Sebelum ini kami telah menerbitkan beberapa artikel mengenai Kaedah Dagangan Penyu (Turtle Trading). Secara ringkasnya, Kaedah Dagangan Penyu ialah cara dagangan yang melebarkan nisbah risiko-ganjaran, dan amat digemari oleh ramai pedagang. Hari ini kami ingin berkongsi tentang aplikasi lanjutan Kaedah Dagangan Penyu oleh seorang pedagang luar negara, Winsmart, iaitu "Kaedah Dagangan Dwi Penyu Berkadar Kemenangan Tinggi", dan bagaimana menggunakan dwi penyu untuk mengawal kedudukan bagi meningkatkan kadar kemenangan dagangan harian.
Kaedah Dagangan Penyu 1: Empat Perkara yang Wajib Dilakukan Semasa Berdagang
1. Pengurusan risiko
Pertama, perkara pertama yang mesti dilakukan oleh pedagang ialah pengurusan risiko yang baik. Kami biasanya menyarankan agar kerugian setiap dagangan dikawal dalam lingkungan 2%. Jika anda mempunyai modal 1 juta (kira-kira RM4.7 juta), maka kerugian setiap dagangan perlu dikawal dalam lingkungan 20,000 (kira-kira RM94,000); jika anda mempunyai modal 100,000 (kira-kira RM470,000), maka kawal dalam lingkungan 2,000 (kira-kira RM9,400).
Mengapa perlu mengawal kerugian setiap dagangan? Kadangkala apabila pasaran turun naik dengan mendadak, amplitud sehari boleh mencapai ratusan pip. Pada masa itu, jika titik stop loss anda masih ditetapkan pada 20 pip, anda mudah tersingkir dari pasaran, jadi tetapan stop loss ini tidak begitu sesuai untuk keadaan turun naik yang besar.
Bagaimana jika julat stop loss ditetapkan lebih luas? Apabila modal anda 10,000 (kira-kira RM47,000), contohnya melabur dalam sesuatu indeks saham dan menetapkan stop loss pada 100 pip, dengan nilai 5 (kira-kira RM23.50) setiap pip, maka itu bersamaan 500 (kira-kira RM2,350), dan 500 itu mengambil 5% daripada 10,000. Jika anda tidak menggunakan penukaran nisbah, anda mungkin merasakan 100 pip tidaklah begitu besar, tetapi sebenarnya dengan modal 10,000, titik stop loss 100 pip itu sudah agak besar. Jika anda mahu risiko dikawal dalam lingkungan 2% daripada jumlah kerugian, maka anda perlu menggunakan lebih banyak wang untuk melabur. Asalnya dengan 40,000 (kira-kira RM188,000), mungkin perlu menjadi 100,000 (kira-kira RM470,000), malah 200,000 (kira-kira RM940,000) barulah anda dapat mengawal kerugian setiap dagangan dalam lingkungan 2%.
Dengan kata lain, sama ada stop loss 100 pip atau kerugian 500 (kira-kira RM2,350), apabila modal anda bertambah besar, secara relatifnya kerugian menjadi lebih kecil. Jadi apabila turun naik pasaran besar, saya sarankan jika anda mempunyai wang, masukkan dana pada masa ini, kemudian gunakan wang yang lebih banyak untuk berdagang dengan kedudukan yang lebih kecil. Barulah anda dapat berdagang dengan lebih selamat di bawah turun naik pasaran yang besar. Tetapi ini bukan bermakna anda perlu memasukkan dana pada masa ini kemudian membuka kedudukan yang besar! Memasukkan dana hanyalah untuk mengurangkan peratusan kerugian anda, dan juga lebih mampu untuk terus bertahan dalam pasaran yang turun naik dengan besar.
2. Cari titik entry yang baik
Perkara kedua ialah "mencari titik entry yang baik".
3. Tetapkan stop loss dengan baik
Perkara ketiga ialah "menetapkan stop loss dengan baik". Kami menyarankan agar anda menetapkan stop loss pada "1/4 hingga 1/3 ATR sehari"
4. Tentukan masa take profit
Perkara terakhir ialah "menentukan masa take profit". Saya ingin berkongsi satu konsep dagangan dengan anda yang dipanggil "keluar secara berperingkat". Asalkan anda menggunakan cara keluar secara berperingkat, ia pasti dapat membantu anda meningkatkan kadar kemenangan dagangan, membantu anda menyimpan wang yang diperoleh dengan selamat ke dalam poket, manakala baki kedudukan yang belum keluar terus mengejar keuntungan, melihat sejauh mana pasaran boleh pergi.
Jadi strategi dagangan saya semuanya terdiri daripada 4 aspek ini: risiko, entry, stop loss, take profit. Seterusnya kita akan masuk ke topik sebenar hari ini: "Kaedah Dagangan Dwi Penyu", yang diharapkan dapat membantu anda meningkatkan kadar kemenangan dagangan.
Kaedah Dagangan Penyu 2: Kaedah Dagangan Dwi Penyu Berkebarangkalian Tinggi
"Kaedah Dagangan Dwi Penyu" seperti namanya, menggunakan dua garis penyu untuk berdagang. Sebenarnya konsepnya sama dengan berdagang menggunakan dua purata bergerak.
Kaedah Dagangan Dwi Penyu berkadar kemenangan tinggi terdiri daripada dua perkara: pertama, mencari titik entry yang mempunyai kebarangkalian lebih tinggi, kemudian menggunakan cara keluar secara berperingkat untuk meningkatkan kebarangkalian. Kaedah Dagangan Dwi Penyu ialah prinsip yang digunakan untuk menentukan bila hendak keluar secara berperingkat.
Tiada siapa yang dapat mengawal pergerakan harga pasaran, atau meramal arah harga seperti seorang nabi. Jadi sebagai seorang pedagang atau pelabur, satu-satunya perkara yang boleh kita kawal ialah memberitahu diri sendiri untuk merangka pelan dagangan yang sesuai, melaksanakan pelan sendiri secara rasional seboleh mungkin, mengawal keuntungan, mengurangkan kerugian, dan mengulangi perkara ini dengan baik. Dengan cara ini, sedikit demi sedikit, dalam jangka panjang keuntungan anda akan terkumpul semakin banyak. Keluar secara berperingkat sekurang-kurangnya pada pendapat saya ialah strategi dagangan paling mudah dan paling berkesan untuk meningkatkan kadar kemenangan antara semua kaedah dagangan.
Saya memanggil cara keluar secara berperingkat ini sebagai "210": mula-mula beli dua unit kedudukan, kemudian apabila memenuhi syarat tertentu, tutup keuntungan separuh kedudukan, dan separuh kedudukan yang tinggal keluar apabila memenuhi syarat lain.
Konsep beli 2 dahulu, kemudian jadi 1, akhirnya kedudukan menjadi 0.
Asalkan menggunakan cara keluar secara berperingkat, kesan ini dapat dicapai. Maka soalan lain yang perlu ditanya pada masa ini ialah: "Bilakah hendak keluar kedudukan pertama dahulu, dan bilakah hendak keluar kedudukan kedua?" Inilah yang akan kita bincangkan seterusnya.
Di sini saya perlu beritahu anda terlebih dahulu, tidak kira sama ada kedudukan kedua anda keluar dengan keuntungan, atau stop loss dengan kerugian, tidak mengapa, kerana kedudukan pertama anda sudah untung. Jadi walaupun kedudukan kedua rugi, satu untung satu rugi saling mengimbangi, secara keseluruhannya anda tetap tidak akan rugi.
Pada masa ini anda perlu ingat satu lagi perkara penting, iaitu mengawal kerugian setiap dagangan dalam lingkungan 2%.
Tidak kira berapa modal anda, semuanya dalam lingkungan 2%, tidak akan kerana modal anda bertambah banyak, maka peratusan kerugian yang boleh ditanggung juga bertambah besar.
Bagaimana jika bertemu dengan pasaran trend? Apakah kesan yang dapat dicapai dengan menggunakan konsep keluar secara berperingkat?