Бид өмнө нь далайн яст мэлхийн арилжааны арга (Turtle Trading)-ын талаар хэд хэдэн нийтлэл нийтэлсэн бөгөөд энгийнээр хэлбэл, далайн яст мэлхийн арилжааны арга нь ашиг-алдагдлын харьцааг нээх арилжааны арга бөгөөд олон арилжаачдын таашаалыг хүлээсэн. Өнөөдөр бид гадаадын арилжаач Winsmart-ийн далайн яст мэлхийн арилжааны аргын дэвшилтэт хэрэглээ болох "өндөр ялалтын хувьтай хос далайн яст мэлхийн арилжааны арга", хос далайн яст мэлхийг хэрхэн ашиглан зах зээлийг удирдаж, өдрийн арилжааны ялалтын хувийг нэмэгдүүлэх талаар хуваалцах болно.
Далайн яст мэлхийн арилжааны арга 1: Арилжаа хийхдээ эдгээр дөрвөн зүйлийг заавал хийх ёстой
1. Эрсдэлийн менежмент
Нэгдүгээрт, хамгийн эхний зүйл бол арилжаачин эрсдэлийн менежментийг сайн хийх ёстой. Бид ихэвчлэн нэг арилжааны алдагдлыг 2%-иас бага байлгахыг зөвлөдөг. Хэрэв танд 1 сая төгрөг байгаа бол нэг арилжааны алдагдал 20,000 төгрөгөөс бага байх ёстой; хэрэв танд 100,000 төгрөг байгаа бол 2,000 төгрөгөөс бага байлгах хэрэгтэй.
Яагаад нэг арилжааны алдагдлыг хянах хэрэгтэй гэж? Заримдаа зах зээлийн хэлбэлзэл их байх үед нэг өдрийн хэлбэлзэл хэдэн зуун пип байж болно. Энэ үед хэрэв таны stop loss 20 пип дээр хэвээр байвал амархан арилжаанаас гаргах магадлалтай тул энэ stop loss тохиргоо нь хэлбэлзэл ихтэй нөхцөлд тохиромжгүй.
Хэрэв stop loss-ийн хүрээг илүү өргөн тогтоовол яах вэ? Таны хөрөнгө 10,000 төгрөг байхад, жишээ нь ямар нэг хувьцааны индексэд хөрөнгө оруулж, stop loss-ийг 100 пип гэж тогтоовол, нэг пип 5 төгрөг бол 500 төгрөг болно. 500 төгрөг нь 10,000 төгрөгийн 5%-ийг эзэлнэ. Хэрэв та пропорциональ хөрвүүлэлт хийхгүй бол 100 пип нь тийм ч том биш гэж бодож магадгүй, гэхдээ 10,000 төгрөгийн хөрөнгөний хувьд 100 пип stop loss нь аль хэдийн бага зэрэг томд тооцогдоно. Хэрэв та эрсдэлийг нийт алдагдлын 2%-иас бага байлгахыг хүсвэл илүү их мөнгө оруулах шаардлагатай болно. Анх 40,000 төгрөг байсан бол 100,000, бүр 200,000 төгрөг болгох шаардлагатай байж магадгүй бөгөөд ингэж байж нэг арилжааны алдагдлыг 2%-иас бага байлгах боломжтой.
Өөрөөр хэлбэл, мөн адил 100 пип stop loss, мөн адил 500 төгрөгийн алдагдал гэхэд, таны үндсэн хөрөнгө ихсэх тусам харьцангуй алдагдал багасна. Тиймээс зах зээлийн хэлбэлзэл их байх үед хэрэв мөнгө байгаа бол энэ үед дансаа цэнэглэж, илүү их мөнгөөр бага хэмжээний байр суурьтай арилжаа хийхийг зөвлөж байна. Ингэж байж зах зээлийн том хэлбэлзлийн үед харьцангуй аюулгүйгээр арилжаа хийх боломжтой. Гэхдээ энэ нь та бүхнийг энэ үед дансаа цэнэглэж, том байр суурь байгуулаарай гэсэн үг биш юм! Дансаа цэнэглэх нь зөвхөн таны алдагдлын хувийг бууруулах, мөн хэлбэлзэл ихтэй зах зээлд үргэлжлүүлэн амьдрах боломжийг олгох зорилготой.
2. Сайн оролтын цэг олох
Хоёр дахь зүйл бол "сайн оролтын цэг олох".
3. stop loss-ийг зөв тогтоох
Гурав дахь зүйл бол "stop loss-ийг зөв тогтоох". Бид stop loss-ийг "нэг өдрийн ATR-ийн 1/4～1/3" гэж тогтоохыг зөвлөж байна.
4. take profit-ийн цагийг шийдэх
Сүүлийн зүйл бол "take profit-ийн цагийг шийдэх" бөгөөд би та бүхэнтэй "үе шаттайгаар гарах" гэсэн арилжааны ойлголтыг хуваалцахыг хүсч байна. Үе шаттайгаар гарах аргыг ашигласнаар таны арилжааны ялалтын хувийг нэмэгдүүлж, олсон мөнгийг тань аюулгүйгээр халаасанд тань хийж, үлдсэн байр суурийг үргэлжлүүлэн ашиг олох, зах зээл хаа хүрч болохыг харах боломжтой.
Тиймээс миний арилжааны стратеги эдгээр 4 талаас бүрддэг: эрсдэл, оролт, stop loss, take profit. Одоо өнөөдрийн жинхэнэ сэдэв болох "хос далайн яст мэлхийн арилжааны арга" руу оръё. Энэ нь та бүхний арилжааны ялалтын хувийг нэмэгдүүлэхэд тусална гэж найдаж байна.
Далайн яст мэлхийн арилжааны арга 2: Өндөр магадлалтай хос далайн яст мэлхийн арилжааны арга
"Хос далайн яст мэлхийн арилжааны арга" нэрнээсээ харахад хоёр далайн яст мэлхийн шугамыг ашиглан арилжаа хийх бөгөөд үнэндээ түүний ойлголт нь хоёр хөдөлгөөнт дундаж ашиглан арилжаа хийхтэй ижил юм.
Өндөр ялалтын хувьтай хос далайн яст мэлхийн арилжааны арга нь хоёр зүйлээс бүрддэг: эхлээд илүү магадлалтай оролтын цэгийг олох, дараа нь үе шаттайгаар гарах аргыг ашиглан магадлалыг нэмэгдүүлэх. Харин хос далайн яст мэлхийн арилжааны арга нь хэзээ үе шаттайгаар гарах зарчмыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг.
Хэн ч зах зээлийн үнийн чиг хандлагыг хянах, эсвэл зөнч мэт үнийн чиглэлийг урьдчилан таамаглах боломжгүй. Тиймээс арилжаачин эсвэл хөрөнгө оруулагчийн хувьд бидний цорын ганц хянах боломжтой зүйл бол өөрт тохирох арилжааны төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөгөө аль болох ухаалаг гүйцэтгэж, ашгийг хянаж, алдагдлыг багасгаж, энэ зүйлийг давтан сайн хийж, багаар олныг ялж, урт хугацаанд ашгаа улам бүр хуримтлуулах явдал юм. Үе шаттайгаар гарах нь миний бодлоор бүх арилжааны аргуудын дунд хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үр дүнтэй ялалтын хувийг нэмэгдүүлэх арилжааны стратеги юм.
Би үе шаттайгаар гарах энэ аргыг "210" гэж нэрлэдэг: эхлээд хоёр нэгжийн байр суурь авч, дараа нь тодорхой нөхцөл хангагдвал хагас байр сууриа ашигтайгаар хааж, үлдсэн хагас байр сууриа өөр нөхцөл хангагдвал гаргана.
Эхлээд 2 авч, дараа нь 1 болж, эцэст нь байр суурь 0 болох ойлголт.
Үе шаттайгаар гарах аргыг ашигласнаар ийм үр дүнд хүрч болно. Тэгвэл дараагийн асуулт нь: "Эхний байр суурийг хэзээ гаргах, хоёр дахь байр суурийг хэзээ гаргах вэ?" Энэ бол бидний дараа хэлэлцэх асуудал юм.
Энд нэг зүйлийг урьдчилан хэлэхэд, таны хоёр дахь байр суурь ашигтайгаар гарсан эсвэл stop loss-оор алдагдалтай гарсан ч хамаагүй, учир нь таны эхний байр суурь ашигтай байгаа тул хоёр дахь байр суурь алдагдалтай байсан ч нэг ашиг нэг алдагдал хасагдаж, ерөнхийдөө алдагдалгүй байх болно.
Энэ үед та өөр нэг чухал зүйлийг санах хэрэгтэй: нэг арилжааны алдагдлыг 2%-иас бага байлгах.
Таны үндсэн хөрөнгө хэд байсан ч 2%-иас бага байх ёстой, үндсэн хөрөнгө ихсэх тусам тэвчих алдагдлын хувь нэмэгдэхгүй.
Хэрэв чиг хандлагатай зах зээл тохиолдвол яах вэ? Үе шаттайгаар гарах ойлголтыг ашигласнаар ямар үр дүнд хүрч болох вэ?