Bạn là trader lướt sóng trong ngày? Nếu đúng vậy, thì bạn nhất định sẽ thấy bài viết này hữu ích cho việc bắt đầu khám phá giao dịch breakout khi lướt sóng. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về 4 chiến lược giao dịch breakout khi lướt sóng. Trước khi đi vào nội dung chính, hãy cùng điểm qua định nghĩa về breakout và một số đặc điểm quan trọng.
Breakout là gì?
Breakout xảy ra tại một mức giá tới hạn.
Những mức này có thể là đường xu hướng, hỗ trợ, kháng cự, hoặc các mức Fibonacci quan trọng. Hãy nhớ rằng, những mức giá này mang tính tâm lý, đại diện cho cảm xúc của trader lướt sóng tại từng mức giá tương ứng.
Giao dịch breakout khiến bạn liên tưởng đến điều gì? Đỉnh cao mới trong ngày, đỉnh cao hai ngày, đỉnh cao tuần, đỉnh cao lịch sử? Như bạn thấy, breakout có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều trader.
Vậy thì, tại sao có nhiều người thua lỗ khi giao dịch trong ngày đến vậy? Tại sao trader liên tục mua khi giá chạm đỉnh trong ngày, rồi chỉ vài phút sau đã đảo chiều? Bao nhiêu lần bạn short một cổ phiếu khi nó phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng, đi mua cà phê, quay lại thấy giá bật lên, và bạn đã mua một ly sữa đậu nành latte không bọt trị giá 5000 USD?
Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn "bí quyết" mà nhiều chuyên gia giao dịch breakout sử dụng hàng ngày, để đưa bản thân từ tầm thường lên phi thường.
Ai có thể kiếm tiền từ giao dịch breakout khi lướt sóng?
"Bí quyết" của breakout khi lướt sóng nằm ở việc biết khi nào nên giao dịch. Thông thường, mỗi ngày giao dịch chỉ có 2 - 3 giờ để có thể breakout trên cơ sở lướt sóng. Nếu bạn thích lướt sóng, mỗi ngày bạn chỉ có khoảng 2 giờ để kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng mà không cần quá nhiều nỗ lực.
Ngoài ra, trên biểu đồ của bạn phải có hai chỉ báo. Đó là Fibonacci (thoái lui và mở rộng) và các điểm pivot.
Những công cụ này cung cấp cho bạn các mức hỗ trợ và kháng cự để vào và thoát lệnh.
Một điểm quan trọng nữa là giả sử bạn không lướt sóng siêu ngắn. Bạn nên chỉ thực hiện 1 đến 4 lệnh mỗi ngày. Không cần thiết phải giao dịch quá mức. Nếu bạn nắm đúng nhịp, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Khung thời gian nào hiệu quả nhất?
Thời điểm tốt nhất cho breakout khi lướt sóng là 30 phút đầu và 30 phút cuối mỗi ngày. Trong những khung thời gian này có đủ khối lượng giao dịch, dù vào lệnh hay thoát lệnh đều là thời điểm chín muồi hơn.
Hầu hết trader đều nói nên tránh giao dịch vào buổi sáng muộn và buổi chiều muộn, vì chúng quá biến động.
Dưới đây là một số quy tắc cơ bản giúp bạn nhận diện các giao dịch breakout có tỷ lệ thắng cao trong những giai đoạn biến động này:
◎ Tránh các sản phẩm biến động quá mạnh
Sản phẩm biến động mạnh cho trader nhiều không gian lợi nhuận hơn. Nhưng cũng khiến chúng ta khó giữ lệnh khi xu hướng đã hình thành.
◎ Không được lấp gap
Đúng, gap sẽ được lấp. Vấn đề là, nó có được lấp trong khung thời gian bạn cần không? Nếu bạn đang giao dịch breakout khi lướt sóng, bạn cần mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chính xác. Hãy nhớ rằng, thuận theo xu hướng luôn dễ dàng hơn.
◎ Tránh giao dịch các cổ phiếu (sản phẩm) thanh khoản thấp
Nếu cổ phiếu có spread lớn, điều này chỉ bào mòn lợi nhuận của bạn. Tương tự, khi bạn thoát lệnh, bạn có thể nhận được mức giá đáng sợ và gặp khó khăn khi thoát lệnh.
◎ Chỉ giao dịch các sản phẩm có biên độ giá lớn
Hãy nhớ rằng, mục tiêu ở đây là giao dịch breakout hàng ngày. Biên độ giao dịch gần đây càng lớn, bạn càng có khả năng mua được sản phẩm có không gian xu hướng.
4 chiến lược bùng nổ cho giao dịch breakout trong ngày
Bây giờ chúng ta đã hiểu nguyên lý cơ bản của breakout, chúng ta sẽ đi sâu vào bốn chiến lược breakout có thể sử dụng khi lướt sóng.
#1 Breakout xu hướng + Bộ lọc khối lượng Volume
Hãy cùng khám phá một chiến lược đơn giản, sử dụng chỉ báo khối lượng làm công cụ để hỗ trợ giao dịch breakout.
Vào lệnh: Khối lượng tăng theo hướng lạc quan. Do đó, xác suất thành công của breakout lớn hơn. 5 nến tiếp theo cũng tăng giá, khối lượng mở rộng trong xu hướng tăng. Chúng ta sẽ giữ vị thế long cho đến khi khối lượng tăng lên tại nến giảm đầu tiên, được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ.
Thoát lệnh: Để làm rõ, muốn có tín hiệu thoát lệnh phù hợp, bạn cần thấy khối lượng tăng so với vài nến trước đó, và giá cũng đi ngược lại xu hướng ban đầu. Đây là dấu hiệu sớm cho thấy đà tăng tốc ít nhất đang trong quá trình chậm lại.
#2 Breakout + Đường trung bình động gia quyền theo khối lượng (VWMA)
Một cách khác để sử dụng chiến lược breakout là kết hợp VWMA.
Vì mỗi ngày chỉ có vài giờ có lượng lớn trader tham gia, VWMA cũng có thể là một công cụ xác nhận có giá trị.
Lý do là, trong giai đoạn khối lượng cao, VWMA sẽ có độ dốc lớn hơn và tách xa giá hơn.
Ngược lại, khi giá tiến gần VWMA sau breakout, đây có thể là tín hiệu sớm cho thấy breakout là tín hiệu mua sai, vì khối lượng giao dịch ít.
Vào lệnh: Khi giá mở cửa xuất hiện gap giữa đường xu hướng và VWMA, và gap này mở rộng, đó là thời điểm thích hợp để long.
Xin lưu ý, khi khối lượng cao, VWMA sẽ tạo khoảng cách lớn giữa nó và biến động giá. Tuy nhiên, khi khối lượng bắt đầu cạn kiệt, giá sẽ bám sát VWMA.
Thoát lệnh: Vì lý do này, giá có nhiều khả năng phá vỡ VWMA khi khối lượng thấp, vì phe long không tham gia để đẩy đợt mua tiếp theo. Khi giá phá vỡ VWMA, chúng ta thoát vị thế long được đánh dấu đỏ ở trên.
#3 Sử dụng đường trung bình động hàm mũ chu kỳ ngắn
Vì đường trung bình động hàm mũ (EMA) chú trọng hơn vào hành vi giá gần đây, EMA sẽ kích hoạt tín hiệu thoát lệnh trước khi xu hướng kết thúc. Mặc dù chúng ta có thể bỏ lỡ phần lớn lợi nhuận, nhưng chiến lược này cho phép chúng ta đạt được lợi nhuận nhỏ hơn nhưng liên tục.
Vào lệnh: Chúng ta chờ nến đóng cửa dưới đường hỗ trợ như chỉ dấu breakout, cũng là dấu hiệu trước khi sụp đổ. Như vòng tròn xanh lá hiển thị, chúng ta mở vị thế short.
Thoát lệnh: Sau đợt giảm nhanh này, xu hướng bắt đầu thể hiện sự bất định, và phá vỡ EMA5 theo hướng tăng, như vòng tròn đỏ hiển thị, chúng ta chốt vị thế, đóng lệnh và thoát.
#4 - Giao dịch thuần túy dựa trên hành vi giá breakout
Giao dịch breakout trong ngày còn có một lựa chọn rất đơn giản. Đôi khi các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động là quá nhiều. Nếu bạn không thích biểu đồ quá phức tạp, bạn muốn mọi thứ đơn giản, thì giao dịch dựa trên hành vi giá là một trong những phương pháp trực tiếp nhất để giao dịch chủ động.
Điều này là vì bạn chỉ cần mô hình nến hoặc mức hỗ trợ/kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch. Không có chỉ báo hoa mỹ hay dao động đáng lo ngại.
Vào lệnh: Chúng ta tạo một đường kháng cự phía trên hai đáy làm điều kiện kích hoạt mở vị thế. Khi giá phá vỡ mức kháng cự này, chúng ta long.
Thoát lệnh: Chúng ta cũng vẽ một đường xu hướng màu xanh lá, đại diện cho hỗ trợ di chuyển lên. Cho đến khi đường xu hướng mới bị phá vỡ, chúng ta chốt vị thế, đóng lệnh và thoát.
Vậy thì, chiến lược nào trong số trên phù hợp nhất cho lướt sóng?
Tôi tin rằng thông tin then chốt cho thành công của giao dịch breakout ẩn chứa trong khối lượng giao dịch tại thời điểm breakout.
Do đó, tôi khuyên kết hợp chiến lược thứ nhất và thứ hai.
Khi giao dịch gặp vấn đề, quản lý như thế nào?
Dù bạn giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ thua lỗ 30%-40% thời gian. Tỷ lệ thua lỗ này cũng giống với giao dịch breakout trong ngày.
Vì vậy, để kiểm soát điều không thể tránh khỏi, hãy cùng tìm hiểu sâu về cách mọi thứ có thể sai, và bạn có thể làm gì để giải quyết vấn đề này.
#1 Chốt lời
Là trader, một điều bạn cần quyết định là cách chốt lời. Hiện tại, nếu bạn giao dịch sản phẩm biến động thấp, bạn có thể giữ toàn bộ vị thế cho đến khi nhận tín hiệu bán. Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch sản phẩm biến động cao, bạn không thể giữ toàn bộ vị thế, tôi khuyên bạn nên bán vị thế làm ba lần cho đến khi thoát hết.
Đây là kinh nghiệm thực tế, sản phẩm biến động cao không dễ giữ như vậy.
Do đó, nếu giao dịch này nhanh chóng có lợi nhuận, tôi khuyên bạn nên bán một phần ba vị thế.
Nếu trong vài phút tăng 10% hoặc 20%, có thể đóng toàn bộ vị thế ngay. Đối với lướt sóng, lợi nhuận 20% như vậy là đã đủ.
Vậy thì, khi có vấn đề, điều này giúp bạn quản lý giao dịch như thế nào? Bằng cách đóng một phần ba vị thế, bạn sẽ nắm được thế chủ động hơn khi giao dịch.
#2 Quản lý vốn
Không bao giờ giao dịch với vị thế quá lớn. Thua lỗ mỗi lệnh phải được kiểm soát chặt chẽ, chỉ khi có lợi nhuận mới có thể xem xét tăng dần vị thế. Tùy theo quy mô tài khoản, hãy cân nhắc chỉ sử dụng 5%-10% tổng giá trị tài khoản cho mỗi lệnh.
Hãy nhớ rằng, tính nhất quán và lãi kép là chìa khóa.
Vị thế quá lớn có thể dễ dàng hủy hoại một tài khoản, đừng giao dịch với 50% hoặc 100% vốn tài khoản. Nếu bạn làm vậy, sớm muộn gì cũng cháy tài khoản, vì vậy hãy luôn giữ bình tĩnh và kiên trì với chiến lược của mình.
#3 Chú ý thời gian
Nếu breakout thất bại, một trong những dấu hiệu sớm cho thấy vấn đề xuất hiện là thời gian. Có nghĩa là, nếu giá không biến động nhanh, đây là một tín hiệu. Không phải nói giá sẽ giảm trực tiếp, đây là một tín hiệu sai rõ ràng.
Trường hợp chúng ta đang nói đến là, sau khi breakout, giá chỉ lình xình quanh mức breakout. Bạn sẽ thấy mình ngồi trước màn hình, thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Quan sát hành vi giá, nếu mức breakout quan trọng không được duy trì, có thể đó là một breakout thất bại.
Bây giờ, bạn cần xác định khung thời gian này dựa trên khung thời gian của mình, mặc dù điều này không tuyệt đối, nhưng cho quá nhiều người cơ hội "lên tàu", rõ ràng không phải điều quá tốt.
#4 Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
Mỗi giao dịch, bạn cần xác định rõ mức lợi nhuận và rủi ro. Điều này là vì ít nhất bạn cần chấp nhận rủi ro bằng với số tiền bạn hy vọng kiếm được.
Như vậy, nếu bạn thắng nhiều hơn thua, bạn có thể đảm bảo kiếm tiền mỗi tháng.
Nếu bạn chỉ vào lệnh mà không đặt mục tiêu, bạn sẽ hoặc bán quá sớm, hoặc để xu hướng chạy quá lâu, cuối cùng không chốt lời, thậm chí biến lợi nhuận thành thua lỗ.
Tiếp theo, bạn cần đảm bảo thực sự hiểu rủi ro thua lỗ. Đừng chỉ nhìn vào đáy gần nhất trên biểu đồ, mà hãy thực sự hiểu tỷ lệ phần trăm rủi ro bạn đang chấp nhận trong giao dịch này.
Nếu bạn có thể đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của mỗi giao dịch có lợi cho bạn, thì bạn chỉ cần tập trung vào việc xây dựng một chiến lược giao dịch có lợi nhuận.
Kết luận
Mặc dù các ví dụ biểu đồ của chúng ta sử dụng khung thời gian 10 phút, những kỹ thuật này cũng áp dụng cho các khung thời gian khác, ví dụ 5 phút và biểu đồ giờ.
Breakout là một trong những yếu tố then chốt cho thành công của giao dịch trong ngày.
Khi giá phá vỡ mức quan trọng — hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng, kênh, mức Fibonacci, mô hình biểu đồ, v.v. — tín hiệu breakout sẽ hình thành.
Breakout cung cấp điểm vào lệnh rõ ràng, nhưng không cung cấp điểm thoát lệnh rõ ràng.
Chúng ta sử dụng các công cụ biểu đồ khác nhau để nhận diện điểm thoát lệnh trong giao dịch breakout.
Tránh giao dịch breakout vào giờ ăn trưa.
Khối lượng thị trường rất quan trọng trong giao dịch breakout.
Trong giao dịch breakout, hai công cụ tốt nhất để đo khối lượng là chỉ báo khối lượng và VWMA (đường trung bình động gia quyền theo khối lượng).
EMA (đường trung bình động hàm mũ) là một công cụ khác rất phù hợp cho giao dịch breakout.
Breakout + EMA kết hợp, có thể tạo thành chiến lược lướt sóng giá mạnh mẽ.
Giao dịch breakout cũng có thể chỉ sử dụng kỹ thuật hành vi giá đơn giản, mà không phụ thuộc vào bất kỳ chỉ báo nào.