성공적인 트레이더가 되는 중요한 방법 중 하나는 자신에게 맞는 거래 기법이나 전략을 찾는 것입니다. 예를 들어 데이트레이딩, 스캘핑, 스윙트레이딩 등이 있습니다. 각 거래 방법은 서로 다른 수준의 위험을 수반하며, 요구되는 거래 기술도 다릅니다.
바쁘지만 위험을 회피하고 싶은 트레이더로서, 보유 시간이 짧고 거래 목표가 10~30핍 수익이며, 몇 건의 소규모 거래에서 안정적이고 지속적인 수익을 추구한다면, 가장 적합한 것은 스캘핑 거래입니다.
이것은 실제로 집중적이고 빈도가 높은 거래 방식으로, 일부 트레이더는 하루 종일 수집한 소액의 수익을 축적하여 큰 수익을 얻습니다. 대부분의 트레이더는 각 거래에서 얻는 수익이 적기 때문에 이 전략의 마법을 이해하지 못하지만, 실제로는 수익성이 있습니다.
뛰어난 트레이더의 승률은 심지어 80% 이상에 달할 수 있습니다. 스캘핑 거래의 보유 시간은 짧아 보통 10분 정도이며, 최대 1시간 30분을 넘지 않습니다.
스캘핑 거래란 무엇인가?
어떤 거래에서든 손실을 최소화하고 수익이 손실보다 많도록 하는 것이 가장 중요합니다. 스캘핑 거래에서는 수익이 상당할 수 있으며, 수익 핍과 손실 핍을 동일하게 설정할 수 있습니다. 예를 들어 손절이 10핍이라면 수익도 10핍으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어 외환 시장에서 변동성이 가장 큰 런던 장과 뉴욕 장에는 대부분의 통화쌍이 활발하므로, 10분에서 1시간 거래 시간대에서 10핍의 변동을 찾는 것은 전혀 어렵지 않습니다.
물론 20~30%의 거래가 20핍 이상의 수익을 낼 수 없는 것도 아닙니다. 스캘핑 거래 방법은 수익을 가져다줄 뿐만 아니라 트레이더의 스트레스도 적습니다. 트레이더는 현재 거래가 수익을 낼 수 있는지 빠르게 알 수 있고, 상황이 좋지 않으면 즉시 철수하여 2~5핍의 손실을 볼 수 있으며, 이는 10핍 손실보다 낫습니다. 결국 수익이 줄어들더라도 손실을 보는 것보다는 낫습니다.
스캘핑 거래 개요
스캘핑 거래 전략은 매우 다양하지만, 실제로 최고라고 할 수 있는 스캘핑 전략은 극소수에 불과합니다.
스캘핑 거래는 뉴스를 기반으로 할 수 있습니다. 예를 들어 중요한 관리의 발언이나 최근 발표된 중요한 데이터를 기반으로 할 수 있으며, 이는 한 나라의 경제, 특히 국가 통화에 주요한 영향을 미칠 수 있습니다. 트레이더는 이를 기반으로 통화의 방향을 예측하며, 이러한 방향이 단기간만 유지되더라도 거래하기에 충분합니다.
시장에는 통화가 가장 상승할 가능성이 높은지 하락할 가능성이 높은지 판단하는 데 도움이 되는 많은 분석 도구가 있습니다. 또한 많은 트레이더가 다양한 지표를 사용하여 시장 반전점을 식별한 후 어떻게 포지션을 보유할지 결정합니다.
일부 트레이더는 볼린저밴드와 캔들을 사용하고, 일부 트레이더는 일반 차트만 사용하여 통화쌍의 방향을 판단합니다. 이미 장기 추세를 알고 있다면, 일중 추세 차트에 집중하십시오. 60분 차트를 열어 통화쌍의 일중 추세가 상승하고 일일 이동평균선보다 높다면 매수할 수 있습니다. 반대로 일중 추세가 하락하고 가격이 시간 이동평균선보다 낮다면 매도할 수 있습니다.
또한 차트에 피보나치 되돌림선과 수익 목표를 그려서 지지나 저항 수준에 도달하면 추세선 돌파점에 따라 진입하는 스캘핑 전략도 있습니다.
왜 저는 스캘핑 거래 전략을 사용할까요?
스캘핑 거래는 가장 간단한 전략이라고 할 수는 없지만, 상당히 쉽게 습득할 수 있습니다. 초보자로서 처음에는 기술적 분석을 거의 깊이 연구하지 않고 실험을 하기도 했으며, 단 하나의 규칙만 기억했습니다. "차트에 연속 하락 캔들이 몇 개 나타나면, 이는 곧 시장이 반대 방향으로 움직여 상승하기 시작할 신호입니다(반대의 경우도 마찬가지)." 아마 운이 좋았을 수도 있지만 여전히 그렇습니다. 그러나 스캘핑 거래를 할수록 더 많은 경험을 얻었고, 기술적 지표를 올바르게 사용하고 손절과 익절을 올바르게 설정하면 수익이 증가한다는 것을 깨달았습니다.
몇 가지 어려움이 있음에도 불구하고 스캘핑 거래는 초보자에게 매우 적합합니다. 이 전략을 습득하면 초단기 거래를 할 수 있습니다. 스캘핑 트레이더가 되기 위해 기본적 분석에 대한 깊은 이해가 필요하지는 않습니다. 일부는 기술적 분석 지식 없이 거래하기도 하지만(핍싱 또는 공격적 스캘핑이라고도 함), 이는 매우 위험합니다. 기술적 분석을 통한 스캘핑 거래는 초보자가 기본 지식을 빠르게 습득하고, 분석 도구를 익히고, 시장을 빠르게 파악하고, 시장에 적응하고, 반응 속도를 배우고, 자신만의 행동 알고리즘을 개발하고, 몇 초 안에 거래 결정을 내리는 법을 배울 수 있게 합니다.
분석 모드
일반적으로 스캘핑 거래의 분석 모드는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다.
1. 보수적 스캘핑 거래
이 모드에서 트레이더는 최적의 진입점을 얻기 위해 더 오래 기다릴 수 있습니다. 보수적인 데이트레이딩 전략에는 이동평균선, 차트 패턴, 기술적 지표와 오실레이터, 지지와 저항 수준 등 다양한 기술적 분석 도구가 사용됩니다.
2. 중립적 스캘핑 거래
스캘핑 트레이더는 한 시간 내에 수십 번의 거래를 합니다. 여기서 시장 분석에 할애되는 시간은 적고, 반응과 직관에 더 의존합니다. 트레이더는 주문 흐름, 뉴스에 대한 시장 반응, 상승 및 하락 시장 가격 행동의 역학을 모니터링합니다.
3. 공격적 스캘핑 거래
이 경우 포지션은 개시 후 몇 초 만에 즉시 청산됩니다. 이 거래 전략은 몇 핍의 수익을 목표로 합니다. CFD, 암호화폐 등의 높은 수수료 때문에 핍싱 전략은 권장되지 않습니다.
추세를 어떻게 식별할까?
차트를 볼 때마다 반드시 스스로에게 주요 질문을 던져야 합니다. "지금 누가 가격을 통제하고 있는가?" 추세는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 상승세와 하락세입니다. 이 질문에 올바르게 답하면 성공적인 트레이더가 될 수 있습니다. 상승 추세는 차트를 관찰하여 확인할 수 있습니다. 세 개 이상의 상향으로 높아진 점을 관찰하고, 각 후속 고점(HT)과 저점(HB)이 이전 고점보다 높다면 상승 추세입니다. 이 경우 트레이더는 매수 포지션을 개시합니다.
반대로 하락 추세(하락세)는 각 후속 저고점(LT)과 저저점(LB)이 이전 저점보다 낮은 경우입니다. 이 경우 숏 포지션을 개시합니다.
기술적 지표를 사용한 스캘핑 거래
지표는 기술적 분석의 도구로, 다양한 정확도로 트레이더가 가격 움직임을 예측하도록 돕습니다. 이들은 몇 분, 며칠, 몇 달 또는 몇 년 전의 과거 데이터를 사용하여 읽기 쉬운 지표로 변환합니다. 지표는 수학적으로 생성되며, 공식의 데이터는 차트 그래픽으로 변환되어 가격 차트에 겹쳐지거나 옆에 배치될 수 있습니다. 개인 경험에 따르면 스캘핑 트레이더에게 가장 유용한 지표는 RSI(상대강도지수), 이동평균선(MA), 피보나치 되돌림(Fibo retracement)입니다.
1. 상대강도지수는 가장 간단한 지표 중 하나로, 거래 자산의 과매수 또는 과매도 상황을 나타내는 데 사용됩니다. RSI는 과거 데이터를 사용하여 자산에 대한 총 수요를 결정하고, 가격 하락을 초래할 수 있는 수량으로 자산을 구매하는 사람이 있는지, 또는 반대 상황이 발생할 수 있는지 계산합니다. RSI 지표에는 두 개의 주요 선이 있으며, 하나는 30% 수준에, 다른 하나는 70% 수준에 있습니다. 지표 값이 70%보다 높으면 가격이 하락할 수 있고, 지표 값이 30%보다 낮으면 가격이 상승할 수 있습니다.
2. 가격이 상승 또는 하락 방향으로 움직일 때, 그 움직임을 추세 반전으로 오해할지 추세 지속으로 오해할지 잘못 판단할 수 있습니다. 이동평균선(MA)은 일정 기간 동안의 평균 가격을 계산하고 시간이 지남에 따라 재계산합니다. 또한 MA를 통해 지지와 저항 수준을 쉽게 확인할 수 있습니다. 단독으로 보면 MA는 그다지 유용한 지표는 아니지만, 하락 또는 상승 교차 신호를 확인하는 데 성공적으로 사용될 수 있습니다. 이 전략은 MA 교차 순간에 반응하는 것입니다. 단기 MA가 장기 MA를 아래에서 위로 교차하면 골든 크로스, 즉 시장 진입을 의미합니다. 단기 MA가 장기 MA를 위에서 아래로 교차하면 이 신호는 데드 크로스를 나타내며, 즉 청산 출구입니다.
3. 피보나치 되돌림 도구는 가격 역학을 예측하는 또 다른 유용한 도구입니다. 피보나치 되돌림은 복잡하고 상호 의존적인 계산을 나타내지는 않지만, 실용성 때문에 여전히 트레이더의 지표 도구 상자에 포함되어 있습니다. 이 지표를 사용하면 표준 수준 0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 78.6, 100%로 작업할 수 있습니다. 피보나치 되돌림은 현재 시장 위치에 따라 추세 반전점을 결정하고, 손절 및 익절 수준의 위치를 설정할 수 있습니다. 제가 가장 좋아하는 전략 중 하나는 38% 수준에서 반등(매수)하고 23% 피보나치 수준에서 수익을 얻는 것으로, 모든 타임프레임과 거래 도구에 적용됩니다.
스캘핑 트레이더는 종종 1, 3, 5, 15분 등의 타임프레임을 선호합니다. 타임프레임이 작을수록 개시 및 청산의 잠재적 시기가 더 많지만, 더 많은 위험도 동반됩니다.
1분 타임프레임은 경험이 풍부한 트레이더에게 매력적입니다. 이는 변화하는 시장의 실시간 반응을 보여줍니다. 그러나 1분 타임프레임에서는 트레이더가 종종 혼란을 느끼고 거짓 신호에 오도될 수 있습니다. 반대로 더 큰 타임프레임은 더 안정적이지만 거래 신호가 적어 거래 기회도 적습니다.
제 개인 경험에 따르면 두 개의 타임프레임을 사용하는 전략이 가장 효과적입니다. 그 핵심은 15분과 같은 더 큰 타임프레임을 분석한 다음 5분과 같은 더 작은 타임프레임으로 전환하는 것입니다.
요약
스윙/데이트레이딩과 비교할 때 스캘핑 수익은 더 빨리 발생하며, 스캘핑 거래의 이점 중 하나는 작고 빠른 수익을 얻을 수 있고 트레이더의 스트레스도 적다는 것입니다.
트레이더는 현재 거래가 수익을 낼 수 있는지 빠르게 알 수 있고, 상황이 좋지 않으면 즉시 철수할 수 있습니다. 또한 좋은 기회를 놓칠까 걱정할 필요가 없습니다. 5분 차트에서 신호를 놓치면 곧 다른 신호가 나타날 것입니다. 시장은 항상 변화하고 발전하기 때문입니다.
스캘핑 거래는 가격이 불안정할 때 적용할 수 있는 거래 방법으로도 볼 수 있습니다. 시장이 계속 기복을 겪고 가격 추세가 불분명하다면, 트레이더가 더 긴 거래 시간대에서 포지션을 보유하기 어렵습니다. 이때 스캘핑 거래가 가장 적합한 방식이 됩니다.