biasanya akan melihat tindakan harga sentiasa menolak ke jalur atas, dan tidak dapat menyentuh jalur bawah.
Kadang-kadang, pembetulan yang lebih dalam juga boleh menyentuh jalur bertentangan. Tetapi selagi harga tidak dapat kekal lama di jalur bertentangan, atau bahkan tidak dapat menolak jalur bertentangan ke bawah, ia bukan isyarat yang sangat kuat.
Strategi 3: Peralihan Momentum/Squeeze
Kita sekarang boleh menggunakan pengetahuan yang dipelajari daripada dua strategi pertama, dan mengaplikasikannya kepada kaedah dagangan pembalikan pasaran yang berbeza.
Ingat saya kata dalam trend menaik, anda biasanya akan melihat pasaran mencatat tinggi yang lebih tinggi dan rendah yang lebih tinggi? Ini penting, kerana selagi corak ini wujud, anda tidak sepatutnya berdagang melawan trend semasa.
Adakah dagangan pembalikan berisiko tinggi?
Dalam dagangan, tiada strategi yang benar-benar selamat, tidak kira strategi dagangan mana yang anda pilih, sentiasa ada risiko.
Walau bagaimanapun, istilah "dagangan pembalikan" mempunyai reputasi yang sangat buruk. Pandangan negatif terhadap dagangan pembalikan adalah tidak adil.
Kaedah dagangan pembalikan yang diperkenalkan di sini bukanlah cadangan untuk anda short pasaran semasa harga masih naik. Itu memang terburu-buru dan sangat berbahaya.
Tetapi, persamaan semua tiga strategi ialah kita menunggu isyarat kuat, yang menunjukkan trend semasa sedang kehilangan momentum, dan harga sedang bergerak ke arah baharu.
Saya tidak menganggap strategi dagangan ini sebagai strategi pembalikan klasik, tetapi sebagai kaedah mengikut trend baharu lebih awal. Pada dasarnya, kita tidak cuba meramal pusingan pasaran, tetapi menunggu isyarat awal, yang menunjukkan trend sebelumnya sedang membalik.
Adakah strategi dagangan ini sesuai untuk anda? Saya tidak boleh menjamin sama ada ia benar-benar sesuai untuk anda. Tetapi mungkin anda boleh mencubanya.
Strategi dagangan yang dibincangkan pasti akan membantu anda melihat pembalikan dari perspektif yang berbeza.