Nếu bạn đang tìm kiếm những biến động giá nhanh trên thị trường, biểu đồ ngày có thể không phù hợp với bạn.
Bạn phải đợi đến khi mỗi ngày giao dịch kết thúc mới có thể quyết định có thiết lập chiến lược giao dịch hay không. Điều này có thể khá khó khăn đối với các trader forex, vì thị trường forex vận hành khác với thị trường chứng khoán hay hợp đồng tương lai — những thị trường có thời gian mở và đóng cửa rõ ràng.
Trên biểu đồ ngày, bạn sẽ không gặp cơ hội giao dịch thường xuyên như trên các khung thời gian thấp như 5 phút hay 15 phút.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ… rất nhiều trader mới luôn vội vàng lao vào thế giới giao dịch trong ngày với nhịp độ nhanh, thậm chí ngay cả khi họ chưa đạt được thành công trên biểu đồ ngày.
Đối với hầu hết mọi người, đây là cách làm không khôn ngoan.
Biểu đồ ngày — Tại sao sòng bạc lại ghét nó
Tôi từng rất thích giao dịch trên các khung thời gian thấp, vì tôi tin rằng càng nhiều cơ hội thì tôi sẽ kiếm được càng nhiều tiền.
Nhưng ngoài việc không để ý đến chi phí giao dịch, tôi nhận ra mình đã bị cuốn vào cảm giác hưng phấn của lệnh giao dịch tiếp theo.
Giống như đang ở trong sòng bạc vậy.
Khi có một lệnh thắng, tôi cảm thấy rất tuyệt, đôi khi còn tin chắc rằng lệnh tiếp theo cũng sẽ thắng. Tôi bỏ qua "sức mạnh của việc chốt lời đúng lúc", chỉ đắm chìm trong sự phấn khích của việc kiếm tiền nhanh.
Nhưng thua lỗ là có thật, nên tôi cứ tiếp tục giao dịch, trong đầu nghĩ rằng: "Cơ hội giao dịch tiếp theo chắc chắn sẽ có lãi."
Điều này giống như một con bạc vậy.
Đây là một sai lầm khổng lồ.
Bước vào thế giới giao dịch trên biểu đồ ngày
Khi sử dụng cùng một chiến lược giao dịch, cơ hội giao dịch trở nên ít hơn, điều này thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Theo thời gian, tôi học được rằng không phải ngày nào cũng xuất hiện cơ hội giao dịch. Cảm giác kiếm tiền nhanh kiểu "thỏa mãn tức thì" không còn nữa.
Tôi không còn nhặt nhạnh những khoản tiền nhỏ bằng cách giao dịch liên tục như trước. Tôi bắt đầu dành ít thời gian hơn nhưng đạt kết quả tốt hơn, và dần thoát khỏi "tâm lý sòng bạc" đó.
Đây là một bước tiến đối với tôi.
Biểu đồ 15 phút thường xuất hiện khá nhiều tín hiệu giao dịch đối với hầu hết các chiến lược. Khi tôi chuyển sang biểu đồ ngày, chúng ta có thể thấy một cơ hội giao dịch theo mô hình điều chỉnh đơn giản, và xuất hiện tín hiệu vào lệnh mua.
Cơ hội giao dịch tuy ít, nhưng hành động giá rất rõ ràng.
Năm lợi ích của giao dịch trên biểu đồ ngày
Tôi chỉ có thể nói về những lợi ích của việc sử dụng biểu đồ ngày từ kinh nghiệm của bản thân (biểu đồ tuần thực ra cũng không thể bỏ qua), nhưng tôi tin bạn cũng sẽ bị chúng thu hút.
1. Nhiều thời gian hơn — Ít áp lực hơn
Không giống như trên các khung thời gian ngắn hơn phải dán mắt vào từng biến động giá, tôi có thể chọn xem biểu đồ ngày vào nửa sau của mỗi ngày để xem liệu có xuất hiện mô hình giao dịch mà tôi muốn hay không. Bằng cách quan sát biểu đồ ngày, tôi có thể đánh giá khách quan hơn liệu thị trường có đáp ứng điều kiện vào lệnh của tôi hay không.
Tôi không cần phải dán mắt vào biểu đồ 1 phút hay 15 phút như khi lướt sóng hay giao dịch trong ngày.
Mỗi ngày tôi chỉ xem biểu đồ một lần vào lúc nến ngày đóng cửa hoặc gần đóng cửa, và nhanh chóng lướt qua các biểu đồ giá để tìm cơ hội. Tôi không còn cần phải tranh thủ từng giây để đặt lệnh, lo lắng giá sẽ bay ngay lập tức.
Cái cảm giác thôi thúc "đuổi theo thị trường đang tăng nhanh" thường thấy trên các khung thời gian nhỏ hầu như không tồn tại trong giao dịch biểu đồ ngày. Vì một cây nến cần cả ngày giao dịch mới đóng cửa, trừ khi tôi dùng lệnh giới hạn, tôi chỉ cần chú ý đến giá đóng cửa và vị trí của nó trên biểu đồ.
Sử dụng phương pháp điều chỉnh cơ bản, đường xu hướng tiêu chuẩn và vùng hỗ trợ/kháng cự, bạn có thể nhanh chóng xác định mỗi ngày liệu có cơ hội giao dịch hay không. Dấu X đỏ trong hình cho thấy những ngày bạn chỉ cần 3 giây để nhận ra liệu có tín hiệu giao dịch hay không.
Còn dấu tick xanh thì cho thấy bạn sẽ dừng lại phân tích kỹ biểu đồ để đảm bảo nó đáp ứng điều kiện mô hình giao dịch cụ thể của bạn. Bạn sẽ kiểm tra từng mục theo kế hoạch giao dịch của mình và thực hiện giao dịch theo kế hoạch.
2. Tần suất giao dịch thấp hơn — Tỷ lệ thắng cao hơn
Tôi không cần phải dán mắt vào màn hình suốt ngày để xem giá, vì tôi biết nên xem biểu đồ vào lúc nào để tìm cơ hội giao dịch.
Mặc dù tôi đã thử kiên trì với lịch trình giao dịch trong ngày và đặt thời gian dừng giao dịch, nhưng tôi luôn lo lắng sẽ bỏ lỡ một đợt biến động lớn. Trên các khung thời gian nhỏ hơn, tín hiệu giao dịch đến rất nhanh.
Còn trên biểu đồ ngày, tôi nhận thấy những mô hình giao dịch này thường dẫn đến những đợt biến động lớn hơn. Trên biểu đồ khung thời gian nhỏ, một biến động giá bất lợi nhẹ cũng có thể quét cắt lỗ, trong khi điểm vào lệnh trên biểu đồ ngày vẫn còn hiệu lực. Tôi vô tình trở thành một trader giao dịch swing.
Phạm vi cắt lỗ trên biểu đồ ngày lớn hơn, cho giá nhiều không gian hơn để di chuyển theo hướng có lợi.
Tất nhiên, cũng có những lúc tôi vào lệnh trên khung thời gian cao hơn và giá ngay lập tức biến động bất lợi. Nhưng nhờ phạm vi cắt lỗ được đặt hợp lý hơn, tôi có thể quản lý rủi ro giao dịch tốt hơn, từ đó kiểm soát tỷ lệ chấp nhận rủi ro tổng thể.
◔ Tỷ lệ thắng tổng thể của tôi tăng lên vì tôi ít chịu rủi ro hơn trên thị trường
◔ Lợi nhuận tổng thể của tôi tăng lên, đồng thời tôi dành ít thời gian hơn cho thị trường
Càng ít giao dịch, chi phí giao dịch cũng càng thấp.
Mặc dù chi phí mỗi lệnh giao dịch có vẻ không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Ít cơ hội giao dịch hơn lại chính là điều mà hầu hết các trader, đặc biệt là trader mới, thực sự cần.
3. Ít bị ảnh hưởng bởi tin tức và công bố dữ liệu hơn
Tôi vẫn nhớ khi mới bắt đầu giao dịch forex, tôi từng bị cuốn hút bởi giao dịch "Bảng lương phi nông nghiệp" (NFP). Những biến động giá dữ dội này trông rất hấp dẫn, nhưng nhiều khi, trượt giá khiến tất cả trở nên vô nghĩa. Cộng thêm độ trễ truyền dữ liệu hoặc đặt lệnh chờ, cuối cùng luôn mất lợi nhuận.
Trong khi đó, khi áp dụng phương pháp giao dịch biểu đồ ngày, tác động của các sự kiện tin tức hoặc việc broker forex mở rộng spread lên vị thế là rất nhỏ.
Hầu hết các trader, thực tế là gần như tất cả trader trên mọi thị trường, thường sử dụng đỉnh swing và đáy swing làm vị trí cắt lỗ. Chắc chắn rằng, nhiều trader đã bị cắt lỗ tại hai đỉnh nhọn ở vị trí cực đoan của vùng giao dịch.
4. Tập trung vào quá trình giao dịch
Giao dịch trên biểu đồ ngày cho bạn thời gian.
◔ Có thời gian để thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn từng bước một
◔ Có thời gian để học cách để lợi nhuận chạy
◔ Có thời gian để phát triển các nguồn thu nhập khác
Bạn không cần phải làm việc toàn thời gian mới có thể chọn giao dịch trên biểu đồ ngày.
Có một điều khiến tôi cảm thấy khá thú vị: tại các buổi offline của chúng tôi, một số trader hỏi: "Nếu những người thầy này có thể kiếm tiền từ giao dịch, tại sao họ còn quay video giao dịch hay bán khóa học?"
Câu trả lời của tôi là: Nếu bạn có thời gian để tăng thêm một nguồn thu nhập khác, tại sao không? Đó là lý do tại sao nhiều người vừa có công việc vừa bắt đầu học giao dịch. Họ hiểu một đạo lý — đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
Khi giao dịch trên khung thời gian cao hơn, thời gian giao dịch mỗi ngày của bạn thực ra rất ngắn.
Dù là giao dịch swing hay giao dịch theo xu hướng, bạn đều không cần phản ứng với từng biến động nhỏ trên màn hình.
Các trader sử dụng chiến lược giao dịch dài hạn sẽ dần học được cách để lợi nhuận chạy. Họ không vội vàng chốt lời chỉ vì một khoản lợi nhuận nhỏ, trong khi lại chịu thua lỗ lớn.
Tất nhiên, cách làm này cũng có một nhược điểm: tùy thuộc vào chiến lược cắt lỗ của bạn, bạn có thể mất lại khá nhiều lợi nhuận chưa thực hiện, vì giá có thể tạm thời đi ngược lại bạn. Nhưng đây là kết quả của sự đánh đổi. Theo thời gian, bạn sẽ học được rằng kiên trì với kế hoạch giao dịch do chính bạn thiết kế luôn là lựa chọn tốt nhất.
5. Thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu?
Trên các khung thời gian nhỏ hơn, bạn có thể dành hàng giờ ngồi trước bàn giao dịch, mạo hiểm thua lỗ 50 USD (khoảng 1.270.000 VNĐ) chỉ để kiếm 100 USD (khoảng 2.540.000 VNĐ) — hoặc thậm chí ít hơn.
Tại sao lợi nhuận lại nhỏ như vậy?
Vì hầu hết các trader không đủ vốn để chịu được quy mô vị thế lớn hơn.
Còn những lệnh thua lỗ thì sao? Chúng sẽ tích lũy dần. Cuối cùng, bạn có thể nhận ra mình cả ngày chỉ kiếm được 20 USD (khoảng 508.000 VNĐ), điều này hoàn toàn không đáng.
Sau khi sử dụng khung thời gian cao hơn, tôi có thể biết trước vài ngày liệu cơ hội giao dịch có sắp xuất hiện hay không. Ví dụ, nếu giá phá vỡ kháng cự, tôi có thể đặt lệnh dừng mua và chờ kích hoạt.
Tôi không cần ngồi trên ghế cả ngày chờ nhấp chuột. Thời gian của bạn có giá trị hơn nhiều so với việc kiếm vài đồng trong vài giờ.
Hãy nghĩ lớn hơn: đây là cơ hội kiếm thu nhập toàn thời gian bằng thời gian bán thời gian.
Chiến lược giao dịch trên biểu đồ ngày
Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ một chiến lược giao dịch biểu đồ ngày đơn giản nhưng phù hợp với các trader giao dịch swing.
Đừng để chữ "đơn giản" đánh lừa bạn.
Bạn chỉ cần hai chỉ báo giao dịch:
◔ Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 chu kỳ
◔ ATR (Biên độ dao động thực trung bình) 5 chu kỳ
Quy tắc vào lệnh mua như sau:
1. Chờ giá phá vỡ lên trên đường trung bình 20 chu kỳ;
2. Giá thấp nhất của hai cây nến liên tiếp hoàn toàn nằm trên đường trung bình động, đây sẽ là tín hiệu giao dịch;
3. Sau khi cây nến thứ hai hình thành, đặt lệnh dừng mua ở mức cao hơn 20% ATR so với đỉnh cao nhất trong hai cây nến này;
4. Đặt cắt lỗ ở vị trí thấp hơn đường trung bình động 20% ATR;
5. Sử dụng đường trung bình động để trailing stop.
Kỹ thuật xử lý hỗ trợ và kháng cự
Tôi thường không khuyên điều chỉnh chiến lược quá mức để tránh thua lỗ, nhưng kết hợp cấu trúc giá để đánh giá liệu có nên vào lệnh hay không thực sự có giá trị nhất định.
Khi chúng ta thấy giá liên tục cắt lên cắt xuống đường trung bình động, điều đó thường báo hiệu thị trường đã bước vào vùng đi ngang.
Tổng kết
Giao dịch trên biểu đồ ngày nhẹ nhàng hơn nhiều so với giao dịch trong ngày với nhịp độ nhanh.
Mỗi ngày bạn chỉ cần xem thị trường một lần, đặt lệnh chờ, rồi hôm sau quay lại kiểm tra. Như vậy, trader có thể dành sức lực cho các nguồn thu nhập khác. Đúng, số lần giao dịch ít hơn, nhưng đối với tôi, đây là lựa chọn đúng đắn.
Tất nhiên cũng cần hiểu rằng, trong một số thị trường, việc dùng đường trung bình động làm mức cắt lỗ có thể gây áp lực lớn lên vốn tài khoản của bạn. Hãy đảm bảo rằng mức rủi ro của thị trường bạn giao dịch nằm trong khả năng chịu đựng của vốn bạn.
Hãy suy nghĩ từ góc độ vĩ mô hơn. Tài khoản giao dịch của bạn có thể sẽ biết ơn bạn vì điều đó.