現在35歳のベテラントレーディング専門家ロルフ（Rolf Schlotmann）は、専業トレーダーであり、純粋なプライスアクショントレーダーです。他のトレーダーと異なり、ロルフは世界中を旅しながら生活することを選び、人生の目標はトレードと生活のバランスを見つけることだと語っています。彼はトレードにおいてトレンド分析を好み、シンプルさを保ち、チャートをクリーンに保つことを大切にしています。
本日は、ロルフによる「優れたリバーサルトレード戦略3つ」に関する記事をお届けします。この記事が、初中級トレーダーの実戦的なテクニカル分析に役立つことを願っています。
多くの人はリバーサルトレード（Reversal Trading）は取るに足らないと考えています。しかし、リバーサルトレード戦略は本当に欠点が多く、リスクが高く、避けるべきなのでしょうか？私自身15年以上トレードに携わってきましたが、事実は正反対だと言えます。
すべての新しいトレンドは、以前のトレンドの反転から始まります。だからこそ、リバーサルトレーダーは通常、新しいトレンドをいち早く予見でき、より長く新しいトレンドに乗ることで利益を増やせる可能性があります。ですから、できるだけ早く最良のトレンドを見つけたいなら、リバーサルを研究する価値があります。
次に、どの市場でも使える3つのリバーサルトレード戦略を紹介します（まずはデモ口座で操作することをお勧めします！必ずデモ口座で慣れてください）。本記事の概念と戦略は永遠のものです。つまり、それらは市場と価格行動の核心的な原理に関わるものです。私の目標は、これらの戦略を通じて、市場の真の本質を理解する手助けをすることです。
戦略1：ダイバージェンス
多くのトレーダーがダイバージェンス（Divergence）トレードを聞いたことがあるでしょうが、ほとんどはほんの少ししか知りません。ダイバージェンスとは一体何なのか、別の角度から説明しましょう。
私は価格チャートに標準的な14期間のRSIインジケーターを追加しました。RSIはモメンタムインジケーターであり、価格の速度と市場の強弱を測定することを意味します。
価格が新高値を更新するたびに、青い四角でマークしました。RSIインジケーターにも同じ期間をマークしました。
興味深いことが起こりました。見えましたか？
価格が新高値を更新するたびに、RSIはより低い高値（LH）を示しています。これがダイバージェンスと呼ばれるもので、価格の動きとインジケーターが乖離しているからです。
しかし、なぜこれが興味深いのでしょうか？
RSIはトレンドの強さを測定するため、より低い高値は市場が勢いを失い、減速し始めていることを示します。もしこの市場でロングポジションを保有しているなら、これは重要な情報です。なぜなら、トレンドが継続する可能性が低いことを意味するかもしれないからです。
RSIインジケーターはトレンド波動の長さと強さを測定します。
経験不足のトレーダーにありがちな問題は、彼らが通常せっかちで、忍耐力がなく、しばしば性急にトレードに飛び込んでしまうことです。ダイバージェンスが見えたからといって、価格が下落するわけではありません。
トレンドが終わるとき、価格は横ばい整理に入るか、反転して逆のトレンドになります。
私たちはプライスアクションを分析し続け、市場の反転が近づいているかどうかを確認できます。ロングポジションを保有するトレーダーがトレードを終了すると、彼らが売っているため、弱気の圧力が増します。十分な数の買い手がトレードを終了し、新しい売り手が市場に参入すれば、トレンド反転が起こる可能性があります。
強気市場では、通常、市場がより高い高値（HH）とより高い安値（HL）を更新するのを見ます。このパターンが存在する限り、ショートする理由はありません。
より高い安値は、市場が調整するたびにまだ買い手が参入していることを意味します。より高い確率のショート機会を見つけたいなら、理想的には市場がより低い安値（LL）を更新するのを待つべきです。より低い安値は、買い手が以前のように迅速に価格を押し上げられなかったことを示します。これはもう一つの弱気の基準です。
もう一つの重要なヒント：視野を広げて、そのパターンが大きな図の中でどこに位置するかを見てください。
なぜこれが良いのでしょうか？
トレンドが長く続くほど、より多くの人が買います。残りの潜在的な買い手は少なくなります——他に誰が価格を押し上げられるでしょうか？
次に、それらの買い手は大量の未実現利益を手にしています。そのようなトレーダーは、弱さの兆候が現れると、利益の吐き出しを避けるためにトレードを終了して利益確定する可能性が高くなります。これも売り圧力を増加させます。
数本のローソク足の後、価格は最初の真の弱気シグナルを発しました。
価格は初めてより低い安値を更新しました。今RSIを見ると、RSIも最低水準にあります。
はい、インジケーターにサポート/レジスタンスレベルを描くことも有効です！
今、プライスアクションはかなり弱気に見え始めています。しかし、まだ一つ欠けているものがあります：より低い高値です。
弱気市場では、プライスアクションはより低い高値とより低い安値を示すはずです。
積極的なトレーダーはすでにトレードに参入しているかもしれませんが、重要な情報が欠けているため、勝率が影響を受ける可能性があることに注意してください。
数本のローソク足の後、より低い高値が現れました！価格はより低い安値を更新した後、大幅に反発しました。これは珍しいことではありません。ある有名なトレーダーはこう言いました：「市場の転換点ではボラティリティが最大になる」と。
これは理にかなっています。長い強気トレンドの後、多くの買い手が退出し、新しい売り手が市場に参入するからです。このような主導権の移行は通常、ボラティリティの増加を引き起こします。
最良のショートシグナルを発する最後の「ピース」：新しい安値のブレイクアウトです。
なぜこれが重要なのでしょうか？なぜなら、その時になって初めて、以前の高値が実際により低い高値であると確認できるからです。
とはいえ、それらの最初のより低い高値をより積極的にトレードすることもできます。
戦略2：ボリンジャーバンドリバーサル
ボリンジャーバンド（Bollinger Bands）は私のお気に入りのトレードツールの一つで、トレンドフォローのトレードに最適です。
ただし、まずデフォルト設定を変更することをお勧めします。デフォルトの2.0ではなく、2.5の標準偏差値を使用します。これによりバンド幅が広がり、シグナルがより意味のあるものになります。基本的に、より多くのノイズをフィルタリングできます。
ほとんどの場合、ボリンジャーバンドはトレンドトレードに適用されます。レンジ相場でも使用できますが、私の経験では、トレンド相場で最も効果を発揮します。
強い強気市場では、通常、プライスアクションが上軌道に押し上げられ続け、下軌道に触れることができないのを見ます。
時には、より深い調整が反対側のバンドに触れることもあります。しかし、価格が長期間反対側のバンドにとどまることができず、反対側のバンドを押し下げることさえできない限り、特に強いシグナルではありません。
戦略3：モメンタムシフト/スクイーズ
今、最初の2つの戦略で学んだ知識を使い、それを異なる市場リバーサルトレード方法に適用できます。
上昇トレンドでは、通常、市場がより高い高値とより高い安値を更新するのを見ると言ったのを覚えていますか？これは重要です。なぜなら、このパターンが存在する限り、現在のトレンドに逆らって操作すべきではないからです。
リバーサルトレードはリスクが高いのか？
トレードにおいて、絶対に安全な戦略はありません。どのトレード戦略を選んでも、常にリスクが存在します。
しかし、「リバーサルトレード」という言葉は特に悪い評判があります。リバーサルトレードに対する否定的な見方は不当です。
ここで紹介するリバーサルトレード方法は、価格がまだ上昇しているときに市場をショートすることを勧めるものではありません。それは確かに無謀で非常に危険です。
しかし、3つの戦略すべてに共通する点は、現在のトレンドが勢いを失い、価格が新しい方向に動いていることを示す強いシグナルを待つことです。
私はこれらのトレード戦略を古典的なリバーサル戦略とは考えていません。むしろ、早期の新しいトレンドフォローの方法として考えています。本質的に、私たちは市場の転換を予測しようとしているのではなく、以前のトレンドが反転していることを示す早期シグナルを待っています。
このトレード戦略があなたに適しているかどうか？完全に適しているかは保証できません。しかし、試してみることはできるかもしれません。
議論されたトレード戦略は、確かにリバーサルを異なる視点で見る助けになるでしょう。