ทุกครั้งที่ราคาเป็นขาขึ้นแบบสวิง จะมีช่วงราคาจุดเข้าซื้อที่มีความได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์ ซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่า "จุดเริ่มต้นขาขึ้น" จุดเริ่มต้นขาขึ้นไม่ใช่จุดต่ำสุดของสวิง เพราะจุดต่ำสุดของการปรับตัวหรือขาลงแต่ละรอบมีเพียงจุดเดียว เมื่อมองจากการเทรดหลายครั้ง การจะซื้อที่จุดต่ำสุดของสวิงได้ทุกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะมีแต่เทพเท่านั้นที่ทำได้
จุดเริ่มต้นขาขึ้นคือช่วงราคาที่มีความน่าจะเป็นที่จะขึ้นสูง ซึ่งอาจเป็นช่วงราคาภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์ ขนาดของช่วงราคาขึ้นอยู่กับระดับและพื้นที่ของแนวโน้ม
จุดเริ่มต้นขาขึ้นคือจุดเข้าซื้อที่มีโอกาสสูงที่สุดที่จะซื้อแล้วราคาขึ้น แต่ก็ไม่สามารถรับประกัน win rate ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ การเทรดคือเกมของ win rate และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ไม่มีใครทำ win rate ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไป เพียงทำให้ win rate และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวัง ก็สามารถทำให้เงินทุนเติบโตอย่างมั่นคงได้
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์พบวิธีหนึ่งที่มี win rate 50% และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 3:1 นั่นหมายความว่า หากปฏิบัติตามวิธีนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉลี่ยทุกสองครั้งที่เข้าเทรดจะมีการทำกำไรหนึ่งครั้งและขาดทุนหนึ่งครั้ง โดยกำไรเป็นสามเท่าของขาดทุน สมมติว่าขาดทุนเฉลี่ย 10% กำไรเฉลี่ยก็จะเป็น 30% ยิ่ง win rate สูงและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนยิ่งมาก กำไรก็ยิ่งสูง อย่างไรก็ตาม โดยปกติเมื่อ win rate เพิ่มขึ้น อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมักจะลดลง
มีวิธีที่มี win rate สูงกว่า 80% ขึ้นไป win rate สูงหมายถึงจุด take profit ต่ำ วิธีที่เน้นชนะด้วย win rate สูงมักเป็นวิธีระยะสั้น ในทางกลับกัน ก็มีวิธีที่มี win rate ต่ำกว่า 40% win rate ต่ำหมายถึงจุด take profit สูง วิธีที่เน้นชนะด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงมักเป็นวิธีระยะยาว
เมื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นขาขึ้น ควรเป็นจุดเข้าซื้อที่ตัดสินได้จากวิธีภายใต้แนวคิดการเทรดตามแนวโน้ม
สุดยอดแห่งการเทรดแบบสวิง! จับได้ 70% ของกระแสตลาดก็ถือว่าสำเร็จ
การเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปในรูปแบบ "คลื่นสามลูก" เหมือนคลื่นน้ำ คลื่นขาขึ้นหนึ่งชุดตามทฤษฎีคลื่น ประกอบด้วยคลื่นผลักขาขึ้นสามคลื่นและคลื่นปรับตัวขาลงสองคลื่น โดยยอดของคลื่นขาขึ้นแต่ละลูกจะสูงขึ้นตามลำดับ และก้นของคลื่นปรับตัวแต่ละลูกก็สูงขึ้นตามลำดับ ดังนั้นระดับราคาเฉลี่ยจึงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตลอด
ลองจินตนาการว่า ในการเทรดคลื่นขาขึ้นหนึ่งชุด เราสามารถซื้อที่จุดต่ำของจุดเริ่มต้นคลื่น 1 แล้วถือต่อไปเรื่อยๆ เมื่อราคาสูงขึ้น จนกระทั่งขายที่จุดสูงของยอดคลื่น 5 ตอนนี้เราสมมติว่าสามารถตัดสินจุดต่ำและจุดสูงสัมพัทธ์ของคลื่นขาขึ้นชุดนี้ได้อย่างแม่นยำ ออเดอร์นี้ก็จะจับได้ทั้งสวิงใหญ่ อีกวิธีหนึ่งคือการแบ่งคลื่นผลักขาขึ้นชุดนี้ลงไปอีก และสมมติเช่นกันว่าสามารถใช้เทคนิคตัดสินจุดต่ำและจุดสูงสัมพัทธ์ในระดับที่เล็กลงได้ คลื่นขาขึ้นชุดนี้ก็จะแบ่งทำได้เป็น 3 สวิงเล็ก
เราเรียกวิธีแรกว่า "จับสวิงใหญ่" และเรียกวิธีที่สองว่าวิธีสวิงแบบ "แบ่งย่อย" ข้อดีของวิธีแรกคือ: ไม่ต้องเปลืองพลังมากในการติดตามแนวโน้ม จับกระแสสวิงใหญ่ได้ง่าย หลีกเลี่ยงการพลาดโอกาส ข้อเสียของวิธีแรกคือ: อาจต้องทนกับช่วงปรับตัวที่ยาวนาน และต้องยอมรับการสูญเสียกำไรลอยตัวจำนวนมากที่จุดสูง ข้อดีของวิธีหลังคือ: ทำเฉพาะช่วงขาขึ้นหลัก กำไรรับรู้ได้รวดเร็ว ไม่ต้องทนทรมานกับการดรอวดาวน์ ข้อเสียของวิธีหลังคือ: ต้องใช้พลังมากในการติดตามแนวโน้ม อาจทำให้สวิงใหญ่ทำได้อย่างกระจัดกระจายและพลาดกำไรบางส่วน
เรารู้แล้วว่าระดับของแนวโน้มเป็นเรื่องสัมพัทธ์ แนวโน้มที่วิธีจับสวิงใหญ่ใช้เทรดก็อยู่ภายในแนวโน้มระดับที่ใหญ่กว่าด้วย สวิงใหญ่ที่เราพูดถึงในที่นี้คือระดับแนวโน้มที่เหมาะกับการเทรดระยะกลางถึงยาว โดยทั่วไปหมายถึงขาขึ้นที่ดำเนินต่อเนื่องได้หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน สวิงแบบ "แบ่งย่อย" คือแนวโน้มที่ต่ำกว่าสวิงใหญ่หนึ่งระดับ โดยทั่วไปหมายถึงขาขึ้นที่ดำเนินต่อเนื่องได้หลายวันหรือหลายสัปดาห์
ข้อควรระวังในการเทรดแบบสวิง
1. เลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับการเทรด
ควรเลือกหุ้นที่มีประวัติการเคลื่อนไหวราคาค่อนข้างราบเรียบ มีแนวโน้มที่ดี และมีขนาด free float ที่เหมาะสมในการเทรด (หรือสินค้าฟิวเจอร์สหรือคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องดี ไม่ผันผวนรุนแรง) ต้องระวังว่าหุ้นบางตัวยากมากที่จะเทรดแบบสวิง หากไม่อยากเสียพลังในการเลือกหุ้น ก็สามารถเทรดกองทุน ETF ดัชนีได้โดยตรง ซึ่งจะไม่พลาดแนวโน้มระดับกลางขึ้นไป
2. ใช้สัญญาณจากแท่งเทียนเป็นหลัก
ทุกอย่างยึดราคาเป็นหลัก สัญญาณเกิดจากราคา การเดาตำแหน่งเป้าหมายเป็นเรื่องอัตวิสัย ในระยะยาวการทำเช่นนี้พลาดแนวโน้มใหญ่ได้ง่าย หรือทำให้แนวโน้มที่สมบูรณ์กระจัดกระจายและลดกำไรลง
3. วิธีควรเรียบง่ายที่สุด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้บ่อยได้แก่: กราฟแท่งเทียน รูปแบบแท่งเทียน moving average อินดิเคเตอร์ MACD แนวรับและแนวต้าน ปริมาณ ฯลฯ หาวิธีหนึ่งหรือสองวิธีที่เหมาะกับตัวเองและเชี่ยวชาญ แล้วสรุปหลักการเทรดที่เรียบง่ายและชัดเจนที่สุด
4. ใช้ stop loss อย่างสมเหตุสมผล
ระวังให้ใช้ stop loss อย่างสมเหตุสมผล stop loss ที่ไม่สมเหตุสมผลมีแต่จะยิ่งหยุดยิ่งขาดทุน วิธี stop loss ที่เฉพาะเจาะจงสามารถค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องในเพจ "เทรดเดอร์พูด" เพื่ออ่านเพิ่มเติม
5. ปฏิบัติอย่างเด็ดเดี่ยว รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
ต้องเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นระบบ สร้างวิธีของตัวเองให้เป็นระบบเทรดที่ชัดเจนและแน่นอน เมื่อมีระบบแล้ว การทบทวนการเทรดหรือการดำเนินการจะง่ายขึ้น การเทรดเหมือนการทำสงคราม จะเน้นวินัยมากแค่ไหนก็ถือว่าสมควร
6. รักษาความอดทน
ในตลาดที่แนวโน้มหลักเป็นขาลง จงเรียนรู้ที่จะพักผ่อน ในตลาดที่แนวโน้มหลักเป็นขาขึ้น จงเรียนรู้ที่จะถือ สุภาษิตกล่าวว่าความอดทนเป็นคุณธรรม ในตลาดความอดทนคือเงินทอง เมื่อคนอื่นยุ่งอยู่กับการเข้าๆ ออกๆ พวกเขากำลังสร้างโอกาสให้คุณเข้าออเดอร์ครั้งต่อไป
สรุป
สุดยอดแห่งการเทรดแบบสวิงคือการจับได้ช่วงกลางของขาขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ การเทรดแบบสวิงแต่ละครั้งจะสอดคล้องกับขาขึ้นหนึ่งระดับ การเทรดแบบสวิงไม่สามารถคว้าได้ 100% ของกระแสตลาด เพราะสัญญาณการเทรดแบบสวิงต้องรอให้ตลาดเริ่มเคลื่อนไหวก่อนจึงซื้อ และขายหลังจากตลาดสิ้นสุด จุดที่เทรดคือโซนหัวและโซนก้น การจับได้ประมาณ 70% ของกระแสตลาดก็ถือเป็นการเทรดแบบสวิงที่สำเร็จแล้ว
หากสามารถผสานเทคนิคและประสบการณ์อื่นๆ ในการตัดสินแบบองค์รวม ก็อาจจับได้มากกว่านี้ แต่อย่าพยายามจับ 100% ของกระแสตลาดเด็ดขาด ต้องทำ "ปล่อยส่วนที่มีหนามทั้งหัวทั้งท้ายให้คนอื่น" ให้ได้จริงๆ "รู้แนวโน้ม รู้จักหยุด" แท่งเทียนบนกราฟมีชีวิต เทรดเดอร์ควรทำตาม "แนวโน้ม" ของมันให้มากที่สุด เมื่อมองด้วยสายตาของประวัติศาสตร์ "ชีวิตไม่เคยส่งเสียงอึกทึก" ผู้ที่ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติและ自如คือผู้เชี่ยวชาญ การเทรดแบบสวิงคือหนทางที่แท้จริง