Pada tahun 1990, seorang guru SMP di Australia yang jauh dari kota pusat, pertama kali mencoba trading saham. Alasannya sederhana, ingin meraup keuntungan besar dari pasar saham untuk menambah penghasilan keluarga.
Pasar adalah "medan pertempuran", di hadapan fluktuasi pasar yang berubah-ubah, bahkan trader berpengalaman pun sulit mengatakan bisa menang dengan pasti. Saat itu, yang dihadapi guru SMP ini adalah ketidakpastian dan risiko.
Namun, seorang pemula yang tampak tidak dikenal ini, di kemudian hari menjadi salah satu master teknikal paling terkenal di Australia bahkan dunia. Hanya empat tahun setelah masuk pasar, pada tahun 1994, sistem moving average gabungan yang ia ciptakan menjadi salah satu indikator tren paling terkenal di bidang analisis teknikal global, hingga kini masih memiliki pengaruh yang luas.
Orang ini adalah Daryl Guppy. Indikator teknikal GMMA yang ia ciptakan, adalah Guppy Multiple Moving Average yang terkenal itu.
一、Konvergensi dan Divergensi Moving Average
Untuk memahami Guppy MA, kita harus terlebih dahulu mengulas konvergensi dan divergensi moving average.
Selain golden cross dan death cross, kegunaan penting lain dari moving average adalah konvergensi dan divergensi. Ketika moving average jangka panjang dan pendek bertemu, biasanya mulai mengakumulasi energi, saat ini biasanya disertai serangkaian kandil kecil bearish dan bullish yang membentuk konsolidasi, ini adalah pertanda pemilihan arah.
Begitu moving average mulai divergen ke atas, itu berarti pergerakan naik akan segera dimulai.
Perbedaan terbesar antara konvergensi moving average dengan golden cross dan death cross adalah tidak ada persilangan yang jelas ke atas atau ke bawah, moving average jangka panjang dan pendek hampir tumpang tindih. Semakin lama situasi ini berlangsung, semakin besar kekuatan setelah divergensi.
Untuk mengkonfirmasi validitas sinyal ini, saat itu juga perlu memperhatikan dua sinyal:
① Biasanya saat moving average divergen, akan disertai volume yang jelas membesar.
② Biasanya akan terbentuk satu kandil bullish besar, menembus zona kompresi sebelumnya.
Poin ② terutama perlu diperhatikan, jika saat itu volume dan harga tidak mendukung, divergensi moving average ini kemungkinan besar akan gagal.
Ini adalah penggunaan paling sederhana dari konvergensi dan divergensi moving average, dan juga metode paling awal Guppy dalam menilai pasar.
Karena berada di daerah terpencil, saluran informasi Daryl Guppy relatif terbatas, sehingga ia hanya bisa melalui indikator tren untuk menangkap arah pasar secara keseluruhan, ini meletakkan dasar analisis teknikalnya yang berbasis grafik dan harga.
Namun, moving average memiliki sifat lag yang melekat, jadi Guppy berpikir untuk melalui kombinasi dua kelompok moving average, menemukan perubahan harga yang lebih halus di pasar.
二、Guppy Multiple Moving Average
Cara pengaturan Guppy MA sangat sederhana, yaitu mengatur dua kelompok moving average secara bersamaan, termasuk:
Terdiri dari moving average 3, 5, 8, 10, 12 dan 15 hari membentuk "kelompok pendek", mewakili perilaku spekulan jangka pendek di pasar;
Terdiri dari moving average 30, 35, 40, 45, 50 dan 60 hari membentuk "kelompok panjang", mencerminkan perilaku investor jangka menengah dan panjang di pasar.
Bahkan tanpa alat indikator khusus, melalui metode mengatur moving average satu per satu, kita dapat mencapai efek yang sama.
1、Kelompok pendek dan kelompok panjang searah, tren searah
Ketika semua moving average kelompok pendek dan kelompok panjang bergerak ke satu arah, itu menunjukkan tren kemungkinan besar akan berlanjut.
Dan semakin rapi susunan moving average, semakin stabil jarak antara kelompok panjang dan kelompok pendek, semakin jelas tren ini, sampai arah moving average mulai berubah. Sangat mirip dengan susunan bullish dan bearish moving average, tetapi Guppy MA tidak hanya mencerminkan susunan ini, tetapi juga mencerminkan bahwa investor jangka pendek dan jangka panjang telah mencapai kesepakatan, lebih jelas.
Perlu disebutkan bahwa kelanjutan tren mewakili pasar mencapai kesepakatan, sehingga salah satu pihak bullish atau bearish akan mendominasi, bahkan dengan volume yang moderat, juga tercermin sebagai net short atau net long.
Dalam alat order flow EBC, akan dihitung secara real-time jumlah net order beli-jual. Ketika kita menemukan net long yang berkelanjutan, itu menunjukkan momentum bullish yang baik, bisa terus memegang posisi. Sebaliknya, begitu muncul volume net short, itu menunjukkan tren mulai berbalik, harus berhati-hati untuk keluar.
2、Titik balik biasanya terjadi pada posisi kontraksi bersamaan
Berbeda dengan analisis moving average tradisional, baik kelompok pendek maupun kelompok panjang, 6 moving average dalam kelompok yang sama akan berulang kali beralih antara pola padat dan jarang.
Ketika 6 moving average dalam kelompok yang sama relatif jarang, itu menunjukkan masih ada perbedaan pendapat di antara investor tipe yang sama, saat ini ada uji coba pasar, bahkan jika kelompok pendek semua bertumpuk, tetapi kelompok panjang masih sangat jarang, itu bisa menjadi sinyal kelanjutan tren, jangan mudah berbalik arah.
Sebaliknya, ketika kedua kelompok moving average mengalami kontraksi, itu menunjukkan investor jangka pendek dan panjang sedang mencari posisi titik balik, dalam situasi ini paling mudah terjadi breakout. Jika saat itu kelompok pendek dan kelompok panjang juga membentuk golden cross atau death cross, dan semakin cepat moving average naik atau turun, semakin jelas sinyal ini, semakin mudah terjadi pergerakan satu arah.
Dalam pola breakout, biasanya juga disertai volume yang membesar.
Dalam alat order flow EBC, juga diperkenalkan konsep imbalance stacking. Ketika satu kandil memiliki order beli/order jual > 3 atau order jual/order beli > 3, itu menunjukkan terjadi imbalance, pihak dengan order lebih banyak memiliki kekuatan dominan, akan mendorong harga untuk breakout. Dan jika imbalance muncul berturut-turut lebih dari tiga kali, itu adalah imbalance stacking, di dekat posisi kritis merupakan sinyal breakout yang jelas. Dalam alat order flow EBC, akan ditandai posisi imbalance, memungkinkan kita mengetahui dengan jelas perubahan order di dekat posisi breakout.
3、Kontraksi dan Penetrasi
Selain menangkap arah dari tren besar, Guppy MA juga memberikan beberapa sinyal titik balik dari sudut mikro, yaitu kontraksi dan penetrasi.
Guppy berpendapat, jika frekuensi kontraksi kelompok pendek meningkat, biasanya kemungkinan titik balik lebih besar. Di sini terutama mengamati dua indikator:
① Salah satunya apakah kelompok panjang terpengaruh dan mulai berkontraksi
② Apakah kelompok pendek menembus ke dalam kelompok panjang.
Yang dimaksud Guppy dengan peningkatan frekuensi kontraksi, seperti yang ditunjukkan gambar di bawah, dalam waktu yang sangat singkat kelompok pendek berkontraksi berkali-kali, ini adalah sinyal mencari breakout, dan semakin tinggi frekuensinya, semakin jelas sinyalnya.
Yang pertama mudah dipahami, jika kamu melihat kelompok pendek mulai berkontraksi, moving average kelompok panjang juga mulai menyempit, itu menunjukkan investor jangka pendek awalnya mengambil keuntungan. Yang penting di sini adalah, setiap kali kelompok pendek berkontraksi, semakin besar amplitudo kontraksi kelompok panjang, semakin menunjukkan tren menguntungkan kelompok pendek.
Yang kedua melihat tingkat penetrasi kelompok pendek, yaitu setiap kali kontraksi, semakin banyak moving average kelompok panjang yang ditembus kelompok pendek, semakin besar tingkat penetrasinya.
Menggabungkan kedua poin ini kamu akan menemukan, akhir dari pola kontraksi dan penetrasi, adalah kelompok pendek dan kelompok panjang jelas berkontraksi, dan kelompok pendek jelas menembus ke atas kelompok panjang, kedua poin ini sepenuhnya sesuai dengan pola yang kita sebutkan sebelumnya.
Sebaliknya, jika kelompok pendek sering berkontraksi, tetapi selalu gagal menembus ke atas atau ke bawah setelah menguji moving average pertama kelompok panjang, ini kemungkinan besar adalah kelanjutan tren.
4、Gelembung harga trading
Mengidentifikasi puncak dan dasar tren, juga merupakan hal yang sangat penting dalam trading kita.
Berbeda dengan kombinasi moving average tradisional, Guppy MA dapat dengan baik mengidentifikasi sinyal puncak atau dasar. Guppy mendefinisikan perilaku harga ini sebagai gelembung harga.
Guppy berpendapat, ada tiga jenis gelembung di pasar:
① Gelembung harga spekulatif
② Gelembung harga tren kuat
③ Gelembung di akhir tren
Yang pertama adalah gelembung harga spekulatif, kamu bisa memahaminya sebagai kenaikan di akhir sesi, menarik gelombang order beli yang mengikuti, mendorong harga naik lebih tinggi, tetapi ini biasanya merupakan kekuatan yang sudah habis.
Gelembung harga spekulatif mudah diidentifikasi. Harga naik stabil mengikuti garis tren, tetapi tiba-tiba muncul kenaikan vertikal, pada saat yang sama kamu juga menemukan moving average kelompok pendek dengan cepat death cross, ini adalah sinyal jual.
Tentu saja metode mengidentifikasi puncak, selain memperhatikan shadow yang terbentuk setelah kenaikan cepat dan penurunan, kita juga bisa memperhatikan perubahan order di puncak.
Yang kedua adalah gelembung harga tren kuat.
Gelembung harga tren kuat juga akan menarik sebagian order yang mengikuti. Gelembung ini sendiri tidak terlalu berbahaya, karena tren tidak berubah.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, saat ini biasanya kelompok pendek berkontraksi berkali-kali, tetapi kelompok panjang tidak jelas menyempit, menunjukkan kelanjutan tren.
Yang perlu diperhatikan, ada yang melihat setelah menembus zona kemudian dengan cepat rebound, atau setelah naik cepat kemudian dengan cepat turun, mungkin akan membuka order berlawanan.
Yang ketiga adalah gelembung di akhir tren. Di sini biasanya harga menembus garis tren kunci, pada saat yang sama kelompok pendek menyempit dan menembus kelompok panjang dari atas ke bawah.
Ini tidak jauh berbeda dengan mengidentifikasi tren melalui penembusan garis support. Namun, ketika menembus support pada saat yang sama kelompok pendek dan kelompok panjang menyempit bersamaan, dan membentuk death cross, dapat memberikan waktu jual yang lebih jelas.
Tentu saja, Guppy MA hanyalah salah satu indikator paling representatif dari banyak indikator Mr. Guppy.
Indikator lain seperti Guppy Countdown Line dll, dalam hal mencari titik entry dll, memiliki presisi yang sangat tinggi.
Sebagai master trading yang berasal dari modal kecil, Guppy seumur hidup mencari cara trading yang dapat memaksimalkan penghindaran risiko. Ia merangkum pemikiran investasinya menjadi tiga kata: strategi, teknik, dan perlindungan.
Strategi dan teknik tidak perlu dijelaskan lagi, tetapi perlindungan adalah proposisi yang selalu dipelajari sebagian besar trader, serta keseimbangan antara risiko dan imbalan. Tetapi yang benar-benar bisa melakukannya dengan lancar sangat sedikit.
Untuk ini, Guppy pernah mengajukan aturan 2%, yaitu mengontrol risiko setiap trading dalam 2% dari total modal trading. Ia berpendapat setiap hari ada peluang, jadi saat trading jangan terburu-buru, harus tetap sabar, overtrading justru juga akan menyebabkan kegagalan.
Pada saat yang sama, cara tradingnya berusaha sederhana, menangkap tren utama saja sudah cukup. Ia memberikan contoh yang sangat langsung, yaitu cara menggambar garis tren. Dalam tren pasar, garis tren ada banyak cara menggambarnya, banyak orang juga memberikan pendapat berbeda tentang validitas garis tren ini.
Tetapi Guppy berpendapat, asalkan garis tren menggambar tren yang jelas, memudahkan mengelola trading, itu sudah valid.
Dan Guppy MA, juga merupakan metode trading yang ia kembangkan dari kombinasi moving average paling sederhana, tanpa perhitungan yang rumit dan mencolok, tanpa cara mendapatkan yang rumit, tetapi dengan kepraktisannya, menjadi indikator teknikal klasik.