Salah satu cara penting untuk menjadi trader yang sukses adalah menemukan teknik atau strategi trading yang cocok untukmu, misalnya day trading, scalping, swing trading, dan lain-lain. Setiap metode trading membawa tingkat risiko yang berbeda, dan tuntutan keterampilan tradingnya juga berbeda.
Jika kamu adalah trader yang sibuk namun ingin menghindari risiko, dengan waktu holding yang singkat, target trading hanya 10-30 pips profit, dan ingin mendapatkan profit yang stabil dan konsisten dari beberapa trade kecil, maka scalping adalah pilihan yang paling cocok untukmu.
Ini sebenarnya adalah cara trading yang intensif dan frekuensinya tinggi, beberapa trader mengumpulkan profit kecil sepanjang hari untuk mendapatkan profit besar. Kebanyakan trader tidak memahami keajaiban strategi ini, karena profit yang didapat per trade sangat sedikit, tetapi sebenarnya ini menguntungkan.
Win rate trader yang excellent bahkan bisa mencapai 80% lebih. Waktu holding scalping sangat singkat, biasanya sekitar 10 menit, paling lama tidak lebih dari 1,5 jam.
Apa itu scalping?
Dalam setiap trade, meminimalkan kerugian dan membuat profit lebih besar dari kerugian adalah hal yang paling penting. Dalam scalping, profit bisa sangat signifikan, dan poin profit serta poin kerugian bisa diatur sama. Misalnya stop loss 10 pips, profit juga bisa 10 pips. Misalnya di pasar forex, pada sessions London dan New York yang volatilitasnya paling tinggi, sebagian besar pair mata uang sangat aktif, sehingga dalam periode trading 10 menit hingga 1 jam menemukan pergerakan 10 pips sama sekali tidak sulit.
Tentu saja, bukan tidak mungkin 20%-30% trade bisa profit lebih dari 20 pips. Metode scalping tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga mengurangi tekanan pada trader. Karena trader bisa segera mengetahui apakah trade saat ini bisa profit atau tidak, jika kondisi tidak mendukung, mereka bisa langsung mundur, rugi 2-5 pips tentu lebih baik daripada rugi 10 pips. Singkatnya, lebih baik profit lebih sedikit daripada rugi.
Gambaran umum scalping
Strategi scalping sangat banyak, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa disebut strategi scalping terbaik.
Scalping bisa berdasarkan berita, misalnya pidato pejabat penting, juga bisa berdasarkan data penting yang baru dirilis, yang dapat memberikan pengaruh utama pada ekonomi suatu negara terutama mata uang negara tersebut. Trader memprediksi arah mata uang berdasarkan hal-hal ini, bahkan jika arah tersebut hanya bertahan sebentar, itu sudah cukup untuk mereka trading.
Ada banyak alat analisis di pasar yang dapat membantu menentukan apakah mata uang paling mungkin naik atau turun. Banyak juga trader yang menggunakan indikator berbeda untuk mengidentifikasi titik reversal pasar, lalu memutuskan bagaimana memegang posisi.
Beberapa trader menggunakan Bollinger Bands dan candlestick, ada juga trader yang hanya menggunakan grafik biasa untuk menentukan arah pair mata uang. Jika kamu sudah mengetahui tren jangka panjang, maka fokuslah pada grafik tren intraday. Buka grafik 60 menit, jika tren intraday pair mata uang naik dan berada di atas moving average harian, maka kamu bisa beli; jika sebaliknya, tren intraday turun dan harga di bawah moving average per jam, maka kamu bisa jual.
Ada juga strategi scalping lainnya, misalnya menggambar Fibonacci retracement dan target profit di grafik, jika mencapai level support atau resistance maka entry mengikuti titik breakout trendline.
Mengapa saya menggunakan strategi scalping?
Meskipun scalping tidak bisa disebut strategi paling sederhana, tetapi cukup mudah dikuasai. Sebagai pemula, awalnya saya bahkan melakukan beberapa eksperimen, hampir tanpa mendalami analisis teknikal, hanya mengingat satu aturan: "Jika di grafik muncul beberapa candlestick turun berturut-turut, maka ini adalah sinyal bahwa sebentar lagi harga akan bergerak ke arah sebaliknya dan mulai naik (atau sebaliknya)". Mungkin saya beruntung, tetapi tetap saja demikian. Namun, semakin sering saya melakukan scalping, semakin banyak pengalaman yang saya dapatkan, dan menyadari bahwa jika saya menggunakan indikator teknikal dengan benar, serta mengatur stop loss dan take profit dengan benar, profit saya akan tumbuh.
Meskipun ada beberapa kesulitan, scalping sangat cocok untuk pemula. Jika kamu menguasai strategi ini, maka kamu bisa melakukan trading super jangka pendek. Menjadi scalper tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang analisis fundamental. Beberapa orang bahkan trading tanpa pengetahuan analisis teknikal (juga disebut pipsing, atau scalping agresif), tetapi ini sangat berbahaya. Scalping melalui analisis teknikal memungkinkan pemula untuk: mendapatkan pengetahuan dasar dengan cepat, menguasai alat analisis, cepat menguasai pasar, beradaptasi dengan pasar, belajar kecepatan reaksi, mengembangkan algoritma perilaku sendiri, serta belajar membuat keputusan trading dalam hitungan detik.
Model analisis
Secara umum, model analisis scalping dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
1. Scalping konservatif
Dalam mode ini, trader dapat menunggu lebih lama untuk mendapatkan titik entry terbaik. Untuk strategi day trading konservatif, berbagai alat analisis teknikal digunakan, seperti moving average, pola grafik, indikator teknikal dan oscillator, level support dan resistance, dan lain-lain.
2. Scalping netral
Scalper melakukan puluhan trade dalam satu jam. Sisa waktu di sini sangat sedikit untuk analisis pasar, lebih mengandalkan reaksi dan intuisi. Trader memantau order flow, reaksi pasar terhadap berita, serta dinamika perilaku harga naik dan turun di pasar.
3. Scalping agresif
Dalam kasus ini, posisi langsung ditutup beberapa detik setelah dibuka. Strategi trading ini bertujuan untuk mendapatkan profit beberapa pips. Karena komisi tinggi pada CFD, cryptocurrency, dan lain-lain, strategi Pipsing tidak direkomendasikan.
Bagaimana mengidentifikasi tren?
Setiap kali melihat grafik, kamu harus bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan utama: "Siapa yang sekarang mengendalikan harga?" Tren dapat dibagi menjadi dua jenis: bullish dan bearish. Menjawab pertanyaan ini dengan benar dapat membuatmu menjadi trader yang sukses. Tren bullish dapat ditentukan dengan mengamati grafik: jika kamu mengamati lebih dari tiga titik yang naik lebih tinggi, setiap higher high (HT) dan higher low (HB) berikutnya lebih tinggi dari high sebelumnya, maka itu adalah tren bullish. Dalam kasus ini, trader akan entry membuka posisi beli.
Sebaliknya, tren bearish (tren turun) adalah ketika setiap lower high (LT) dan lower low (LB) berikutnya lebih rendah dari low sebelumnya. Dalam kasus ini, akan entry short.
Scalping menggunakan indikator teknikal
Indikator adalah alat analisis teknikal, yang dengan tingkat akurasi berbeda membantu trader memprediksi pergerakan harga. Mereka menggunakan data historis beberapa menit, beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun lalu, dan mengubahnya menjadi indikator yang mudah dibaca. Indikator dibuat melalui metode matematis, data dari formula diubah menjadi grafik, yang dapat ditumpuk pada grafik harga atau ditempatkan di sampingnya. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya bisa mengatakan bahwa indikator yang paling berguna bagi scalper adalah Relative Strength Index (RSI), moving average (MA), dan Fibonacci retracement.
1. Relative Strength Index adalah salah satu indikator paling sederhana, digunakan untuk menunjukkan kondisi overbought atau oversold suatu aset trading. RSI menggunakan data historis untuk menentukan total permintaan terhadap aset, dan menghitung apakah ada orang yang membeli aset dalam jumlah yang dapat menyebabkan harga turun, atau mungkin terjadi sebaliknya. Indikator RSI memiliki dua garis utama, satu di level 30% dan satu lagi di level 70%. Ketika nilai indikator di atas 70%, harga mungkin akan turun; ketika nilai indikator di bawah 30%, harga mungkin akan naik.
2. Ketika harga bergerak naik atau turun, ada kemungkinan salah mengartikan pergerakannya sebagai reversal tren atau kelanjutan tren. Moving average (MA) menghitung harga rata-rata dalam suatu periode, dan dihitung ulang seiring waktu. Selain itu, melalui MA, kamu dapat dengan mudah menentukan level support dan resistance. Secara terpisah, MA bukanlah indikator yang sangat berguna, tetapi dapat berhasil digunakan untuk menentukan sinyal crossover bearish atau bullish. Strateginya adalah bereaksi pada saat MA crossover. Ketika MA jangka pendek memotong ke atas MA jangka panjang dari bawah, ini berarti golden cross, yaitu masuk ke pasar. Jika MA jangka pendek memotong ke bawah MA jangka panjang dari atas, maka sinyal ini menunjukkan death cross, yaitu keluar dari posisi.
3. Alat Fibonacci retracement adalah alat lain yang berguna untuk memprediksi dinamika harga. Fibonacci retracement tidak mewakili perhitungan yang rumit dan saling bergantung, tetapi karena kepraktisannya, mereka tetap dimasukkan dalam kotak alat indikator trader. Indikator ini memungkinkanmu beroperasi menggunakan level standar 0; 23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 78,6; 100%. Fibonacci retracement dapat menentukan titik reversal tren berdasarkan posisi pasar saat ini, serta mengatur posisi level stop loss dan take profit. Salah satu strategi favorit saya adalah memantul dari level 38% (beli), dan take profit di level Fibonacci 23%, ini berlaku untuk semua timeframe dan instrumen trading.
Scalper cenderung menggunakan timeframe 1, 3, 5, dan 15 menit. Semakin kecil timeframe, semakin banyak peluang potensial untuk membuka dan menutup posisi, tetapi juga disertai lebih banyak risiko.
Timeframe 1 menit sangat menarik bagi trader berpengalaman. Ini menunjukkan reaksi pasar secara real-time terhadap perubahan yang sedang terjadi. Namun, dalam timeframe 1 menit, trader sering merasa bingung dan disesatkan oleh sinyal palsu. Sebaliknya, timeframe yang lebih besar lebih stabil, tetapi sinyal trading lebih sedikit, sehingga peluang untuk trading juga lebih sedikit.
Berdasarkan pengalaman pribadi saya, bisa dikatakan strategi dengan dua timeframe memberikan hasil terbaik. Intinya adalah menganalisis timeframe yang lebih besar, misalnya 15 menit, lalu beralih ke timeframe yang lebih kecil, misalnya 5 menit.
Kesimpulan
Dibandingkan dengan swing/day trading, profit scalping datang lebih cepat, salah satu keuntungan scalping adalah bisa mendapatkan profit kecil dan cepat, serta tekanan pada trader juga lebih kecil.
Karena trader bisa segera mengetahui apakah trade saat ini bisa profit atau tidak, jika kondisi tidak mendukung, mereka bisa langsung keluar. Dan tidak perlu khawatir kehilangan peluang, jika kamu melewatkan satu sinyal di grafik 5 menit, akan segera ada sinyal lain, karena pasar selalu berubah dan berkembang.
Scalping juga bisa dianggap sebagai metode trading yang cocok ketika harga bergerak tidak menentu. Jika pasar terus berfluktuasi naik turun, tren harga tidak jelas, maka trader sulit memegang posisi dalam timeframe trading jangka panjang. Pada saat ini, scalping menjadi cara yang paling cocok.