素早い市場価格の変動を求めるなら、日足チャートはあなたに合わないかもしれません。
各取引日の終了を待ってからでないと、トレード戦略を設定するかどうかを判断できません。これは外国為替トレーダーにとって難しいことかもしれません。なぜなら、FX市場の運営方法は、明確な寄り付きと引けの時間がある株式市場や先物市場とは異なるからです。
日足チャートでは、5分足や15分足のような低い時間足で遭遇するほど頻繁にトレード機会に出会うことはありません。
しかし問題は……多くの初心者トレーダーが、日足チャートで成功を収める前に、ペースの速いデイトレードの世界に飛び込みたがることです。
ほとんどの人にとって、これは賢明な方法ではありません。
日足チャート——なぜカジノが嫌がるのか
私はかつて低い時間足でのトレードに熱中していました。機会が多ければ多いほど、稼げるお金も増えると信じていたからです。
しかし、取引コストに気を配らなかっただけでなく、次のトレードのスリルに依存していたことに気づきました。
まるでカジノにいるかのように。
利益が出たトレードがあると、とても気分が良くなり、次のトレードも勝てると確信することさえありました。「適切に利益を確定する力」を無視し、素早い利益の興奮に浸っていたのです。
しかし損失は現実のものであり、私は「次のトレード機会はきっと儲かる」と思いながら、トレードを繰り返していました。
まるでギャンブラーのように。
これは大きな間違いでした。
日足チャートトレードの世界へ
同じトレード戦略を使うと、トレード機会が少なくなり、これは私の忍耐力を試すものでした。時間が経つにつれて、毎日トレード機会が現れるわけではないことを学びました。「即時満足」の素早い利益感はもうありませんでした。
以前のように頻繁なトレードで小銭を拾い集めることはなくなりました。より少ない時間でより良い結果を得られるようになり、徐々にその「カジノのマインドセット」から抜け出しました。
これは私にとって進歩でした。
15分足チャートでは、ほとんどのトレード戦略でかなりの数のトレードシグナルが現れます。しかし日足チャートに移行すると、シンプルな押し目フォーメーションのトレード機会が見え、買いのエントリーシグナルが現れました。
トレード機会は少ないですが、プライスアクションは非常に明確です。
日足チャートトレードの5つのメリット
日足チャートを使ったトレードのメリットについて、自分の経験からしか語れませんが（週足チャートも実は無視できません）、あなたもきっと魅了されると思います。
1. より多くの時間——より少ないストレス
短い時間足で価格の動き一つひとつを監視する必要があるのとは違い、毎日の後半に日足チャートを確認し、自分が求めるトレードフォーメーションが現れたかどうかを確認できます。日足チャートを観察することで、市場が自分のエントリー条件に合致するかどうかをより客観的に判断できます。
スキャルピングやデイトレードのように1分足や15分足をじっと見つめる必要はありません。
毎日、日足ローソク足が確定する時かその直前に一度だけチャートを確認し、各価格チャートを素早く見て機会を探します。価格がすぐに飛び出すのを心配して、秒単位で注文を出す必要はもうありません。
短い時間足でよくある「急騰する市場を追いかける」衝動は、日足チャートトレードではほとんど存在しません。1本のローソク足が取引日全体をかけて確定するため、指値注文を使わない限り、終値とチャート内でのその位置に注目するだけで済みます。
基本的な押し目手法、標準的なトレンドライン、サポート/レジスタンスゾーンを使えば、毎日素早くトレード機会があるかどうかを判断できます。図の赤いバツ印は、これらの日にトレードシグナルがあるかどうかを3秒で見分けられることを示しています。
緑のチェックマークは、チャートを注意深く分析して、特定のトレードフォーメーション条件を満たしているかを確認するために立ち止まることを示しています。トレード計画に沿って一つひとつ確認し、計画通りにトレードを実行します。
2. トレード頻度が低い——勝率が高い
いつチャートを見てトレード機会を探すべきか分かっているので、常に画面を監視する必要はありません。
デイトレードのスケジュールを守り、トレードを停止する時間を設定しようと試みましたが、大きな相場を逃すのではないかと常に心配していました。短い時間足では、トレードシグナルは非常に速く現れます。
日足チャートでは、これらのトレードフォーメーションがより大きな値動きを引き起こす傾向があることに気づきました。短い時間足のチャートでは、わずかな不利な価格変動でストップロスが狩られる可能性がありますが、日足チャートでのエントリーは依然として有効です。いつの間にかスイングトレーダーになっていました。
日足チャートではストップロスの範囲が広く、価格が有利な方向に動く余地がより多くあります。
もちろん、高い時間足でエントリーした直後に価格が不利に動くこともあります。しかし、ストップロス範囲がより適切に設定されているため、トレードリスクをより適切に管理でき、全体的なリスク許容比率をコントロールできます。
◔ 市場へのリスクエクスポージャーが少ないため、全体的な勝率が向上しました
◔ 市場に費やす時間が減りながら、全体的な収益が増加しました
トレード回数が少ないほど、取引コストも低くなります。
1回のトレードのコストは少なく見えるかもしれませんが、積み重なると大きな差が生まれます。より少ないトレード機会こそ、ほとんどのトレーダー、特に初心者トレーダーが本当に必要としているものです。
3. ニュースや経済指標発表の影響を受けにくい
FXトレードを始めたばかりの頃、「非農業部門雇用者数」（NFP）の取引に惹かれていたことを覚えています。これらの激しい値動きは非常に魅力的に見えましたが、多くの場合、スリッページがすべてを無意味にしました。さらにデータ伝送や注文の遅延が加わり、最終的には常に利益を失っていました。
日足チャートのトレード手法を採用すると、ニュースイベントやFXブローカーのスプレッド拡大がポジションに与える影響は非常に小さくなります。
ほとんどのトレーダー、実際にはほぼすべての市場のトレーダーが、スイング高値と安値をストップロスの位置として使用するのが一般的です。確かなことは、多くのトレーダーがトレードレンジの極端な位置にあるこの2つのスパイクでストップロスに引っかかっているということです。
4. トレードプロセスに集中する
日足チャートトレードはあなたに時間を与えます。
◔ トレード計画を段階的に実行する時間
◔ 利益を伸ばす方法を学ぶ時間
◔ 他の収入源を開発する時間
日足チャートを使ったトレードを選ぶために、フルタイムで働く必要はありません。
とても興味深いと思ったことがあります。私たちのオフラインサロンで、あるトレーダーがこう質問しました。「これらの講師がトレードで稼げるなら、なぜトレード動画を撮ったり講座を売ったりするのか？」と。
私の答えはこうです。別の収入源を増やす時間があるなら、なぜしないのか？ だからこそ、多くの人が仕事を持ちながらトレードを学び始めるのです。彼らは一つの教訓を理解しています——すべての卵を一つのカゴに入れるな、ということです。
高い時間足でトレードすると、毎日のトレード時間は実は非常に短いです。
スイングトレードであれトレンドフォローのポジショントレードであれ、画面上の小さな値動きの一つひとつに反応する必要はありません。
長期的なトレード戦略を採用するトレーダーは、徐々に利益を伸ばすことを学びます。わずかな利益で急いで決済する一方で、大きな損失を抱え込むことはありません。
もちろん、この方法にも欠点があります：ストップロス戦略によっては、価格が短期的に不利に動く可能性があるため、多くの含み益を吐き出すことがあります。しかし、これがトレードオフの結果です。時間が経つにつれて、自分で設計したトレード計画を守ることが常に最良の選択であることを学ぶでしょう。
5. あなたの時間にはいくらの価値があるか？
短い時間足では、100ドル（約15,000円）を稼ぐために50ドル（約7,500円）の損失リスクを負って、何時間もトレードデスクに座っているかもしれません——それ以下かもしれません。
なぜ利益がそんなに小さいのか？
ほとんどのトレーダーは資金が不足しており、より大きなポジションサイズを取ることができないからです。
では損失トレードは？ 積み重なっていきます。最終的に、一日中トレードして20ドル（約3,000円）しか稼げなかったことに気づくかもしれません。これは全く割に合いません。
高い時間足を使えば、トレード機会が近いうちに現れるかどうかを数日前に知ることができます。例えば、価格がレジスタンスをブレイクアウトしたら、買いストップ注文を設定し、トリガーを待つことができます。
一日中椅子に座ってマウスをクリックするのを待つ必要はありません。あなたの時間は、数時間で数ドルを稼ぐよりもはるかに価値があります。
もっと大きく考えましょう：これはパートタイムの時間でフルタイムの収入を得る機会です。
日足チャートトレード戦略
次に、スイングトレーダーに適したシンプルな日足チャートトレード戦略を共有します。
その「シンプルさ」に騙されないでください。
必要なトレードインジケーターは2つだけです：
◔ 20期間シンプル移動平均線（SMA）
◔ 5期間のATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）
買いエントリーのトレードルールは以下の通りです：
1. 価格が20期間移動平均線の上方をブレイクアウトするのを待つ；
2. 連続する2本のローソク足の安値が完全に移動平均線の上にあること、これがトレードシグナルとなる；
3. 2本目のローソク足が形成された後、この2本のローソク足の最高値の高値の上に20% ATRの位置に買いストップ注文を置く；
4. ストップロスは移動平均線の下に20% ATRの位置に設定する；
5. 移動平均線を使ってトレーリングストップを行う。
サポートとレジスタンスの扱い方のコツ
損失を避けるために戦略を過度に調整することは通常お勧めしませんが、価格構造と組み合わせてエントリーするかどうかを評価することには、確かに一定の価値があります。
価格が移動平均線の上下を繰り返し穿越するのを見るとき、通常は市場がレンジ相場に入ったことを示しています。
まとめ
日足チャートを使ったトレードは、ペースの速いデイトレードよりもはるかに楽です。
毎日一度市場を確認し、保留注文を設定し、翌日また確認するだけで済みます。これにより、トレーダーは他の収入源に精力を注ぐことができます。はい、トレード回数は減りますが、私にとってはこれが正しい選択です。
もちろん、一部の市場では、移動平均線をストップロス位置として使用すると、口座資金に大きな負担がかかる可能性があることも理解しておいてください。取引する市場のリスクレベルが自分の資金で耐えられるものであることを必ず確認してください。
よりマクロな視点で考えましょう。あなたのトレード口座はそれによって感謝してくれるかもしれません。