あなたはデイトレードの短期トレーダーですか？もしそうなら、この記事が短期トレードのブレイクアウトを探求する助けになることに気づくでしょう。今日は短期トレードのブレイクアウトを行うための4つの戦略について議論します。本題に入る前に、まずブレイクアウトの定義と重要な特徴を整理しましょう。
ブレイクアウトとは何か？
ブレイクアウトは価格の臨界水準で発生します。
これらの水準はトレンドライン、サポート、レジスタンス、または重要なフィボナッチ水準です。覚えておいてください、これらの価格水準は心理的なものであり、それぞれの価格水準における短期トレーダーの感情を表しています。
ブレイクアウトトレードと聞いて何を連想しますか？日中新高値、2日新高値、週高値、史上最高値？ご覧のとおり、ブレイクアウトは多くのトレーダーにとって大きな意味を持ちます。
では、なぜ那么多の人がデイトレードでお金を失うのでしょうか？なぜトレーダーは価格が日中高値に触れたときに買い続け、数分で反転してしまうのでしょうか？キーとなるサポートをブレイクアウトしたときに株を空売りし、コーヒーを買いに行って戻ってきたら価格が反発していて、泡のない5000ドル（約75万円）の豆乳ラテを買ってしまったことは何回ありますか？
この記事では、多くのブレイクアウトトレードのプロフェッショナルが毎日使っている「秘密」を教え、普通から非凡へと自分を変える方法をお伝えします。
誰が短期ブレイクアウトトレードでお金を稼ぐことができるのか？
短期ブレイクアウトの「秘密」は、いつトレードするかを知ることです。通常、各取引日には短期トレードベースでブレイクアウトできるのはわずか2〜3時間です。短期トレードが好きなら、毎日約2時間だけ楽に、素早くお金を稼ぐことができ、それほど努力は必要ありません。
さらに、チャートに2つのインジケーターが必要です。それはフィボナッチ（リトレースメントとエクステンション）とピボットポイントです。
これらはトレードへのエントリーとイグジットのためのサポートとレジスタンスを提供します。
もう一つの重要なポイントは、スキャルピングをしていないと仮定することです。毎日1〜4回のトレードだけを行うべきです。オーバートレードする必要はありません。ペースをうまく掴めば、むしろより多くのお金を稼ぐことができます。
どの時間帯が最も効果的か？
短期ブレイクアウトの最適な時間は、毎日の最初の30分と最後の30分です。これらの時間帯には十分な出来高があり、ポジションの構築も決済もより成熟したタイミングです。
ほとんどのトレーダーは、午前と午後遅くのトレードは不安定すぎるので避けるべきだと言います。
以下は、これらの変動期に高勝率のブレイクアウトトレードを識別するのに役立つ基本的なルールです：
◎ ボラティリティが激しい銘柄を避ける
ボラティリティが大きい銘柄はトレーダーにより多くの利益の余地を与えます。しかし、トレンドがすでに現れている場合にポジションを保持するのが難しくなります。
◎ ギャップを埋めてはいけない
はい、ギャップは埋められます。問題は、あなたが必要とする時間枠で埋められるかどうかです。短期ブレイクアウトトレードを行っているなら、物事が迅速かつ正確に起こる必要があります。トレンドに従う方が常に簡単であることを覚えておいてください。
◎ 取引が薄い銘柄（商品）を避ける
スプレッドが大きい場合、それはあなたの利益を侵食するだけです。同様に、トレードをイグジットするときに恐ろしい価格になり、トレードを抜けるのに苦労するかもしれません。
◎ 価格レンジが大きい銘柄のみを取引する
ここでの目標は毎日のブレイクアウトトレードであることを覚えておいてください。最近の取引レンジが大きいほど、トレンドの余地がある銘柄を買う可能性が高くなります。
デイトレードブレイクアウトの4つの爆発的戦略
ブレイクアウトの基本原理を理解したので、短期トレードで使用できる4つのブレイクアウト戦略を深く掘り下げます。
#1 トレンドブレイクアウト+出来高フィルター
出来高インジケーターをツールとして使用し、ブレイクアウトのトレードを支援するシンプルな戦略を探求しましょう。
エントリー：出来高が強気の方向に増加しています。したがって、ブレイクアウトの成功確率が高いです。次の5本のローソク足も同様に強気で、出来高が上昇中に拡大しています。最初の弱気ローソク足で出来高が拡大するまで、ロングポジションを保持します。赤い円で示されています。
イグジット：明確にすると、適切なイグジットシグナルを得るには、最後の数本のローソク足と比較して出来高が増加し、価格が最初のトレンドと逆方向に動くのを見る必要があります。これは、上昇の加速が少なくとも減速している過程にあるという初期の兆候です。
#2 ブレイクアウト+出来高加重移動平均線（VWMA）
ブレイクアウト戦略を使用する別の方法は、VWMAを含めることです。
毎日数時間だけ大量のトレーダーが参加するため、VWMAも価値のある確認ツールとなり得ます。
理由は、高出来高の時期には、VWMAがより急な傾斜を経験し、価格からさらに離れるからです。
逆に、ブレイクアウト後に価格がVWMAに近づく場合、出来高が少ないため、ブレイクアウトが誤った買いシグナルである可能性を示す初期の兆候かもしれません。
エントリー：始値がトレンドラインとVWMAの間にギャップを形成し、それが拡大するとき、これが適切なロングのタイミングです。
出来高が高いとき、VWMAは自身と価格変動の間に大きな距離を生み出すことに注意してください。しかし、出来高が枯渇し始めると、価格はVWMAと密接に結びつきます。
イグジット：このため、出来高が低いときに価格がVWMAをブレイクアウトする可能性が高くなります。なぜなら、強気派が次の買いを推進するために介入していないからです。価格がVWMAをブレイクアウトしたら、上記の赤いマークのロングポジションをイグジットします。
#3 短期指数移動平均線を使用する
指数移動平均線（EMA）は最近の価格行動をより重視するため、EMAはトレンドが終わる前にイグジットシグナルを発します。利益の大部分を逃すかもしれませんが、この戦略はより小さく持続的な利益を得ることができます。
エントリー：ローソク足がサポートラインの下で引けるのを待ち、ブレイクアウトの指標とします。これは暴落前の兆候でもあります。緑の円で示されているように、ショートポジションを開きます。
イグジット：この急速な下落の後、動きは不確実性を示し始め、強気の方法でEMA5をブレイクアウトします。赤い円で示されているように、ポジションを決済し、イグジットします。
#4 -純粋なブレイクアウトプライスアクショントレード
デイトレードブレイクアウトにはもう一つ非常にシンプルな選択肢があります。時にはテクニカルインジケーターと移動平均線が多すぎます。複雑すぎるチャートが好きではなく、物事をシンプルにしたいなら、プライスアクションをトレード戦略として使用することは、アクティブトレードの最も直接的な方法の一つです。
なぜなら、トレードの決定をするためにローソク足パターンやサポート/レジスタンスレベルだけが必要だからです。派手なインジケーターや心配なオシレーターはありません。
エントリー：ダブルボトムの上にレジスタンスラインを作成し、ポジションを開くトリガー条件とします。価格がこのレジスタンスをブレイクアウトしたら、ロングします。
イグジット：また、上昇移動のサポートを表す緑のトレンドラインを描きました。新しいトレンドラインが破られるまで、ポジションを決済し、イグジットします。
では、上記のどの戦略が短期トレードに最適でしょうか？
ブレイクアウトトレード成功の鍵となる情報は、ブレイクアウト時の出来高に隠されていると信じています。
したがって、最初と2番目の戦略を組み合わせることをお勧めします。
トレードがうまくいかないとき、どのように管理するか？
どんなに優れていても、30％〜40％の時間は損失を出します。この損失比率はデイトレードブレイクアウトと同じです。
ですから、避けられないことをコントロールするために、物事がどのようにうまくいかないか、そしてそれを解決するために何ができるかを深く掘り下げましょう。
#1 利益確定
トレーダーとして決定する必要があることの一つは、どのように利益を確定するかです。今、低ボラティリティの銘柄を取引しているなら、売りシグナルを得るまで全ポジションを保持できます。しかし、高ボラティリティの銘柄を取引しているなら、全ポジションを保持することはできず、売るまでに3回に分けてポジションを売却することをお勧めします。
これは経験則ですが、高ボラティリティの銘柄はそれほど簡単に保持できません。
したがって、このトレードがすぐに利益を出したら、ポジションの3分の1を売ることをお勧めします。
数分で10％または20％上昇したら、全ポジションを直接決済できます。短期トレードにとって、20％の利益は十分です。
では、問題が発生したとき、これはトレードの管理にどのように役立つでしょうか？3分の1を決済することで、トレード時の主導権をより握ることができます。
#2 資金管理
決して重いポジションでトレードしないでください。各トレードの損失は厳密に管理し、利益が出ている場合にのみ、徐々にポジションを増やすことを検討してください。口座規模に応じて、各トレードで総口座価値の5％〜10％のみを使用することを検討してください。
一貫性と複利が鍵であることを覚えておいてください。
重いポジションは口座を簡単に破壊します。口座資金の50％や100％でトレードしないでください。そうすれば、遅かれ早かれ爆発します。したがって、常に冷静さを保ち、自分の戦略に固執してください。
#3 時間に注意
ブレイクアウトが失敗する場合、問題が発生する初期の兆候の一つは時間です。つまり、価格が急速に動かない場合、これがシグナルです。価格が直接下落するという意味ではなく、これは明らかな誤ったシグナルです。
私たちが言っている状況は、価格がブレイクアウト後、ブレイクアウトレベル付近をただ徘徊しているだけです。画面の前に座って、何が起こっているのか疑問に思うことでしょう。価格行動を観察し、重要なブレイクアウトレベルが維持されない場合、失敗したブレイクアウトかもしれません。
今、あなたは自分の時間枠に基づいてこの時間範囲を決定する必要があります。これは絶対的ではありませんが、あまりにも多くの人に「乗車」の機会を与えることは、明らかにあまり良いことではありません。
#4 損益比率
各トレードで、利益とリスクのレベルを明確にする必要があります。これは、少なくとも稼ぎたい金額と同じリスクを冒す必要があるからです。
こうすれば、勝つ回数が負ける回数より多ければ、毎月お金を稼ぐことができます。
目標を設定せずにトレードに入ると、早すぎる売りか、長すぎる実行で最終的に利益確定できず、利益を損失に変えてしまうでしょう。
次に、損失のリスクを本当に理解していることを確認する必要があります。チャート上の最近の安値を見るだけでなく、このトレードで冒すリスクの割合を本当に理解してください。
各トレードの損益比が有利であることを確認できれば、利益を生むトレード戦略の策定に集中するだけで済みます。
結論
私たちのチャート例は10分間隔を使用していますが、これらのテクニックは5分足や時間足など、他の時間枠にも同様に適用できます。
ブレイクアウトはデイトレード成功の鍵となる要素の一つです。
価格が重要なレベルをブレイクアウトするとき——サポート、レジスタンス、トレンドライン、チャネル、フィボナッチレベル、チャートパターンなど——ブレイクアウトシグナルが形成されます。
ブレイクアウトは明確なエントリーポイントを提供しますが、明確なイグジットポイントは提供しません。
私たちはブレイクアウトトレードのイグジットポイントを識別するために、さまざまなチャートツールを使用します。
ランチタイムのブレイクアウトトレードは避けてください。
市場の出来高はブレイクアウトトレードで極めて重要です。
ブレイクアウトトレードで出来高を測定するための2つの最良のツールは、出来高インジケーターとVWMA（出来高加重移動平均）です。
EMA（指数移動平均）はブレイクアウトトレードに非常に適したもう一つのツールです。
ブレイクアウト+EMAの組み合わせは、強力な価格スキャルピング戦略を形成できます。
ブレイクアウトトレードは、インジケーターに依存せず、シンプルなプライスアクションテクニックのみを使用することもできます。