Trong giao dịch, false breakout khiến nhiều trader mới cảm thấy nản lòng.Nhưng trader chuyên nghiệp biết rằng chúng là điều không thể tránh khỏi, là một phần của giao dịch, đồng thời cũng là một cơ hội khổng lồ. Dưới đây chúng ta sẽ cùng bàn về cách biến false breakout thành lợi thế.
Bạn xây dựng một ý tưởng giao dịch dựa trên một vùng kỹ thuật quan trọng. Ý tưởng đó có thể như thế này: "Nếu CAD/JPY (CAD/JPY) phá vỡ được kháng cự của mô hình tam giác lớn trên biểu đồ ngày, thì trong vòng một đến ba tháng tới, nó rất có thể sẽ tăng thêm 300 pips hoặc hơn nữa."
Khung thời gian hay quy mô của mô hình không quan trọng, tài sản giao dịch là gì cũng không quan trọng. Khái niệm này áp dụng cho mọi khung thời gian và mọi loại tài sản.
Đây là một mô hình rõ ràng, nên rất nhiều người đang theo dõi nó. Giá phá vỡ mô hình và bắt đầu tăng mạnh. Giá đã phá vỡ mô hình… nhưng sau đó lại bắt đầu lao dốc. Lợi nhuận tưởng chừng có được tan biến, trader lại rơi vào thua lỗ.
Trader mới cảm thấy nản lòng, đổ lỗi cho thao túng thị trường, giao dịch thuật toán hay "thợ săn stop loss". Họ tức giận hoặc buồn bã vì thua lỗ hoặc vì không đạt được khoản lợi nhuận lớn như kỳ vọng, mà không nhận ra rằng ngay trước mắt đang có một cơ hội thực sự có thể giúp họ gỡ lại khoản thua lỗ.
False breakout thường có thể giao dịch được
False breakout là một món quà! Đúng vậy, false breakout thường đi kèm với một lệnh thua lỗ, nhưng không chỉ bạn thua lỗ — rất nhiều người đã thua lỗ nặng trong lần phá vỡ giả đó! Đó chính là sức mạnh của false breakout. Khi false breakout xảy ra, một số trader bị mắc kẹt trong các vị thế thua lỗ. Họ cần phải thoát lệnh, từ đó đẩy giá chạy theo hướng ngược lại. Còn những trader chưa vào lệnh (hoặc đang giữ vị thế ngược với hướng phá vỡ) cũng đã chứng kiến giá cố gắng chạy theo một hướng nhưng thất bại. Niềm tin và quy mô vị thế của họ rất có thể sẽ tăng lên theo hướng thất bại đó. Ví dụ, sau khi giá cố gắng phá vỡ lên nhưng thất bại, đợt hồi phục thất bại thường sẽ kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh mẽ.
Nhiều trader quá tập trung vào một lệnh giao dịch, hy vọng kiếm tiền từ ý tưởng đó, đến mức bỏ qua tiềm năng to lớn của việc vào lệnh ngược chiều khi một ý tưởng không phát huy tác dụng.
Tôi không phải lúc nào gặp false breakout cũng giao dịch ngược chiều, nhưng khi điều kiện chín muồi, làm vậy thường mang lại kết quả khá tốt.
Dùng false breakout để xác nhận ý tưởng giao dịch
Giao dịch tôi yêu thích nhất là sau khi xuất hiện một false breakout rất nhỏ theo hướng tôi muốn vào lệnh. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, tôi muốn long, chờ đợi breakout lên sau giai đoạn tích lũy. Lúc này, giá phá xuống dưới vùng tích lũy trước (tôi chưa vào lệnh vì đang chờ breakout lên để long), nhưng sau đó lại bật mạnh trở lại, phá vỡ cạnh trên của vùng tích lũy. Lúc này tôi sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ đỉnh vùng tích lũy. Loại giao dịch này có xác suất thành công cao hơn một chút, vì giá đã cố gắng đi xuống nhưng thất bại. Tôi sẽ tự tin hơn rằng giá sẽ tăng như kỳ vọng (so với trường hợp không có phá vỡ giả xuống dưới). Đặc biệt trong thị trường xu hướng, tín hiệu này càng hiệu quả rõ rệt.
False breakout không nhất thiết luôn xảy ra ở các vùng quan trọng. Như đã đề cập ở trên, false breakout có thể xảy ra trong vùng tích lũy, hoặc cũng có thể xuất hiện gần đỉnh swing hoặc đáy swing gần nhất trong xu hướng.
Ví dụ bạn quan tâm đến một cổ phiếu nào đó và muốn long. Giá trước đó đã tăng liên tục, rồi xuất hiện điều chỉnh. Nó hồi phục nhẹ rồi lại giảm, và vừa đúng lúc phá nhẹ xuống dưới đáy swing trước đó rồi lại bật lên. Vì giá gần như không thể tạo đáy mới, điều này cho thấy động lực của phe bán có thể đang suy yếu. Bạn không cần mua ngay, nhưng đây là một manh mối quan trọng để bắt đầu chú ý đến cơ hội long.
False breakout trong bối cảnh sự kiện hoặc kinh tế
False breakout cũng có thể được vận dụng xung quanh tin tức hoặc sự kiện kinh tế. Nếu bạn nghiêng về việc một sự kiện sẽ khiến giá di chuyển theo một hướng nào đó, bạn có thể chờ giá thực hiện một "động tác giả" theo hướng ngược lại trước, rồi nhanh chóng tham gia khi nó đảo chiều theo hướng bạn dự đoán.
Phương pháp này còn có một lợi ích bổ sung: nếu phán đoán của bạn sai, nó có thể giúp bạn tránh vào lệnh. Ví dụ bạn cho rằng một sự kiện tin tức nên đẩy giá lên, thì bạn sẽ chờ giá phá vỡ giả xuống dưới trước, rồi mới vào lệnh khi nó bật trở lại. Nếu giá cứ giảm mãi, thì bạn đã tránh được việc mua vào một lệnh đang thua lỗ.
Ví dụ, trong một lần công bố lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), tôi phán đoán rằng nếu ngân hàng giữ nguyên lãi suất, EUR/GBP (EUR/GBP) rất có thể sẽ giảm. Tôi cũng biết rằng trong một đến hai giờ trước khi công bố lãi suất, hầu hết trader sẽ không mạnh tay vào lệnh, thị trường thường khá yên ắng.
Vì vậy, khi EUR/GBP đột nhiên tăng mạnh vài giờ trước khi tin quan trọng được công bố và phá vỡ đỉnh swing của hai ngày trước đó, điều này có vẻ rất bất thường. Giá sau khi phá vỡ nhanh chóng rơi trở lại dưới đỉnh. Đây là một cơ hội short cho trader trong ngày, đặc biệt khi xét đến việc thông báo của BoE còn vài giờ nữa mới được công bố.
Nếu bạn đang tìm cơ hội short, lần phá vỡ giả lên trên này chính là thời điểm vào lệnh lý tưởng.
Lần phá vỡ giả lên trên này đã kích hoạt đợt hồi phục mạnh mẽ, giá rơi trở lại giữa vùng tích lũy, mang lại cho trader cơ hội với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thuận lợi. Mặc dù sau khi tin được công bố giá tiếp tục giảm, nhưng do việc giữ vị thế qua sự kiện tin tức lớn có nhiều bất định, nên lệnh short này đã được thoát trước khi tin được công bố.
Có nên luôn chờ đợi hoặc tận dụng false breakout không?
Như đã bàn ở trên, đôi khi false breakout có thể củng cố niềm tin của chúng ta vào hướng giao dịch, hoặc cũng có thể mang lại một cơ hội mới.
Vì false breakout hữu ích như vậy, bạn có thể sẽ nghĩ: "Vậy có phải lần nào giao dịch tôi cũng nên chờ một false breakout không?"
Thực ra bạn hoàn toàn có thể làm vậy! Nhưng trong đó có một sự đánh đổi. Bạn có thể sẽ bỏ lỡ những đợt sóng mạnh phá vỡ trực tiếp rồi tiếp tục tiến lên (tức là không có phá vỡ giả theo hướng ngược lại trước đó). Ngoài ra, không phải false breakout nào cũng phát huy tác dụng. Cũng có thể xảy ra trường hợp sau false breakout, giá vẫn tiếp tục chạy theo hướng phá vỡ ban đầu — nghĩa là bản thân false breakout cũng có thể là "giả".
Cuối cùng, việc có sử dụng false breakout hay không phụ thuộc vào chính bạn. Bản thân tôi không phải lần nào cũng chờ false breakout, nhưng nếu hướng đi không rõ ràng, hoặc tôi cần thêm tín hiệu để xác nhận cơ hội giao dịch, tôi sẽ chú ý đến false breakout. Vì vậy tôi đôi khi sử dụng chúng, nhưng không coi đó là điều kiện bắt buộc cho mọi lệnh giao dịch. Khi một cổ phiếu hoặc một cặp forex nào đó có xu hướng rất mạnh, nó thường sẽ lao thẳng ra ngoài mà không xuất hiện false breakout trước.
Đưa false breakout vào kế hoạch giao dịch của bạn
Mỗi lệnh giao dịch đều nên là một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn. Mục đích của bài viết này chỉ là khơi gợi suy nghĩ: false breakout có thể giao dịch được, và cũng có ích.
Bước tiếp theo là suy nghĩ: Bạn sẽ giao dịch false breakout khi nào? Trong điều kiện nào? Điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ của bạn đặt ở đâu?
Một khi bạn đã thiết lập được những quy tắc này, bạn có thể ghi chúng vào kế hoạch giao dịch và bắt đầu luyện tập những giao dịch đó — bạn có thể bắt đầu từ tài khoản demo hoặc với vị thế cực nhỏ, cho đến khi chiến lược này có khả năng sinh lời bền vững.
Thông thường, khi tôi càng chắc chắn rằng một lệnh giao dịch trông "hoàn hảo", thì nếu xuất hiện false breakout, giá thường sẽ chạy ngược chiều rất dữ dội. Bởi vì khi bạn cảm thấy cơ hội giao dịch này rất tuyệt vời, có thể cũng có rất nhiều trader khác nghĩ như vậy. Một khi cơ hội đó không phát huy tác dụng, sẽ có rất nhiều người bị mắc kẹt, từ đó kích hoạt đợt biến động ngược chiều dữ dội.
Trong giao dịch, nếu mọi tín hiệu đều nhất quán, nhưng giá lại không di chuyển như bạn kỳ vọng, thì hãy dứt khoát thoát lệnh (hoặc giao dịch ngược chiều)! Đây không phải là quy tắc cứng nhắc, nhưng thường là một nguyên tắc chỉ đạo khá tốt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư cá nhân nào, cũng không phải là bất kỳ khuyến nghị mua bán nào. Giao dịch có rủi ro cao, việc sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ lớn, thậm chí vượt quá vốn ban đầu.