Свинг өсөлтийн мөр бүр нь харьцангуй давуу талтай худалдан авах үнийн бүсэд тохирдог бөгөөд энэ бүсийг бид "өсөлтийн эхлэл" гэж нэрлэдэг. Өсөлтийн эхлэл нь свингийн хамгийн доод цэг биш, залруулга эсвэл уналт бүрийн доод цэг зөвхөн нэг байдаг тул олон удаагийн арилжааны өнцгөөс харвал свингийн хамгийн доод цэгт байнга худалдан авах нь маш хэцүү бөгөөд үүнийг зөвхөн тэнгэрлэг хүн л хийж чадна.
Өсөлтийн эхлэл нь өсөх магадлал өндөртэй үнийн бүс бөгөөд энэ нь нэг өдөр эсвэл нэг долоо хоногийн доторх үнийн бүс байж болно. Үнийн бүсийн хэмжээ нь зах зээлийн түвшин, орон зайнаас хамаарна.
Өсөлтийн эхлэл нь худалдан авмагц өсөх хамгийн магадлалтай худалдан авах цэг боловч 100% ялалтын хувийг баталгаажуулж чадахгүй. Арилжаа бол ялалтын хувь ба эрсдэл-ашиг харьцааны тоглоом бөгөөд хэн ч 100% ялалтын хувьд хүрч чадахгүй. Ерөнхийдөө ялалтын хувь ба эрсдэл-ашиг харьцааг хүлээлтэд нийцүүлэхэд л хөрөнгө тогтвортой өсөх боломжтой.
Жишээлбэл, арилжаачин нэг аргыг олсон бөгөөд түүний ялалтын хувь 50%, эрсдэл-ашиг харьцаа 3:1 байна. Өөрөөр хэлбэл, энэ аргыг чанд мөрдвөл дунджаар хоёр удаагийн арилжаа бүрт нэг ашиг, нэг алдагдал гарч, ашиг нь алдагдлаас 3 дахин их байна. Дундаж алдагдал 10% гэж үзвэл дундаж ашиг 30% болно. Ялалтын хувь өндөр, эрсдэл-ашиг харьцаа их байх тусам ашиг өндөр болно. Гэхдээ ихэвчлэн ялалтын хувь нэмэгдэх тусам эрсдэл-ашиг харьцаа буурдаг.
80% -иас дээш ялалтын хувьтай арга байдаг. Өндөр ялалтын хувь нь take profit-ийн цэг бага байхыг илэрхийлдэг бөгөөд өндөр ялалтын хувьд тулгуурладаг аргууд нь ихэвчлэн богино хугацааны аргууд байдаг. Харин эсрэгээрээ 40% -иас доош ялалтын хувьтай арга байдаг. Бага ялалтын хувь нь take profit-ийн цэг өндөр байхыг илэрхийлдэг бөгөөд их эрсдэл-ашиг харьцаанд тулгуурладаг аргууд нь ихэвчлэн урт хугацааны аргууд байдаг.
Өсөлтийн эхлэлийг дурдахад энэ нь чиг хандлагыг дагах үзэл баримтлалын дагуу тодорхойлогдсон худалдан авах цэг байх ёстой.
Свинг арилжааны дээд түвшин! Зах зээлийн 70%-ийг авбал амжилттай
Үнийн хэлбэлзэл нь давалгаа мэт "нэг давалгаа гурав нугарах" хэлбэрээр урагшилдаг. Давалгааны онолд нэг бүлэг өсөлтийн давалгаа нь гурван дээш чиглэсэн түлхэх давалгаа ба хоёр доош чиглэсэн залруулгын давалгаагаас бүрддэг. Өсөлтийн давалгаа бүрийн оргил аажмаар өндөрсөж, залруулгын давалгаа бүрийн хөндий мөн аажмаар өндөрсдөг тул үнийн дундаж түвшин үргэлж өсөх чиг хандлагатай байдаг.
Нэг бүлэг өсөлтийн давалгааны арилжаанд 1-р давалгааны эхлэлийн доод цэгээс худалдан авч, үнэ өсөхөд дагаж бариад, 5-р давалгааны оргилын өндөр цэгт зарахаар төсөөлбөл, бид энэ бүлэг өсөлтийн давалгааны харьцангуй доод ба өндөр цэгийг үнэн зөв тодорхойлж чадна гэж таамаглаж байгаа бөгөөд тэгвэл энэ арилжаагаар бүхэл том свингийг авна. Өөр нэг арга бол энэ бүлэг өсөлтийн түлхэх давалгааг дахин хувааж, техникийн аргаар илүү жижиг түвшний харьцангуй доод ба өндөр цэгийг тодорхойлж чадна гэж таамаглавал, энэ бүлэг өсөлтийн давалгааг 3 жижиг свингээр хийж болно.
Бид эхний аргыг "том свинг авах" арга, хоёр дахь аргыг "бичил хуваалт" свинг арга гэж нэрлэж болно. Эхний аргын давуу тал: чиг хандлагыг хянахад хэт их энерги зарцуулах шаардлагагүй, том свингийн зах зээлийг барихад хялбар, хоосон өнгөрөхөөс зайлсхийх боломжтой. Эхний аргын сул тал: удаан хугацааны залруулгын зах зээлийг тэвчих шаардлагатай бөгөөд өндөр цэгт их хэмжээний хөвөгч ашгийг алдахыг тэвчих хэрэгтэй.Хоёр дахь аргын давуу тал: зөвхөн үндсэн өсөлтийн зах зээлийг хийх, ашгийг хурдан авах, бууралтыг тэвчих шаардлагагүй. Хоёр дахь аргын сул тал: чиг хандлагыг хянахад илүү их энерги зарцуулах шаардлагатай, том свингийг эмх замбараагүй хийж, ашгийн нэг хэсгийг алдаж болно.
Чиг хандлагын түвшин харьцангуй гэдгийг бид мэдэж байгаа бөгөөд том свинг авах аргаар арилжаалж буй чиг хандлага нь илүү том түвшний чиг хандлагын дотор байдаг. Энд бидний хэлж буй том свинг нь дунд, урт хугацааны арилжаанд тохиромжтой чиг хандлагын түвшин бөгөөд ерөнхийдөө хэдэн долоо хоног эсвэл хэдэн сар үргэлжлэх өсөлтийн зах зээлийг хэлнэ. "Бичил хуваалт" свинг нь "том свинг"-ээс нэг түвшнээр доогуур чиг хандлага бөгөөд ерөнхийдөө хэдэн өдөр эсвэл хэдэн долоо хоног үргэлжлэх өсөлтийн зах зээлийг хэлнэ.
Свинг арилжааны анхаарах зүйлс
1. Сайн арилжааны хэрэгслийг сонгох
Түүхэн чиг хандлага нь харьцангуй тогтвортой, сайн чиг хандлагатай, мөн чөлөөт эргэлтийн хэмжээ нь дунд зэрэг хувьцаануудыг (эсвэл хөрвөх чадвар сайн, огцом өсөх, унах хандлагагүй фьючерсийн бүтээгдэхүүн эсвэл валютын хос)-оор арилжаалбал зүйтэй. Зарим хувьцаанууд свинг арилжаа хийхэд маш хэцүү байдаг тул хувьцаа сонгоход энерги зарцуулахыг хүсэхгүй бол ETF индекс сангаар шууд арилжаалж болно, дунд түвшнээс дээш зах зээлийг алдахгүй.
2. K-лаанаас гарсан арилжааны дохиог баримтлах
Бүх зүйл үнэд тулгуурлана, дохиог үнэ өдөөдөг. Таамаглаж олсон зорилтот байрлал нь субъектив бөгөөд урт хугацаанд харвал том зах зээлийг алдах эсвэл бүрэн зах зээлийг эмх замбараагүй хийж, ашгийг бууруулахад хялбар байдаг.
3. Арга нь аль болох энгийн байх
Түгээмэл хэрэглэгддэг техникийн шинжилгээнд: K-лааны график, K-лааны хэлбэр, хөдөлгөөнт дундаж, MACD үзүүлэлт, дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин, хэмжээ зэрэг орно. Өөрт тохирсон, сайн эзэмшсэн нэг хоёр аргыг олж, аль болох энгийн, тодорхой арилжааны зарчмыг нэгтгэн гарга.
4. stop loss-ийг зохистой ашиглах
stop loss-ийг зохистой ашиглахыг анхаарах хэрэгтэй, зохисгүй stop loss нь зөвхөн улам их алдагдал авчирна. Тодорхой stop loss-ийн аргыг "Трейдер хэлэх" нийтийн данснаас холбогдох нийтлэлийг хайж уншиж болно.
5. Шийдэмгий гүйцэтгэж, сахилга батыг чанд сахих
Системчилсэн арилжаачин болж, өөрийн аргыг тогтмол, тодорхой арилжааны систем болгох хэрэгтэй. Системтэй болсны дараа бэктест хийх эсвэл гүйцэтгэх нь илүү хялбар болно. Арилжаа бол тулаантай адил, сахилга батыг хэрхэн онцолсон ч зүйтэй.
6. Тэвчээртэй байх
Үндсэн чиг хандлага доош чиглэсэн зах зээлд амрахыг сур, үндсэн чиг хандлага дээш чиглэсэн зах зээлд барихыг сур. Тэвчээр бол буян гэж хэлдэг, зах зээлд тэвчээр бол мөнгө. Бусдыг орж гарах завгүй байхад тэд танд дараагийн арилжааны боломжийг бүрдүүлж байгаа юм.
Дүгнэлт
Свинг арилжааны дээд түвшин нь тогтоосон түвшний өсөлтийн дунд хэсгийг авч чадах явдал бөгөөд свинг арилжаа бүр нь нэг түвшний нэг өсөлтийн зах зээлд тохирдог. Свинг арилжаа нь 100% зах зээлийг авч чадахгүй, учир нь свингийн арилжааны дохио нь зах зээл эхлэх үед худалдан авч, зах зээл дууссаны дараа зарахыг шаарддаг. Арилжаалж буй байрлал нь толгойн бүс ба ёроолын бүс бөгөөд 70% орчмын зах зээлийг авч чадвал амжилттай свинг арилжаа болно.
Бусад техник, туршлагатай хослуулан цогц дүгнэлт хийвэл илүү их зах зээлийг авч болох боловч хэзээ ч 100% зах зээлийг авахыг оролдож болохгүй, "толгой, сүүлийн өргөстэй хэсгийг бусдад үлдээх" хэрэгтэй. Үнэхээр "чиг хандлагыг мэдэж, зогсохыг мэдэх" хэрэгтэй. График дээрх K-лаа нь амьдралтай бөгөөд арилжаачин түүний "чиг хандлага"-д аль болох нийцэх ёстой. Түүхэн өнцгөөс харвал "амьдрал хэзээ ч шуугидаггүй" бөгөөд байгалийн урсгалтай, чөлөөтэй хөдөлж чаддаг хүн л мастер, свинг арилжаа л хаан зам юм.