Adakah anda seorang trader harian jangka pendek? Jika ya, maka anda pasti akan mendapati artikel ini membantu anda mula meneroka breakout dagangan jangka pendek. Hari ini kita akan membincangkan 4 strategi untuk dagangan breakout jangka pendek. Sebelum kita masuk ke kandungan utama artikel ini, mari kita jelaskan definisi breakout dan beberapa ciri utamanya.
Apakah itu breakout?
Breakout berlaku pada tahap harga yang kritikal.
Tahap ini boleh menjadi trendline, sokongan, rintangan, atau tahap Fibonacci yang penting. Ingat, tahap harga ini adalah psikologi dan mewakili emosi trader jangka pendek pada setiap tahap harga masing-masing.
Apakah yang breakout dagangan buat anda fikirkan? Mencapai tinggi baru harian, tinggi dua hari, tinggi mingguan, tinggi sejarah? Seperti yang anda lihat, breakout sangat bermakna bagi banyak trader.
Jadi, mengapa begitu ramai orang kerugian dalam dagangan harian? Mengapa trader terus beli apabila harga menyentuh tinggi intraday, tetapi dalam beberapa minit sahaja ia berbalik? Berapa kali anda short sesuatu saham apabila ia breakout tahap sokongan penting, pergi beli kopi, balik dan lihat harga melantun semula, sedangkan anda sudah beli segelas susu soya latte tanpa buih bernilai $5000 (RM23,500)?
Dalam artikel ini, saya akan memberitahu anda "rahsia" yang digunakan oleh ramai profesional dagangan breakout setiap hari, untuk membawa diri mereka dari biasa kepada luar biasa.
Siapa yang boleh membuat keuntungan dalam dagangan breakout jangka pendek?
"Rahsia" breakout jangka pendek terletak pada mengetahui bila untuk berdagang. Biasanya, setiap hari dagangan hanya ada 2 - 3 jam masa di mana breakout boleh berlaku dalam dagangan jangka pendek. Jika anda suka dagangan jangka pendek, anda hanya ada kira-kira 2 jam setiap hari untuk membuat keuntungan dengan mudah dan pantas, tanpa perlu terlalu banyak usaha.
Selain itu, carta anda mesti mempunyai dua penunjuk. Iaitu Fibonacci (retracement dan extension) dan pivot point.
Ini memberikan anda tahap sokongan dan rintangan untuk masuk dan keluar dagangan.
Satu lagi perkara penting ialah andaikan anda tidak melakukan scalping. Anda sepatutnya hanya melakukan 1 hingga 4 dagangan setiap hari. Tidak perlu overtrade. Jika anda mengawal rentak dengan baik, anda akan mendapat lebih banyak keuntungan.
Jangkamasa manakah yang paling berkesan?
Masa terbaik untuk breakout jangka pendek ialah 30 minit pertama dan 30 minit terakhir setiap hari. Dalam tetingkap masa ini terdapat volume yang mencukupi, sama ada membuka posisi atau menutup posisi adalah masa yang lebih matang.
Kebanyakan trader mengatakan untuk menjauhi dagangan pada waktu pagi dan lewat petang, kerana ia terlalu tidak stabil.
Berikut adalah beberapa peraturan asas yang boleh membantu anda mengenal pasti dagangan breakout dengan kadar kemenangan tinggi dalam tempoh turun naik ini:
◎ Elakkan instrumen yang turun naik dengan ganas
Instrumen yang turun naik dengan besar memberi trader lebih banyak ruang keuntungan. Tetapi ia juga menyukarkan kita untuk memegang posisi dengan stabil apabila trend sudah jelas.
◎ Tidak boleh mengisi gap
Ya, gap akan diisi. Persoalannya, adakah ia akan diisi dalam jangkamasa yang anda perlukan? Jika anda sedang melakukan dagangan breakout jangka pendek, anda perlukan sesuatu berlaku dengan pantas dan tepat. Ingat, mengikut trend sentiasa lebih mudah.
◎ Elakkan berdagang saham (instrumen) yang kurang aktif
Jika spread saham terlalu besar, ia hanya akan mengikis keuntungan anda. Begitu juga, apabila anda keluar dari dagangan, anda mungkin mendapat harga yang teruk dan menghadapi masa yang sukar untuk keluar dari dagangan anda.
◎ Hanya berdagang instrumen dengan julat harga yang lebih besar
Ingat, matlamat di sini ialah dagangan breakout harian. Semakin besar julat dagangan terkini, semakin besar kemungkinan anda membeli instrumen yang mempunyai ruang trend.
4 Strategi Explosif untuk Breakout Dagangan Harian
Sekarang kita sudah memahami prinsip asas breakout, kita akan mendalami empat strategi breakout yang boleh digunakan dalam dagangan jangka pendek.
#1 Breakout trend + penapisan volume
Mari kita terokai strategi mudah yang menggunakan penunjuk volume sebagai alat kita untuk membantu dagangan breakout.
Entry:Volume meningkat ke arah yang optimis. Oleh itu, kebarangkalian kejayaan breakout adalah lebih besar. 5 lilin seterusnya juga bullish, volume berkembang semasa kenaikan. Kita akan memegang posisi long sehingga volume meningkat pada lilin bearish pertama, seperti yang ditunjukkan oleh bulatan merah.
Exit:Untuk menjelaskan, untuk mendapatkan isyarat keluar yang sesuai, anda perlu melihat volume meningkat berbanding beberapa lilin terakhir, dan harga juga bergerak bertentangan dengan trend asal. Ini adalah tanda awal bahawa kenaikan yang dipercepatkan sekurang-kurangnya sedang perlahan.
#2 Breakout + Volume Weighted Moving Average (VWMA)
Cara lain untuk menggunakan strategi breakout ialah dengan memasukkan VWMA.
Kerana hanya beberapa jam setiap hari akan ada penyertaan trader yang ramai, VWMA juga boleh terbukti sebagai alat pengesahan yang berharga.
Sebabnya ialah, dalam tempoh volume tinggi, VWMA akan mengalami cerun yang lebih curam, dan lebih jauh daripada harga.
Sebaliknya, apabila harga menghampiri VWMA selepas breakout, ini mungkin isyarat awal bahawa breakout adalah isyarat beli yang salah, kerana volume rendah.
Entry:Harga pembukaan akan muncul gap antara trendline dan VWMA, dan apabila ia berkembang, itulah masa yang sesuai untuk long.
Ambil perhatian, apabila volume tinggi, VWMA akan menghasilkan jarak yang besar antara dirinya dan pergerakan harga. Walau bagaimanapun, apabila volume mula berkurangan, harga akan rapat dengan VWMA.
Exit:Oleh sebab itu, harga lebih berkemungkinan breakout VWMA apabila volume rendah, kerana pihak long tidak masuk untuk mendorong pusingan belian seterusnya. Sebaik sahaja harga breakout VWMA, kita keluar dari posisi long yang ditandakan merah di atas.
#3 Menggunakan Exponential Moving Average jangka pendek
Kerana Exponential Moving Average (EMA) lebih menekankan pergerakan harga terkini, EMA akan mencetuskan isyarat keluar sebelum trend berakhir. Walaupun kita mungkin terlepas sebahagian besar keuntungan, strategi ini boleh memberi kita keuntungan yang lebih kecil tetapi berterusan.
Entry:Kita menunggu lilin ditutup di bawah garis sokongan sebagai petunjuk breakout, yang juga merupakan tanda sebelum kejatuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh bulatan hijau, kita membuka posisi short.
Exit:Selepas penurunan pantas ini, pergerakan mula menunjukkan ketidakpastian, dan breakout EMA5 dengan cara bullish, seperti yang ditunjukkan oleh bulatan merah, kita menutup posisi dan keluar.
#4 - Dagangan price action breakout tulen
Terdapat satu lagi pilihan yang sangat mudah untuk breakout dagangan harian. Kadang-kadang penunjuk teknikal dan moving average terlalu banyak. Jika anda tidak suka carta yang terlalu kompleks, dan anda ingin memudahkan sesuatu, maka menggunakan price action sebagai strategi dagangan adalah salah satu cara paling langsung untuk dagangan aktif.
Ini kerana anda hanya perlu corak lilin atau tahap sokongan/rintangan untuk membuat keputusan dagangan. Tiada penunjuk yang mewah atau ayunan yang membimbangkan.
Entry:Kita membuat garis rintangan di atas double bottom sebagai pencetus untuk membuka posisi. Sebaik sahaja harga breakout tahap rintangan ini, kita long.
Exit:Kita juga melukis garis trend hijau, yang mewakili sokongan pergerakan ke atas. Sehingga garis trend baharu dipecahkan, kita menutup posisi dan keluar.
Jadi, strategi manakah di atas yang paling sesuai untuk dagangan jangka pendek?
Saya percaya maklumat penting untuk kejayaan dagangan breakout tersembunyi dalam volume semasa breakout.
Oleh itu, saya mencadangkan menggabungkan strategi pertama dan kedua.
Apabila dagangan bermasalah, bagaimana untuk mengurusnya?
Tidak kira betapa hebatnya anda, anda akan mengalami kerugian 30%-40% daripada masa. Nisbah kerugian ini sama dengan breakout dagangan harian.
Jadi, untuk mengawal perkara yang tidak dapat dielakkan, mari kita mendalami bagaimana perkara boleh menjadi salah, dan apa yang anda boleh lakukan untuk menyelesaikan masalah ini.
#1 Ambil keuntungan
Sebagai trader, salah satu perkara yang perlu anda tentukan ialah bagaimana untuk mengambil keuntungan. Sekarang, jika anda berdagang instrumen turun naik rendah, anda boleh memegang keseluruhan posisi anda sehingga anda mendapat isyarat jual. Walau bagaimanapun, jika anda berdagang instrumen turun naik tinggi, anda tidak boleh memegang keseluruhan posisi, dicadangkan anda menjual posisi dalam tiga bahagian sehingga anda selesai menjual.
Ini adalah berdasarkan pengalaman, instrumen turun naik tinggi tidak begitu mudah untuk dipegang.
Oleh itu, jika dagangan ini cepat untung, saya cadangkan anda menjual satu pertiga daripada posisi.
Jika ia naik 10% atau 20% dalam beberapa minit, anda boleh terus menutup semua posisi. Untuk dagangan jangka pendek, keuntungan 20% sudah cukup.
Jadi, apabila masalah berlaku, bagaimana ini membantu anda mengurus dagangan? Dengan menutup satu pertiga posisi, anda akan lebih dapat mengawal inisiatif semasa dagangan.
#2 Pengurusan dana
Jangan sekali-kali berdagang dengan posisi berat. Kerugian setiap dagangan mesti dikawal dengan ketat, hanya berdasarkan keuntungan, anda boleh pertimbangkan untuk menambah posisi perlahan-lahan. Berdasarkan saiz akaun, pertimbangkan untuk menggunakan hanya 5%-10% daripada jumlah nilai akaun setiap dagangan.
Ingat, konsistensi dan pengkompaunan adalah kunci.
Posisi berat boleh memusnahkan akaun dengan mudah, jangan gunakan 50% atau 100% dana akaun untuk berdagang. Jika anda berbuat demikian, lambat laun anda akan margin call, jadi sentiasa kekal tenang dan berpegang pada strategi anda.
#3 Perhatikan masa
Jika breakout akan gagal, maka salah satu tanda awal masalah muncul ialah masa. Iaitu, jika harga tidak bergerak dengan pantas, ini adalah isyarat. Ia tidak bermakna harga akan terus jatuh, ini adalah isyarat palsu yang jelas.
Keadaan yang kita maksudkan ialah, selepas breakout harga hanya berkeliaran di sekitar tahap breakout. Anda akan mendapati diri anda duduk di hadapan skrin, tertanya-tanya apa yang sebenarnya berlaku. Perhatikan pergerakan harga, jika tahap breakout penting tidak dikekalkan, ia mungkin breakout yang gagal.
Sekarang, anda perlu menentukan jangkamasa ini berdasarkan jangkamasa anda sendiri, walaupun ini tidak mutlak, tetapi memberi terlalu banyak peluang kepada orang untuk "naik", jelas bukan perkara yang terlalu baik.
#4 Nisbah risiko-ganjaran
Setiap dagangan, anda perlu menjelaskan tahap keuntungan dan risiko. Ini kerana sekurang-kurangnya anda perlu mengambil risiko yang sama dengan jumlah yang anda harap untuk perolehi.
Dengan cara ini, jika anda menang lebih banyak daripada kalah, anda boleh memastikan keuntungan setiap bulan.
Jika anda hanya masuk dagangan tanpa menetapkan sasaran, anda sama ada akan menjual terlalu awal, atau membiarkan harga berjalan terlalu lama, akhirnya tidak take profit, malah boleh mengubah keuntungan menjadi kerugian.
Seterusnya, anda perlu memastikan anda benar-benar memahami risiko kerugian. Jangan hanya melihat titik rendah terkini pada carta, tetapi benar-benar memahami peratusan risiko yang anda ambil dalam dagangan ini.
Jika anda boleh memastikan nisbah risiko-ganjaran setiap dagangan memihak kepada anda, maka anda hanya perlu fokus untuk membangunkan strategi dagangan yang menguntungkan.
Kesimpulan
Walaupun contoh carta kami menggunakan selang masa 10 minit, teknik ini juga boleh digunakan untuk jangkamasa lain, seperti 5 minit dan carta jam.
Breakout adalah salah satu faktor penting untuk kejayaan dagangan harian.
Apabila harga breakout tahap penting — sokongan, rintangan, trendline, saluran, tahap Fibonacci, corak carta, dan lain-lain — isyarat breakout akan terbentuk.
Breakout memberikan titik entry yang jelas, tetapi tidak memberikan titik exit yang jelas.
Kami menggunakan alat carta yang berbeza untuk mengenal pasti titik exit dalam dagangan breakout.
Elakkan dagangan breakout pada waktu makan tengah hari.
Volume pasaran adalah penting dalam dagangan breakout.
Dalam dagangan breakout, dua alat terbaik untuk mengukur volume ialah penunjuk volume dan VWMA (Volume Weighted Moving Average).
EMA (Exponential Moving Average) adalah satu lagi alat yang sangat sesuai untuk dagangan breakout.
Gabungan breakout + EMA boleh membentuk strategi scalping harga yang kuat.
Dagangan breakout juga boleh menggunakan teknik price action yang mudah sahaja, tanpa bergantung pada sebarang penunjuk.