Dalam dagangan, false breakout membuatkan ramai trader baru berasa kecewa.Trader profesional tahu ia tidak dapat dielakkan, ia adalah sebahagian daripada dagangan, dan pada masa yang sama ia juga merupakan peluang yang besar. Di bawah ini kita akan bincangkan cara mengubah false breakout menjadi kelebihan.
Anda membina satu idea dagangan berdasarkan sesuatu kedudukan teknikal yang penting. Idea ini mungkin seperti ini: "Jika CAD/JPY (Dolar Kanada/Yen) dapat breakout melepasi rintangan pada corak segi tiga besar dalam carta harian, maka dalam satu hingga tiga bulan akan datang, ia berkemungkinan besar akan naik lagi 300 pip atau lebih."
Jangkamasa atau saiz corak tidak penting, dan aset yang didagangkan juga tidak penting. Konsep ini terpakai untuk semua jangkamasa dan semua instrumen dagangan.
Ini adalah corak yang jelas, jadi ramai orang sedang memerhatikannya. Harga breakout melepasi corak tersebut dan mula naik dengan mendadak. Harga pernah breakout melepasi corak itu... tetapi kemudian ia mula menjunam. Keuntungan yang asalnya diperoleh hilang begitu sahaja, trader pula mengalami kerugian.
Trader baru berasa kecewa dengan perkara ini, menyalahkan manipulasi pasaran, dagangan algoritma atau "pemburu stop loss". Mereka berasa marah atau sedih kerana kerugian atau gagal memperoleh keuntungan besar yang dijangka, tetapi tidak menyedari di depan mata mereka sebenarnya ada peluang sebenar yang boleh membantu mereka menampung kerugian.
False breakout selalunya boleh didagangkan
False breakout adalah hadiah! Betul, false breakout sering kali disertai dengan satu dagangan yang rugi, tetapi bukan anda sahaja yang rugi, ramai orang mengalami kerugian besar dalam false breakout tersebut! Inilah kekuatan false breakout. Apabila false breakout berlaku, sesetengah trader terperangkap dalam kedudukan yang rugi. Mereka perlu exit, seterusnya mendorong harga bergerak ke arah bertentangan. Manakala trader yang belum masuk pasaran (atau trader yang memegang kedudukan bertentangan dengan arah breakout) juga menyaksikan harga cuba bergerak ke satu arah tetapi gagal. Keyakinan dan saiz posisi mereka berkemungkinan besar akan meningkat pada arah kegagalan tersebut. Contohnya, selepas harga cuba breakout ke atas tetapi gagal, pantulan yang gagal itu sering kali mencetuskan jualan yang kuat.
Ramai trader terlalu fokus pada satu dagangan, berharap dapat mengaut keuntungan daripada idea itu, sehingga mengabaikan potensi besar yang tersembunyi dalam entry songsang apabila sesuatu idea tidak berkesan.
Saya tidak sentiasa membuat dagangan songsang setiap kali berjumpa false breakout, tetapi apabila keadaan sesuai, berbuat demikian sering kali memberikan hasil yang baik.
Menggunakan false breakout untuk mengesahkan idea dagangan
Dagangan kegemaran saya adalah selepas berlaku false breakout yang sangat kecil pada arah yang saya ingin entry. Contohnya, dalam satu trend menaik, saya ingin long, dan saya menunggu breakout ke atas selepas konsolidasi. Pada masa itu, harga mula-mula jatuh di bawah julat konsolidasi (saya belum entry kerana saya menunggu breakout ke atas untuk long), tetapi kemudian melantun semula dengan kuat, breakout melepasi bahagian atas julat konsolidasi. Pada masa ini saya akan entry apabila harga breakout melepasi bahagian atas julat konsolidasi. Kebarangkalian kejayaan dagangan jenis ini sedikit lebih tinggi, kerana harga sudah cuba bergerak ke bawah tetapi gagal. Saya akan lebih yakin bahawa harga akan naik seperti yang dijangka (berbanding dengan situasi tanpa false breakdown). Terutamanya dalam pasaran trend, kesan isyarat ini lebih ketara.
False breakout tidak semestinya berlaku pada kedudukan penting. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, false breakout boleh berlaku dalam julat konsolidasi, dan juga boleh muncul berhampiran titik tinggi atau rendah swing terkini dalam satu trend.
Contohnya, anda berminat dengan sesuatu saham dan ingin long. Harga sebelum ini naik sepanjang masa, kemudian berlaku pembetulan. Ia melantun sedikit kemudian jatuh semula, dan tepat sedikit jatuh di bawah titik rendah swing sebelumnya kemudian melantun semula. Oleh kerana harga hampir tidak dapat mencipta titik rendah baru, ini menunjukkan momentum penjual mungkin sedang lemah. Anda tidak perlu beli serta-merta, tetapi ini adalah petunjuk penting yang boleh mula anda perhatikan untuk peluang long.
False breakout dalam konteks peristiwa atau ekonomi
False breakout juga boleh digunakan bersempena dengan berita atau peristiwa ekonomi. Jika anda condong kepada sesuatu peristiwa yang akan mencetuskan harga bergerak ke satu arah, anda boleh menunggu harga membuat "gerakan palsu" ke arah bertentangan dahulu, kemudian masuk dengan pantas apabila ia berpaling ke arah yang anda jangkakan.
Kaedah ini juga mempunyai kelebihan tambahan: jika penilaian anda salah, ia mungkin dapat membantu anda mengelak daripada entry. Contohnya, anda fikir sesuatu peristiwa berita sepatutnya mendorong harga naik, maka anda akan menunggu harga membuat false breakout ke bawah dahulu, kemudian entry semula apabila ia melantun semula. Jika harga jatuh sepanjang masa, maka anda telah mengelak daripada membeli dagangan yang sedang rugi.
Contohnya, dalam satu keputusan kadar faedah Bank of England (BoE), saya menilai bahawa jika bank pusat mengekalkan kadar faedah, EUR/GBP (Euro/Pound) berkemungkinan besar akan jatuh. Saya juga tahu bahawa dalam satu atau dua jam sebelum keputusan kadar faedah, kebanyakan trader tidak akan membina posisi secara agresif, dan pasaran biasanya agak tenang.
Oleh itu, apabila EUR/GBP tiba-tiba melonjak dengan mendadak beberapa jam sebelum pengumuman berita penting dan breakout melepasi titik tinggi swing dua hari sebelumnya, ini kelihatan sangat luar biasa. Harga jatuh semula dengan pantas di bawah titik tinggi selepas breakout. Ini adalah peluang short untuk day trader, terutamanya memandangkan pengumuman BoE masih beberapa jam lagi.
Jika anda sedang mencari peluang short, false breakout ke atas ini adalah masa entry yang ideal.
False breakout ke atas ini mencetuskan penurunan yang kuat, harga jatuh semula ke pertengahan julat, memberikan trader peluang nisbah ganjaran/risiko yang menguntungkan. Walaupun harga terus jatuh selepas berita diumumkan, oleh kerana terdapat ketidakpastian dalam memegang posisi merentasi peristiwa berita besar, posisi short tersebut telah exit sebelum berita diumumkan.
Patutkah sentiasa menunggu atau menggunakan false breakout?
Seperti yang dibincangkan di atas, kadangkala false breakout dapat menguatkan keyakinan kita terhadap arah dagangan, dan juga boleh membawa peluang baru.
Memandangkan false breakout begitu berguna, anda mungkin berfikir: "Jadi patutkah saya menunggu false breakout setiap kali sebelum dagangan?"
Sebenarnya anda boleh melakukannya! Tetapi terdapat trade-off di sini. Anda mungkin terlepas pasaran kuat yang terus maju selepas breakout langsung (iaitu tanpa false breakout ke arah bertentangan terlebih dahulu). Selain itu, bukan semua false breakout berkesan. Mungkin juga berlaku selepas false breakout, harga masih terus bergerak ke arah breakout asal — maksudnya, false breakout itu sendiri juga mungkin "palsu".
Akhirnya, sama ada hendak menggunakan false breakout, terpulang kepada anda sendiri. Saya sendiri tidak menunggu false breakout setiap kali, tetapi jika arah tidak jelas, atau saya memerlukan lebih banyak isyarat untuk mengesahkan peluang dagangan, saya akan perhatikan false breakout. Oleh itu saya kadangkala menggunakannya, tetapi tidak menjadikannya syarat wajib untuk setiap dagangan. Apabila sesuatu saham atau pasangan forex bergerak sangat kuat, ia biasanya terus meluru keluar, tanpa false breakout terlebih dahulu.
Memasukkan false breakout ke dalam pelan dagangan anda
Setiap dagangan haruslah sebahagian daripada pelan dagangan anda. Tujuan artikel ini hanyalah untuk mencetuskan pemikiran anda: false breakout boleh didagangkan, dan ia juga membantu.
Langkah seterusnya adalah berfikir: Bilakah anda akan mendagangkan false breakout? Dalam keadaan apa? Di mana entry, take profit, stop loss anda?
Sebaik sahaja anda menetapkan peraturan-peraturan ini, anda boleh menuliskannya ke dalam pelan dagangan, dan mula berlatih dagangan ini — anda boleh bermula dari akaun demo atau saiz posisi yang sangat kecil, sehingga strategi ini mempunyai keuntungan yang mampan.
Biasanya, semakin saya yakin sesuatu dagangan kelihatan "sempurna", jika berlaku false breakout, pergerakan sering kali akan berjalan dengan ganas ke arah bertentangan. Kerana apabila anda rasa peluang dagangan itu sangat bagus, mungkin ramai trader lain juga berfikir begitu. Sebaik sahaja peluang itu tidak berkesan, ramai orang akan terperangkap, seterusnya mencetuskan pergerakan songsang yang mendadak.
Dalam dagangan, jika semua isyarat selari, tetapi harga tidak bergerak seperti yang anda jangkakan, maka exit dengan tegas (atau buat dagangan songsang)! Ini bukan peraturan keras, tetapi biasanya merupakan prinsip panduan yang baik.
Penafian:Artikel ini tidak merupakan sebarang nasihat pelaburan peribadi, dan juga bukan sebarang cadangan beli atau jual. Dagangan mempunyai risiko tinggi, penggunaan leveraj boleh menyebabkan kerugian besar, malah melebihi modal permulaan.