Salah satu cara penting untuk menjadi trader yang berjaya adalah dengan mencari teknik atau strategi dagangan yang sesuai dengan anda, contohnya dagangan harian, scalping, dagangan swing dan sebagainya. Setiap kaedah dagangan membawa tahap risiko yang berbeza, dan keperluan kemahiran dagangan juga berbeza.
Jika anda seorang trader yang sibuk dan ingin mengelakkan risiko, dengan masa pegangan yang singkat, sasaran dagangan hanya 10-30 pip keuntungan, dan ingin mencari keuntungan yang stabil dan berterusan daripada beberapa dagangan kecil, maka scalping adalah yang paling sesuai untuk anda.
Ini sebenarnya adalah kaedah dagangan intensif berfrekuensi tinggi, di mana sesetengah trader mengumpul keuntungan kecil sepanjang hari untuk memperoleh keuntungan besar. Kebanyakan trader tidak memahami keajaiban strategi ini kerana keuntungan yang diperoleh setiap dagangan adalah kecil, tetapi sebenarnya ia menguntungkan.
Kadar kemenangan trader yang cemerlang malah boleh mencapai lebih 80%. Masa pegangan scalping adalah singkat, biasanya sekitar 10 minit, paling lama tidak melebihi 1 jam setengah.
Apakah itu scalping?
Dalam mana-mana dagangan, meminimumkan kerugian dan memastikan keuntungan melebihi kerugian adalah yang paling penting. Dalam scalping, keuntungan boleh menjadi agak besar, dan mata keuntungan serta mata kerugian boleh ditetapkan pada tahap yang sama. Contohnya, stop loss adalah 10 pip, keuntungan juga boleh 10 pip. Sebagai contoh, dalam pasaran forex, semasa sesi London dan New York yang paling turun naik, kebanyakan pasangan mata wang adalah aktif, jadi mencari pergerakan 10 pip dalam jangka masa 10 minit hingga 1 jam sama sekali tidak sukar.
Sudah tentu, bukan mustahil untuk 20%-30% dagangan memperoleh keuntungan melebihi 20 pip. Kaedah scalping bukan sahaja membawa keuntungan, malah tekanan terhadap trader juga rendah. Kerana trader dapat mengetahui dengan cepat sama ada dagangan semasa akan menguntungkan, jika keadaan tidak menguntungkan, mereka boleh berundur serta-merta, kerugian 2-5 pip adalah lebih baik daripada kerugian 10 pip. Ringkasnya, lebih baik keuntungan berkurang daripada mengalami kerugian.
Gambaran keseluruhan scalping
Terdapat sangat banyak strategi scalping, tetapi hanya sebilangan kecil yang benar-benar boleh dianggap sebagai strategi scalping terbaik.
Scalping boleh berdasarkan berita, contohnya ucapan pegawai penting, atau berdasarkan data penting yang baru dikeluarkan, yang boleh memberi kesan utama kepada ekonomi sesebuah negara terutamanya mata wang negara. Trader membuat ramalan arah mata wang berdasarkan perkara ini, walaupun arah tersebut hanya bertahan untuk masa yang singkat, ia sudah cukup untuk mereka berdagang.
Terdapat banyak alat analisis di pasaran yang boleh membantu menentukan sama ada mata wang berkemungkinan besar akan naik atau turun. Ramai trader juga menggunakan penunjuk yang berbeza untuk mengenal pasti titik pembalikan pasaran, kemudian memutuskan bagaimana untuk memegang posisi.
Sesetengah trader menggunakan Bollinger Bands dan carta lilin, manakala sesetengah trader hanya menggunakan carta biasa untuk menentukan arah pasangan mata wang. Jika anda sudah mengetahui trend jangka panjang, maka fokus pada carta trend harian. Buka carta 60 minit, jika trend harian pasangan mata wang menaik dan berada di atas purata bergerak harian, maka anda boleh beli; jika sebaliknya, trend harian menurun dan harga berada di bawah purata bergerak jam, maka anda boleh jual.
Terdapat juga strategi scalping lain, contohnya melukis garis retracement Fibonacci dan sasaran keuntungan pada carta, jika mencapai tahap sokongan atau rintangan maka masuk pada titik breakout garis trend.
Mengapa saya menggunakan strategi scalping?
Walaupun scalping tidak boleh dikatakan strategi yang paling mudah, ia agak mudah untuk dikuasai. Sebagai seorang pemula, pada mulanya, saya malah melakukan beberapa eksperimen, hampir tidak mendalami analisis teknikal, hanya mengingati satu peraturan: "Jika beberapa lilin berturut-turut menurun muncul pada carta, maka ini adalah isyarat bahawa tidak lama lagi pasaran akan bergerak ke arah bertentangan dan mula naik (dan sebaliknya)". Mungkin saya bertuah, tetapi masih begitu. Walau bagaimanapun, semakin banyak saya melakukan scalping, semakin banyak pengalaman yang saya peroleh, dan menyedari bahawa jika saya menggunakan penunjuk teknikal dengan betul, dan menetapkan stop loss dan take profit dengan betul, keuntungan saya akan meningkat.
Walaupun terdapat beberapa kesukaran, scalping sangat sesuai untuk pemula. Jika anda menguasai strategi ini, maka anda boleh melakukan dagangan ultra-jangka pendek. Menjadi seorang scalper tidak memerlukan pemahaman yang mendalam tentang analisis fundamental. Sesetengah orang malah berdagang tanpa pengetahuan analisis teknikal (juga dikenali sebagai pipsing, atau scalping agresif), tetapi ini sangat berbahaya. Scalping melalui analisis teknikal membolehkan pemula: memperoleh pengetahuan asas dengan cepat, menguasai alat analisis, menguasai pasaran dengan cepat, menyesuaikan diri dengan pasaran, mempelajari kelajuan reaksi, membangunkan algoritma tingkah laku sendiri, dan belajar membuat keputusan dagangan dalam beberapa saat.
Corak analisis
Secara umum, corak analisis scalping boleh dibahagikan secara kasar kepada tiga kumpulan:
1. Scalping konservatif
Dalam mod ini, trader boleh menunggu lebih lama untuk mendapatkan titik entry terbaik. Untuk strategi dagangan harian konservatif, pelbagai alat analisis teknikal digunakan, seperti purata bergerak, corak carta, penunjuk teknikal dan pengayun, tahap sokongan dan rintangan, dan lain-lain.
2. Scalping neutral
Scalper melakukan berpuluh-puluh dagangan dalam masa satu jam. Masa yang tinggal di sini digunakan untuk analisis pasaran yang sangat sedikit, lebih bergantung pada reaksi dan gerak hati. Trader memantau aliran pesanan, reaksi pasaran terhadap berita, dan dinamik tingkah laku harga naik dan turun pasaran.
3. Scalping agresif
Dalam kes ini, posisi ditutup serta-merta selepas beberapa saat dibuka. Strategi dagangan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan beberapa pip. Disebabkan komisen tinggi untuk CFD, cryptocurrency dan lain-lain, strategi Pipsing tidak disyorkan.
Bagaimana mengenal pasti trend?
Setiap kali melihat carta, anda mesti bertanya kepada diri sendiri satu soalan utama: "Siapa yang mengawal harga sekarang?" Trend boleh dibahagikan kepada dua jenis: menaik dan menurun. Menjawab soalan ini dengan betul boleh menjadikan anda trader yang berjaya. Trend menaik boleh ditentukan dengan memerhati carta: jika anda memerhati lebih daripada tiga titik yang meningkat ke atas, setiap higher high (HT) dan higher low (HB) berikutnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, maka ia adalah trend menaik. Dalam kes ini, trader akan masuk membuka posisi beli.
Sebaliknya, trend menurun (trend turun) ialah apabila setiap lower high (LT) dan lower low (LB) berikutnya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Dalam kes ini, posisi short akan dibuka.
Menggunakan penunjuk teknikal untuk scalping
Penunjuk adalah alat analisis teknikal, ia membantu trader meramal pergerakan harga dengan tahap ketepatan yang berbeza-beza. Ia menggunakan data sejarah beberapa minit, hari, bulan atau tahun lalu, dan mengubahnya menjadi penunjuk yang mudah dibaca. Penunjuk dicipta melalui kaedah matematik, data formula akan diubah menjadi grafik carta, yang boleh ditindih pada carta harga atau diletakkan di sebelahnya. Berdasarkan pengalaman peribadi, saya boleh katakan bahawa penunjuk yang paling berguna untuk scalper ialah Relative Strength Index (RSI), purata bergerak (MA) dan retracement Fibonacci (Fibo retracement).
1. Relative Strength Index adalah salah satu penunjuk paling mudah, ia digunakan untuk menunjukkan keadaan terlebih beli atau terlebih jual aset dagangan. RSI menggunakan data sejarah untuk menentukan jumlah permintaan terhadap aset, dan mengira sama ada seseorang membeli aset pada kuantiti yang boleh menyebabkan harga jatuh, atau sebaliknya mungkin berlaku. Penunjuk RSI mempunyai dua garis utama, satu pada tahap 30% dan satu lagi pada tahap 70%. Apabila nilai penunjuk melebihi 70%, harga mungkin jatuh; apabila nilai penunjuk di bawah 30%, harga mungkin naik.
2. Apabila harga berayun dalam arah menaik atau menurun, ada kemungkinan salah tafsir pergerakannya sebagai pembalikan trend atau kesinambungan trend. Purata bergerak (MA) mengira harga purata dalam satu tempoh masa, dan mengira semula dari semasa ke semasa. Selain itu, melalui MA, anda boleh dengan mudah menentukan tahap sokongan dan rintangan. Secara bersendirian, MA bukanlah penunjuk yang sangat berguna, tetapi boleh berjaya digunakan untuk menentukan isyarat persilangan menurun atau menaik. Strategi ini adalah bertindak balas pada saat persilangan MA. Apabila MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang dari bawah ke atas, ini bermakna golden cross, iaitu masuk ke pasaran. Jika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang dari atas ke bawah, maka isyarat ini menunjukkan death cross, iaitu tutup posisi dan keluar.
3. Alat retracement Fibonacci adalah satu lagi alat berguna untuk meramal dinamik harga. Retracement Fibonacci tidak mewakili pengiraan yang kompleks dan saling bergantung, tetapi kerana kepraktisannya, ia masih dimasukkan dalam kotak alat penunjuk trader. Penunjuk ini membolehkan anda beroperasi menggunakan tahap standard 0; 23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 78.6; 100%. Retracement Fibonacci boleh menentukan titik pembalikan trend berdasarkan kedudukan pasaran semasa, serta menetapkan tahap stop loss dan take profit. Salah satu strategi kegemaran saya ialah melantun dari tahap 38% (beli), dan mengambil keuntungan pada tahap Fibonacci 23%, ia sesuai untuk mana-mana jangkamasa dan instrumen dagangan.
Scalper sering cenderung menggunakan jangkamasa seperti 1, 3, 5 dan 15 minit. Semakin kecil jangkamasa, semakin banyak peluang berpotensi untuk membuka dan menutup posisi, tetapi ia juga disertai dengan lebih banyak risiko.
Jangkamasa 1 minit sangat menarik bagi trader berpengalaman. Ia menunjukkan reaksi masa nyata pasaran terhadap perubahan yang sedang berlaku. Walau bagaimanapun, dalam jangkamasa 1 minit, trader sering berasa keliru, dan disesatkan oleh isyarat palsu. Sebaliknya, jangkamasa yang lebih besar lebih stabil, tetapi isyarat dagangan lebih sedikit, jadi peluang untuk berdagang juga lebih sedikit.
Berdasarkan pengalaman peribadi saya, saya boleh katakan strategi yang menggunakan dua jangkamasa memberikan kesan terbaik. Terasnya ialah menganalisis jangkamasa yang lebih besar, contohnya 15 minit, kemudian beralih ke jangkamasa yang lebih kecil, contohnya 5 minit.
Kesimpulan
Berbanding dagangan swing/harian, keuntungan scalping datang lebih cepat, salah satu faedah scalping ialah ia dapat memperoleh keuntungan yang kecil dan pantas, dan tekanan terhadap trader juga rendah.
Kerana trader dapat mengetahui dengan cepat sama ada dagangan semasa akan menguntungkan, jika keadaan tidak menguntungkan, mereka boleh keluar serta-merta. Dan tidak perlu risau kehilangan peluang, jika anda terlepas isyarat pada carta 5 minit, tidak lama lagi akan ada isyarat lain, kerana pasaran sentiasa berubah dan berkembang.
Scalping juga boleh dianggap sebagai kaedah dagangan yang sesuai digunakan ketika harga tidak menentu. Jika pasaran sentiasa naik turun, trend harga tidak jelas, maka trader sukar untuk memegang posisi dalam jangkamasa dagangan yang lebih panjang. Pada masa ini, scalping menjadi kaedah yang paling sesuai.