กลยุทธ์เทรดระยะสั้นทำกำไรเร็ว: สกัลปิ้งเทรดล้าสมัยแล้วหรือยัง?

วิธีสำคัญในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคือการค้นหาเทคนิคหรือกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะกับคุณ เช่น การเทรดรายวัน สกัลปิ้งเทรด สวิงเทรด เป็นต้น วิธีการเทรดแต่ละแบบจะนำมาซึ่งระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และข้อกำหนดด้านทักษะการเทรดก็แตกต่างกันด้วย

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ยุ่งและต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ถือสถานะสั้น เป้าหมายการเทรดเพียง 10-30 pip ต้องการกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่องจากออเดอร์เล็กๆ หลายครั้ง สิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุดก็คือสกัลปิ้งเทรด

นี่คือวิธีการเทรดแบบเข้มข้นและความถี่สูง เทรดเดอร์บางคนสะสมกำไรเล็กๆ น้อยๆ ตลอดทั้งวันจนกลายเป็นกำไรมหาศาล เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเสน่ห์ของกลยุทธ์นี้ เพราะกำไรต่อออเดอร์นั้นน้อยมาก แต่ในความเป็นจริงมันสร้างผลกำไรได้

เทรดเดอร์ที่เก่งมี win rate สูงถึง 80% ขึ้นไป สกัลปิ้งเทรดใช้เวลาถือสถานะสั้น ปกติประมาณ 10 นาที มากที่สุดไม่เกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง

สกัลปิ้งเทรดคืออะไร?

ในการเทรดทุกครั้ง การลดขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุดและทำให้กำไรมากกว่าขาดทุนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และในการสกัลปิ้งเทรด กำไรอาจสูงมาก จำนวน pip ที่ทำกำไรและขาดทุนสามารถตั้งให้เท่ากันได้ เช่น stop loss 10 pip กำไรก็ 10 pip ได้ เช่นในตลาด forex ช่วงรอบลอนดอนและนิวยอร์กซึ่งมีความผันผวนสูงสุด คู่เงินส่วนใหญ่จะคึกคัก ดังนั้นในช่วงเวลา 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง การหาความผันผวน 10 pip จึงไม่ใช่เรื่องยากเลย

แน่นอนว่าเป็นไปได้ที่จะมี 20%-30% ของออเดอร์ที่ทำกำไรได้ 20 pip ขึ้นไป วิธีสกัลปิ้งเทรดไม่เพียงแต่สร้างกำไร แต่ยังสร้างความกดดันให้เทรดเดอร์น้อยด้วย เพราะเทรดเดอร์จะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าออเดอร์ปัจจุบันจะทำกำไรได้หรือไม่ หากสถานการณ์ไม่ดีก็ถอยออกได้ทันที ขาดทุน 2-5 pip ยังดีกว่าขาดทุน 10 pip โดยสรุป ยอมให้กำไรน้อยลงดีกว่าขาดทุน

ภาพรวมสกัลปิ้งเทรด

กลยุทธ์สกัลปิ้งเทรดมีมากมายหลากหลาย แต่มีเพียงไม่กี่กลยุทธ์เท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์สกัลปิ้งที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง

สกัลปิ้งเทรดสามารถอ้างอิงจากข่าว เช่น คำกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่สำคัญ หรืออ้างอิงจากข้อมูลสำคัญที่เพิ่งประกาศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบหลักต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะสกุลเงินของประเทศนั้น เทรดเดอร์ใช้ข้อมูลเหล่านี้คาดการณ์ทิศทางของสกุลเงิน แม้ทิศทางนั้นจะคงอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็เพียงพอสำหรับการเทรด

ในตลาดมีเครื่องมือวิเคราะห์มากมายที่ช่วย判斷ว่าสกุลเงินมีแนวโน้มจะขึ้นหรือลงมากที่สุด เทรดเดอร์หลายคนใช้ indicator ต่างๆ เพื่อระบุจุดกลับตัวของตลาด แล้วจึงตัดสินใจว่าจะถือสถานะอย่างไร

เทรดเดอร์บางคนใช้ Bollinger Bands และแท่งเทียน บางคนใช้เพียงกราฟปกติเพื่อ判斷ทิศทางของคู่เงิน หากคุณรู้แนวโน้มระยะยาวอยู่แล้ว ก็ให้เน้นดูกราฟแนวโน้มรายวัน เปิดกราฟ 60 นาที หากแนวโน้มรายวันของคู่เงินเป็นขาขึ้นและอยู่เหนือ moving average รายวัน คุณก็สามารถซื้อได้ หากตรงกันข้าม แนวโน้มรายวันเป็นขาลงและราคาต่ำกว่า moving average รายชั่วโมง คุณก็สามารถขายได้

ยังมีกลยุทธ์สกัลปิ้งอื่นๆ เช่น การวาดเส้น Fibonacci retracement และเป้าหมายกำไรบนกราฟ หากถึงแนวรับหรือแนวต้านก็เข้าเมื่อทะลุแนวโน้ม

ทำไมผมถึงใช้กลยุทธ์สกัลปิ้งเทรด?

แม้สกัลปิ้งเทรดจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุด แต่ก็เข้าใจได้ไม่ยาก ในฐานะมือใหม่ ตอนแรกผม甚至还ทดลองทำอะไรบางอย่าง แทบไม่ได้ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึก จำได้เพียงกฎข้อเดียวว่า "หากบนกราฟมีแท่งเทียนลงติดต่อกันหลายแท่ง นั่นคือสัญญาณว่าไม่นานราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามและเริ่มขึ้น (หรือกลับกัน)" บางทีผมอาจโชคดี แต่ก็ยังเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ยิ่งผมสกัลปิ้งเทรดมากเท่าไร ผมก็ยิ่งได้รับประสบการณ์มากขึ้น และตระหนักว่าหากผมใช้ indicator ทางเทคนิคอย่างถูกต้อง และตั้ง stop loss กับ take profit อย่างถูกต้อง กำไรของผมก็จะเพิ่มขึ้น

แม้จะมีความยากอยู่บ้าง สกัลปิ้งเทรดก็เหมาะมากสำหรับมือใหม่ หากคุณเชี่ยวชาญกลยุทธ์นี้ คุณก็สามารถเทรดระยะสั้นพิเศษได้ การเป็นสกัลปิ้งเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน บางคนถึงกับเทรดโดยไม่มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค (เรียกว่า pipsing หรือสกัลปิ้งเทรดแบบเชิงรุก) แต่นั่นอันตรายมาก การสกัลปิ้งเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคทำให้มือใหม่สามารถ: ได้ความรู้พื้นฐานอย่างรวดเร็ว เชี่ยวชาญเครื่องมือวิเคราะห์ เข้าใจตลาดได้เร็ว ปรับตัวเข้ากับตลาด เรียนรู้ความเร็วในการตอบสนอง พัฒนาอัลกอริทึมพฤติกรรมของตัวเอง และเรียนรู้ที่จะตัดสินใจเทรดภายในไม่กี่วินาที

รูปแบบการวิเคราะห์

โดยทั่วไป รูปแบบการวิเคราะห์ของสกัลปิ้งเทรดสามารถแบ่งได้roughlyเป็นสามกลุ่ม:

1. สกัลปิ้งเทรดแบบอนุรักษ์นิยม

ในรูปแบบนี้ เทรดเดอร์สามารถรอเป็นเวลานานเพื่อให้ได้จุดเข้าที่ดีที่สุด สำหรับกลยุทธ์การเทรดรายวันแบบอนุรักษ์นิยม จะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เช่น moving average รูปแบบกราฟ indicator และ oscillator ระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นต้น

2. สกัลปิ้งเทรดแบบกลางๆ

สกัลปิ้งเทรดเดอร์ทำออเดอร์หลายสิบครั้งภายในหนึ่งชั่วโมง เวลาที่เหลือสำหรับการวิเคราะห์ตลาดมีน้อย ต้องพึ่งการตอบสนองและสัญชาตญาณมากขึ้น เทรดเดอร์จะติดตาม order flow ปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าว และพลวัตของพฤติกรรมราคาขึ้นลงในตลาด

3. สกัลปิ้งเทรดแบบเชิงรุก

ในกรณีนี้ สถานะจะถูกปิดทันทีไม่กี่วินาทีหลังเปิดออเดอร์ กลยุทธ์การเทรดนี้มุ่งหวังกำไรเพียงไม่กี่ pip เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นสูงของ差价合约 สกุลเงินดิจิทัล เป็นต้น จึงไม่แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ Pipsing

จะระบุแนวโน้มได้อย่างไร?

ทุกครั้งที่ดูกราฟ คุณต้องถามตัวเองด้วยคำถามหลักว่า: "ตอนนี้ใครควบคุมราคา?" แนวโน้มสามารถแบ่งได้สองประเภท: ขาขึ้นและขาลง การตอบคำถามนี้อย่างถูกต้องจะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ แนวโน้มขาขึ้นสามารถระบุได้จากการสังเกตกราฟ: หากคุณเห็นจุดที่ยกสูงขึ้นเกินสามจุด โดยแต่ละจุดสูงสุดใหม่ (HT) และจุดต่ำสุดใหม่ (HB) ที่ตามมาล้วนสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า นั่นคือแนวโน้มขาขึ้น ในกรณีนี้ เทรดเดอร์จะเข้าเปิดออเดอร์ซื้อ

ในทางกลับกัน แนวโน้มขาลง (แนวโน้มลง) หมายถึงแต่ละจุดสูงสุดที่ต่ำลง (LT) และจุดต่ำสุดที่ต่ำลง (LB) ที่ตามมาล้วนต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ในกรณีนี้ จะเข้าทำช็อต

การใช้ indicator ทางเทคนิคในการสกัลปิ้งเทรด

Indicator คือเครื่องมือของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ทิศทางราคาด้วยความแม่นยำในระดับต่างๆ กัน พวกมันใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่กี่นาที ไม่กี่วัน ไม่กี่เดือน หรือไม่กี่ปี และแปลงเป็น indicator ที่อ่านง่าย Indicator ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ข้อมูลในสูตรจะถูกแปลงเป็นกราฟิกบนกราฟ ซึ่งสามารถซ้อนทับบนกราฟราคาหรือวางไว้ข้างๆ ได้ จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมสามารถพูดได้ว่าสำหรับสกัลปิ้งเทรดเดอร์ indicator ที่มีประโยชน์ที่สุดคือ RSI, moving average (MA) และ Fibonacci retracement

1. RSI เป็นหนึ่งใน indicator ที่ง่ายที่สุด ใช้บ่งชี้สภาวะ overbought หรือ oversold ของสินทรัพย์ที่เทรด RSI ใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อกำหนดความต้องการรวมของสินทรัพย์ และคำนวณว่ามีคนกำลังซื้อสินทรัพย์ในปริมาณที่อาจทำให้ราคาตกหรือไม่ หรืออาจเกิดสถานการณ์ตรงกันข้าม RSI มีเส้นหลักสองเส้น เส้นหนึ่งที่ระดับ 30% อีกเส้นที่ระดับ 70% เมื่อค่า indicator สูงกว่า 70% ราคาอาจตก; เมื่อค่า indicator ต่ำกว่า 30% ราคาอาจขึ้น

2. เมื่อราคาแกว่งขึ้นหรือลง อาจตีความการเคลื่อนไหวผิดว่าเป็นการกลับตัวของแนวโน้มหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มได้ moving average (MA) คำนวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง และคำนวณใหม่เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ ด้วย MA คุณสามารถกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านได้ง่ายๆ เมื่อดูเดี่ยวๆ MA ไม่ใช่ indicator ที่มีประโยชน์มากนัก แต่สามารถใช้ระบุสัญญาณ cross ขาลงหรือขาขึ้นได้สำเร็จ กลยุทธ์คือตอบสนองในจังหวะที่ MA ตัดกัน เมื่อ MA ระยะสั้นตัดขึ้นผ่าน MA ระยะยาวจากล่างขึ้นบน นั่นหมายถึง golden cross คือเข้าในตลาด หาก MA ระยะสั้นตัดลงผ่าน MA ระยะยาวจากบนลงล่าง สัญญาณนี้หมายถึง death cross คือปิดสถานะออก

3. เครื่องมือ Fibonacci retracement เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการคาดการณ์พลวัตของราคา Fibonacci retracement ไม่ได้หมายถึงการคำนวณที่ซับซ้อนและพึ่งพากัน แต่เนื่องจากความ实用性 พวกมันจึงยังคงอยู่ในกล่องเครื่องมือ indicator ของเทรดเดอร์ Indicator นี้ช่วยให้คุณดำเนินการด้วยระดับมาตรฐาน 0; 23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 78.6; 100% Fibonacci retracement สามารถกำหนดจุดกลับตัวของแนวโน้มตามตำแหน่งตลาดปัจจุบัน และกำหนดตำแหน่งของ stop loss และ take profit หนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมชอบที่สุดคือการเด้งกลับจากระดับ 38% (ซื้อ) และทำกำไรที่ระดับ Fibonacci 23% ใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมและเครื่องมือเทรด

สกัลปิ้งเทรดเดอร์มักนิยมใช้ไทม์เฟรม 1, 3, 5 และ 15 นาที ยิ่งไทม์เฟรมเล็กลง โอกาสในการเปิดและปิดออเดอร์ก็ยิ่งมีมากขึ้น แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย

ไทม์เฟรม 1 นาทีดึงดูดเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ มันแสดงปฏิกิริยาของตลาดแบบเรียลไทม์ต่อสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ในไทม์เฟรม 1 นาที เทรดเดอร์มักสับสนและถูกสัญญาณหลอกนำทาง ในทางกลับกัน ไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าจะเสถียรกว่า แต่มีสัญญาณการเทรดน้อยกว่า ดังนั้นโอกาสในการเทรดก็น้อยลง

จากประสบการณ์ส่วนตัวของผม สามารถพูดได้ว่ากลยุทธ์ที่ใช้สองไทม์เฟรมได้ผลดีที่สุด แก่นของมันคือการวิเคราะห์ไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า เช่น 15 นาที แล้วสลับไปยังไทม์เฟรมที่เล็กกว่า เช่น 5 นาที

สรุป

เมื่อเทียบกับสวิงเทรด/เทรดรายวัน กำไรของสกัลปิ้งมาถึงเร็วกว่า ข้อดีอย่างหนึ่งของสกัลปิ้งเทรดคือสามารถทำกำไรเล็กๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความกดดันให้เทรดเดอร์น้อย

เพราะเทรดเดอร์จะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าออเดอร์ปัจจุบันจะทำกำไรได้หรือไม่ หากสถานการณ์ไม่ดีก็ถอยออกได้ทันที และไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดโอกาสดี เพราะหากคุณพลาดสัญญาณบนกราฟ 5 นาที ไม่นานก็จะมีอีกสัญญาณ เพราะตลาดเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

สกัลปิ้งเทรดยังถือเป็นวิธีการเทรดที่ใช้ได้เมื่อราคาแกว่งไปมาไม่แน่นอน หากตลาดขึ้นลงตลอดเวลาและแนวโน้มราคาไม่ชัดเจน เทรดเดอร์ก็ยากที่จะถือสถานะในไทม์เฟรมการเทรดระยะยาวกว่า ในเวลานี้ สกัลปิ้งเทรดก็กลายเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด