ถ้าคุณมองหาความผันผวนของราคาในตลาดแบบเร็ว ๆ กราฟรายวันอาจไม่เหมาะกับคุณ
คุณต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดวันซื้อขายแต่ละวันก่อน ถึงจะตัดสินใจได้ว่าจะตั้งกลยุทธ์การเทรดหรือไม่ ซึ่งสำหรับเทรดเดอร์ forex อาจเป็นเรื่องยาก เพราะตลาด forex ทำงานแตกต่างจากตลาดหุ้นหรือฟิวเจอร์สที่มีเวลาเปิดและปิดที่ชัดเจน
บนกราฟรายวัน คุณจะไม่เจอโอกาสเทรดบ่อยเหมือนกับในไทม์เฟรมต่ำอย่าง 5 นาทีหรือ 15 นาที
แต่ปัญหาคือ... เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมักรีบกระโดดเข้าสู่โลกของ day trading ที่เร่งรีบ แม้แต่ก่อนที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จบนกราฟรายวันเสียด้วยซ้ำ
สำหรับคนส่วนใหญ่ นี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดเลย
กราฟรายวัน — ทำไมคาสิโนถึงเกลียดมัน
ผมเคยหลงใหลการเทรดบนไทม์เฟรมต่ำ เพราะผมเชื่อว่าโอกาสยิ่งมาก เงินที่ผมทำได้ก็จะยิ่งมากขึ้น
แต่นอกจากจะไม่สนใจค่าธรรมเนียมการเทรดแล้ว ผมยังตระหนักว่าตัวเองติดความตื่นเต้นของออเดอร์ถัดไป
มันเหมือนอยู่ในคาสิโนเลย
เมื่อผมมีออเดอร์ที่ทำกำไร ผมจะรู้สึกดีมาก บางครั้งถึงขั้นเชื่อมั่นว่าออเดอร์ถัดไปก็จะชนะด้วย ผมมองข้าม "พลังของการทำกำไรอย่างทันท่วงที" และจมอยู่กับความตื่นเต้นของการทำกำไรอย่างรวดเร็ว
แต่การขาดทุนเป็นเรื่องจริง ดังนั้นผมจึงเทรดไปเรื่อย ๆ ในใจคิดว่า "โอกาสเทรดครั้งต่อไปต้องทำกำไรแน่นอน"
มันเหมือนนักพนันเลย
นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่
เข้าสู่โลกของการเทรดด้วยกราฟรายวัน
เมื่อใช้กลยุทธ์การเทรดเดียวกัน โอกาสเทรดกลับน้อยลง ซึ่งเป็นการทดสอบความอดทนของผม เมื่อเวลาผ่านไป ผมเรียนรู้ว่าโอกาสเทรดไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน ความรู้สึก "ตอบสนองทันที" ของการทำกำไรอย่างรวดเร็วนั้นหายไปแล้ว
ผมไม่ต้องเทรดบ่อย ๆ เพื่อเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ผมเริ่มใช้เวลาน้อยลง แต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และค่อย ๆ หลุดพ้นจาก "จิตใจแบบคาสิโน" นั้น
สำหรับผม นี่คือความก้าวหน้า
กราฟ 15 นาทีมักมีสัญญาณเทรดไม่น้อยสำหรับกลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่ แต่เมื่อผมเปลี่ยนมาดูกราฟรายวัน เราจะเห็นรูปแบบการย้อนกลับง่าย ๆ ที่ให้สัญญาณเข้า long
โอกาสเทรดน้อยกว่า แต่ price action ชัดเจนมาก
ห้าข้อดีของการเทรดด้วยกราฟรายวัน
ผมพูดได้แค่จากประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับข้อดีของการใช้กราฟรายวันเทรด (จริง ๆ กราฟรายสัปดาห์ก็มองข้ามไม่ได้) แต่ผมเชื่อว่าคุณจะต้องสนใจมันเช่นกัน
1. มีเวลามากขึ้น — ความเครียดน้อยลง
ไม่เหมือนกับการต้องจ้องทุกความเคลื่อนไหวของราคาในไทม์เฟรมสั้น ๆ ผมสามารถเลือกดูกราฟรายวันในช่วงครึ่งหลังของแต่ละวัน เพื่อดูว่ามีรูปแบบการเทรดที่ผมต้องการปรากฏขึ้นหรือไม่ การดูกราฟรายวันทำให้ผมตัดสินได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นว่าตลาดตรงกับเงื่อนไขการเข้าของผมหรือเปล่า
ผมไม่ต้องจ้องกราฟ 1 นาทีหรือ 15 นาทีเหมือนตอนทำ scalping หรือ day trading
ผมดูกราฟแค่วันละครั้งตอนแท่งเทียนรายวันปิด หรือใกล้ปิด แล้วกวาดตามองกราฟราคาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วเพื่อหาโอกาส ผมไม่ต้องรีบกดออเดอร์แบบวินาทีต่อวินาที กลัวว่าราคาจะพุ่งขึ้นทันทีอีกต่อไป
แรงกระตุ้นแบบ "วิ่งตามตลาดที่พุ่งขึ้นเร็ว" ซึ่งพบได้บ่อยในไทม์เฟรมเล็ก แทบไม่มีเลยในการเทรดกราฟรายวัน เพราะแท่งเทียนหนึ่งแท่งต้องใช้เวลาทั้งวันซื้อขายกว่าจะปิด นอกจากผมจะใช้ออเดอร์จำกัด ผมแค่ต้องดูราคาปิดและตำแหน่งของมันบนกราฟ
ด้วยวิธีการย้อนกลับพื้นฐาน เส้นแนวโน้มมาตรฐาน และโซนแนวรับ/แนวต้าน คุณจะตัดสินได้อย่างรวดเร็วในแต่ละวันว่ามีโอกาสเทรดหรือไม่ เครื่องหมายกากบาทสีแดงในภาพแสดงว่าวันเหล่านั้นคุณแค่ใช้เวลา 3 วินาทีก็ดูออกว่ามีสัญญาณเทรดหรือเปล่า
ส่วนเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าคุณจะหยุดและวิเคราะห์กราฟอย่างจริงจัง เพื่อให้แน่ใจว่ามันตรงกับเงื่อนไขรูปแบบการเทรดเฉพาะของคุณ คุณจะตรวจสอบตามแผนเทรดของคุณทีละข้อ และดำเนินการเทรดตามแผน
2. เทรดน้อยลง — win rate สูงขึ้น
ผมไม่ต้องจ้องหน้าจอดูราคาตลอดเวลา เพราะผมรู้ว่าควรดูกราฟหาโอกาสเทรดเมื่อไหร่
แม้ผมเคยลองยึดตารางเวลา day trading และตั้งเวลาหยุดเทรด แต่ผมก็กังวลว่าจะพลาดการเคลื่อนไหวใหญ่ ในไทม์เฟรมเล็ก สัญญาณเทรดมาเร็วมาก
แต่บนกราฟรายวัน ผมพบว่ารูปแบบการเทรดเหล่านี้มักนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า ในกราฟไทม์เฟรมเล็ก ความผันผวนของราคาที่ไม่ favourable เล็กน้อยก็อาจทำให้ stop loss ถูกชนได้ แต่การเข้าบนกราฟรายวันยังคงใช้ได้ ผมกลายเป็น swing trader โดยไม่รู้ตัว
ช่วง stop loss บนกราฟรายวันกว้างกว่า ทำให้ราคามีพื้นที่มากขึ้นในการเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์
แน่นอนว่าก็มีบางครั้งที่ผมเข้าที่ไทม์เฟรมสูงกว่าแล้วราคากลับเคลื่อนไปในทางลบทันที แต่เนื่องจากช่วง stop loss ตั้งไว้สมเหตุสมผลกว่า ผมจึงบริหารความเสี่ยงในการเทรดได้ดีขึ้น ควบคุมสัดส่วนความเสี่ยงโดยรวมได้
◔ win rate โดยรวมของผมเพิ่มขึ้น เพราะผมมีความเสี่ยงต่อตลาดน้อยลง
◔ ผลตอบแทนโดยรวมของผมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผมใช้เวลากับตลาดน้อยลง
ยิ่งเทรดน้อยลง ต้นทุนการเทรดก็ยิ่งต่ำลง
แม้ค่าธรรมเนียมแต่ละออเดอร์อาจดูไม่มาก แต่พอสะสมกันก็สร้างความแตกต่างได้มาก โอกาสเทรดที่น้อยลงนั่นแหละ คือสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมือใหม่ ต้องการจริง ๆ
3. ถูกรบกวนจากข่าวและการประกาศข้อมูลน้อยลง
ผมยังจำได้ตอนเริ่มเทรด forex ใหม่ ๆ ว่าผมเคยถูกดึงดูดโดยการเทรดช่วงข่าว "Non-Farm Payrolls" (NFP) ความผันผวนรุนแรงเหล่านั้นดูน่าดึงดูดมาก แต่หลายครั้ง slippage ทำให้ทุกอย่างไม่มีความหมาย บวกกับความล่าช้าในการส่งข้อมูลหรือออเดอร์รอ สุดท้ายก็ขาดทุนกำไรเสมอ
แต่เมื่อใช้วิธีการเทรดกราฟรายวัน เหตุการณ์ข่าวหรือการขยายสเปรดของโบรกเกอร์ forex มีผลต่อสถานะน้อยมาก
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ อันที่จริงเกือบทุกตลาด มักใช้สวิงสูงและสวิงต่ำเป็นตำแหน่ง stop loss แน่นอนว่าเทรดเดอร์หลายคนถูก stop loss ออกไปที่สองจุดสูงสุดนี้ซึ่งอยู่ที่ปลายสุดของช่วงการเทรด
4. โฟกัสที่กระบวนการเทรด
การเทรดกราฟรายวันให้เวลาคุณ
◔ มีเวลาดำเนินการตามแผนเทรดของคุณอย่างเป็นขั้นตอน
◔ มีเวลาเรียนรู้วิธีปล่อยให้กำไรวิ่ง
◔ มีเวลาไปพัฒนาช่องทางรายได้อื่น
คุณไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาเพื่อเลือกใช้กราฟรายวันในการเทรด
มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมาก ในงานสัมมนาแบบพบปะของเรา มีเทรดเดอร์บางคนถามว่า "ในเมื่อครูเหล่านี้ทำเงินจากการเทรดได้ ทำไมยังต้องถ่ายวิดีโอสอนเทรดหรือขายคอร์สด้วย?"
คำตอบของผมคือ ถ้าคุณมีเวลาเพิ่มช่องทางรายได้อีกทาง ทำไมจะไม่ทำล่ะ? นี่คือเหตุผลที่หลายคนเริ่มเรียนเทรดไปพร้อมกับมีงานประจำ พวกเขาเข้าใจหลักการหนึ่ง — อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว
เมื่อเทรดบนไทม์เฟรมสูงขึ้น เวลาเทรดในแต่ละวันของคุณจริง ๆ แล้วสั้นมาก
ไม่ว่าจะเป็น swing trading หรือ trend following คุณไม่ต้องตอบสนองต่อทุกความเคลื่อนไหวเล็ก ๆ บนหน้าจอ
เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ระยะยาวจะค่อย ๆ เรียนรู้ที่จะปล่อยให้กำไรวิ่ง พวกเขาจะไม่รีบปิดสถานะเพื่อกำไรเล็กน้อย แต่กลับแบกขาดทุนมหาศาล
แน่นอนว่าวิธีนี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ stop loss ของคุณ คุณอาจคืนกำไรที่ยังไม่ realised ไปมาก เพราะราคาอาจเคลื่อนไปในทางลบกับคุณในระยะสั้น แต่นี่คือผลของการแลกเปลี่ยน เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเรียนรู้ว่าการยึดมั่นในแผนเทรดที่คุณออกแบบเองนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอ
5. เวลาของคุณมีค่าเท่าไหร่?
ในไทม์เฟรมเล็ก คุณอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงนั่งอยู่หน้าโต๊ะเทรด เพื่อเสี่ยงขาดทุน 50 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,800 บาท) เพียงเพื่อทำกำไร 100 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,600 บาท) — หรือน้อยกว่านั้น
ทำไมผลตอบแทนถึงน้อยจัง?
เพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีเงินทุนไม่พอที่จะรับ position sizing ที่ใหญ่กว่านั้น
แล้วออเดอร์ที่ขาดทุนล่ะ? มันสะสมไปเรื่อย ๆ สุดท้ายคุณอาจพบว่าตัวเองทำได้แค่ 20 ดอลลาร์ (ประมาณ 720 บาท) ทั้งวัน ซึ่งไม่คุ้มเลย
เมื่อใช้ไทม์เฟรมสูงขึ้น ผมรู้ล่วงหน้าหลายวันว่าโอกาสเทรดกำลังจะมาถึงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาทะลุแนวต้าน ผมสามารถตั้งออเดอร์หยุดซื้อไว้ แล้วรอให้มันถูกกระตุ้น
ผมไม่ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งวันรอคลิกเมาส์ เวลาของคุณมีค่ามากกว่าการนั่งทำเงินไม่กี่บาทในหลายชั่วโมง
คิดให้ใหญ่ขึ้น: นี่คือโอกาสทำรายได้เต็มเวลาด้วยเวลาพาร์ทไทม์
กลยุทธ์การเทรดกราฟรายวัน
ต่อไปผมจะแชร์กลยุทธ์การเทรดกราฟรายวันแบบง่าย ๆ ที่เหมาะกับ swing trader
อย่าให้คำว่า "ง่าย" หลอกคุณ
คุณต้องการแค่สองอินดิเคเตอร์:
◔ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 คาบ
◔ ATR (Average True Range) 5 คาบ
กฎการเข้า long มีดังนี้:
1. รอให้ราคาทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 คาบ;
2. ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสองแท่งติดต่อกันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งจะใช้เป็นสัญญาณเทรด;
3. หลังจากแท่งเทียนที่สองก่อตัวขึ้น ให้วางออเดอร์หยุดซื้อที่ 20% ATR เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนสองแท่งนั้น;
4. ตั้ง stop loss ที่ 20% ATR ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่;
5. ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น trailing stop
เทคนิคการจัดการแนวรับและแนวต้าน
ผมมักไม่แนะนำให้ปรับกลยุทธ์มากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน แต่การประเมินว่าเข้าเทรดหรือไม่โดยพิจารณาจากโครงสร้างราคาก็มีคุณค่าอยู่บ้าง
เมื่อเราเห็นราคาเคลื่อนผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่เรื่อย ๆ มักเป็นสัญญาณว่าตลาดเข้าสู่ช่วง sideways
สรุป
การเทรดด้วยกราฟรายวันนั้นสบายกว่าการ day trading ที่เร่งรีบมาก
คุณแค่ต้องดูตลาดวันละครั้ง ตั้งออเดอร์รอไว้ แล้วกลับมาดูอีกครั้งในวันถัดไป ด้วยวิธีนี้ เทรดเดอร์สามารถทุ่มพลังไปกับช่องทางรายได้อื่นได้ ใช่ครับ จำนวนเทรดน้อยลง แต่สำหรับผม นี่คือทางเลือกที่ถูกต้อง
แน่นอนว่าต้องเข้าใจด้วยว่าในบางตลาด การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตำแหน่ง stop loss อาจกดดันเงินทุนในบัญชีของคุณได้มาก ต้องแน่ใจว่าระดับความเสี่ยงของตลาดที่คุณเทรดนั้นอยู่ในระดับที่เงินทุนของคุณรับได้
ต้องคิดจากมุมมองที่กว้างขึ้น บัญชีเทรดของคุณอาจขอบคุณคุณในภายหลัง