Арилжаанд хуурамч breakout нь олон шинэ трейдерүүдийг сэтгэлээр унагадаг.Мэргэжлийн трейдерүүд эдгээр нь зайлшгүй тохиолддог, арилжааны нэг хэсэг бөгөөд асар их боломж гэдгийг мэддэг. Одоо бид хуурамч breakout-ийг хэрхэн давуу тал болгох талаар ярилцах болно.
Та чухал техникийн түвшинд тулгуурлан арилжааны санаа боловсруулсан. Энэ санаа ийм байж болно: "Хэрэв CAD/JPY (Канад доллар/Япон иен) өдрийн график дээрх энэ том гурвалжин хэлбэрийн эсэргүүцлийн түвшинг breakout хийж чадвал, дараагийн нэгээс гурван сарын дотор 300 пип буюу түүнээс илүү өсөх магадлалтай."
Хэлбэрийн цаг хугацаа эсвэл хэмжээ нь хамаагүй, арилжааны актив ямар байх нь ч хамаагүй. Энэ ойлголт бүх цаг хугацааны хүрээ болон бүх арилжааны хэрэгсэлд хамаарна.
Энэ нь тодорхой хэлбэр тул олон хүн үүнийг анхаарч байна. Үнэ энэ хэлбэрийг breakout хийж, огцом өсч эхэлсэн. Үнэ нэг удаа хэлбэрийг breakout хийсэн... гэвч дараа нь огцом унаж эхэлсэн. Анхны ашиг алга болж, трейдерүүд алдагдалд орсон.
Шинэ трейдерүүд үүнд сэтгэлээр унаж, зах зээлийн манипуляци, алгоритм арилжаа эсвэл "stop loss анчид"-ыг буруутгадаг. Тэд алдагдал эсвэл хүлээсэн их ашгаа авч чадаагүйдээ уурлаж эсвэл гуниглаж байгаа ч, нүдний өмнө алдагдлаа нөхөх жинхэнэ боломж байгааг анзаардаггүй.
Хуурамч breakout нь ихэвчлэн арилжаалах боломжтой байдаг
Хуурамч breakout бол бэлэг юм! Тийм ээ, хуурамч breakout нь ихэвчлэн алдагдалтай арилжаа дагуулдаг ч, зөвхөн та алдагдал хүлээгээд зогсохгүй, олон хүн тэр хуурамч breakout-д их хэмжээний алдагдал хүлээсэн! Энэ бол хуурамч breakout-ийн хүч чадал юм. Хуурамч breakout тохиолдоход зарим трейдерүүд алдагдалтай байр суурьт гацадаг. Тэд гарах шаардлагатай болж, үнийг эсрэг чиглэлд түлхдэг. Харин ороогүй байгаа трейдерүүд (эсвэл breakout-ийн эсрэг чиглэлд байр суурьтай трейдерүүд) үнэ нэг чиглэлд явахыг оролдсон ч бүтэлгүйтсэнийг харсан. Тэдний итгэл үнэмшил болон байр суурийн хэмжээ энэ бүтэлгүйтсэн чиглэлд нэмэгдэх магадлалтай. Жишээлбэл, үнэ дээш breakout хийхийг оролдож бүтэлгүйтсэний дараа, бүтэлгүйтсэн өсөлт нь ихэвчлэн хүчтэй уналт үүсгэдэг.
Олон трейдерүүд нэг арилжаанд хэт анхаарлаа хандуулж, тэр санаанаас ашиг олохыг хүсдэг тул нэг санаа бүтэлгүйтэх үед эсрэг чиглэлд орох арилжааны асар их боломжийг үл тоомсорлодог.
Би хуурамч breakout тохиолдох бүрт эсрэг арилжаа хийдаггүй ч, нөхцөл бүрдсэн үед ингэх нь ихэвчлэн сайн үр дүн авчирдаг.
Хуурамч breakout-ийг арилжааны санаагаа баталгаажуулахад ашиглах
Миний хамгийн дуртай арилжаа бол орохыг хүсэж буй чиглэлд маш жижиг хуурамч breakout гарсны дараах арилжаа юм. Жишээлбэл, өсөлттэй чиг хандлагад би лонг хийхийг хүсэж, консолидацийн дараах дээш breakout-ийг хүлээж байна. Энэ үед үнэ эхлээд консолидацийн хүрээнээс доош унана (би ороогүй байна, учир нь би дээш breakout хийхийг хүлээж лонг хийх гэж байна), гэвч дараа нь хүчтэй сэргэж, консолидацийн хүрээний дээд хязгаарыг breakout хийнэ. Энэ үед би үнэ консолидацийн хүрээний дээд хэсгийг breakout хийх үед орно. Ийм арилжааны амжилтын магадлал бага зэрэг өндөр, учир нь үнэ доош явахыг оролдсон ч бүтэлгүйтсэн. Үнэ хүлээсэн ёсоор өснө гэдэгт би илүү итгэлтэй байх болно (хуурамч доош уналтгүй байсантай харьцуулахад). Ялангуяа чиг хандлагын зах зээлд энэ дохионы үр дүн илүү мэдэгдэхүйц байдаг.
Хуурамч breakout нь заавал чухал түвшинд тохиолддоггүй. Өмнө дурдсанчлан, хуурамч breakout нь консолидацийн хүрээнд эсвэл чиг хандлагын сүүлийн свинг өндөр эсвэл нам цэгийн ойролцоо тохиолдож болно.
Жишээлбэл, та тодорхой нэг хувьцааг сонирхож, лонг хийхийг хүсэж байна. Үнэ өмнө нь өссөөр байгаад, дараа нь бууралт гарсан. Бага зэрэг сэргэсний дараа дахин унаж, өмнөх свинг нам цэгээс бага зэрэг доош гарсны дараа дахин сэргэсэн. Үнэ бараг шинэ нам цэг үүсгэж чадахгүй байгаа нь худалдагчийн хүч суларч байгааг илтгэнэ. Та нэн даруй авах шаардлагагүй ч, энэ нь лонг боломжийг ажиглаж эхлэх чухал дохио юм.
Үйл явдал эсвэл эдийн засгийн нөхцөлд хуурамч breakout
Хуурамч breakout-ийг мэдээ эсвэл эдийн засгийн үйл явдлын эргэн тойронд ч ашиглаж болно. Хэрэв та тодорхой нэг үйл явдал үнийг нэг чиглэлд хөдөлгөнө гэж үзэж байгаа бол, үнэ эхлээд эсрэг чиглэлд "хуурамч хөдөлгөөн" хийхийг хүлээгээд, дараа нь таны хүлээсэн чиглэлд эргэх үед хурдан оролцож болно.
Энэ арга нь нэмэлт давуу талтай: хэрэв таны дүгнэлт буруу бол, энэ нь орохоос зайлсхийхэд тусалж болно. Жишээлбэл, та тодорхой нэг мэдээний үйл явдал үнийг өсгөнө гэж үзвэл, үнэ эхлээд доош хуурамч breakout хийгээд дараа нь дээш эргэхийг хүлээж байж орно. Хэрэв үнэ дандаа унавал, та алдагдалтай арилжаа авахаас зайлсхийсэн байна.
Жишээлбэл, Английн Банк (BoE)-ны хүүгийн шийдвэрийн үеэр би хэрэв төв банк хүүгээ хэвээр үлдээвэл EUR/GBP (Евро/Фунт) унах магадлалтай гэж дүгнэсэн. Мөн хүүгийн шийдвэрийн өмнөх нэг хоёр цагт ихэнх трейдерүүд түрэмгий байр суурь үүсгэдэггүй, зах зээл ихэвчлэн тайван байдаг гэдгийг мэдэж байсан.
Тиймээс EUR/GBP чухал мэдээ гарахаас хэдхэн цагийн өмнө гэнэт огцом өсөж, өмнөх хоёр өдрийн свинг өндөр цэгийг breakout хийсэн нь ер бусын санагдсан. Үнэ breakout хийсний дараа хурдан буцаж өндөр цэгийн доош унасан. Энэ нь өдрийн трейдерүүдэд шорт хийх боломж байсан, ялангуяа Английн Банкны зарлалт хэдэн цагийн дараа гарахыг харгалзан үзвэл.
Хэрэв та шорт боломж хайж байгаа бол, энэ дээш breakout-ийн хуурамч breakout нь тохиромжтой оролтын мөч байсан.
Энэ хуурамч дээш breakout нь хүчтэй уналт үүсгэж, үнэ хүрээний дунд хэсэг рүү унасан нь трейдерүүдэд таатай ашиг/эрсдэлийн харьцааны боломж олгосон. Мэдээ гарсны дараа үнэ үргэлжлэн унасан ч, чухал мэдээний үйл явдлыг дамжин байр суурь барих тодорхойгүй байдал байсан тул энэ шорт байр суурь мэдээ гарахаас өмнө гарсан.
Хуурамч breakout-ийг үргэлж хүлээх эсвэл ашиглах ёстой юу?
Дээр дурдсанчлан, заримдаа хуурамч breakout нь арилжааны чиглэлд итгэл үнэмшлийг бэхжүүлж, шинэ боломж авчирч болно.
Хуурамч breakout ийм ашигтай тул та ийм бодол төрж болно: "Тэгвэл би арилжаа бүрийн өмнө хуурамч breakout хүлээх ёстой юу?"
Үнэндээ та тэгж хийж болно! Гэхдээ энд нэг солилцоо байдаг. Та шууд breakout хийгээд үргэлжлэн явах хүчтэй чиг хандлагыг алдаж болно (өөрөөр хэлбэл, урьдчилсан эсрэг чиглэлийн хуурамч breakoutгүй). Мөн бүх хуурамч breakout үр дүнтэй байдаггүй. Хуурамч breakout-ийн дараа үнэ анхны breakout-ийн чиглэлд үргэлжлэн явах тохиолдол ч гарч болно — өөрөөр хэлбэл, хуурамч breakout өөрөө ч "хуурамч" байж болно.
Эцэст нь, хуурамч breakout ашиглах эсэх нь танаас хамаарна. Би өөрөө арилжаа бүрт хуурамч breakout хүлээдэггүй ч, чиглэл тодорхойгүй үед эсвэл арилжааны боломжийг баталгаажуулахад илүү олон дохио хэрэгтэй үед хуурамч breakout-д анхаарлаа хандуулдаг. Тиймээс би заримдаа ашигладаг ч, арилжаа бүрийн зайлшгүй нөхцөл болгодоггүй. Тодорхой нэг хувьцаа эсвэл валютын хос маш хүчтэй хөдөлгөөнтэй үед ихэвчлэн шууд гарч, эхлээд хуурамч breakout гаргадаггүй.
Хуурамч breakout-ийг арилжааны төлөвлөгөөндөө оруулах
Арилжаа бүр таны арилжааны төлөвлөгөөний нэг хэсэг байх ёстой. Энэ нийтлэлийн зорилго зөвхөн таны бодлыг өдөөх явдал: хуурамч breakout нь арилжаалах боломжтой бөгөөд ашигтай.
Дараагийн алхам бол бодох явдал: Та хуурамч breakout-ийг хэзээ арилжаалах вэ? Ямар нөхцөлд? Таны оролт, take profit, stop loss хаана байх вэ?
Эдгээр дүрмийг бий болгосны дараа тэдгээрийг арилжааны төлөвлөгөөндөө бичээд, эдгээр арилжааг дасгалжуулж эхэлж болно — демо данс эсвэл маш бага лотоос эхэлж, энэ стратеги тогтвортой ашигтай болох хүртэл.
Ихэвчлэн, би нэг арилжаа "төгс" харагдаж байгаа гэдэгт илүү итгэлтэй байх тусам, хуурамч breakout гарвал хөдөлгөөн эсрэг чиглэлд хүчтэй явах хандлагатай байдаг. Учир нь та арилжааны боломж маш сайн гэж бодож байх үед өөр олон трейдерүүд ч мөн адил бодож байж болно. Энэ боломж бүтэлгүйтэх үед олон хүн гацаж, хүчтэй эсрэг хөдөлгөөн үүсгэдэг.
Арилжаанд, хэрэв бүх дохио нийцэж байгаа ч үнэ таны хүлээсэн ёсоор хөдлөхгүй бол, шийдэмгий гарна (эсвэл эсрэг арилжаа хий)! Энэ нь хатуу дүрэм биш ч, ихэвчлэн сайн удирдамж зарчим юм.
Анхааруулга:Энэ нийтлэл нь ямар ч хувийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш, мөн ямар ч авах эсвэл зарах зөвлөмж биш юм. Арилжаа нь өндөр эрсдэлтэй, хөшүүрэг ашиглах нь анхны хөрөнгөөс давсан их хэмжээний алдагдалд хүргэж болно.