"수급(공급과 수요)"은 트레이더와 비트레이더 모두에게 널리 사랑받는 개념입니다. 거의 모든 유형의 비즈니스 영역에 적용할 수 있기 때문입니다. 외환 시장에서도 수급은 어떤 통화의 가치가 상승할지를 판단하기 위한 기술적 분석과 기본적 분석의 기초로 트레이더들에게 활용됩니다.
특정 집단뿐만 아니라 많은 전문 트레이더들도 수급 전략을 대량으로 활용하여 수익을 얻고 있습니다. 미국의 유명 트레이더 샘 세이든(Sam Seiden)에게는 참고할 만한 세 가지 수급 매매 노하우가 있습니다. 오늘은 이 기법들을 여러분과 공유하고자 합니다. 여러분의 수급 매매가 한 단계 향상되기를 바랍니다.
수급 매매 기법을 더 배우기 전에, 먼저 샘 세이든이 누구인지 알아보겠습니다!
샘 세이든은 미국 출신의 유명 트레이더로, 세계 최대 금융 거래소인 시카고상업거래소에서 커리어를 시작했습니다. 20년 이상의 트레이딩 경험을 보유한 샘은 독창적인 수급 전략을 개발한 것으로 유명합니다.
샘 세이든의 방법이 전통적인 수급 전략과 약간 다른 점이 몇 가지 있습니다. 그는 강력하고 먼 거리의 가격 변동을 동반한 구간이 약한 변동을 동반한 구간보다 우수하다고 믿습니다. 또한 오래된 구간일수록 가격 반전을 일으킬 가능성이 높다고 봅니다.
#1. 상위 타임프레임 구간 내의 하위 타임프레임 구간
수급 구간 매매의 성공률을 높이는 방법을 찾으면서 제가 가장 먼저 배운 것은, 상위 타임프레임 구간 안에서 하위 타임프레임 구간을 발견했을 때 거래가 수익을 낼 가능성이 더 높다는 것입니다.
주의할 점은, 구간을 발견한 타임프레임이 거래 성공 여부에 큰 영향을 미친다는 것입니다.
예를 들어, 일봉 차트의 한 구간은 1분봉 차트에서 여러 개의 구간을 포함할 가능성이 높으므로, 이런 소구간들을 거래하려는 것은 논리적이지 않습니다. 적어도 그중 하나의 포지션에서는 손실을 볼 가능성이 높기 때문입니다.
제가 과거에 사용했던 방법은 4시간 구간 내부에 위치한 1시간 구간을 찾는 것이었습니다. 실제로 EUR/USD의 1년간 거래를 백테스트한 결과, 4시간 구간 내부에 있는 1시간 구간만 거래하면 추가적인 컨플루언스 요인 없이 1시간 구간만 단독으로 거래할 때보다 승률이 현저히 높아진다는 것을 발견했습니다.
구간 안에서 구간을 거래하는 것은 평소 어떤 타임프레임에서 거래하느냐에 따라 상당한 인내가 필요할 수 있습니다. 1시간봉에서 수급 구간을 거래하는 데 익숙하다면, 4시간 구간 내의 구간이 보일 때만 거래하는 것이 쉽지 않게 느껴질 수 있으므로 거래 계획에 약간의 조정이 필요합니다.
아래에 각 타임프레임별로 "구간 속 구간"을 찾을 때 사용해야 할 기준을 정리했습니다:
◵ 일봉: 1시간봉 아래로 내려가서 구간을 찾지 마세요
◵ 4시간봉: 1시간봉 아래로 내려가지 마세요
◵ 15분봉: 5분봉 아래로 내려가지 마세요
#2. 중간 진입법
다음 기법은 실제로 거래 성공률을 높여주는 것은 아닙니다. 오히려 매 거래에서 더 적은 위험을 감수할 수 있게 해주는 방법으로, 거래 계좌 자금이 적은 경우에 도움이 됩니다.
샘의 수급 매매 방법은 시장이 수급 구간으로 돌아올 때 해당 구간에 미리 대기 주문을 걸어두는 것입니다. 때때로 일부 구간의 범위가 매 거래에서 감당할 수 있는 최대 위험보다 클 수 있습니다. 이는 해당 거래를 포기하거나, 진입 파라미터를 변경하여 주문해야 한다는 뜻입니다.
거래 위험을 줄이기 위해 샘은 한 가지 방법을 고안했습니다. 수급 구간의 범위를 반으로 나누고, 중간 지점에 진입 주문을 걸어 진입에서 손절까지의 거리도 절반으로 줄이는 것입니다.
나쁜 아이디어처럼 들릴 수 있고, 실제로 시장이 구간의 가장자리까지만 도달하고 반전하여 일부 거래를 놓치게 될 수도 있습니다. 하지만 동시에 주문할 수 있는 수급 구간 거래의 수를 늘려주기도 합니다.
대기 주문을 진입 전략으로 사용하는 것 자체가 위험합니다. 시장이 구간의 외곽을 "살짝 찍고" 반전하는 경우는 드물고, 대부분 구간 깊숙이 진입한 후에 반전하기 때문입니다. 따라서 구간 외곽에 바로 대기 주문을 걸면, 구간 내에서 가격 행동 신호를 기다리거나 구간 중간 지점에 주문을 거는 것과 달리 불필요한 추가 위험을 감수하게 됩니다.
"중간 진입"의 또 다른 용도는 시장이 강한 추세에 있을 때 반전할 가능성이 있는 위치를 포착하려는 경우입니다.
일반적으로 시장이 강한 추세에 있을 때 수급 트레이더들은 수급 구간을 이용해 추세가 멈추고 반전할 것이라고 생각하는 지점을 찾는 경향이 있습니다. 그러나 대부분의 경우 추세가 강력하기 때문에 이런 구간들은 돌파되기 마련입니다. 구간이 실제로 반전을 일으켰을 때도 시장은 구간 가장자리에서 방향을 바꾸는 것이 아니라 구간 내부 깊숙이 진입한 후에 반전하는 경우가 많으며, 이것이 바로 "중간 진입"이 가장 적합한 상황입니다.
#3. 구간의 기원 찾기
수급 구간의 기원을 찾는 과정은 매 거래에서 감수해야 하는 위험 자본을 줄이는 데 도움이 됩니다. 다른 트레이더들도 이렇게 하는 것을 봤는데, 이들은 종종 과도하게 사용하여 구간의 기원을 찾기 위해 타임프레임을 최저 수준까지 내립니다. 그 결과 구간이 시장에서 몇 포인트 차이로 빗나가는 경우가 많으며, 이는 수익을 내려고 할 때 매우 답답한 일입니다.
수급 구간의 기원을 찾으려면 먼저 자신이 주로 거래하는 타임프레임을 정해야 합니다. 구간의 기원을 찾기 위해 얼마나 낮은 타임프레임으로 내려갈지는 평소 어떤 타임프레임에서 거래하느냐에 크게 좌우됩니다.
저는 보통 1시간봉을 기준으로 거래하기 때문에, 수급 구간의 기원을 찾을 때 사용하는 최저 타임프레임은 5분봉입니다. 더 아래로 내려가면 구간의 기원이 어디서 시작하고 끝나는지 판단하기 어려워집니다.
우리는 2단계 방법으로 구간의 기원을 찾습니다.
1단계: 기원을 찾고자 하는 수급 구간을 확인합니다.
시장이 해당 구간으로 돌아왔을 때 하락한 가격이 구간에 닿지 못하면, 이 수요 구간에 매수 대기 주문을 걸어둔 경우 거래가 체결되지 않아 성공적인 거래를 놓치게 됩니다.
팁:
구간의 기원을 찾은 후에는 구간 크기에 2~3포인트를 추가하는 것이 좋습니다. 구간 크기가 크게 줄어들긴 하지만, 많은 경우 시장이 해당 구간의 하단을 찌르고 지나가면서 스프레드 때문에 대기 주문이 체결되지 않는 것을 발견하게 될 것입니다. 구간에 몇 포인트를 추가하면 더 큰 위험을 감수해야 하지만 주문 체결 확률도 높아집니다.
거래 위험을 몇 포인트 줄이기 위해 수급 구간의 기원을 찾는 것이 다소 "어리석어" 보일 수 있지만, 장기적으로 보면 상당한 효과가 누적됩니다. 매 거래에서 더 적은 위험을 감수할 수 있을 뿐만 아니라, 계좌 자금이 적은 상태에서도 더 높은 레버리지로 진입할 수 있습니다.
예를 들어, 원래 구간이 16핍이었는데 기원을 찾은 후 실제로 8핍에 불과하다면, 두 배 레버리지로 거래할 수 있으면서 최대 위험은 여전히 16핍입니다. 즉, 처음에 기원을 찾지 않았을 때와 동일한 위험을 감수하는 것입니다.
정리
샘 세이든의 수급 매매 방법은 이념과 실행 면에서 완벽하지 않습니다. 하지만 그것이 돈을 벌 수 없다는 뜻은 아닙니다. 샘의 방법으로 상당한 수익을 얻는 것은 가능합니다. 다만 가격 행동 진입으로 승리할 수 있었던 거래가 방법의 결함 때문에 손실로 끝나는 것에 결국 싫증이 나게 될 뿐입니다. 오늘 제공한 몇 가지 팁이 여러분의 수급 매매를 꾸준히 향상시키는 데 도움이 되기를 바랍니다.