スイングの上昇相場のたびに、相対的な優位性を持つ買いの価格帯が存在します。この価格帯を私たちは「上昇起点」と呼びます。上昇起点はスイングの最安値ではありません。調整や下落の安値は1つしかなく、何度も売買を繰り返す観点から見れば、毎回スイングの最安値で買うことは極めて困難であり、おそらく神業に近いことです。
上昇起点とは、上昇する確率が高い価格帯であり、1日の場合もあれば1週間以内の価格帯であることもあります。価格帯の大きさは、相場のレベルと空間によって決まります。
上昇起点は、買えば上がる可能性が最も高い買いポイントですが、100%の勝率を保証するものではありません。トレードとは勝率とリスクリワード比率のゲームであり、100%の勝率を達成できる人は誰もいません。一般的には、勝率とリスクリワード比率が期待値を満たすようにすれば、資金を着実に増やすことができます。
例えば、あるトレーダーが1つの手法を見つけたとします。その勝率は50%、リスクリワード比率は3：1です。つまり、この手法に厳格に従って売買すれば、平均して2回のエントリーごとに1回の利益と1回の損失が発生し、利益は損失の3倍になります。平均損失を10%と仮定すると、平均利益は30%となります。勝率が高く、リスクリワード比率が大きいほど、利益は高くなります。ただし、通常は勝率が上がるにつれて、リスクリワード比率は低下します。
勝率が80%以上に達する手法も存在します。高い勝率はテイクプロフィットが低いことを意味し、高い勝率に頼る手法は一般的に短期的な手法です。逆に、勝率が40%を下回る手法も存在します。低い勝率はテイクプロフィットが高いことを意味し、大きなリスクリワード比率に頼る手法は一般的に長期的な手法です。
上昇起点と言えば、トレンドフォローの理念に基づく手法によって判断された買いポイントであるべきです。
スイングトレードの最高境地！相場の70%を獲れば成功
価格の変動は波のように「一波三折」の形で進みます。エリオット波動理論における一組の上昇波は、3つの上昇推進波と2つの下落調整波で構成され、各上昇波の波峰は順に切り上がり、各調整波の波谷も順に切り上がるため、価格の平均水準は常に上昇トレンドを示します。
想像してみてください。一組の上昇波のトレードにおいて、第1波の起点の安値で買い、その後価格の上昇とともに保有し続け、第5波の頂点の高値で売却できるとします。ここではこの一組の上昇波の相対的な安値と高値を正確に判断できると仮定していますので、この1回のトレードで大きなスイング全体を獲ることができます。もう一つの方法は、この一組の上昇推進波をさらに細分化し、同様にテクニカルな手段でより小さなレベルの相対的な安値と高値を判断できると仮定すると、この一組の上昇波を3つの小さなスイングに分けてトレードすることができます。
私たちは前者の方法を「大スイングを獲る」方法と呼び、後者の方法を「微分化」スイング方法と呼ぶことができます。前者のメリットは：値動きを注視するためにあまり多くの精力を費やす必要がなく、大きなスイング相場を捉えやすく、機会を逃しにくいことです。前者のデメリットは：比較的長い調整相場に耐える必要があり、同時に高値で大きな含み益を失うことを許容しなければならないことです。後者のメリットは：主要な上昇相場のみをトレードし、利益の確定が迅速で、ドローダウンの苦しみに耐える必要がないことです。後者のデメリットは：値動きを注視するためにより多くの精力を費やす必要があり、大きなスイングをまとまりなくトレードしてしまい、一部の利益を逃す可能性があることです。
すでに述べたように、トレンドのレベルは相対的であり、大スイングを獲る方法でトレードするトレンドも、より大きなレベルのトレンドの中にあります。ここで言う大スイングとは、中長期的なトレードに適したトレンドレベルであり、一般的には数週間から数ヶ月続く上昇相場を指します。「微分化」スイングは「大スイング」より1つ低いレベルのトレンドであり、一般的には数日から数週間続く上昇相場を指します。
スイングトレードの注意事項事項
1. 良い取引対象を選ぶ
歴史的な値動きが比較的安定しており、良好なトレンド性があり、かつ流通株式数が適度な銘柄を選んでトレードするのが望ましいです（または流動性が良く、急騰急落しにくい先物品種や外国為替通貨ペア）。一部の個別銘柄はスイングトレードが極めて困難であることに注意が必要です。銘柄選定に精力を費やしたくない場合は、ETF指数ファンドを直接トレードすれば、中級以上の相場を逃すことはありません。
2. ローソク足が発するトレードシグナルに従う
すべては価格を基準とし、シグナルは価格によってトリガーされます。推測によって得られた目標位置は主観的なものであり、長期的に見れば、こうしたやり方は大きな相場を逃したり、一連の完全な相場をまとまりなくトレードしてしまい、利益を減少させることにつながりやすいです。
3. 方法はできるだけシンプルに
一般的に使われるテクニカル分析には、ローソク足チャート、ローソク足パターン、移動平均線、MACDインジケーター、サポートとレジスタンス、出来高などがあります。自分に合った1〜2の方法を習得し、できるだけシンプルで明確なトレード原則をまとめましょう。
4. ストップロスを合理的に使う
ストップロスを合理的に使うことが重要であり、不合理なストップロスは損失を増やすだけです。具体的なストップロスの方法については、「交易員説」公式アカウントで関連記事を検索して読むことができます。
5. 断固として実行し、規律を厳守する
システマティックなトレーダーになるために、自分の方法を固定された明確なトレードシステムに形成しましょう。システムがあれば、トレード検証や実行が容易になります。トレードは戦いのようなものであり、規律をどれだけ強調しても足りないことはありません。
6. 忍耐を保つ
主要トレンドが下向きの市場では休むことを学び、主要トレンドが上向きの市場では保有することを学びましょう。忍耐は美徳と言われますが、市場において忍耐はお金です。他人が忙しく売買しているとき、彼らはあなたに次のエントリーの機会を創り出しているのです。
まとめ
スイングトレードの最高境地は、既定のレベルの上昇の中段相場を獲ることにあるべきです。各スイングトレードは1つのレベルの一連の上昇相場に対応します。スイングトレードでは100%の相場を捉えることはできません。なぜなら、スイングのトレードシグナルは相場が始動したときに買い、相場が終了した後に売るからです。トレードするポイントは頭部領域と底部領域であり、70%程度の相場を獲ることができれば成功したスイングトレードです。
他のテクニカルや経験を組み合わせて総合的に判断できれば、より多くの相場を獲る可能性がありますが、決して100%の相場を獲ろうとしてはいけません。「頭と尻尾の棘の多い部分は他人に残す」ことを実践すべきです。真に「勢いを知り、止まるを知る」ことが大切です。チャート上のローソク足には生命があり、トレーダーはできるだけその「勢い」に従うべきです。歴史的な視点で見れば、「生命は決して騒がない」ものであり、自然に流れ、自由自在にこなせる者が達人であり、スイングトレードこそが王道です。