你是日內短線交易員嗎？如果是的話，那麼你一定會發現這篇文章對你開始探索短線交易突破有幫助。今天我們將討論如何進行短線交易突破的4種策略。在我們進入本文的主要內容之前，讓我們先對突破的定義和一些關鍵特徵進行一番梳理。
什麼是突破？
突破發生在一個價格臨界水平。
這些水平可以是趨勢線、支撐位、阻力位，或者關鍵的斐波那契水平。記住，這些價格水平是心理的，代表了短線交易者在各自價格水平上的情緒。
突破交易會讓你聯想到什麼？創下日內新高、兩日新高、週高、歷史新高？如你所見，突破對很多交易者來說意義重大。
那麼，為什麼有那麼多人在日內交易中賠錢呢？為什麼交易者在價格觸及盤中高點時不斷買入，結果幾分鐘內就能逆轉？有多少次你在突破一個關鍵支撐位時賣空一隻股票，去買咖啡，回來後看到價格反彈，而你卻買了一杯價值5000美元沒有泡沫的豆漿拿鐵？
在這篇文章中，我將告訴你許多突破交易專業人士每天使用的“秘密”，讓自己從普通到非凡。
誰能夠在短線突破交易中賺錢？
短線突破的“秘密”在於知道何時進行交易。通常，每個交易日只有2 - 3個小時的時間可以在短線交易的基礎上突破。如果你喜歡短線交易，你每天只有大約2個小時可以輕鬆、快速地賺錢，不需要太多努力。
此外，你的圖表上必須有兩個指標。分別是斐波那契（回撤和擴展）和軸心點。
這些為你提供了進入和退出交易的支撐和阻力位。
另一個關鍵點是假設你沒有剝頭皮。你應該每天只進行1到4筆交易。沒有必要過度交易。如果你掌握好節奏，反而會賺到更多的錢。
什麼時間段最有效？
短線突破的最佳時間是每天的前30分鐘和後30分鐘。在這些時間窗口有足夠的交易量，無論建倉還是平倉都是更加成熟的時機。
大多數交易員都說要遠離上午和下午晚些時候的交易，因為它們太不穩定了。
以下是一些基本規則，可以幫助你在這些波動時期識別高勝率的突破交易：
◎ 避免做波動劇烈的品種
波動大的品種給了交易者更多的盈利空間。但也使得我們很難在趨勢已經顯現的情況下拿穩單子。
◎ 不能回補缺口
是的，缺口會被填補。問題是，它會在你需要的時間範圍內被回補嗎？如果你正在進行短線突破交易，你需要事情迅速而準確地發生。請記住，順應趨勢總是更容易。
◎ 避免交易清淡的股票（品種）
如果股票價差很大，這只會侵蝕你的利潤。同樣，當你退出交易的時候，你可能會得到可怕的價格，並有一段艱難的時間退出你的交易。
◎ 只交易價格區間較大的品種
記住，這裡的目標是每天的突破交易。最近的交易區間越大，你就越有可能買入有趨勢空間的品種。
日內交易突破的4種爆發性策略
現在我們已經了解了突破的基本原理，我們將深入研究四種可以在短線交易中使用的突破策略。
#1 趨勢突破+Volume成交量過濾
讓我們探索一個簡單的策略，利用成交量指標作為我們的工具，以幫助交易突破。
入場：成交量朝著樂觀的方向增長。因此，突破的成功概率較大。接下來的5根K線同樣看漲，成交量在上行中擴大。我們將持有多頭頭寸，直到成交量在第一個看跌K線時放大，用紅色圓圈所示。
出場：澄清一下，要想獲得一個合適的退出信號，你需要看到成交量相對於最後幾個K線有所增加，價格也與最初的趨勢相反。這是一個早期的跡象，表明加速上行至少在減速的過程中。
#2 突破+成交量加權移動均線（VWMA）
使用突破策略的另一種方法是包含VWMA。
因為每天只有幾個小時會有大量的交易者參與，VWMA也可以證明是一個有價值的確認工具。
原因是，在高成交量時期，VWMA將經歷更陡峭的斜率，並進一步脫離價格。
相反，當價格在突破後接近VWMA時，這可能是一個早期的信號，表明突破是一個錯誤的買入信號，因為交易量少。
入場：開盤價將在趨勢線和VWMA之間出現缺口，並擴大的時候，這就是合適的做多時機。
請注意，當成交量很高時，VWMA會在自身和價格走勢之間產生很大的距離。然而，隨著成交量開始枯竭，價格與VWMA緊密相連。
出場：由於這個原因，價格更有可能在成交量較低的時候突破VWMA，因為多頭並沒有介入來推動下一輪買盤。一旦價格突破VWMA，我們就退出上面紅色標記的多頭頭寸。
#3 使用短週期指數移動平均線
由於指數均線（EMA）更為注重近期的價格行為，因此EMA將在趨勢結束前觸發退出信號。雖然我們可能會錯過大部分利潤，但這個策略可以讓我們獲得更小的、持續的收益。
入場：我們等待K線收盤在支撐線以下，以作為突破的指示，這也是崩盤前的跡象。如綠圈所示，我們開空頭頭寸。
出場：在這次快速下跌之後，走勢開始呈現不確定性，並以看漲的方式突破EMA5，如紅色圓圈所示，我們了結頭寸，平倉出場。
#4 -純粹的突破性價格行為交易
日內交易突破還有一個非常簡單的選擇。有時候技術指標和移動平均線太多了。如果你不喜歡過於複雜的圖表，你想讓事情簡單化，那麼，以價格行為作為交易策略，是主動交易最直接的方法之一。
這是因為你只需要K線形態或支撐/阻力位來做交易決定。沒有花哨的指標或令人擔憂的振盪。
入場：我們在雙底上方創建一條阻力線作為我們開倉的觸發條件。一旦價格突破這個阻力位，我們就做多。
出場：我們還用畫了一條綠色的趨勢線，它代表了向上移動的支撐。直到新趨勢線被打破，我們就了結頭寸，平倉退出。
那麼，上述哪種策略最適合短線交易呢？
我相信突破交易成功的關鍵信息隱藏在突破時的交易量中。
因此，我建議結合第一種和第二種策略。
當交易出現問題時，該如何管理？
不管你有多優秀，你都會有30%-40%的時間處於虧損之中。這個虧損比例與日內交易突破相同。
所以，為了控制不可避免的事情，讓我們深入了解事情是如何出錯的，以及你能做些什麼來解決這個問題。
#1 獲利了結
作為交易者，你需要決定的一件事就是如何獲利了結。現在，如果你交易的是低波動的品種，你可以持有你的全部頭寸直到你得到賣出信號。然而，如果你交易的是高波動性的品種，你無法持有全部頭寸，建議你分三次拋售頭寸，直到你賣出。
這是經驗之談，高波動率的品種沒有那麼容易可以持有。
因此，如果這筆交易很快的出現盈利，我建議你賣出三分之一的頭寸。
如果在幾分鐘內上漲了10%或20%，可以直接平掉所有倉位。對於短線交易而言，20%的盈利，這已經足夠了。
那麼，當出現問題時，這對你管理交易有什麼幫助呢？通過三分之一的平倉，你將更能掌握交易時的主動權。
#2 資金管理
永遠不要重倉交易。每一筆交易的虧損都要嚴格控制，只有在盈利的基礎上，可以考慮慢慢增加倉位。根據賬戶規模，考慮每次交易僅使用總賬戶價值的5%-10%。
記住，一致性和複合性是關鍵。
重倉會輕易毀掉一個賬戶，不要用50%或100%的賬戶資金進行交易。如果你這樣操作，遲早要爆倉，因此時刻保持冷靜並堅持自己的策略。
#3 注意時間
如果突破會失敗，那麼問題出現的早期的跡象之一就是時間。也就是說，如果價格沒有快速波動，這就是一個信號。並不是指價格會直接下跌，這是一種明顯的錯誤信號。
我們所說的情況是，價格突破後只是徘徊在突破水平附近。你會發現自己坐在屏幕前，疑惑到底發生了什麼。觀察價格走勢，如果關鍵的突破水平沒有維持，可能就是一個失敗的突破。
現在，你需要根據自己的時間框架來確定這個時間範圍，雖然這並非絕對的，可是給了太多人”上車”的機會，顯然不是太好的事情。
#4 盈虧比率
每一筆交易，你都需要明確利潤和風險水平。這是因為至少要冒著與你希望賺取的金額相同的風險。
這樣，如果你贏的次數多於輸的次數，你就可以確保每個月都能賺錢。
如果你只是進入交易而沒有設定目標，你要麼會過早賣出，要麼會讓行情運行過久，最終沒有止盈，甚至會讓一個盈利變成虧損。
接下來，你需要確保真正理解損失的風險。不要僅僅看圖表上的最近低點，而是要真正理解你在這筆交易中所冒的風險百分比。
如果你能確保每一筆交易的盈虧比對你有利，那麼你只需要專注於制定一個盈利的交易策略。
結論
雖然我們的圖表示例使用的是10分鐘的時間間隔，但這些技術同樣適用於其他時間框架，例如5分鐘和小時圖。
突破是日內交易成功的關鍵因素之一。
當價格突破關鍵水平時——支持位、阻力位、趨勢線、通道、斐波那契水平、圖表形態等——就會形成突破信號。
突破提供了明確的進場點，但並沒有提供明確的出場點。
我們使用不同的圖表工具來識別突破交易中的出場點。
避免在午餐時間進行突破交易。
市場成交量在突破交易中至關重要。
在突破交易中，衡量成交量的兩種最佳工具是成交量指標和VWMA（成交量加權移動平均）。
EMA（指數移動平均）是另一個非常適合突破交易的工具。
突破 + EMA結合，能夠形成強大的價格剝頭皮策略。
突破交易也可以僅使用簡單的價格行為技術，而不依賴任何指標。