빠른 시장 가격 변동을 원한다면 일봉 차트는 적합하지 않을 수 있습니다.
매 거래일이 끝난 후에야 매매 전략을 설정할지 결정할 수 있습니다. 이는 외환 트레이더에게 어려울 수 있는데, 외환 시장은 명확한 개장 및 마감 시간이 있는 주식이나 선물 시장과 운영 방식이 다르기 때문입니다.
일봉 차트에서는 5분이나 15분 같은 낮은 타임프레임에서처럼 빈번하게 매매 기회를 만나지 못합니다.
하지만 문제는…… 많은 초보 트레이더들이 일봉 차트에서 성공하기도 전에 빠른 템포의 데이트레이딩 세계로 뛰어들고 싶어 한다는 점입니다.
대부분의 사람들에게 이것은 현명하지 못한 행동입니다.
일봉 차트 — 카지노가 싫어하는 이유
저는 한때 낮은 타임프레임에서 매매하는 것을 좋아했는데, 기회가 많을수록 돈도 더 많이 벌 수 있다고 믿었기 때문입니다.
하지만 거래 비용을 간과한 것 외에도, 저는 다음 매매의 자극에 중독되어 있었다는 것을 깨달았습니다.
마치 카지노에 있는 것 같았습니다.
수익 나는 매매를 하면 기분이 매우 좋았고, 때로는 다음 매매도 승자가 될 것이라고 굳게 믿었습니다. 저는 '적시에 익절하는 힘'을 무시하고 빠른 수익의 흥분에만 빠져 있었습니다.
하지만 손실은 실재했기에, 저는 계속 매매하며 마음속으로 생각했습니다: "다음 매매 기회는 반드시 돈을 벌 거야."
이것은 마치 도박꾼 같았습니다.
이것은 거대한 실수였습니다.
일봉 차트 매매의 세계로 들어가며
같은 매매 전략을 사용할 때 매매 기회가 줄어들었고, 이는 제 인내심에 대한 시험이었습니다. 시간이 지나면서 저는 매일 매매 기회가 나타나는 것이 아니라는 것을 배웠습니다. '즉각적 만족'의 그 빠른 수익감은 사라졌습니다.
저는 더 이상 예전처럼 빈번한 매매로 작은 돈을 줍듯이 벌지 않게 되었습니다. 더 적은 시간을 들이면서 더 나은 결과를 얻기 시작했고, 점차 그 '카지노 마인드셋'에서 벗어났습니다.
이것은 저에게 진보였습니다.
15분 차트는 대부분의 매매 전략에서 꽤 많은 매매 신호가 나타납니다. 반면 일봉 차트로 전환했을 때, 우리는 단순한 되돌림 패턴 매매 기회와 롱 진입 신호가 나타나는 것을 볼 수 있습니다.
매매 기회는 적지만, 가격 행동은 매우 명확합니다.
일봉 차트 매매의 다섯 가지 이점
저는 제 경험에서만 일봉 차트 매매의 이점을 이야기할 수 있지만(주봉 차트도 사실 무시할 수 없습니다), 여러분도 그것에 매료될 것이라고 믿습니다.
1. 더 많은 시간 — 더 적은 스트레스
짧은 타임프레임에서 모든 가격 변동을 지켜봐야 하는 것과 달리, 저는 매일 후반부에 일봉 차트를 확인하며 제가 원하는 매매 패턴이 나타났는지 볼 수 있습니다. 일봉 차트를 관찰함으로써 시장이 제 진입 조건에 부합하는지 더 객관적으로 판단할 수 있습니다.
스캘핑이나 데이트레이딩을 할 때처럼 1분 차트나 15분 차트를 뚫어지게 볼 필요가 없습니다.
저는 매일 일봉 캔들이 마감될 때나 마감 직전에 한 번만 차트를 확인하고, 각 가격 차트를 빠르게 훑어보며 기회를 찾습니다. 더 이상 가격이 곧 치솟을까 봐 초조하게 주문을 넣을 필요가 없습니다.
짧은 타임프레임에서 흔히 볼 수 있는 '빠르게 오르는 시장을 쫓아가는' 충동은 일봉 차트 매매에서는 거의 존재하지 않습니다. 캔들 하나가 하루 전체 거래일이 지나야 마감되기 때문에, 지정가 주문을 사용하지 않는 한 저는 마감 가격과 그것이 차트에서 어디에 위치하는지만 주목하면 됩니다.
기본적인 되돌림 방법, 표준 추세선, 지지/저항 영역을 사용하면 매일 빠르게 매매 기회가 있는지 판단할 수 있습니다. 그림의 빨간 X 표시는 이 날들에는 매매 신호가 있는지 확인하는 데 3초만 걸린다는 것을 나타냅니다.
반면 초록색 체크 표시는 차트를 멈춰서 진지하게 분석하여 특정 매매 패턴 조건을 충족하는지 확인해야 한다는 것을 나타냅니다. 여러분은 자신의 거래 계획에 따라 항목별로 점검하고 계획대로 매매를 실행하게 됩니다.
2. 더 낮은 매매 빈도 — 더 높은 승률
저는 언제 차트를 보고 매매 기회를 찾아야 하는지 알기 때문에 화면을 항상 들여다볼 필요가 없습니다.
데이트레이딩 시간표를 고수하고 매매 중단 시간을 설정하려고 시도했지만, 저는 항상 큰 장세를 놓칠까 봐 걱정했습니다. 짧은 타임프레임에서는 매매 신호가 매우 빠르게 나타납니다.
반면 일봉 차트에서는 이러한 매매 패턴이 종종 더 큰 가격 움직임을 유발한다는 것을 발견했습니다. 짧은 타임프레임 차트에서는 약간의 불리한 가격 변동으로도 손절이 발동될 수 있지만, 일봉 차트에서의 진입은 여전히 유효합니다. 저는 어느새 스윙트레이더가 되었습니다.
일봉 차트에서의 손절 범위가 더 넓어 가격이 유리한 방향으로 발전할 더 많은 공간을 줍니다.
물론 높은 타임프레임에서 진입한 후 가격이 즉시 불리하게 움직이는 경우도 있습니다. 하지만 손절 범위가 더 합리적으로 설정되어 있어 매매 위험을 더 잘 관리할 수 있고, 이를 통해 전체 위험 감수 비율을 통제할 수 있습니다.
◔ 시장에 대한 위험 노출이 적어져 전체 승률이 높아졌습니다
◔ 시장에 쏟는 시간이 줄었는데도 전체 수익이 증가했습니다
매매 횟수가 적을수록 거래 비용도 낮아집니다.
매매 한 건당 비용은 적어 보일 수 있지만, 쌓이고 쌓이면 큰 차이를 만들어냅니다. 더 적은 매매 기회야말로 대부분의 트레이더, 특히 초보 트레이더에게 진정으로 필요한 것입니다.
3. 뉴스와 데이터 발표의 간섭이 적음
외환 거래를 막 시작했을 때 '비농업 고용 지표'(NFP) 거래에 매료되었던 기억이 납니다. 이러한 격렬한 가격 변동은 매우 매력적으로 보였지만, 많은 경우 슬리피지가 모든 것을 무의미하게 만들었습니다. 여기에 데이터 전송이나 대기 주문 지연까지 더해져 결국 항상 수익을 잃었습니다.
반면 일봉 차트 매매 방법을 채택하면 뉴스 이벤트나 외환 브로커의 스프레드 확대가 포지션에 미치는 영향이 매우 작습니다.
대부분의 트레이더, 사실상 거의 모든 시장의 트레이더는 일반적으로 스윙 고점과 저점을 손절 위치로 사용합니다. 분명한 것은 많은 트레이더가 매매 레인지 극단 위치의 이 두 스파이크에서 손절되었다는 점입니다.
4. 매매 과정에 집중
일봉 차트 매매는 여러분에게 시간을 줍니다.
◔ 거래 계획을 차근차근 실행할 시간
◔ 수익을 달리게 하는 방법을 배울 시간
◔ 다른 수입원을 개발할 시간
일봉 차트를 사용해 매매하기 위해 전업으로 일할 필요는 없습니다.
흥미롭다고 느낀 한 가지가 있습니다: 오프라인 세미나에서 일부 트레이더들이 "이 강사들이 매매로 돈을 벌 수 있다면, 왜 매매 영상을 찍거나 강의를 파는 거죠?"라고 묻곤 했습니다.
제 대답은 이렇습니다: 또 다른 수입원을 늘릴 시간이 있다면, 왜 안 하겠습니까? 이것이 많은 사람들이 직장을 다니면서도 매매를 배우기 시작하는 이유입니다. 그들은 한 가지 진리를 이해합니다 — 모든 달걀을 한 바구니에 담지 말라는 것입니다.
더 높은 타임프레임으로 매매할 때, 여러분의 일일 매매 시간은 사실 매우 짧습니다.
스윙트레이딩이든 추세 보유 매매든, 화면의 모든 작은 파동에 반응할 필요가 없습니다.
장기 매매 전략을 채택한 트레이더는 점차 수익을 달리게 하는 법을 배웁니다. 그들은 큰 손실을 감수하면서 작은 수익만을 위해 서둘러 청산하지 않습니다.
물론 이 접근법에도 단점이 있습니다: 손절 전략에 따라, 가격이 단기적으로 불리하게 움직일 수 있기 때문에 많은 미실현 수익을 반납할 수 있습니다. 하지만 이것이 바로 트레이드오프의 결과입니다. 시간이 지나면서 여러분은 자신이 설계한 거래 계획을 고수하는 것이 항상 최선의 선택이라는 것을 배우게 될 것입니다.
5. 당신의 시간은 얼마의 가치가 있는가?
짧은 타임프레임에서는 100달러(약 13만 원)를 벌기 위해 50달러(약 6만 5천 원)의 손실 위험을 감수하며 몇 시간을 거래 데스크에 앉아 있어야 할 수 있습니다 — 심지어 그보다 더 적을 수도 있습니다.
왜 수익이 이렇게 작을까요?
대부분의 트레이더가 더 큰 포지션 크기를 감당할 자금이 부족하기 때문입니다.
그렇다면 손실 매매는요? 계속 쌓입니다. 결국 하루 종일 겨우 20달러(약 2만 6천 원)를 벌었다는 것을 깨닫게 될 수도 있는데, 이는 전혀 가치가 없습니다.
더 높은 타임프레임을 사용하면 며칠 전에 매매 기회가 곧 나타날지 알 수 있습니다. 예를 들어 가격이 저항을 돌파하면 매수 스탑 주문을 설정하고 발동되기를 기다리면 됩니다.
하루 종일 의자에 앉아 마우스를 클릭할 때를 기다릴 필요가 없습니다. 여러분의 시간은 몇 시간 동안 몇 푼 버는 것보다 훨씬 더 가치 있습니다.
더 크게 생각하세요: 이것은 파트타임 시간으로 풀타임 수입을 버는 기회입니다.
일봉 차트 매매 전략
이제 스윙트레이더에게 적합한 간단하지만 효과적인 일봉 차트 매매 전략을 공유하겠습니다.
그 '간단함'에 속지 마세요.
두 가지 매매 지표만 필요합니다:
◔ 20주기 단순이동평균선(SMA)
◔ 5주기 ATR(평균 실제 범위)
롱 진입 매매 규칙은 다음과 같습니다:
1. 가격이 20주기 이동평균선 위로 돌파하기를 기다립니다;
2. 연속 두 캔들의 최저가가 완전히 이동평균선 위에 있어야 하며, 이것이 매매 신호가 됩니다;
3. 두 번째 캔들이 형성된 후, 이 두 캔들 중 최고점 위 20% ATR 위치에 매수 스탑 주문을 겁니다;
4. 손절은 이동평균선 아래 20% ATR 위치에 설정합니다;
5. 이동평균선을 트레일링 스탑으로 사용합니다.
지지와 저항 처리 팁
저는 일반적으로 손실을 회피하기 위해 전략을 과도하게 조정하는 것을 권장하지 않지만, 가격 구조와 결합하여 진입 여부를 평가하는 것은 확실히 가치가 있습니다.
가격이 이동평균선 위아래를 계속 넘나들며 움직이는 것을 볼 때, 이는 일반적으로 시장이 횡보 레인지에 진입했음을 예고합니다.
요약
일봉 차트를 사용한 매매는 빠른 템포의 데이트레이딩보다 훨씬 편안합니다.
매일 한 번만 시장을 확인하고, 대기 주문을 설정한 후 다음 날 다시 확인하면 됩니다. 이렇게 하면 트레이더가 다른 수입원에 에너지를 투자할 수 있습니다. 네, 매매 횟수는 줄었지만, 저에게는 이것이 올바른 선택입니다.
물론 일부 시장에서는 이동평균선을 손절 위치로 사용하는 것이 계좌 자금에 부담이 될 수 있다는 점도 이해해야 합니다. 반드시 거래하는 시장의 위험 수준이 자금으로 감당할 수 있는 것인지 확인하세요.
더 거시적인 관점에서 생각하세요. 여러분의 거래 계좌가 이로 인해 감사하게 될 것입니다.