Trước đây chúng tôi đã đăng một số bài viết về phương pháp giao dịch Rùa biển (Turtle Trading). Nói một cách đơn giản, phương pháp Rùa biển là một cách giao dịch mở rộng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, được rất nhiều nhà giao dịch ưa chuộng. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về ứng dụng nâng cao của phương pháp Rùa biển từ một nhà giao dịch nước ngoài tên Winsmart — "Phương pháp hai rùa biển có tỷ lệ thắng cao", cách dùng hai rùa biển để kiểm soát giao dịch, nâng cao tỷ lệ thắng khi giao dịch trong ngày.
Phương pháp Rùa biển 1: Khi giao dịch nhất định phải làm được bốn điều này
1. Quản lý rủi ro
Đầu tiên, điều đầu tiên là nhà giao dịch phải làm tốt quản lý rủi ro. Chúng tôi thường khuyên các bạn kiểm soát khoản lỗ của mỗi lệnh trong phạm vi 2%. Nếu bạn có 1 triệu vốn (khoảng 25.000 USD), thì khoản lỗ mỗi lệnh phải được kiểm soát trong 20.000; nếu bạn có 100.000 vốn (khoảng 2.500 USD), thì kiểm soát trong 2.000 đồng.
Tại sao phải kiểm soát khoản lỗ của mỗi lệnh? Đôi khi gặp thị trường biến động lớn, biên độ trong một ngày có thể lên tới hàng trăm điểm. Lúc này nếu bạn vẫn đặt cắt lỗ ở 20 điểm thì rất dễ bị quét ra khỏi thị trường, nên cách đặt cắt lỗ này không phù hợp với trường hợp biến động lớn.
Vậy nếu đặt phạm vi cắt lỗ rộng hơn thì sao? Khi vốn của bạn là 10.000 đồng, ví dụ đầu tư vào một chỉ số chứng khoán nào đó và đặt cắt lỗ 100 điểm, mỗi điểm biến động trị giá 5 đồng, tức là 500 đồng, 500 đồng chiếm 5% của 10.000 đồng. Nếu bạn không quy đổi theo tỷ lệ, có thể bạn sẽ thấy 100 điểm không lớn, nhưng thực tế với vốn 10.000 đồng thì cắt lỗ 100 điểm đã là khá lớn rồi. Nếu bạn muốn kiểm soát rủi ro trong phạm vi 2% tổng lỗ, thì bạn phải bỏ ra nhiều tiền hơn để đầu tư. Ban đầu bỏ 40.000 đồng, có thể phải thành 100.000, thậm chí 200.000 đồng thì bạn mới có thể kiểm soát khoản lỗ mỗi lệnh trong 2%.
Nói cách khác, cũng là cắt lỗ 100 điểm, cũng là lỗ 500 đồng, khi vốn của bạn lớn hơn thì tương đối mà nói khoản lỗ sẽ nhỏ đi. Vì vậy khi thị trường biến động lớn, tôi khuyên các bạn nếu có tiền thì nên nạp tiền vào lúc này, sau đó dùng số tiền nhiều hơn để giao dịch với vị thế nhỏ hơn, như vậy mới có thể giao dịch tương đối an toàn dưới biến động lớn của thị trường. Nhưng ở đây không phải khuyên các bạn nạp tiền lúc này rồi mở vị thế lớn! Nạp tiền chỉ để giảm tỷ lệ lỗ của bạn, và cũng giúp bạn tiếp tục tồn tại trong thị trường biến động lớn.
2. Tìm điểm vào lệnh tốt
Điều thứ hai là "tìm điểm vào lệnh tốt".
3. Đặt cắt lỗ hợp lý
Điều thứ ba là "đặt cắt lỗ hợp lý". Chúng tôi khuyên các bạn đặt cắt lỗ ở mức "1/4 đến 1/3 ATR của một ngày".
4. Quyết định thời điểm chốt lời
Điều cuối cùng là "quyết định thời điểm chốt lời". Tôi muốn chia sẻ với các bạn một khái niệm giao dịch gọi là "thoát lệnh từng phần". Chỉ cần dùng cách thoát lệnh từng phần, nhất định sẽ giúp bạn nâng cao tỷ lệ thắng, giúp bạn đưa tiền kiếm được vào túi một cách an toàn, phần vị thế còn lại chưa thoát sẽ tiếp tục theo đuổi lợi nhuận, xem thị trường có thể đi đến đâu.
Vì vậy chiến lược giao dịch của tôi đều được cấu thành từ 4 khía cạnh này: rủi ro, vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời. Và tiếp theo sẽ đi vào chủ đề thực sự của ngày hôm nay: "Phương pháp hai rùa biển", hy vọng có thể giúp các bạn nâng cao tỷ lệ thắng.
Phương pháp Rùa biển 2: Phương pháp hai rùa biển có xác suất thắng cao
"Phương pháp hai rùa biển" đúng như tên gọi, là dùng hai đường rùa biển để giao dịch. Thực ra khái niệm của nó cũng giống như dùng hai đường trung bình để giao dịch.
Phương pháp hai rùa biển có tỷ lệ thắng cao gồm hai việc: đầu tiên là tìm điểm vào lệnh có xác suất thắng cao hơn, sau đó dùng cách thoát lệnh từng phần để nâng cao xác suất thắng. Và phương pháp hai rùa biển chính là nguyên tắc dùng để phán đoán khi nào thoát lệnh từng phần.
Không ai có thể kiểm soát xu hướng giá thị trường, hay như nhà tiên tri dự đoán hướng đi của giá. Vì vậy với tư cách là một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là tự nhắc mình lập một kế hoạch giao dịch phù hợp với bản thân, cố gắng thực hiện kế hoạch một cách lý trí, kiểm soát lợi nhuận, thu hẹp thua lỗ, lặp đi lặp lại việc này thật tốt, lấy ít thắng nhiều, về lâu dài sẽ giúp lợi nhuận của bạn tích lũy ngày càng nhiều. Thoát lệnh từng phần ít nhất theo tôi là chiến lược giao dịch đơn giản nhất, hiệu quả nhất trong tất cả các phương pháp để nâng cao tỷ lệ thắng.
Tôi gọi cách thoát lệnh từng phần này là "210": trước tiên mua hai đơn vị vị thế, sau đó khi thỏa mãn một điều kiện nào đó thì chốt lời một nửa vị thế, nửa vị thế còn lại thì thoát lệnh khi thỏa mãn một điều kiện khác.
Khái niệm mua 2 trước, sau đó thành 1, cuối cùng vị thế thành 0.
Chỉ cần dùng cách thoát lệnh từng phần là có thể đạt được hiệu quả như vậy. Lúc này câu hỏi khác cần đặt ra là: "Khi nào thì thoát vị thế đầu tiên, khi nào thì thoát vị thế thứ hai?" Đây chính là vấn đề chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo.
Ở đây cần nói trước với các bạn rằng, bất kể vị thế thứ hai của bạn là chốt lời hay cắt lỗ thua tiền đều không sao, vì vị thế đầu tiên của bạn đã có lợi nhuận, nên vị thế thứ hai dù có lỗ, một lãi một lỗ bù trừ nhau, tổng thể vẫn không lỗ.
Lúc này bạn phải nhớ một điều quan trọng khác, đó là kiểm soát khoản lỗ mỗi lệnh trong phạm vi 2%.
Bất kể vốn của bạn là bao nhiêu, đều trong phạm vi 2%, không vì vốn của bạn nhiều hơn mà % khoản lỗ có thể chịu đựng cũng tăng theo.
Nếu gặp thị trường xu hướng thì sao? Dùng khái niệm thoát lệnh từng phần có thể đạt được hiệu quả như thế nào?