トレードにおいて、偽ブレイクアウトは多くの初心者トレーダーを失望させます。プロのトレーダーは、それが避けられないものであり、トレードの一部であり、同時に大きなチャンスでもあることを知っています。以下では、偽ブレイクアウトを優位性に変える方法についてお話しします。
あなたはある重要なテクニカルポジションに基づいてトレードアイデアを思い描きます。そのアイデアはこんな感じかもしれません：「CAD/JPY（カナダドル/円）が日足チャートのこの大きなトライアングルパターンのレジスタンスをブレイクアウトできれば、今後1〜3ヶ月でさらに300ピップ以上上昇する可能性が高い。」
パターンの時間足や規模は重要ではありませんし、取引する資産が何であるかも重要ではありません。この概念はすべての時間足とすべての取引銘柄に当てはまります。
これは明らかなパターンなので、多くの人が注目しています。価格はそのパターンをブレイクアウトし、大きく上昇し始めます。価格は一時的にパターンを突破しました……しかしその後急落し始めます。当初の利益は消え去り、トレーダーはむしろ損失を抱えることになります。
初心者トレーダーはこれに失望し、市場操作、アルゴリズム取引、あるいは「ストップロスハンター」のせいにします。彼らは損失や期待していた大きな利益を得られなかったことに怒ったり悲しんだりしますが、目の前に損失を取り戻すのに役立つ本当のチャンスがあることに気づいていません。
偽ブレイクアウトはしばしばトレード可能である
偽ブレイクアウトは贈り物です！そうです、偽ブレイクアウトはしばしば損失トレードを伴いますが、損失を被っているのはあなただけではありません。多くの人がその偽のブレイクアウトで大きな損失を出しています！これが偽ブレイクアウトの威力です。偽ブレイクアウトが発生すると、一部のトレーダーは損失ポジションに閉じ込められます。彼らはイグジットする必要があり、それが価格を反対方向に動かす原動力となります。そしてまだエントリーしていないトレーダー（またはブレイクアウト方向と反対のポジションを持つトレーダー）も、価格がある方向に動こうとして失敗したのを目撃しています。彼らの自信とポジションサイズは、この失敗した方向に増加する可能性が高いです。例えば、価格が上方向へのブレイクアウトに失敗した後、失敗したリバウンドはしばしば強い売りを引き起こします。
多くのトレーダーは一つのトレードに集中しすぎて、そのアイデアから利益を得たいと願うあまり、あるアイデアが機能しないときに逆方向にエントリーする取引に秘められた巨大な可能性を見落としてしまいます。
私は毎回偽ブレイクアウトに遭遇するたびに逆張りするわけではありませんが、条件が整っているときは、そうすることで良い結果が得られることがよくあります。
偽ブレイクアウトを利用してトレードアイデアを確認する
私が最も好むトレードは、エントリーしたい方向に非常に小さな偽ブレイクアウトが現れた後です。例えば、上昇トレンドの中で、私はロングをしたいと思い、レンジ整理後の上方向へのブレイクアウトを待っています。この時、価格がまず整理レンジを下抜けします（私はまだエントリーしていません。上方向へのブレイクアウトでロングを待っているからです）が、その後力強く反発し、整理レンジの上端をブレイクアウトします。この時私は価格が整理レンジの上限をブレイクアウトした時点でエントリーします。この種のトレードは成功確率がやや高くなります。なぜなら、価格はすでに下方向を試みて失敗しているからです。私は価格が期待通りに上昇するとより自信を持てます（偽の下抜けがなかった場合と比較して）。特にトレンド相場では、このシグナルの効果はさらに顕著です。
偽ブレイクアウトは必ずしも重要な位置で発生するとは限りません。前述のように、偽ブレイクアウトは整理レンジ中に発生することもあれば、トレンド中の直近のスイング高値やスイング安値付近に現れることもあります。
例えば、あなたがある株に興味があり、ロングしたいとします。価格はそれまで上昇を続け、その後調整が入りました。それはわずかに反発した後再び下落し、ちょうど前回のスイング安値をわずかに下回った後に再び反発しました。価格がほとんど新安値を更新できないことから、売り方の勢いが弱まっている可能性を示しています。すぐに買う必要はありませんが、これはロング機会に注目し始めることができる重要な手がかりです。
イベントや経済的背景における偽ブレイクアウト
偽ブレイクアウトはニュースや経済イベントを中心に活用することもできます。あるイベントが価格をある方向に動かすと予想する場合、価格がまず反対方向に「フェイント」を出し、その後あなたが予想する方向に転換したときに素早く介入するのを待つことができます。
この方法には追加の利点があります：あなたの判断が間違っていた場合、エントリーを回避するのに役立つ可能性があります。例えば、あるニュースイベントが価格を上昇させると考えるなら、価格がまず下方向に偽ブレイクアウトし、その後反発してきたときにエントリーするのを待ちます。もし価格が下がり続ければ、損失を出しているトレードを買うことを避けられます。
例えば、ある英国中央銀行（BoE）の金利決定において、私は中央銀行が金利を据え置けば、EUR/GBP（ユーロ/ポンド）は下落する可能性が高いと判断しました。また、金利決定の1〜2時間前には、ほとんどのトレーダーが積極的にポジションを建てず、市場は通常静かであることも知っていました。
したがって、EUR/GBPが重要なニュース発表の数時間前に突然急騰し、過去2日間のスイング高値をブレイクアウトしたとき、これは異例に思えました。価格はブレイクアウト後すぐに高値の下に戻りました。これはデイトレーダーにとってショートの機会であり、特に英国中央銀行の発表がまだ数時間先であることを考慮するとそうです。
ショート機会を探しているなら、この上方向への偽ブレイクアウトは理想的なエントリータイミングでした。
この偽の上抜けは強い反落を引き起こし、価格はレンジ中央部まで下落し、トレーダーに有利なリスクリワード比率の機会を提供しました。ニュース発表後に価格はさらに下落しましたが、重要なニュースイベントをまたいでポジションを保有することの不確実性があるため、このショートポジションはニュース発表前にイグジットされていました。
常に偽ブレイクアウトを待つべきか、利用すべきか？
上記で議論したように、偽ブレイクアウトはトレード方向への自信を強め、新しい機会をもたらすことがあります。
偽ブレイクアウトがこれほど有用なら、こう思うかもしれません：「では毎回のトレード前に偽ブレイクアウトを待つべきなのか？」
実際、そうすることもできます！しかしそこにはトレードオフがあります。事前に反対方向への偽ブレイクアウトなしに直接ブレイクアウトして進み続ける強い相場（つまり事前の反対方向への偽ブレイクアウトがない場合）を見逃す可能性があります。また、すべての偽ブレイクアウトが機能するわけではありません。偽ブレイクアウトの後でも、価格が元のブレイクアウト方向に進み続けることもあります——つまり、偽ブレイクアウト自体も「偽物」である可能性があるのです。
最終的に、偽ブレイクアウトを使うかどうかはあなた次第です。私は毎回偽ブレイクアウトを待つわけではありませんが、方向性が不明確な場合や、トレード機会を確認するためにより多くのシグナルが必要な場合は、偽ブレイクアウトに注目します。したがって、時々使用しますが、毎回のトレードの必須条件にはしていません。ある株や通貨ペアの動きが非常に強い場合、通常は直接突き抜け、事前に偽ブレイクアウトは現れません。
偽ブレイクアウトをトレード計画に組み込む
すべてのトレードはあなたのトレード計画の一部であるべきです。この記事の目的は、偽ブレイクアウトはトレード可能であり、役立つという考えを促すことだけです。
次のステップは考えることです：あなたはいつ偽ブレイクアウトをトレードするのか？どのような条件下で？エントリー、テイクプロフィット、ストップロスはどこに設定するのか？
これらのルールを確立したら、それらをトレード計画に書き込み、これらのトレードを練習し始めることができます——デモ口座や非常に小さなポジションから始めて、その戦略が持続可能な収益性を持つまで続けます。
通常、私があるトレードが「完璧」に見えると確信するほど、偽ブレイクアウトが発生した場合、相場は反対方向に激しく動く傾向があります。なぜなら、あなたがトレード機会を素晴らしいと感じるとき、おそらく他の多くのトレーダーもそう考えているからです。その機会が機能しなくなると、多くの人が閉じ込められ、激しい反転相場を引き起こします。
トレードにおいて、すべてのシグナルが一致しているのに価格があなたの予想通りに動かない場合、果断にイグジットする（または逆方向に取引する）べきです！これは絶対的なルールではありませんが、通常は良い操作の指針です。
免責事項：この記事は個人的な投資助言を構成するものではなく、いかなる売買の推奨でもありません。トレードには高いリスクが伴い、レバレッジの使用は初期資本を超える重大な損失を引き起こす可能性があります。