Sebelumnya kami telah menerbitkan beberapa artikel tentang Turtle Trading. Secara sederhana, Turtle Trading adalah cara trading yang memperlebar risk-reward ratio, dan sangat digemari banyak trader. Hari ini kami akan berbagi tentang aplikasi lanjutan Turtle Trading dari seorang trader luar negeri bernama Winsmart, yaitu "Metode Dual Turtle dengan Win Rate Tinggi", bagaimana menggunakan dual turtle untuk mengendalikan posisi dan meningkatkan win rate day trading.
Turtle Trading 1: Empat Hal yang Wajib Dilakukan Saat Trading
1. Manajemen risiko
Pertama, hal pertama yang harus dilakukan trader adalah manajemen risiko yang baik. Kami biasanya menyarankan agar kerugian per trade dikontrol di bawah 2%. Jika kamu punya modal 100 juta rupiah, maka kerugian per trade harus dikontrol di bawah 2 juta rupiah; jika kamu punya modal 10 juta rupiah, maka dikontrol di 200 ribu rupiah.
Mengapa harus mengontrol kerugian per trade? Terkadang saat volatilitas pasar besar, rentang pergerakan dalam sehari bisa mencapai ratusan pip. Pada saat itu, jika stop loss kamu masih diatur di 20 pip, kamu akan mudah tersapu keluar pasar, jadi pengaturan stop loss seperti itu kurang cocok untuk kondisi volatilitas tinggi.
Bagaimana jika rentang stop loss diatur lebih lebar? Ketika modalmu 10 juta rupiah, misalnya kamu investasi di suatu indeks saham dan menetapkan stop loss 100 pip, dengan nilai per pip 5.000 rupiah, maka itu berarti 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah adalah 5% dari 10 juta rupiah. Jika kamu tidak menggunakan konversi proporsi, mungkin kamu akan merasa 100 pip tidaklah besar, tetapi sebenarnya dengan modal 10 juta rupiah, stop loss 100 pip sudah terbilang agak besar. Jika kamu ingin risiko terkontrol di bawah 2% dari total kerugian, maka kamu harus menggunakan lebih banyak uang untuk investasi. Awalnya cukup 40 juta rupiah, mungkin harus menjadi 100 juta, bahkan 200 juta rupiah agar kerugian per trade bisa dikontrol di bawah 2%.
Dengan kata lain, sama-sama stop loss 100 pip dan sama-sama rugi 500 ribu rupiah, ketika modalmu lebih besar, secara relatif kerugiannya menjadi lebih kecil. Jadi ketika volatilitas pasar besar, saya sarankan jika kamu punya dana, saat itulah kamu depositkan dana, lalu gunakan uang yang lebih banyak untuk trading dengan posisi yang lebih kecil. Dengan begitu, kamu bisa trading dengan relatif lebih aman di bawah gejolak pasar yang besar. Tapi di sini bukan berarti saya menyuruh kamu deposit dana saat itu lalu membuka posisi yang besar! Deposit hanya untuk menurunkan persentase kerugianmu, dan juga lebih mampu bertahan hidup di pasar yang volatil.
2. Temukan entry point yang baik
Hal kedua adalah "menemukan entry point yang baik".
3. Tetapkan stop loss dengan baik
Hal ketiga adalah "menetapkan stop loss dengan baik". Kami menyarankan kamu menetapkan stop loss sebesar "1/4～1/3 ATR harian".
4. Tentukan waktu take profit
Hal terakhir adalah "menentukan waktu take profit". Saya ingin berbagi satu konsep trading yang disebut "exit bertahap". Dengan menggunakan cara exit bertahap, pasti akan membantumu meningkatkan win rate trading, membantumu menaruh profit yang didapat dengan aman ke dalam kantong, sementara sisa posisi yang belum di-exit terus mengejar profit, melihat sejauh mana harga bisa bergerak.
Jadi strategi trading saya selalu terdiri dari 4 aspek ini: risiko, entry, stop loss, take profit. Dan selanjutnya kita akan masuk ke topik utama hari ini: "Metode Dual Turtle", yang diharapkan dapat membantu kamu meningkatkan win rate trading.
Turtle Trading 2: Metode Dual Turtle dengan Probabilitas Tinggi
"Metode Dual Turtle" sesuai namanya, adalah menggunakan dua garis turtle untuk trading. Sebenarnya konsepnya sama dengan trading menggunakan dua moving average.
Metode Dual Turtle dengan win rate tinggi terdiri dari dua hal: pertama, menemukan entry point yang memiliki probabilitas lebih tinggi, lalu menggunakan cara exit bertahap untuk meningkatkan probabilitas. Dan metode Dual Turtle adalah prinsip yang digunakan untuk menentukan kapan harus exit bertahap.
Tidak ada yang bisa mengendalikan pergerakan harga pasar, atau meramalkan arah harga seperti seorang nabi. Jadi sebagai seorang trader atau investor, satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah memberi tahu diri sendiri untuk membuat trading plan yang sesuai, mengeksekusi rencana tersebut secara rasional sebisa mungkin, mengendalikan profit, memperkecil kerugian, dan mengulangi hal ini dengan baik. Dengan sedikit mengalahkan banyak, dalam jangka panjang profitmu akan terakumulasi semakin banyak. Exit bertahap setidaknya menurut saya adalah strategi trading paling sederhana dan paling efektif untuk meningkatkan win rate di antara semua metode trading.
Saya menyebut cara exit bertahap ini sebagai "210": pertama beli dua unit posisi, lalu ketika memenuhi suatu kondisi, ambil profit setengah posisi, dan sisa setengah posisi di-exit ketika memenuhi kondisi lain.
Konsep beli 2 dulu, lalu menjadi 1, dan akhirnya posisi menjadi 0.
Dengan menggunakan cara exit bertahap, kamu bisa mencapai efek seperti ini. Pertanyaan lain yang kemudian muncul adalah: "Kapan harus exit posisi pertama, dan kapan harus exit posisi kedua?" Inilah yang akan kita bahas selanjutnya.
Dan di sini saya ingin memberi tahu dulu, tidak masalah apakah posisi keduamu exit dengan profit atau stop loss dengan rugi, karena posisi pertamamu sudah profit. Jadi meskipun posisi kedua rugi, satu untung satu rugi saling menutupi, secara keseluruhan tetap tidak akan rugi.
Saat ini kamu harus ingat satu hal penting lainnya, yaitu mengontrol kerugian per trade di bawah 2%.
Berapa pun modalmu, tetap di bawah 2%. Persentase kerugian yang bisa ditanggung tidak akan ikut membesar hanya karena modalmu bertambah.
Bagaimana jika menghadapi trending market? Efek apa yang bisa dicapai dengan konsep exit bertahap?