"Cung và cầu" là một khái niệm phổ biến cả với trader lẫn người không giao dịch, bởi nó gần như có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực kinh doanh. Trong thị trường forex, cung và cầu cũng được trader dùng làm nền tảng cho phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, để phán đoán loại tiền tệ nào sẽ tăng giá.
Không chỉ một nhóm người nào đó, rất nhiều trader chuyên nghiệp cũng sử dụng chiến lược cung cầu để kiếm lợi nhuận. Trader nổi tiếng người Mỹ Sam Seiden có ba chiêu giao dịch cung cầu rất đáng học hỏi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kỹ thuật này, hy vọng giao dịch cung cầu của các bạn sẽ được nâng cao.
Trước khi tìm hiểu thêm các kỹ thuật giao dịch cung cầu, hãy cùng làm quen với Sam Seiden nhé!
Sam Seiden là một trader nổi tiếng đến từ Mỹ, sự nghiệp của ông bắt đầu tại sàn giao dịch tài chính lớn nhất thế giới — Chicago Mercantile Exchange. Với hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch, Sam nổi tiếng nhờ phát triển chiến lược cung cầu mang tính nguyên bản.
Có vài điểm khiến phương pháp của Sam Seiden hơi khác biệt so với chiến lược cung cầu truyền thống: ông tin rằng những vùng đi kèm với biến động giá mạnh và xa sẽ tốt hơn những vùng đi kèm biến động yếu. Ông cũng cho rằng những vùng cũ thường có thể dẫn đến đảo chiều giá.
#1. Vùng khung thời gian thấp nằm trong vùng khung thời gian cao
Điều đầu tiên tôi học được khi tìm cách nâng cao tỷ lệ thắng của giao dịch vùng cung cầu, đó là khi bạn phát hiện một vùng khung thời gian thấp nằm bên trong một vùng khung thời gian cao hơn, giao dịch của bạn có khả năng sinh lời cao hơn.
Cần lưu ý rằng khung thời gian mà bạn phát hiện vùng có ảnh hưởng rất lớn đến việc giao dịch có thành công hay không.
Ví dụ, một vùng trên biểu đồ ngày rất có thể chứa nhiều vùng trên biểu đồ 1 phút, nên việc cố giao dịch những vùng nhỏ này là không hợp lý, vì khả năng cao bạn sẽ thua lỗ ít nhất ở một trong các vị thế đó.
Cách tôi từng làm là tìm những vùng 1 giờ nằm bên trong vùng 4 giờ. Thực tế, tôi còn backtest giao dịch EUR/USD trong một năm, và kết quả cho thấy nếu bạn chỉ giao dịch những vùng 1 giờ nằm trong vùng 4 giờ, tỷ lệ thắng của bạn sẽ cao hơn đáng kể so với việc chỉ giao dịch vùng 1 giờ mà không có yếu tố cộng hưởng thêm.
Giao dịch vùng trong vùng có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất định, tùy vào khung thời gian bạn thường giao dịch. Nếu bạn quen giao dịch vùng cung cầu trên biểu đồ 1 giờ, thì việc chỉ vào lệnh khi thấy vùng nằm trong vùng 4 giờ có thể khiến bạn cảm thấy không dễ chịu, nên cần điều chỉnh kế hoạch giao dịch một chút.
Dưới đây tôi liệt kê các tham chiếu nên dùng khi tìm "vùng trong vùng" ở các khung thời gian khác nhau:
◵ Biểu đồ ngày: không xuống thấp hơn biểu đồ 1 giờ để tìm vùng
◵ Biểu đồ 4 giờ: không xuống thấp hơn biểu đồ 1 giờ
◵ Biểu đồ 15 phút: không xuống thấp hơn biểu đồ 5 phút
#2. Phương pháp vào lệnh giữa vùng
Kỹ thuật tiếp theo này thực ra không hẳn dùng để nâng cao tỷ lệ thắng. Ngược lại, đây là cách giúp bạn chịu ít rủi ro hơn trong mỗi giao dịch, rất hữu ích nếu tài khoản giao dịch của bạn có ít vốn.
Phương pháp giao dịch cung cầu của Sam là đặt lệnh chờ tại các vùng cung cầu khi thị trường quay lại những vùng đó. Đôi khi, phạm vi của một số vùng sẽ lớn hơn mức rủi ro tối đa mà bạn có thể chịu cho mỗi giao dịch, nghĩa là bạn phải bỏ qua giao dịch đó, hoặc thay đổi thông số vào lệnh để đặt lệnh.
Để giảm rủi ro giao dịch, Sam nghĩ ra một cách: chia đôi phạm vi vùng cung cầu, đặt lệnh chờ vào lệnh tại điểm giữa, như vậy có thể giảm một nửa khoảng cách từ điểm vào lệnh đến cắt lỗ.
Nghe có vẻ như là một ý tồi, và đúng là nó sẽ khiến một số giao dịch bị bỏ lỡ, vì thị trường có thể chỉ chạm đến rìa vùng rồi đảo chiều, nhưng đồng thời nó cũng làm tăng số lượng giao dịch vùng cung cầu mà bạn có thể vào lệnh.
Dùng lệnh chờ làm chiến lược vào lệnh tự nó đã có rủi ro, vì thị trường hiếm khi chỉ "chạm nhẹ" vào rìa ngoài của vùng rồi đảo chiều; đa số trường hợp, thị trường sẽ đi sâu vào trong vùng rồi mới đảo chiều. Vì vậy, nếu bạn đặt lệnh chờ ngay tại rìa ngoài của vùng, thay vì chờ tín hiệu hành động giá bên trong vùng hoặc đặt lệnh ở điểm giữa vùng, bạn thực ra đang chịu thêm rủi ro không cần thiết.
Một công dụng khác của "vào lệnh giữa vùng" là khi thị trường đang trong xu hướng mạnh, và bạn muốn thử bắt vị trí mà nó có thể đảo chiều.
Thông thường, khi thị trường đang trong xu hướng mạnh, trader giao dịch cung cầu có xu hướng dùng vùng cung cầu để tìm nơi họ cho rằng xu hướng sẽ dừng lại và đảo chiều; nhưng đa phần, do xu hướng mạnh, những vùng này thường bị breakout. Khi một vùng thực sự gây ra đảo chiều, thị trường thường đi sâu vào bên trong vùng rồi mới đảo chiều, chứ không phải quay đầu ngay tại rìa vùng — đây chính là tình huống mà "vào lệnh giữa vùng" phát huy tác dụng nhất.
#3. Tìm điểm khởi nguồn của vùng
Quá trình tìm điểm khởi nguồn của vùng cung cầu có thể giúp bạn giảm số vốn rủi ro cần chịu trong mỗi giao dịch. Tôi từng thấy những trader khác cũng làm vậy, nhưng họ thường lạm dụng quá mức, chuyển xuống khung thời gian thấp nhất để tìm điểm khởi nguồn của vùng. Kết quả thường là vùng bị thị trường bỏ lỡ chỉ vài pip, điều này cực kỳ bực bội khi bạn đang cố kiếm lợi nhuận.
Để tìm điểm khởi nguồn của vùng cung cầu, trước tiên bạn cần xác định khung thời gian giao dịch chính của mình. Việc bạn chuyển xuống khung thời gian thấp đến mức nào để tìm điểm khởi nguồn của vùng phụ thuộc rất nhiều vào khung thời gian bạn thường giao dịch.
Vì tôi thường giao dịch dựa trên biểu đồ 1 giờ, nên khung thời gian thấp nhất tôi dùng để tìm điểm khởi nguồn của vùng cung cầu là biểu đồ 5 phút. Nếu chuyển xuống thấp hơn nữa, sẽ rất khó xác định điểm khởi nguồn của vùng bắt đầu và kết thúc ở đâu.
Chúng ta dùng phương pháp hai bước để tìm điểm khởi nguồn của vùng.
Bước 1: Xác định vùng cung cầu mà bạn muốn tìm điểm khởi nguồn.
Khi thị trường quay lại vùng đó, giá dò xuống nhưng không chạm được vào vùng, nếu bạn đã đặt lệnh chờ mua tại vùng cầu này, giao dịch của bạn sẽ không khớp, và bạn bỏ lỡ một giao dịch thành công.
Mẹo nhỏ:
Sau khi tìm được điểm khởi nguồn của vùng, tốt nhất nên cộng thêm hai đến ba pip vào kích thước vùng. Dù kích thước vùng đã giảm đáng kể, bạn sẽ thấy nhiều trường hợp thị trường đâm xuyên qua đáy của vùng, và do spread, lệnh chờ của bạn không khớp được. Bằng cách cộng thêm vài pip vào vùng, bạn tuy phải chịu rủi ro lớn hơn, nhưng cũng tăng xác suất khớp lệnh.
Dù việc tìm điểm khởi nguồn của vùng cung cầu chỉ để giảm vài pip rủi ro giao dịch nghe có vẻ hơi "ngốc", nhưng về lâu dài nó sẽ tích lũy thành hiệu quả đáng kể. Bạn không chỉ chịu ít rủi ro hơn trong mỗi giao dịch, mà còn có thể vào lệnh với đòn bẩy cao hơn khi tài khoản có ít vốn.
Ví dụ, nếu vùng ban đầu của bạn là 16 pip, và sau khi tìm điểm khởi nguồn thực tế chỉ còn 8 pip, thì bạn có thể giao dịch với đòn bẩy gấp đôi, mà rủi ro tối đa vẫn chỉ là 16 pip, nghĩa là rủi ro bạn chịu cũng giống như khi chưa tìm điểm khởi nguồn.
Tổng kết
Phương pháp giao dịch cung cầu của Sam Seiden không hoàn hảo về mặt lý thuyết lẫn thực thi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể dùng để kiếm tiền. Việc thu được lợi nhuận đáng kể nhờ phương pháp của Sam là hoàn toàn có thể, chỉ là cuối cùng bạn sẽ chán ngấy với những giao dịch lẽ ra có thể thắng nhờ vào lệnh theo hành động giá, nhưng lại thua lỗ vì khiếm khuyết của phương pháp. Hy vọng một số kỹ thuật được chia sẻ hôm nay sẽ giúp bạn nâng cao giao dịch cung cầu của mình một cách vững chắc.