매번의 스윙 상승장은 상대적 우위를 가진 매수 가격대와 대응하며, 이 구간을 우리는 '상승 시작점'이라고 부릅니다. 상승 시작점은 스윙의 최저점이 아닙니다. 각 조정이나 하락의 저점은 하나뿐이며, 여러 번의 매매 관점에서 볼 때 매번 스윙의 최저점에서 매수하는 것은 신만이 할 수 있는 일입니다.
상승 시작점은 상승 확률이 높은 가격대이며, 하루일 수도 있고 일주일 내의 가격대일 수도 있습니다. 가격대의 크기는 추세의 급과 공간에 따라 달라집니다.
상승 시작점은 매수하면 가장 상승할 가능성이 높은 매수 지점이지만, 100% 승률을 보장하지는 않습니다. 트레이딩은 승률과 손익비의 게임이며, 누구도 100% 승률을 달성할 수 없습니다. 일반적으로 승률과 손익비가 기대치를 충족시키기만 하면 자금을 꾸준히 성장시킬 수 있습니다.
예를 들어, 트레이더가 어떤 방법을 찾았는데 승률이 50%, 손익비가 3:1이라면, 즉 이 방법을 엄격히 따라 운영하면 평균적으로 두 번의 매매에서 한 번의 수익과 한 번의 손실이 발생하며, 수익은 손실의 3배입니다. 평균 손실이 10%라고 가정하면 평균 수익은 30%입니다. 승률이 높을수록 손익비가 클수록 수익은 높아집니다. 그러나 일반적으로 승률이 높아지면 손익비는 낮아집니다.
승률이 80% 이상인 방법도 존재합니다. 높은 승률은 낮은 익절점을 의미하며, 높은 승률에 의존하는 것은 주로 단기적인 방법입니다. 반대로 승률이 40% 미만인 방법도 존재합니다. 낮은 승률은 높은 익절점을 의미하며, 큰 손익비에 의존하는 것은 주로 장기적인 방법입니다.
상승 시작점을 언급할 때, 이는 추세 순응 이념 아래에서 방법으로 판단된 매수 지점이어야 합니다.
스윙 트레이딩의 최고 경지! 70%의 시장 움직임을 포착하면 성공
가격 변동은 파도처럼 '일파삼절(한 번의 파동에 세 번의 꺾임)'의 형태로 진행됩니다. 파동 이론에서 하나의 상승 파동 그룹은 세 개의 상승 추진파와 두 개의 하락 조정파로 구성되며, 각 상승파의 고점은 점차 높아지고 각 조정파의 저점도 점차 높아지므로, 가격의 평균 수준은 항상 상승 추세를 보입니다.
상상해 보세요. 하나의 상승 파동 그룹 운영에서 1파의 시작 저점에서 매수한 후 가격 상승에 따라 계속 보유하다가 5파 정점의 고점에서 매도할 수 있습니다. 우리는 지금 이 상승 파동 그룹의 상대적 저점과 고점을 정확히 판단할 수 있다고 가정하고 있으므로, 이 한 건의 매매로 전체 큰 파동을 포착한 것입니다. 또 다른 운영 방법은 이 상승 추진파 그룹을 다시 세분화하여, 마찬가지로 기술적 수단을 통해 더 작은 레벨의 상대적 저점과 고점을 판단할 수 있다고 가정하면, 이 상승 파동 그룹은 3개의 작은 파동으로 나누어 운영할 수 있습니다.
우리는 첫 번째 방법을 '큰 파동 포착' 방법, 두 번째 방법을 '미분화' 파동 방법이라고 부를 수 있습니다. 전자의 장점은: 너무 많은 에너지를 써서 추세를 주시할 필요가 없고, 큰 파동 장세를 쉽게 포착하며, 상승을 놓칠 위험을 피할 수 있습니다. 전자의 단점은: 비교적 긴 조정 장세를 견뎌야 할 수 있으며, 동시에 고점에서 큰 폭의 평가 이익을 잃는 것을 감수해야 합니다. 후자의 장점은: 주요 상승 장세만 하고, 이익 실현이 신속하며, 되돌림의 고통을 견딜 필요가 없습니다. 후자의 단점은: 추세를 주시하는 데 더 많은 에너지를 써야 하며, 큰 파동을 어수선하게 운영하여 일부 이익을 놓칠 수 있습니다.
우리는 이미 추세의 레벨이 상대적이라는 것을 알고 있으며, 큰 파동 방법으로 운영하는 추세도 더 큰 레벨의 추세 안에 있습니다. 우리가 여기서 말하는 큰 파동은 중장기 트레이딩에 상대적으로 적합한 추세 레벨이며, 일반적으로 수 주 또는 수 개월 지속될 수 있는 상승 장세를 말합니다. '미분화' 파동은 '큰 파동'보다 한 레벨 낮은 추세이며, 일반적으로 수 일 또는 수 주 지속될 수 있는 상승 장세를 말합니다.
스윙 트레이딩 주의사항사항
1. 좋은 거래 대상을 선택하라
역사적 가격 흐름이 비교적 안정적이고, 좋은 추세성을 가지며, 유통 주식 수가 적당한 주식을 선택하여 운영하는 것이 좋습니다(또는 유동성이 좋고 급등락이 적은 선물 품목이나 외환 통화쌍). 일부 개별 주식은 스윙 트레이딩이 본질적으로 어렵다는 점에 주의해야 합니다. 주식 선택에 에너지를 쓰고 싶지 않다면 ETF 지수 펀드를 직접 운영할 수 있으며, 중급 이상의 장세를 놓치지 않을 것입니다.
2. K라인이 발하는 거래 신호를 기준으로 삼아라
모든 것은 가격을 기준으로 하며, 신호는 가격에 의해 촉발됩니다. 추측으로 얻은 목표 위치는 주관적이며, 장기적으로 볼 때 이렇게 하면 큰 장세를 놓치거나 하나의 완전한 장세를 산만하게 운영하여 이익을 줄이기 쉽습니다.
3. 방법은 가능한 한 단순하게
일반적으로 사용되는 기술적 분석에는 K라인 차트, K라인 패턴, 이동평균선, MACD 지표, 지지와 저항, 거래량 등이 있습니다. 자신에게 맞고 정통한 한두 가지 방법을 찾아 가능한 한 단순하고 명확한 거래 원칙을 정리하세요.
4. 손절을 합리적으로 사용하라
합리적으로 손절을 사용하는 것에 주의하세요. 불합리한 손절은 손절할수록 손실만 커질 뿐입니다. 구체적인 손절 방법은 '트레이더의 말' 공식 계정에서 관련 글을 검색하여 읽을 수 있습니다.
5. 결단력 있게 실행하고 규율을 엄수하라
시스템화된 트레이더가 되어 자신의 방법을 고정적이고 명확한 거래 시스템으로 형성해야 합니다. 시스템이 갖춰지면 복기하거나 실행하기가 더 쉬워집니다. 트레이딩은 전쟁과 같으므로 규율을 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
6. 인내심을 유지하라
주요 추세가 하락하는 시장에서는 쉬는 법을 배우고, 주요 추세가 상승하는 시장에서는 보유하는 법을 배우세요. 속담에 인내는 미덕이라 하지만, 시장에서 인내는 곧 돈입니다. 다른 사람들이 바쁘게 사고팔 때, 그들은 당신을 위해 다음 매매 기회를 만들어 주고 있는 것입니다.
요약
스윙 트레이딩의 최고 경지는 정해진 레벨 상승의 중간 장세를 포착하는 것이어야 하며, 매번의 스윙 트레이딩은 하나의 레벨의 한 파동 상승 장세와 대응합니다. 스윙 트레이딩은 100%의 장세를 취할 수 없습니다. 왜냐하면 스윙의 운영 신호는 장세가 시작될 때 매수하고 장세가 종결된 후 매도해야 하기 때문입니다. 운영하는 지점은 머리 영역과 바닥 영역이며, 약 70%의 장세를 포착할 수 있으면 성공적인 스윙 트레이딩입니다.
다른 기술과 경험을配合하여 종합적으로 판단하면 더 많은 장세를 포착할 수 있지만, 절대 100%의 장세를 포착하려고 시도하지 말고, '머리와 꼬리의 가시가 많은 부분은 다른 사람에게 남겨주어야' 합니다. 진정으로 '세를 알고 멈출 줄 아는' 경지에 도달해야 합니다. 차트 위의 K라인은 생명을 가지고 있으며, 트레이더는 가능한 한 그 '세'에 순응해야 합니다. 역사적 관점에서 볼 때 '생명은 결코 떠들지 않으며', 자연스럽게 흐르고 자유자재로 펼칠 수 있는 사람이 고수이며, 스윙 트레이딩이야말로 왕도입니다.