คุณคิดว่ามันกับดัก แต่จริงๆ มันคือโอกาส! กลยุทธ์เทรดสวนทางกับ False Breakout ที่เทรดเดอร์ระดับท็อปใช้ทำกำไร!

ในการเทรด False Breakout ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนรู้สึกหงุดหงิด เทรดเดอร์มืออาชีพรู้ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเทรด และในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสครั้งใหญ่ ต่อไปเรามาคุยกันถึงวิธีเปลี่ยน False Breakout ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบ

คุณสร้างไอเดียการเทรดจากตำแหน่งทางเทคนิคที่สำคัญแห่งหนึ่ง ไอเดียนั้นอาจเป็นแบบนี้: "ถ้า CAD/JPY (ดอลลาร์แคนาดา/เยน) สามารถทะลุแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ในกราฟรายวันได้ ในอีกหนึ่งถึงสามเดือนข้างหน้ามันน่าจะขึ้นต่อได้อีก 300 pips หรือมากกว่านั้น"

ไทม์เฟรมหรือขนาดของรูปแบบไม่สำคัญ สินทรัพย์ที่เทรดก็ไม่สำคัญ แนวคิดนี้ใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมและทุกสินค้าที่เทรด

นี่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ดังนั้นหลายคนจึงจับตาดูอยู่ ราคาทะลุรูปแบบและเริ่มพุ่งขึ้นอย่างแรง ราคาทะลุรูปแบบได้ช่วงหนึ่ง... แต่แล้วกลับดิ่งลงอย่างรุนแรง กำไรที่เคยมีหายไปหมด กลับกลายเป็นขาดทุน

เทรดเดอร์มือใหม่รู้สึกหงุดหงิด โทษตลาดว่าเป็นการปั่น โทษอัลกอริทึมเทรด หรือโทษ "นักล่า stop loss" พวกเขาโกรธหรือเสียใจเพราะขาดทุนหรือไม่ได้กำไรก้อนใหญ่ที่คาดหวัง แต่กลับไม่รู้ตัวว่าตรงหน้ามีโอกาสจริงๆ ที่จะช่วยกู้คืนการขาดทุนได้

False Breakout มักเทรดได้เสมอ

False Breakout คือของขวัญ! ใช่ครับ False Breakout มักมาพร้อมกับออเดอร์ที่ขาดทุน แต่ไม่ใช่แค่คุณที่ขาดทุน หลายคนขาดทุนอย่างหนักใน False Breakout ครั้งนั้น! นี่แหละคือพลังของ False Breakout เมื่อ False Breakout เกิดขึ้น เทรดเดอร์บางส่วนติดอยู่ในสถานะที่ขาดทุน พวกเขาจำเป็นต้องออกจากสถานะ ซึ่งผลักดันให้ราคาเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนเทรดเดอร์ที่ยังไม่ได้เข้า (หรือที่ถือสถานะสวนทางกับทิศทาง breakout) ก็เห็นว่าราคาพยายามเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่งแต่ล้มเหลว ความมั่นใจและขนาด position ของพวกเขาน่าจะเพิ่มขึ้นในทิศทางที่ล้มเหลวนั้น ตัวอย่างเช่น หลังจากราคาพยายามทะลุขึ้นแต่ล้มเหลว การเด้งกลับที่ล้มเหลวมักกระตุ้นให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรง

เทรดเดอร์หลายคนจดจ่อกับออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งมากเกินไป หวังจะทำกำไรจากไอเดียนั้น จนมองข้ามศักยภาพมหาศาลของการเข้าเทรดสวนทางเมื่อไอเดียนั้นใช้ไม่ได้

ผมไม่ได้เทรดสวนทางทุกครั้งที่เจอ False Breakout แต่เมื่อเงื่อนไขพร้อม การทำแบบนี้มักให้ผลลัพธ์ที่ดี

ใช้ False Breakout ยืนยันไอเดียการเทรด

การเทรดที่ผมชอบที่สุด คือหลังเกิด False Breakout ขนาดเล็กมากในทิศทางที่ผมอยากเข้า ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น ผมอยาก long และรอ breakout ขึ้นหลังจากช่วง consolidation ตอนนั้นราคากลับหลุดลงต่ำกว่าโซน consolidation ก่อน (ผมยังไม่เข้า เพราะรอ breakout ขึ้นเพื่อ long) แต่แล้วก็เด้งกลับอย่างแข็งแกร่ง ทะลุขอบบนของโซน consolidation ตอนนี้ผมจะเข้าเมื่อราคาทะลุขอบบนของโซน consolidation การเทรดแบบนี้มีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะราคาได้ลองลงมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ ผมจะมั่นใจมากขึ้นว่าราคาจะขึ้นตามที่คาดไว้ (compared to กรณีที่ไม่มีการหลุดลงหลอก) โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้ม สัญญาณแบบนี้ยิ่งได้ผลชัดเจน

False Breakout ไม่จำเป็นต้องเกิดที่ตำแหน่งสำคัญเสมอไป อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น False Breakout สามารถเกิดในโซน consolidation หรือใกล้สวิงสูง/สวิงต่ำล่าสุดในแนวโน้มก็ได้

สมมติว่าคุณสนใจหุ้นตัวหนึ่ง อยาก long ราคาก่อนหน้านี้ขึ้นมาตลอด แล้วเกิด pullback มันเด้งขึ้นเล็กน้อยแล้วลงอีกครั้ง และหลุดลงต่ำกว่าสวิงต่ำก่อนหน้าเล็กน้อยแล้วเด้งกลับอีกครั้ง เนื่องจากราคาแทบสร้างจุดต่ำใหม่ไม่ได้ นี่แสดงว่าแรงขายอาจกำลังอ่อนลง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อทันที แต่นี่เป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้เริ่มจับตาโอกาส long

False Breakout ในบริบทของเหตุการณ์หรือเศรษฐกิจ

False Breakout ยังใช้กับข่าวหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจได้ด้วย ถ้าคุณเอนเอียงว่าเหตุการณ์หนึ่งจะทำให้ราคาเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่ง คุณสามารถรอให้ราคาแสดง "ท่าหลอก" ในทิศทางตรงกันข้ามก่อน แล้วค่อยเข้าเร็วๆ เมื่อมันกลับทิศมาตามที่คุณคาดไว้

วิธีนี้มีข้อดีเพิ่มอีกอย่าง: ถ้าคุณตัดสินผิด มันอาจช่วยให้คุณไม่ต้องเข้า เช่น คุณคิดว่าเหตุการณ์ข่าวหนึ่งควรดันราคาขึ้น คุณก็จะรอให้ราคาหลุดลงหลอกก่อน แล้วค่อยเข้าเมื่อเด้งกลับขึ้นมา ถ้าราคาดิ่งลงไปเรื่อยๆ คุณก็เลี่ยงการซื้อออเดอร์ที่กำลังขาดทุนได้

ตัวอย่างเช่น ในการประชุม利率ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ผมประเมินว่าถ้าธนาคารคง利率 EUR/GBP (ยูโร/ปอนด์) น่าจะลง ผมก็รู้ด้วยว่าในช่วงหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนการประชุม利率 เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่สร้าง position อย่างดุดัน ตลาดมักเงียบ

ดังนั้น เมื่อ EUR/GBP จู่ๆ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและทะลุสวิงสูงของสองวันที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนข่าวใหญ่ นี่ดูผิดปกติ ราคาหลังทะลุก็ร่วงกลับลงมาต่ำกว่าจุดสูงอย่างรวดเร็ว นี่เป็นโอกาส short สำหรับเทรดเดอร์รายวัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าประกาศของ BoE ยังอีกหลายชั่วโมงกว่าจะออก

ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาส short การทะลุขึ้นที่เป็น False Breakout ครั้งนี้ก็เป็นจังหวะเข้าที่เหมาะมาก

False Breakout ขึ้นครั้งนี้กระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างแรง ราคาตกลงไปกลางโซน ให้โอกาสเทรดเดอร์ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี แม้ว่าหลังประกาศข่าวราคาจะลงต่อ แต่เนื่องจากการถือ position ข้ามเหตุการณ์ข่าวใหญ่มีความไม่แน่นอน ออเดอร์ short นี้จึงออกก่อนประกาศข่าว

ควรรอหรือใช้ False Breakout ทุกครั้งหรือไม่?

อย่างที่讨论了ข้างต้น บางครั้ง False Breakout เสริมความมั่นใจในทิศทางเทรดของเรา และอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่

ในเมื่อ False Breakout มีประโยชน์ขนาดนี้ คุณอาจคิดว่า: "งั้นผมควรรอ False Breakout ก่อนเทรดทุกครั้งไหม?"

จริงๆ คุณทำแบบนั้นได้เลย! แต่มันมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ คุณอาจพลาดแนวโน้มแข็งแกร่งที่ทะลุตรงแล้วไปต่อเลย (คือไม่มี False Breakout สวนทางก่อน) นอกจากนี้ ไม่ใช่ False Breakout ทุกครั้งจะได้ผล อาจเกิดกรณีที่หลัง False Breakout ราคากลับไปต่อในทิศทาง breakout เดิม นั่นคือ False Breakout เองก็อาจ "ปลอม" ได้

สุดท้าย จะใช้ False Breakout หรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง ผมเองไม่รอ False Breakout ทุกครั้ง แต่ถ้าทิศทางไม่ชัดเจน หรือผมต้องการสัญญาณเพิ่มเพื่อยืนยันโอกาสเทรด ผมจะจับตา False Breakout ดังนั้นผมใช้มันบางครั้ง แต่ไม่ถือเป็นเงื่อนไขบังคับของทุกออเดอร์ เมื่อหุ้นหรือคู่ forex ใดเคลื่อนไหวแข็งแกร่งมาก มันมักทะลุออกไปเลยโดยไม่เกิด False Breakout ก่อน

นำ False Breakout ใส่ในแผนเทรดของคุณ

ทุกออเดอร์ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนเทรดของคุณ จุดประสงค์ของบทความนี้เพียงเพื่อกระตุ้นให้คุณคิด: False Breakout เทรดได้ และมีประโยชน์

ขั้นต่อไปคือคิดว่า: คุณจะเทรด False Breakout เมื่อไหร่? ภายใต้เงื่อนไขอะไร? จุดเข้า take profit และ stop loss อยู่ตรงไหน?

เมื่อคุณสร้างกฎเหล่านี้เสร็จแล้ว ก็เขียนลงในแผนเทรดและเริ่มฝึกเทรดเหล่านี้ได้ — คุณอาจเริ่มจากบัญชีเดโม่หรือ lot เล็กมาก จนกว่ากลยุทธ์นี้จะทำกำไรได้อย่างยั่งยืน

โดยทั่วไป ยิ่งผมมั่นใจว่าออเดอร์หนึ่งดู "สมบูรณ์แบบ" ถ้าเกิด False Breakout ราคามักวิ่งสวนทางอย่างรุนแรง เพราะเมื่อคุณรู้สึกว่าโอกาสเทรดดีมาก อาจมีเทรดเดอร์คนอื่นอีกหลายคนคิดเหมือนกัน พอโอกาสนี้ใช้ไม่ได้ ก็จะมีหลายคนติดกับ ทำให้เกิดการวิ่งสวนทางอย่างรุนแรง

ในการเทรด ถ้าสัญญาณทุกอย่างสอดคล้องกัน แต่ราคากลับไม่วิ่งตามที่คุณคาด ก็ออกทันที (หรือเทรดสวนทาง)! นี่ไม่ใช่กฎตายตัว แต่โดยทั่วไปเป็นหลักปฏิบัติที่ดี

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:บทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลใดๆ และไม่ใช่คำแนะนำซื้อหรือขายใดๆ การเทรดมีความเสี่ยงสูง การใช้เลเวอเรจอาจทำให้ขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือแม้กระทั่งเกินเงินทุนเริ่มต้น