Teori Gelombang Elliott (Elliott Wave) adalah teori analisis teknikal yang digunakan untuk memprediksi tren harga di masa depan. Ini bukan perhitungan yang presisi, karena waktu dan amplitudo setiap gelombang akan sedikit berbeda. Ini adalah konsep dan metode deskripsi yang relatif bersifat kerangka dan arsitektural.
"Teori Gelombang" didirikan oleh filsuf ekonomi Amerika Ralph Elliott. Pada tahun 1938, saat mempelajari perubahan historis pergerakan harga saham, ia menemukan bahwa pola-pola pergerakan ini terus berulang, naik-turun yang sangat mirip dengan "gelombang laut", yang terus berulang dan muncul dengan ritme tertentu, sehingga dinamakan "gelombang".
"Gelombang-gelombang" ini memiliki aturan struktur tertentu, gelombang kecil akan terhubung membentuk gelombang besar dengan bentuk yang sama dan skala yang lebih besar, terus berulang dan berkembang. Teori yang merangkum dan menggeneralisasi fenomena gelombang ini disebut "Teori Gelombang". Dengan demikian terbentuklah teori yang dinamai menurut namanya, dan selama bertahun-tahun setelahnya teori teknikal ini terus disempurnakan.
Elliott berpendapat bahwa pasar adalah jumlah total dari perilaku manusia. Teori Gelombang Elliott yang masih digunakan hingga hari ini tetap menjadi salah satu teori trading terbaik untuk memprediksi perilaku pasar keuangan.
Trading lebih membutuhkan manajemen risiko, bukan membandingkan benar atau salahnya keputusan trading. Teori Gelombang Elliott dapat memberikan risk-reward ratio yang baik, sehingga bermanfaat untuk manajemen risiko. Artikel ini bertujuan untuk memperkenalkan Teori Gelombang Elliott kepada kamu, serta bagaimana menggunakannya untuk trading.
Bentuk dasar Gelombang Elliott adalah "5 gelombang impulsif, 3 gelombang korektif"
Bentuk dasar Gelombang Elliott adalah "5 gelombang impulsif, 3 gelombang korektif", yang membentuk "siklus 8 gelombang" yang lengkap, di mana gelombang impulsif bertujuan mendorong tren utama harga pasar, sedangkan gelombang korektif adalah pullback atau koreksi terhadap tren.
Namun, gelombang bisa lebih kompleks dari model ideal ini, yang memperkenalkan konsep "gelombang ekstensi".
Dalam Teori Gelombang Elliott, "gelombang ekstensi" berarti dalam satu siklus 8 gelombang, gelombang impulsif (biasanya gelombang ke-1, ke-3, atau ke-5) menjadi sangat panjang, melebihi panjang gelombang lainnya. Dalam kasus ini, gelombang yang sangat panjang tersebut akan dipecah menjadi beberapa gelombang kecil, bukan satu gelombang tunggal.
Sebagai contoh, jika gelombang ketiga menjadi gelombang ekstensi, maka kita akan melihat struktur pergerakan yang lebih detail muncul dalam gelombang ketiga, membentuk pola osilasi kecil dan pullback kecil yang terus muncul, bukan pergerakan besar pada umumnya. Struktur detail ini dapat membantu kita memprediksi pergerakan harga pasar dengan lebih akurat.
Secara keseluruhan, "gelombang ekstensi" adalah konsep penting dalam Teori Gelombang Elliott, yang mencerminkan kompleksitas dan sifat non-linear dari perubahan harga pasar, dan dapat membantu investor memprediksi dan memahami pasar dengan lebih akurat.
3 Prinsip Gelombang Elliott
Gelombang Elliott memiliki 3 prinsip berikut.
◐ Prinsip ①:Durasi gelombang ke-3 dalam gelombang impulsif tidak boleh menjadi yang terpendek di antara gelombang ke-1, ke-3, dan ke-5
◐ Prinsip ②:Gelombang ke-2 dalam gelombang impulsif tidak boleh melebihi titik awal gelombang ke-1 saat koreksi
◐ Prinsip ③:Dasar gelombang ke-4 dalam gelombang impulsif tidak boleh lebih rendah dari titik tertinggi gelombang ke-1
※Yang dimaksud "gelombang impulsif" di sini adalah gelombang pendorong.
Setelah memenuhi prinsip-prinsip di atas, Teori Gelombang Elliott akan berlaku, dan koreksi selanjutnya dapat diprediksi dengan lebih mudah. Namun, meskipun prinsip-prinsip di atas terpenuhi, pergerakan harga belum tentu akan bergerak sesuai aturan Gelombang Elliott, jadi tetap perlu berhati-hati.
Aturan Teori Gelombang Elliott
Seperti yang disebutkan di atas, teori gelombang paling dasar terdiri dari 8 gelombang, yaitu 5 gelombang impulsif (Impulse Waves) dan 3 gelombang korektif (Corrective Waves).
Sederhananya, trader dapat melihat teori gelombang sebagai perubahan tiga blok:
1. Pola: Perubahan gelombang naik dan gelombang korektif
2. Proporsi: Perubahan proporsi antara gelombang naik dan gelombang korektif
3. Waktu: Analisis durasi antara dua gelombang, perubahan keseimbangan
Aturan gelombang dalam kondisi bullish dan bearish
Secara umum, Teori Gelombang Elliott masih memiliki aturan dasarnya, tetapi pasar berubah dengan cepat. Berikut adalah tiga hukum besi bullish dan bearish untuk dibagikan kepada trader. Ketika kamu menyadari bahwa pergerakan harga bertentangan dengan hukum besi ini, pastikan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penerapan teori gelombang.
Tiga hukum besi bullish:
◑ Titik terendah gelombang 2 tidak boleh sepenuhnya retrace dan menembus di bawah titik terendah gelombang 1 (false breakout)
◑ Gelombang 3 biasanya merupakan gelombang yang relatif panjang dalam gelombang pendorong
◑ Titik terendah gelombang 4 tidak boleh tumpang tindih dengan puncak gelombang 1 (tidak menembus neckline)
Tiga hukum besi bearish:
◑ Kenaikan gelombang b pasti akan lebih kecil dari puncak gelombang a (false breakdown)
◑ Gelombang c biasanya memiliki amplitudo besar dan waktu yang panjang, serta volume keseluruhan juga besar
◑ Ketika gelombang c rebound, titik tertinggi tidak boleh tumpang tindih dengan titik terendah gelombang a
Sederhananya, harga memang akan mengikuti kondisi pasar naik dan turun, ini adalah proses yang bergantian. Teori gelombang adalah siklus yang terus berulang antara gelombang impulsif dan gelombang korektif, dan ketika 8 gelombang semuanya muncul, itu berarti satu siklus besar telah selesai, dan pergerakan akan memasuki 8 gelombang berikutnya.
※Catatan: Teori gelombang adalah pergerakan siklus bullish-bearish, ini tidak berarti setelah harga turun pasti berakhir tren naik jangka panjang atau tren turun, sangat mungkin dalam gelombang baru, harga akan mencapai titik tertinggi baru atau menembus titik terendah baru.
Tiga Metode Trading Gelombang Elliott
◓ Trading gelombang ketiga
Salah satu prinsip penting dalam trading Teori Gelombang Elliott adalah dalam gelombang dasar, setidaknya ada satu gelombang yang merupakan gelombang ekstensi, yang harus berukuran 161,8% atau lebih dari gelombang non-ekstensi lainnya.
Sederhananya, gelombang ekstensi juga merupakan gelombang terpanjang. Dalam banyak kasus, gelombang ketiga akan menjadi yang ekstensi, dan gelombang kedua sebelumnya mungkin retrace ke sekitar 50%-61,8% dari gelombang pertama.
Menghadapi situasi seperti ini, jelas merupakan peluang trading yang cocok. Dalam gelombang dasar bullish, cukup pasang limit order beli di antara 50%-61,8% gelombang pertama, take profit diatur sekitar 161,8% dari ukuran gelombang kedua, dan stop loss harus ditempatkan di tempat tren dasar dimulai.
◓ Trading gelombang flat
Dalam gelombang korektif, pola flat akan sering terbentuk. Elliott mengidentifikasi tidak kurang dari 10 pola seperti ini. Meskipun jumlahnya banyak, semuanya memiliki satu kesamaan: gelombang b harus retrace ke setidaknya 61,8% dari gelombang a sebelumnya.
Oleh karena itu, kunci trading gelombang flat adalah menganalisis gelombang a. Apakah itu gelombang dasar atau gelombang korektif? Pola flat juga memiliki struktur a-b-c, dan gelombang a serta gelombang b menunjukkan aktivitas korektif, baru kemudian gelombang c dapat membentuk struktur 5 gelombang yang lengkap.
Jika gelombang a tidak terlihat seperti gelombang dasar, maka pasti itu adalah gelombang korektif. Selanjutnya adalah mencari apakah kondisi retracement 61,8% terpenuhi.
◓ Trading gelombang kelima
Ada aturan yang sangat kuat dalam trading Teori Gelombang Elliott, yaitu gelombang 1 tidak boleh sama dengan gelombang 5. Oleh karena itu, trader Gelombang Elliott akan dengan sederhana membandingkan panjang gelombang pertama dan gelombang kelima.
Jika gelombang kelima hanya 61,8% dari gelombang pertama, maka dalam struktur 5 gelombang bullish cocok untuk short. Stop loss diatur di tempat gelombang ekstensi berakhir.
Namun, trading gelombang kelima memiliki risiko yang lebih besar, karena pasar akan menunjukkan berbagai kemungkinan di sini.
Strategi trading menggabungkan Gelombang Elliott dengan Fibonacci retracement
Gelombang Elliott dalam tren naik terdiri dari 5 gelombang naik dan 3 gelombang turun. Dalam proses kenaikan akan ada pullback, tetapi pada harga berapa pullback akan terjadi? Setelah pullback, di harga berapa akan berhenti? Mengenai hal ini, meskipun Gelombang Elliott tidak memiliki aturan yang ketat, tetapi ada beberapa standar perkiraan.
Saat itulah kita perlu menggunakan Fibonacci retracement (garis rasio emas). Dengan menggunakan Fibonacci retracement, kita dapat mengetahui berapa persen support setelah pullback atau resistance setelah rebound ketika garis menghubungkan harga tertinggi dan terendah. Secara umum, sebagian besar trader akan memperhatikan 23,6%, 38,2%, dan 61,8%.
Jadi, dengan menggunakan Fibonacci retracement, kita dapat menganalisis support setelah pullback atau resistance setelah rebound dari Gelombang Elliott. Namun, bukan berarti harga pasti akan pullback atau rebound ke sekitar 38,2% atau 50,0% atau 61,8%. Ini hanya sebagai salah satu metode analisis pasar, semoga kamu dapat mengingatnya.
Penutup
Daripada mengatakan teori gelombang diciptakan, lebih tepat dikatakan sebagai sebuah "penemuan". Teori gelombang lebih seperti mengamati fenomena yang diungkapkan pasar, melalui verifikasi untuk mencari dan mendefinisikan aturan pasar. Bukan berarti menciptakan atau menemukan metode untuk menjelaskan denyut pasar, tetapi menemukan bahwa aturan pasar dapat dijelaskan seperti ini, mirip seperti Newton menemukan gravitasi, bukan menemukan gravitasi.
Seperti yang pernah ditulis Su Shi dalam sebuah puisi: "Dilihat dari samping tampak punggung bukit, dari sisi lain tampak puncak, dari jauh dan dekat, tinggi dan rendah semuanya berbeda, tidak mengenal wajah asli Gunung Lushan, hanya karena berada di dalam gunung itu sendiri". Di pasar, mengetahui apa yang sedang kamu lakukan dan memahami posisimu adalah bagian yang sangat penting. Seiring dengan perubahan psikologis dan permainan mental trader, teori gelombang sederhananya adalah mencoba menemukan fluktuasi ini. Ketika kamu jelas berada di fase mana, ritme trading tidak akan terganggu. Menguasai teori gelombang sama seperti menguasai teknik pernapasan, memungkinkan trader dengan mudah menghadapi kondisi pasar.