거래에서 가짜 돌파는 많은 초보 트레이더들을 좌절하게 만듭니다. 전문 트레이더들은 가짜 돌파가 불가피하며 거래의 일부이자 동시에 거대한 기회라는 것을 알고 있습니다. 이제 가짜 돌파를 어떻게 유리하게 활용할 수 있는지 이야기해 보겠습니다.
여러분은 중요한 기술적 위치를 기반으로 거래 아이디어를 구상합니다. 이 아이디어는 이럴 수 있습니다: "CAD/JPY(캐나다 달러/일본 엔)가 일봉 차트에서 이 대형 삼각형 패턴의 저항을 돌파한다면, 앞으로 1~3개월 내에 300핍 이상 추가 상승할 가능성이 높다."
패턴의 타임프레임이나 규모는 중요하지 않으며, 거래 대상 자산이 무엇인지도 중요하지 않습니다. 이 개념은 모든 타임프레임과 모든 거래 종목에 적용됩니다.
이것은 명백한 패턴이기 때문에 많은 사람들이 주목하고 있습니다. 가격이 패턴을 돌파하고 큰 폭으로 상승하기 시작합니다. 가격이 잠시 패턴을 돌파했지만... 이후 급락하기 시작합니다. 원래의 수익은 사라지고 트레이더는 오히려 손실에 빠집니다.
초보 트레이더들은 이에 좌절하며 시장 조작, 알고리즘 거래 또는 '손절 사냥꾼'을 탓합니다. 그들은 손실이나 기대했던 큰 수익을 얻지 못한 것에 분노하거나 슬퍼하면서, 눈앞에 손실을 만회할 수 있는 진정한 기회가 있다는 것을 깨닫지 못합니다.
가짜 돌파는 종종 거래 가능하다
가짜 돌파는 선물입니다! 맞습니다, 가짜 돌파는 종종 손실 거래를 동반하지만, 손실을 보는 것은 여러분만이 아닙니다. 많은 사람들이 그 가짜 돌파에서 큰 손실을 봅니다! 이것이 가짜 돌파의 위력입니다. 가짜 돌파가 발생하면 일부 트레이더들은 손실 포지션에 갇히게 됩니다. 그들은 청산이 필요하고, 이는 가격을 반대 방향으로 움직이게 합니다. 아직 진입하지 않은 트레이더들(또는 돌파 방향과 반대 포지션을 가진 트레이더들)도 가격이 한 방향으로 움직이려다 실패하는 것을 목격했습니다. 그들의 신뢰와 포지션 크기는 이 실패한 방향으로 증가할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 가격이 상승 돌파를 시도한 후 실패하면, 실패한 반등은 종종 강한 매도세를 촉발합니다.
많은 트레이더들이 특정 거래에 너무 집중하여 그 아이디어에서 돈을 벌기를 바라면서, 어떤 아이디어가 통하지 않을 때 반대 방향으로 진입하는 거래에 숨겨진 거대한 잠재력을 간과합니다.
저는 매번 가짜 돌파를 만날 때마다 역방향으로 거래하지는 않지만, 조건이 성숙할 때는 이렇게 하는 것이 종종 좋은 결과를 가져옵니다.
가짜 돌파를 활용한 거래 아이디어 확인
제가 가장 좋아하는 거래는 제가 진입하고 싶은 방향에서 매우 작은 가짜 돌파가 발생한 후입니다. 예를 들어, 상승 추세에서 롱을 원하며 횡보 후 상향 돌파를 기다리고 있습니다. 이때 가격이 먼저 횡보 구간을 하향 이탈하지만(저는 상향 돌파 롱을 기다리고 있어 아직 진입하지 않았습니다), 이후 강하게 반등하여 횡보 구간 상단을 돌파합니다. 이때 저는 가격이 횡보 구간 상단을 돌파할 때 진입합니다. 이러한 거래는 성공 확률이 약간 더 높은데, 가격이 이미 하향 시도했지만 실패했기 때문입니다. 저는 가격이 예상대로 상승할 것이라고 더 확신하게 됩니다(가짜 하향 돌파가 없었던 경우에 비해). 특히 추세장에서 이 신호의 효과는 더욱 두드러집니다.
가짜 돌파가 항상 핵심 위치에서 발생하는 것은 아닙니다. 앞서 언급했듯이, 가짜 돌파는 횡보 구간에서 발생할 수 있으며, 추세 중 최근 스윙 고점이나 저점 근처에서도 나타날 수 있습니다.
예를 들어, 여러분이 어떤 주식에 관심이 있고 롱을 원한다고 가정해 봅시다. 가격은 이전까지 계속 상승하다가 조정을 보였습니다. 약간 반등한 후 다시 하락하여 이전 스윙 저점을 살짝 하향 이탈한 후 다시 반등합니다. 가격이 거의 신저점을 만들지 못한다는 것은 매도 압력이 약화되고 있을 수 있음을 시사합니다. 바로 매수할 필요는 없지만, 롱 기회를 주시하기 시작할 수 있는 중요한 단서입니다.
이벤트 또는 경제적 배경에서의 가짜 돌파
가짜 돌파는 뉴스나 경제 이벤트와 관련하여 활용할 수도 있습니다. 특정 이벤트가 가격을 한 방향으로 움직일 것이라고 판단한다면, 가격이 먼저 반대 방향으로 '가짜 움직임'을 보인 후 예상 방향으로 전환할 때 빠르게 진입할 수 있습니다.
이 방법에는 추가적인 이점이 있습니다: 판단이 틀렸을 경우 진입을 피할 수 있도록 도와줄 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 뉴스 이벤트가 가격을 상승시킬 것이라고 생각한다면, 가격이 먼저 하향 가짜 돌파를 보인 후 다시 반등할 때 진입을 기다릴 것입니다. 가격이 계속 하락한다면, 손실 중인 거래를 매수하는 것을 피할 수 있습니다.
예를 들어, 영란은행(BoE) 금리 결정에서 중앙은행이 금리를 동결하면 EUR/GBP(유로/영국 파운드)가 하락할 가능성이 높다고 판단했습니다. 저는 또한 금리 결정 전 1~2시간 동안 대부분의 트레이더들이 공격적으로 포지션을 구축하지 않으며 시장이 일반적으로 조용하다는 것을 알고 있었습니다.
따라서 EUR/GBP가 주요 뉴스 발표 몇 시간 전에 갑자기 급등하여 지난 이틀간의 스윙 고점을 돌파했을 때, 이는 매우 이례적으로 보였습니다. 가격은 돌파 후 빠르게 고점 아래로回落했습니다. 이는 데이트레이더들에게 숏 기회였으며, 특히 영란은행 발표가 아직 몇 시간 남아 있다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
숏 기회를 찾고 있었다면, 이번 상향 돌파의 가짜 돌파는 이상적인 진입 시점이었습니다.
이번 가짜 상향 돌파는 강한回落을 촉발하여 가격이 횡보 중앙으로 되돌아갔고, 트레이더들에게 유리한 수익/위험 비율 기회를 제공했습니다. 뉴스 발표 후 가격이 계속 하락했지만, 주요 뉴스 이벤트를 넘겨 포지션을 보유하는 것의 불확실성 때문에 이 숏 포지션은 뉴스 발표 전에 청산되었습니다.
항상 가짜 돌파를 기다리거나 활용해야 할까?
위에서 논의한 바와 같이, 때로는 가짜 돌파가 거래 방향에 대한 확신을 높여주고 새로운 기회를 가져올 수도 있습니다.
가짜 돌파가 이렇게 유용하다면, 여러분은 이렇게 생각할 수 있습니다: "그럼 매번 거래 전에 가짜 돌파를 기다려야 하나?"
사실 그렇게 할 수도 있습니다! 하지만 여기에는 트레이드오프가 있습니다. 사전 반대 방향 가짜 돌파 없이 직접 돌파 후 계속 나아가는 강한行情을 놓칠 수 있습니다. 또한 모든 가짜 돌파가 효과가 있는 것은 아닙니다. 가짜 돌파 후에도 가격이 원래 돌파 방향으로 계속 움직이는 경우도 발생할 수 있습니다. 즉, 가짜 돌파 자체도 '가짜'일 수 있습니다.
궁극적으로 가짜 돌파를 사용할지 여부는 여러분 자신에게 달려 있습니다. 저는 매번 가짜 돌파를 기다리지는 않지만, 방향이 불분명하거나 거래 기회를 확인하기 위해 더 많은 신호가 필요할 때는 가짜 돌파를 주시합니다. 따라서 때때로 사용하지만, 모든 거래의 필수 조건으로 삼지는 않습니다. 특정 주식이나 외환 페어의 움직임이 매우 강할 때는 일반적으로 가짜 돌파 없이 직접 돌파합니다.
가짜 돌파를 거래 계획에 포함시키기
모든 거래는 거래 계획의 일부여야 합니다. 이 글의 목적은 가짜 돌파가 거래 가능하고 도움이 된다는 점에 대해 여러분의 생각을 자극하는 것입니다.
다음 단계는 생각하는 것입니다: 언제 가짜 돌파를 거래할 것인가? 어떤 조건에서? 진입, 익절, 손절은 어디에 설정할 것인가?
이러한 규칙을 확립하면 거래 계획에 기록하고 이러한 거래를 연습할 수 있습니다. 데모 계좌나 매우 작은 포지션으로 시작하여 이 전략이 지속 가능한 수익성을 가질 때까지 연습할 수 있습니다.
일반적으로, 제가 거래가 '완벽해' 보인다고 확신할수록 가짜 돌파가 발생하면 반대 방향으로 격렬하게 움직이는 경향이 있습니다. 거래 기회가 매우 좋다고 느낄 때, 다른 많은 트레이더들도 그렇게 생각할 수 있기 때문입니다. 일단 그 기회가 통하지 않으면 많은 사람들이 갇히게 되어 격렬한 반대行情을 촉발합니다.
거래에서 모든 신호가 일치하지만 가격이 예상대로 움직이지 않는다면, 과감히 청산하세요(또는 반대 방향으로 거래하세요)! 이것은 절대적인 규칙은 아니지만, 일반적으로 좋은 운영 지침입니다.
면책 조항:이 글은 어떠한 개인 투자 조언도 구성하지 않으며, 매수 또는 매도 추천도 아닙니다. 거래는 높은 위험을 수반하며, 레버리지 사용은 초기 원금을 초과하는 중대한 손실을 초래할 수 있습니다.