คุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นแบบเทรดรายวันหรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะพบว่าบทความนี้มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นสำรวจการเทรดเบรกเอาท์ระยะสั้น วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง4 กลยุทธ์สำหรับการเทรดเบรกเอาท์ระยะสั้น ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของบทความนี้ เรามาทำความเข้าใจกับนิยามของเบรกเอาท์และคุณสมบัติสำคัญบางประการกันก่อน
เบรกเอาท์คืออะไร?
เบรกเอาท์เกิดขึ้นที่ระดับราคาวิกฤต
ระดับเหล่านี้สามารถเป็นเส้นแนวโน้ม แนวรับ แนวต้าน หรือระดับ Fibonacci ที่สำคัญ จำไว้ว่าระดับราคาเหล่านี้เป็นเรื่องทางจิตวิทยา และเป็นตัวแทนของอารมณ์ของเทรดเดอร์ระยะสั้น ณ ระดับราคาเหล่านั้น
การเทรดเบรกเอาท์ทำให้คุณนึกถึงอะไร? การทำจุดสูงสุดใหม่ในวัน จุดสูงสุดใหม่ในสองวัน จุดสูงสุดรายสัปดาห์ จุดสูงสุดตลอดกาล? อย่างที่คุณเห็น เบรกเอาท์มีความหมายอย่างมากสำหรับเทรดเดอร์หลายคน
แล้วทำไมคนจำนวนมากถึงขาดทุนในการเทรดรายวัน? ทำไมเทรดเดอร์ถึงซื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อราคาแตะจุดสูงสุดในวัน แต่กลับพลิกกลับภายในไม่กี่นาที? มีกี่ครั้งที่คุณช็อตหุ้นตัวหนึ่งเมื่อมันเบรกแนวรับสำคัญ แล้วออกไปซื้อกาแฟ กลับมาเห็นราคาดีดกลับขึ้นมา และคุณก็ได้แต่นั่งจิบลาเต้ถั่วเหลืองไม่มีฟองมูลค่า 5,000 บาท?
ในบทความนี้ ผมจะบอกคุณถึง "ความลับ" ที่มืออาชีพด้านการเทรดเบรกเอาท์หลายคนใช้ทุกวัน เพื่อยกระดับตัวเองจากธรรมดาสู่ความเป็นเลิศ
ใครสามารถทำกำไรจากการเทรดเบรกเอาท์ระยะสั้นได้?
"ความลับ" ของเบรกเอาท์ระยะสั้นอยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเทรด โดยปกติแล้ว ในแต่ละวันทำการจะมีเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นที่สามารถเบรกเอาท์บนพื้นฐานการเทรดระยะสั้นได้ ถ้าคุณชอบเทรดระยะสั้น คุณจะมีเวลาเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวันในการทำกำไรอย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
นอกจากนี้ บนกราฟของคุณต้องมีอินดิเคเตอร์สองตัว ได้แก่ Fibonacci (retracement และ extension) และจุด pivot
สิ่งเหล่านี้ให้แนวรับและแนวต้านสำหรับการเข้าและออกจากการเทรดแก่คุณ
จุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือ สมมติว่าคุณไม่ได้สกัลปิ้ง คุณควรทำการเทรดเพียง 1 ถึง 4 ครั้งต่อวัน ไม่จำเป็นต้องเทรดมากเกินไป ถ้าคุณจับจังหวะได้ดี คุณจะทำเงินได้มากขึ้นด้วยซ้ำ
ช่วงเวลาใดได้ผลที่สุด?
เวลาที่ดีที่สุดสำหรับเบรกเอาท์ระยะสั้นคือ 30 นาทีแรกและ 30 นาทีสุดท้ายของแต่ละวัน ในช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสถานะหรือปิดสถานะก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมมากกว่า
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่บอกให้หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงสายและบ่ายแก่ เพราะมีความผันผวนสูงเกินไป
ต่อไปนี้เป็นกฎพื้นฐานบางประการที่จะช่วยให้คุณระบุการเทรดเบรกเอาท์ที่มี win rate สูงในช่วงเวลาที่ผันผวนเหล่านี้:
◎ หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีความผันผวนรุนแรง
สินค้าที่มีความผันผวนสูงให้พื้นที่ทำกำไรแก่เทรดเดอร์มากขึ้น แต่ก็ทำให้เราถือออเดอร์ได้ยากเมื่อแนวโน้มปรากฏชัดแล้ว
◎ ไม่สามารถปิด gap ได้
ใช่ gap จะถูกปิด คำถามคือ มันจะถูกปิดภายในไทม์เฟรมที่คุณต้องการหรือไม่? ถ้าคุณกำลังเทรดเบรกเอาท์ระยะสั้น คุณต้องการให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำ จำไว้ว่าการไปตามแนวโน้มนั้นง่ายกว่าเสมอ
◎ หลีกเลี่ยงการเทรดหุ้น (สินค้า) ที่สภาพคล่องต่ำ
ถ้าสเปรดของหุ้นกว้าง สิ่งนี้จะกัดกร่อนกำไรของคุณเท่านั้น เช่นเดียวกัน เมื่อคุณออกจากการเทรด คุณอาจได้ราคาที่แย่มากและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการออกจากออเดอร์
◎ เทรดเฉพาะสินค้าที่มีช่วงราคากว้าง
จำไว้ว่า เป้าหมายที่นี่คือการเทรดเบรกเอาท์รายวัน ยิ่งช่วงการเทรดล่าสุดกว้างมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีโอกาสซื้อสินค้าที่มีพื้นที่สำหรับแนวโน้มมากขึ้นเท่านั้น
4 กลยุทธ์ระเบิดพลังสำหรับการเทรดเบรกเอาท์รายวัน
ตอนนี้เราเข้าใจหลักการพื้นฐานของเบรกเอาท์แล้ว เราจะเจาะลึกถึงสี่กลยุทธ์เบรกเอาท์ที่สามารถใช้ในการเทรดระยะสั้นได้
#1 เบรกเอาท์ตามแนวโน้ม + ตัวกรอง Volume
มาexploreกลยุทธ์ง่ายๆ ที่ใช้อินดิเคเตอร์ปริมาณเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการเทรดเบรกเอาท์กัน
การเข้า:ปริมาณเพิ่มขึ้นในทิศทางบวก ดังนั้นความน่าจะเป็นที่เบรกเอาท์จะสำเร็จจึงสูง แท่งเทียน 5 แท่งถัดไปก็เป็นขาขึ้นเช่นกัน โดยปริมาณขยายตัวขึ้นในการเคลื่อนไหวขึ้น เราจะถือสถานะ long จนกว่าปริมาณจะขยายตัวในแท่งเทียนขาลงแท่งแรก ดังที่แสดงในวงกลมสีแดง
การออก:เพื่อความชัดเจน การจะได้สัญญาณออกที่เหมาะสม คุณต้องเห็นปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแท่งเทียนล่าสุดสองสามแท่ง และราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มเริ่มต้น นี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าการเร่งตัวขึ้นอย่างน้อยก็กำลังชะลอลง
#2 เบรกเอาท์ + Volume Weighted Moving Average (VWMA)
อีกวิธีหนึ่งในการใช้กลยุทธ์เบรกเอาท์คือการรวม VWMA เข้าไปด้วย
เนื่องจากในแต่ละวันมีเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่มีเทรดเดอร์เข้าร่วมจำนวนมาก VWMA จึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมือยืนยันที่มีคุณค่า
เหตุผลก็คือ ในช่วงที่มีปริมาณสูง VWMA จะมีความชันที่สูงขึ้นและแยกตัวออกจากราคามากขึ้น
ในทางกลับกัน เมื่อราคาเข้าใกล้ VWMA หลังจากการเบรกเอาท์ นี่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าเบรกเอาท์นั้นเป็นสัญญาณซื้อที่ผิดพลาด เนื่องจากปริมาณการซื้อขายต่ำ
การเข้า:เมื่อราคาเปิดเกิด gap ระหว่างเส้นแนวโน้มกับ VWMA และ gap ขยายออกไป นั่นคือจังหวะที่เหมาะสมในการ long
请注意 โปรดทราบว่าเมื่อปริมาณสูง VWMA จะสร้างระยะห่างที่มากระหว่างตัวเองกับราคา อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณเริ่มหมดลง ราคาจะเกาะติดกับ VWMA อย่างใกล้ชิด
การออก:ด้วยเหตุนี้ ราคาจึงมีแนวโน้มที่จะเบรก VWMA มากขึ้นในช่วงที่ปริมาณต่ำ เนื่องจากฝั่ง long ไม่ได้เข้ามาผลักดันการซื้อรอบถัดไป เมื่อราคาเบรก VWMA เราก็ออกจากสถานะ long ที่ทำเครื่องหมายสีแดงไว้ด้านบน
#3 ใช้ Exponential Moving Average ระยะสั้น
เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักกับพฤติกรรมราคาล่าสุดมากกว่า EMA จึงจะส่งสัญญาณออกก่อนที่แนวโน้มจะสิ้นสุด แม้ว่าเราอาจพลาดกำไรส่วนใหญ่ไป แต่กลยุทธ์นี้ทำให้เราได้กำไรที่เล็กกว่าแต่ต่อเนื่อง
การเข้า:เรารอให้แท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้นแนวรับเพื่อเป็นสัญญาณของการเบรกเอาท์ ซึ่งเป็นสัญญาณก่อนการพังทลาย ดังที่แสดงในวงกลมสีเขียว เราเปิดสถานะ short
การออก:หลังจากการร่วงลงอย่างรวดเร็วนี้ การเคลื่อนไหวเริ่มแสดงความไม่แน่นอนและเบรก EMA5 ในทิศทางขาขึ้น ดังที่แสดงในวงกลมสีแดง เราปิดสถานะและออกจากออเดอร์
#4 - การเทรดด้วย Price Action แบบเบรกเอาท์ล้วนๆ
ยังมีทางเลือกที่ง่ายมากสำหรับการเทรดเบรกเอาท์รายวัน บางครั้งอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและเส้นค่าเฉลี่ยก็มีมากเกินไป ถ้าคุณไม่ชอบกราฟที่ซับซ้อนเกินไป และอยากให้ทุกอย่างเรียบง่าย การใช้ Price Action เป็นกลยุทธ์การเทรดก็เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับการเทรดเชิงรุก
นี่เป็นเพราะคุณเพียงแค่ต้องใช้รูปแบบแท่งเทียนหรือแนวรับ/แนวต้านในการตัดสินใจเทรด ไม่มีอินดิเคเตอร์หรูหราหรือการแกว่งที่น่ากังวล
การเข้า:เราสร้างเส้นแนวต้านเหนือ double bottom เป็นเงื่อนไขกระตุ้นการเปิดสถานะ เมื่อราคาเบรกแนวต้านนี้ เราก็ long
การออก:เรายังวาดเส้นแนวโน้มสีเขียวซึ่งเป็นตัวแทนของแนวรับที่เคลื่อนขึ้น จนกว่าเส้นแนวโน้มใหม่จะถูกเบรก เราก็ปิดสถานะและออกจากออเดอร์
แล้วกลยุทธ์ใดข้างต้นเหมาะที่สุดสำหรับการเทรดระยะสั้น?
ผมเชื่อว่าข้อมูลสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรดเบรกเอาท์ซ่อนอยู่ในปริมาณการซื้อขาย ณ จุดเบรกเอาท์
ดังนั้น ผมแนะนำให้รวมกลยุทธ์ที่หนึ่งและที่สองเข้าด้วยกัน
เมื่อการเทรดมีปัญหา ควรบริหารอย่างไร?
ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหน คุณจะขาดทุน 30%-40% ของเวลา อัตราการขาดทุนนี้เหมือนกับการเทรดเบรกเอาท์รายวัน
ดังนั้น เพื่อควบคุมสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มาทำความเข้าใจกันว่าสิ่งต่างๆ ผิดพลาดได้อย่างไร และคุณทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้
#1 การทำกำไร
ในฐานะเทรดเดอร์ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องตัดสินใจคือจะทำกำไรอย่างไร ตอนนี้ ถ้าคุณเทรดสินค้าที่มีความผันผวนต่ำ คุณสามารถถือสถานะทั้งหมดไว้จนกว่าจะได้สัญญาณขาย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเทรดสินค้าที่มีความผันผวนสูง คุณไม่สามารถถือสถานะทั้งหมดได้ แนะนำให้แบ่งขายสถานะออกเป็นสามส่วนจนกว่าจะขายหมด
นี่เป็นประสบการณ์ตรง สินค้าที่มีความผันผวนสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถือ
ดังนั้น ถ้าการเทรดนี้ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว ผมแนะนำให้คุณขายหนึ่งในสามของสถานะ
ถ้าราคาขึ้น 10% หรือ 20% ภายในไม่กี่นาที สามารถปิดสถานะทั้งหมดได้เลย สำหรับการเทรดระยะสั้น กำไร 20% ก็เพียงพอแล้ว
แล้วเมื่อเกิดปัญหา สิ่งนี้ช่วยคุณบริหารการเทรดอย่างไร? การปิดสถานะหนึ่งในสามจะทำให้คุณควบคุมการเทรดได้ดีขึ้น
#2 การบริหารเงินทุน
อย่าเทรดด้วยสถานะหนักเด็ดขาด การขาดทุนในแต่ละออเดอร์ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด และเฉพาะเมื่อมีกำไรเท่านั้นจึงพิจารณาค่อยๆ เพิ่มสถานะ ตามขนาดบัญชี พิจารณาใช้เพียง 5%-10% ของมูลค่าบัญชีทั้งหมดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
จำไว้ว่า ความสม่ำเสมอและการทบต้นคือกุญแจสำคัญ
สถานะหนักสามารถทำลายบัญชีได้ง่าย อย่าใช้เงิน 50% หรือ 100% ของบัญชีในการเทรด ถ้าคุณทำเช่นนั้น ไม่ช้าก็เร็วคุณจะ margin call ดังนั้นจงสงบสติอารมณ์และยึดมั่นในกลยุทธ์ของคุณเสมอ
#3 ให้ความสนใจกับเวลา
ถ้าเบรกเอาท์จะล้มเหลว หนึ่งในสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาคือเวลา นั่นคือ ถ้าราคาไม่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว นี่คือสัญญาณ ไม่ได้หมายความว่าราคาจะร่วงลงโดยตรง แต่มันเป็นสัญญาณผิดพลาดที่ชัดเจน
สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือ ราคาเบรกแล้วเพียงแค่hoverอยู่แถวระดับเบรกเอาท์ คุณจะพบว่าตัวเองนั่งอยู่หน้ากากจอ สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น สังเกตพฤติกรรมราคา ถ้าระดับเบรกเอาท์สำคัญไม่สามารถรักษาไว้ได้ อาจเป็นเบรกเอาท์ที่ล้มเหลว
ตอนนี้ คุณต้องกำหนดช่วงเวลานี้ตามไทม์เฟรมของคุณเอง แม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแน่นอน แต่มันให้โอกาสคนจำนวนมาก "ขึ้นรถ" ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องดีนัก
#4 อัตราส่วนกำไรขาดทุน
ในทุกออเดอร์ คุณต้องกำหนดระดับกำไรและความเสี่ยงให้ชัดเจน นี่เป็นเพราะอย่างน้อยคุณต้องเสี่ยงเท่ากับจำนวนเงินที่คุณหวังจะทำได้
ด้วยวิธีนี้ ถ้าคุณชนะมากกว่าแพ้ คุณก็มั่นใจได้ว่าจะทำกำไรได้ทุกเดือน
ถ้าคุณแค่เข้าออเดอร์โดยไม่ได้ตั้งเป้าหมาย คุณจะขายเร็วเกินไป หรือปล่อยให้ราคาเคลื่อนไหวนานเกินไป จนสุดท้ายไม่ได้ take profit หรือแม้แต่เปลี่ยนกำไรให้กลายเป็นขาดทุน
ต่อไป คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงของการขาดทุนอย่างแท้จริง อย่าแค่ดูจุดต่ำสุดล่าสุดบนกราฟ แต่ต้องเข้าใจเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณกำลังรับในการเทรดนี้อย่างแท้จริง
ถ้าคุณมั่นใจได้ว่าอัตราส่วนกำไรขาดทุนของทุกออเดอร์เป็นผลดีต่อคุณ คุณก็เพียงแค่ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้
บทสรุป
แม้ว่าตัวอย่างกราฟของเราใช้ช่วงเวลา 10 นาที แต่เทคนิคเหล่านี้ก็ใช้ได้กับไทม์เฟรมอื่นเช่นกัน เช่น 5 นาทีและกราฟรายชั่วโมง
เบรกเอาท์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรดรายวัน
เมื่อราคาเบรกแนวสำคัญ — แนวรับ แนวต้าน เส้นแนวโน้ม ช่องสัญญาณ ระดับ Fibonacci รูปแบบกราฟ ฯลฯ — สัญญาณเบรกเอาท์ก็จะเกิดขึ้น
เบรกเอาท์ให้จุดเข้าที่ชัดเจน แต่ไม่ได้ให้จุดออกที่ชัดเจน
เราใช้เครื่องมือกราฟต่างๆ เพื่อระบุจุดออกในการเทรดเบรกเอาท์
หลีกเลี่ยงการเทรดเบรกเอาท์ในช่วงเวลาอาหารกลางวัน
ปริมาณการซื้อขายในตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดเบรกเอาท์
ในการเทรดเบรกเอาท์ เครื่องมือที่ดีที่สุดสองอย่างในการวัดปริมาณคืออินดิเคเตอร์ปริมาณและ VWMA (Volume Weighted Moving Average)
EMA (Exponential Moving Average) เป็นอีกเครื่องมือที่เหมาะมากสำหรับการเทรดเบรกเอาท์
เบรกเอาท์ + EMA เมื่อรวมกันสามารถสร้างกลยุทธ์การสกัลปิ้งราคาที่แข็งแกร่งได้
การเทรดเบรกเอาท์ยังสามารถใช้เทคนิค Price Action ง่ายๆ เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์ใดๆ