Jika anda mencari pergerakan harga pasaran yang pantas, carta harian mungkin tidak sesuai untuk anda.
Anda perlu menunggu sehingga setiap hari dagangan berakhir sebelum boleh memutuskan sama ada untuk menetapkan strategi dagangan. Ini mungkin agak sukar bagi pedagang forex, kerana pasaran forex beroperasi secara berbeza daripada pasaran saham atau futures yang mempunyai waktu pembukaan dan penutupan yang jelas.
Pada carta harian, anda tidak akan menemui peluang dagangan dengan kerap seperti pada jangkamasa rendah seperti 5 minit atau 15 minit.
Tetapi masalahnya ialah... ramai pedagang baru sentiasa tergesa-gesa untuk terjun ke dunia dagangan harian yang pantas, malah mereka melakukannya sebelum berjaya pada carta harian.
Bagi kebanyakan orang, ini adalah tindakan yang tidak bijak.
Carta Harian — Mengapa Kasino Membencinya
Saya pernah gemar berdagang pada jangkamasa rendah kerana saya percaya semakin banyak peluang, semakin banyak wang yang boleh saya perolehi.
Tetapi selain tidak mengambil kira kos dagangan, saya sedar bahawa saya telah ketagih dengan keseronokan dagangan seterusnya.
Ia seperti berada di dalam kasino.
Apabila saya mempunyai dagangan yang menguntungkan, saya akan berasa sangat gembira, kadang-kadang sehingga saya yakin dagangan seterusnya juga akan menang. Saya mengabaikan "kuasa take profit tepat pada masanya", dan hanya leka dalam keseronokan keuntungan pantas.
Tetapi kerugian itu nyata, jadi saya akan terus berdagang, dalam hati berkata: "Peluang dagangan seterusnya pasti akan menguntungkan."
Ini seperti seorang penjudi.
Ini adalah kesilapan yang besar.
Memasuki Dunia Dagangan Carta Harian
Dengan menggunakan strategi dagangan yang sama, peluang dagangan menjadi lebih sedikit, dan ini menguji kesabaran saya. Lama-kelamaan, saya belajar bahawa peluang dagangan tidak muncul setiap hari. Rasa kepuasan segera daripada keuntungan pantas itu tidak lagi wujud.
Saya tidak lagi mengutip wang kecil dengan berdagang kerap seperti sebelum ini. Saya mula meluangkan masa yang lebih sedikit, tetapi memperoleh hasil yang lebih baik, dan perlahan-lahan terlepas daripada "mentaliti kasino" itu.
Ini adalah satu kemajuan bagi saya.
Carta 15 minit biasanya menghasilkan banyak isyarat dagangan untuk kebanyakan strategi dagangan. Apabila saya beralih ke carta harian, kita boleh melihat satu peluang dagangan corak pullback yang mudah, dan isyarat entry long telah muncul.
Peluang dagangan memang lebih sedikit, tetapi price action sangat jelas.
Lima Faedah Dagangan Carta Harian
Saya hanya boleh bercakap tentang faedah dagangan menggunakan carta harian berdasarkan pengalaman saya sendiri (carta mingguan juga tidak boleh diabaikan), tetapi saya percaya anda juga akan tertarik kepadanya.
1. Lebih Banyak Masa — Kurang Tekanan
Tidak seperti pada jangkamasa yang lebih pendek di mana saya perlu memerhatikan setiap pergerakan harga, saya boleh memilih untuk melihat carta harian pada separuh kedua setiap hari, untuk melihat sama ada corak dagangan yang saya mahukan telah muncul. Dengan memerhati carta harian, saya boleh menilai dengan lebih objektif sama ada pasaran memenuhi syarat entry saya.
Saya tidak perlu memerhatikan carta 1 minit atau 15 minit dengan teliti seperti ketika melakukan scalping atau dagangan harian.
Saya hanya melihat carta sekali sehari pada masa penutupan lilin harian atau hampir penutupan, dan dengan pantas dapat mengimbas setiap carta harga untuk mencari peluang. Saya tidak lagi perlu berlumba dengan masa untuk membuat pesanan, bimbang harga akan terus melonjak.
Dorongan untuk "mengejar pasaran yang melonjak pantas" yang biasa berlaku pada jangkamasa yang lebih kecil hampir tidak wujud dalam dagangan carta harian. Kerana satu lilin memerlukan satu hari dagangan penuh untuk ditutup, melainkan saya menggunakan pesanan had, saya hanya perlu memberi perhatian kepada harga penutupan dan kedudukannya pada carta.
Dengan menggunakan kaedah pullback asas, trendline standard dan zon sokongan/rintangan, anda boleh dengan pantas menentukan setiap hari sama ada terdapat peluang dagangan. Tanda pangkah merah pada carta menunjukkan bahawa pada hari-hari tersebut anda hanya perlu 3 saat untuk melihat sama ada terdapat isyarat dagangan.
Manakala tanda semak hijau menunjukkan bahawa anda akan berhenti dan menganalisis carta dengan teliti, untuk memastikan ia memenuhi syarat corak dagangan khusus anda. Anda akan menyemak satu persatu mengikut pelan dagangan anda, dan melaksanakan dagangan mengikut pelan tersebut.
2. Kekerapan Dagangan Lebih Rendah — Kadar Kemenangan Lebih Tinggi
Saya tidak perlu memerhatikan skrin sepanjang masa untuk melihat pasaran, kerana saya tahu bila masa yang sesuai untuk melihat carta untuk mencari peluang dagangan.
Walaupun saya pernah cuba berpegang pada jadual dagangan harian dan menetapkan masa untuk berhenti berdagang, saya sentiasa bimbang akan terlepas pergerakan besar. Pada jangkamasa yang lebih kecil, isyarat dagangan datang dengan sangat pantas.
Manakala pada carta harian, saya mendapati corak dagangan ini sering mencetuskan pergerakan yang lebih besar. Pada carta jangkamasa kecil, pergerakan harga yang sedikit tidak menguntungkan boleh mengetuk stop loss, tetapi entry pada carta harian masih sah. Tanpa saya sedari, saya telah menjadi seorang pedagang swing.
Julat stop loss pada carta harian lebih besar, memberi harga lebih banyak ruang untuk bergerak ke arah yang menguntungkan.
Sudah tentu, ada juga masa apabila saya masuk pada jangkamasa yang lebih tinggi, harga terus bergerak tidak menguntungkan. Tetapi kerana julat stop loss ditetapkan dengan lebih munasabah, saya boleh menguruskan risiko dagangan dengan lebih baik, seterusnya mengawal nisbah toleransi risiko keseluruhan saya.
◔ Kadar kemenangan keseluruhan saya meningkat, kerana pendedahan saya terhadap risiko pasaran lebih rendah
◔ Keuntungan keseluruhan saya meningkat, sambil saya meluangkan masa yang lebih sedikit di pasaran
Semakin sedikit dagangan, semakin rendah kos dagangan.
Walaupun kos setiap dagangan mungkin kelihatan kecil, tetapi lama-kelamaan ia akan terkumpul dan membuat perbezaan yang besar. Peluang dagangan yang lebih sedikit adalah apa yang kebanyakan pedagang, terutamanya pedagang baru, benar-benar perlukan.
3. Kurang Gangguan daripada Berita dan Pengumuman Data
Saya masih ingat ketika baru mula berdagang forex, saya pernah tertarik dengan dagangan "Non-Farm Payroll" (NFP). Pergerakan pasaran yang mendadak itu kelihatan sangat menarik, tetapi selalunya, slippage menjadikan semuanya tidak bermakna. Ditambah pula dengan kelewatan penghantaran data atau pesanan belum selesai, akhirnya keuntungan sentiasa terhakis.
Manakala apabila menggunakan kaedah dagangan carta harian, kesan peristiwa berita atau pelebaran spread broker forex terhadap kedudukan adalah sangat kecil.
Kebanyakan pedagang, malah hampir semua pedagang dalam semua pasaran, biasanya menggunakan titik tinggi dan rendah swing sebagai lokasi stop loss. Pasti ada ramai pedagang yang telah dikeluarkan oleh stop loss pada dua lonjakan di kedudukan ekstrem julat dagangan tersebut.
4. Fokus pada Proses Dagangan
Dagangan carta harian memberi anda masa.
◔ Masa untuk melaksanakan pelan dagangan anda langkah demi langkah
◔ Masa untuk belajar bagaimana membiarkan keuntungan berkembang
◔ Masa untuk membangunkan sumber pendapatan lain
Anda tidak perlu bekerja sepenuh masa untuk memilih menggunakan carta harian untuk berdagang.
Satu perkara yang saya rasa sangat menarik: dalam sesi salon luar talian kami, ada pedagang yang bertanya: "Memandangkan guru-guru ini boleh menjana wang melalui dagangan, mengapa mereka masih perlu merakam video dagangan atau menjual kursus?"
Jawapan saya ialah: jika anda mempunyai masa untuk menambah satu lagi sumber pendapatan, mengapa tidak? Inilah sebabnya ramai orang mula belajar berdagang sambil mempunyai pekerjaan. Mereka memahami satu prinsip — jangan letak semua telur dalam satu bakul.
Apabila berdagang menggunakan jangkamasa yang lebih tinggi, masa dagangan anda setiap hari sebenarnya sangat singkat.
Sama ada dagangan swing atau dagangan trend, anda tidak perlu bertindak balas terhadap setiap pergerakan kecil pada skrin.
Pedagang yang menggunakan strategi dagangan jangka panjang akan perlahan-lahan belajar membiarkan keuntungan berkembang. Mereka tidak akan tergesa-gesa menutup kedudukan hanya untuk keuntungan kecil, sambil menanggung kerugian yang besar.
Sudah tentu, cara ini juga mempunyai satu kelemahan: bergantung kepada strategi stop loss anda, anda mungkin akan mengembalikan lebih banyak keuntungan terapung, kerana harga mungkin bergerak tidak menguntungkan anda dalam jangka masa pendek. Tetapi inilah hasil pertukaran. Lama-kelamaan, anda akan belajar bahawa berpegang pada pelan dagangan yang anda reka sendiri sentiasa merupakan pilihan terbaik.
5. Berapa Nilai Masa Anda?
Pada jangkamasa yang lebih kecil, anda mungkin meluangkan beberapa jam duduk di meja dagangan, mempertaruhkan kerugian $50 (kira-kira RM235) hanya untuk memperoleh $100 (kira-kira RM470) — atau lebih sedikit.
Mengapa keuntungan begitu kecil?
Kerana kebanyakan pedagang kekurangan modal untuk menanggung saiz posisi yang lebih besar.
Bagaimana pula dengan dagangan yang rugi? Ia akan terus terkumpul. Akhirnya, anda mungkin mendapati diri anda hanya memperoleh $20 (kira-kira RM94) sepanjang hari, dan ini langsung tidak berbaloi.
Selepas menggunakan jangkamasa yang lebih tinggi, saya boleh mengetahui beberapa hari lebih awal sama ada peluang dagangan akan muncul. Contohnya, jika harga menembusi paras rintangan, saya boleh menetapkan pesanan henti beli, dan menunggu ia dicetuskan.
Saya tidak perlu duduk di kerusi sepanjang hari menunggu untuk klik tetikus. Masa anda jauh lebih berharga daripada beberapa jam untuk memperoleh beberapa ringgit.
Fikirkan dengan lebih besar: ini adalah peluang untuk memperoleh pendapatan sepenuh masa dengan masa sambilan.
Strategi Dagangan Carta Harian
Seterusnya saya akan berkongsi satu strategi dagangan carta harian yang mudah tetapi sesuai untuk pedagang swing.
Jangan tertipu dengan "kemudahannya".
Anda hanya memerlukan dua penunjuk dagangan:
◔ Purata bergerak mudah (SMA) 20 tempoh
◔ ATR (Purata Julat Benar) 5 tempoh
Peraturan dagangan entry long adalah seperti berikut:
1. Tunggu harga menembusi ke atas purata bergerak 20 tempoh;
2. Harga terendah dua lilin berturut-turut berada sepenuhnya di atas purata bergerak, ini akan menjadi isyarat dagangan;
3. Selepas lilin kedua terbentuk, letakkan pesanan henti beli pada 20% ATR di atas titik tertinggi antara kedua-dua lilin tersebut;
4. Letakkan stop loss pada 20% ATR di bawah purata bergerak;
5. Gunakan purata bergerak sebagai trailing stop.
Teknik Mengendalikan Sokongan dan Rintangan
Saya biasanya tidak mengesyorkan melaraskan strategi secara berlebihan semata-mata untuk mengelakkan kerugian, tetapi menilai sama ada untuk masuk dengan menggabungkan struktur harga memang mempunyai nilainya.
Apabila kita melihat harga berulang kali melintasi purata bergerak naik dan turun, ia biasanya menandakan pasaran telah memasuki julat konsolidasi.
Kesimpulan
Berdagang menggunakan carta harian jauh lebih santai berbanding dagangan harian yang pantas.
Anda hanya perlu melihat pasaran sekali sehari, menetapkan pesanan belum selesai, dan kembali semula keesokan harinya untuk menyemaknya. Dengan cara ini, pedagang boleh menumpukan tenaga kepada sumber pendapatan lain. Ya, dagangan menjadi lebih sedikit, tetapi bagi saya, ini adalah pilihan yang tepat.
Sudah tentu, fahami juga bahawa dalam sesetengah pasaran, menggunakan purata bergerak sebagai stop loss mungkin memberi tekanan yang besar kepada modal akaun anda. Pastikan tahap risiko pasaran yang anda dagangkan adalah dalam kemampuan modal anda.
Fikirkan dari perspektif yang lebih makro. Akaun dagangan anda mungkin akan berterima kasih kepada anda kerana ini.