成功するトレーダーになるための重要な方法の一つは、自分に合ったトレード手法や戦略を見つけることです。例えば、デイトレード、スキャルピング、スイングトレードなどがあります。それぞれのトレード手法は異なる程度のリスクをもたらし、求められるトレードスキルも異なります。
もしあなたが忙しく、リスクを避けたいトレーダーで、保有時間が短く、取引目標がわずか10〜30ピップの利益であり、いくつかの小さな取引から安定した持続的な利益を求めているなら、あなたに最も適しているのはスキャルピングです。
これは実際には集中的で高頻度の取引方法であり、一部のトレーダーは一日中積み重ねた小さな利益を蓄積することで大きな利益を得ています。ほとんどのトレーダーはこの戦略の魔力を理解していません。なぜなら、各取引で得られる利益は少ないからです。しかし実際には、それは利益を生み出すことができます。
優れたトレーダーの勝率は80%以上に達することさえあります。スキャルピングの保有時間は短く、通常は10分程度で、最大でも1時間半程度です。
スキャルピングとは何か？
どの取引においても、損失を最小化し、利益を損失より多くすることが最も重要です。スキャルピングでは、利益はかなりのものになり得て、利益のピップ数と損失のピップ数を同じに設定することができます。例えば、ストップロスが10ピップなら、利益も10ピップにできます。例えば外国為替市場では、変動が最も大きいロンドンセッションやニューヨークセッションにおいて、ほとんどの通貨ペアが活発であるため、10分から1時間の取引時間帯で10ピップの変動を見つけるのは全く難しくありません。
もちろん、20%〜30%の取引で20ピップ以上の利益を得ることも不可能ではありません。スキャルピング手法は利益をもたらすだけでなく、トレーダーへのストレスも少ないです。なぜなら、トレーダーは現在の取引が利益を生むかどうかをすぐに知ることができ、状況が悪ければすぐに撤退でき、2〜5ピップの損失は10ピップの損失よりましです。要するに、利益が少なくなっても、損失を出すよりは良いということです。
スキャルピングの概要
スキャルピング戦略は非常に多岐にわたりますが、本当に最良のスキャルピング戦略と言えるものはごくわずかです。
スキャルピングはニュースに基づくことができます。例えば重要な政府高官の発言や、最新発表の重要データなどで、これらは一国の経済、特にその国の通貨に主要な影響を与える可能性があります。トレーダーはこれらに基づいて通貨の方向性を予測し、たとえその方向性が短時間しか続かなくても、取引するには十分です。
市場には多くの分析ツールがあり、通貨が最も上昇しそうか下落しそうかを判断するのに役立ちます。また、多くのトレーダーは異なるインジケーターを使用して市場の反転点を特定し、どのようにポジションを保有するかを決定します。
一部のトレーダーはボリンジャーバンドとローソク足を使用し、また一部のトレーダーは通常のチャートのみを使用して通貨ペアの方向性を判断します。もしあなたがすでに長期的なトレンドを把握しているなら、日中トレンドチャートに焦点を当ててください。60分足チャートを開き、通貨ペアの日中トレンドが上昇しており、日次移動平均線より上にあるなら、買いを入れることができます。逆に、日中トレンドが下落しており、価格が時間足移動平均線より下にあるなら、売りを入れることができます。
また、チャート上にフィボナッチリトレースメント線と利益目標を描き、サポートまたはレジスタンスレベルに到達したらトレンドラインのブレイクアウトポイントに沿ってエントリーするといったスキャルピング戦略もあります。
なぜ私がスキャルピング戦略を使うのか？
スキャルピングは最も簡単な戦略とは言えませんが、かなり習得しやすいです。初心者として、当初私はほとんどテクニカル分析を深く研究せず、いくつかの実験を行い、ただ一つのルールを覚えていました：「チャートに数本の連続した下落ローソク足が現れたら、それはシグナルであり、まもなく相場は反対方向に動き始め上昇する（またはその逆）」。おそらく私は幸運だったのでしょうが、それでもそうでした。しかし、スキャルピングをすればするほど、より多くの経験を積み、テクニカルインジケーターを正しく使用し、ストップロスとテイクプロフィットを正しく設定すれば、利益が増えることに気づきました。
いくつかの困難はあるものの、スキャルピングは初心者に非常に適しています。この戦略を習得すれば、超短期トレードが可能になります。スキャルピングトレーダーになるには、ファンダメンタル分析の深い知識は必要ありません。中にはテクニカル分析の知識なしに取引する人もいます（ピップシング、またはアグレッシブスキャルピングとも呼ばれます）が、これは極めて危険です。テクニカル分析によるスキャルピングは、初心者が以下のことを可能にします：基礎知識を素早く習得し、分析ツールをマスターし、市場を素早く操縦し、市場に適応し、反応速度を学び、自分の行動アルゴリズムを発展させ、数秒でトレード決定を下すことを学ぶ。
分析モデル
一般的に、スキャルピングの分析モデルは大きく3つのグループに分けられます：
1. 保守的スキャルピング
このモデルでは、トレーダーは最適なエントリーポイントを得るために長く待つことができます。保守的なデイトレード戦略では、移動平均線、チャートパターン、テクニカルインジケーターとオシレーター、サポートとレジスタンスレベルなど、さまざまなテクニカル分析ツールが使用されます。
2. 中立型スキャルピング
スキャルピングトレーダーは1時間以内に数十回の取引を行います。ここでは市場分析に残される時間はほとんどなく、反応と直感に頼ることが多くなります。トレーダーは注文フロー、ニュースに対する市場の反応、上昇と下落の市場価格行動のダイナミクスを監視します。
3. アグレッシブスキャルピング
この場合、ポジションは開倉後数秒で即座に決済されます。このトレード戦略は数ピップの利益を得ることを目的としています。CFD、暗号通貨などの高い手数料のため、ピップシング戦略は推奨されません。
トレンドをどう識別するか？
チャートを見るたびに、あなたは自分自身に主要な質問をしなければなりません：「今、誰が価格をコントロールしているのか？」トレンドは2つのタイプに分けられます：強気と弱気です。この質問に正しく答えることで、あなたは成功するトレーダーになれます。強気トレンドはチャートを観察することで確認できます：3つ以上の切り上がるポイントを観察し、各後続の高値（HT）と安値（HB）が前の高値より高い場合、それは強気トレンドです。この場合、トレーダーは買いのポジションを開きます。
逆に、弱気トレンド（下降トレンド）とは、各後続の安値（LT）と安値（LB）が前の安値より低いことを指します。この場合、売りのポジションを開きます。
テクニカルインジケーターを使用したスキャルピング
インジケーターはテクニカル分析のツールであり、さまざまな程度の精度でトレーダーが価格の動きを予測するのを助けます。それらは数分、数日、数ヶ月、または数年前の履歴データを使用し、それを読みやすいインジケーターに変換します。インジケーターは数学的に作成され、公式のデータがチャートグラフィックに変換され、これらのグラフィックは価格チャートに重ねたり、横に置いたりできます。個人的な経験から言えることは、スキャルピングトレーダーにとって最も有用なインジケーターは相対強弱指数（RSI）、移動平均線（MA）、フィボナッチリトレースメント（Fibo retracement）です。
1. 相対強弱指数は最も簡単なインジケーターの一つで、取引資産の買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を示すために使用されます。RSIは履歴データを使用して資産への総需要を決定し、価格下落を引き起こす可能性のある量で資産を購入している人がいるか、または逆の状況が起こる可能性があるかを計算します。RSIインジケーターには2つの主要な線があり、一つは30%レベル、もう一つは70%レベルにあります。インジケーター値が70%を超えると、価格は下落する可能性があります；インジケーター値が30%を下回ると、価格は上昇する可能性があります。
2. 価格が上昇または下落方向に変動するとき、その動きをトレンド反転と誤解するか、トレンド継続と誤解する可能性があります。移動平均線（MA）は一定期間の平均価格を計算し、時間の経過とともに再計算します。さらに、MAを通じて、サポートとレジスタンスレベルを簡単に特定できます。単独で見ると、MAはそれほど有用なインジケーターではありませんが、弱気または強気のクロスシグナルを特定するためにうまく使用できます。この戦略はMAクロスの瞬間に反応することです。短期MAが長期MAを下から上に交差するとき、これはゴールデンクロス、つまり市場へのエントリーを意味します。短期MAが長期MAを上から下に交差する場合、このシグナルはデスクロス、つまりポジションの決済を意味します。
3. フィボナッチリトレースメントツールは、価格ダイナミクスを予測するもう一つの有用なツールです。フィボナッチリトレースメントは複雑で相互依存する計算を表すものではありませんが、実用性のため、トレーダーのインジケーターツールボックスに依然として含まれています。このインジケーターは、標準レベル0；23.6；38.2；50.0；61.8；78.6；100%を使用して操作することを可能にします。フィボナッチリトレースメントは、現在の市場位置に基づいてトレンド反転点を特定し、ストップロスとテイクプロフィットレベルの位置を設定できます。私のお気に入りの戦略の一つは、38%レベルからの反発（買い）で、23%のフィボナッチレベルで利益を得ることで、これは任意の時間足と取引ツールに適用できます。
スキャルピングトレーダーはしばしば1、3、5、15分などの時間足を使用する傾向があります。時間足が小さいほど、ポジションを開き決済する潜在的なタイミングが多くなりますが、より多くのリスクも伴います。
1分足は経験豊富なトレーダーにとって魅力的です。それは市場のリアルタイムの反応を示します。しかし、1分足では、トレーダーはしばしば混乱し、偽のシグナルに誤導されます。逆に、より大きな時間足はより安定していますが、トレードシグナルが少なく、取引の機会も少なくなります。
私の個人的な経験から言えることは、2つの時間足を使用する戦略が最も効果的です。その核心は、より大きな時間足、例えば15分を分析し、その後より小さな時間足、例えば5分に切り替えることにあります。
まとめ
スイング/デイトレードと比較して、スキャルピングの利益はより早く得られ、スキャルピングの利点の一つは小さく素早い利益を得ることができ、トレーダーへのストレスも少ないことです。
なぜなら、トレーダーは現在の取引が利益を生むかどうかをすぐに知ることができ、状況が悪ければすぐに撤退できます。そして、機会を逃す心配をする必要は決してありません。もし5分足チャートでシグナルを逃しても、すぐに別のシグナルが現れます。なぜなら市場は常に変化し発展しているからです。
スキャルピングは、価格が揺れ動いているときに適用される取引方法と考えることもできます。もし市場が常に上下動を繰り返し、価格トレンドが不明確であれば、トレーダーがより長期的な取引時間枠でポジションを保有するのは難しいです。このとき、スキャルピングが最も適した方法となります。