"Нийлүүлэлт ба эрэлт" нь трейдер болон трейдер бус хүмүүсийн дунд өргөн хүлээн зөвшөөрөгдсөн ойлголт бөгөөд бараг бүх төрлийн бизнесийн салбарт хэрэглэгддэг. Валютын зах зээлд нийлүүлэлт ба эрэлтийг трейдерүүд техникийн болон суурь шинжилгээний үндэс болгон ашиглаж, аль валютын үнэ цэнэ өсөхийг тодорхойлдог.
Зөвхөн нэг бүлэг хүмүүс төдийгүй олон мэргэжлийн трейдерүүд ашиг олохын тулд нийлүүлэлт ба эрэлтийн стратегийг өргөн ашигладаг. Америкийн алдартай трейдер Сэм Сэйдэн (Sam Seiden) нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжааны гурван үнэ цэнэтэй арга барилтай. Өнөөдөр бид эдгээр арга барилыг та бүхэнтэй хуваалцаж, таны нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжаа улам сайжрах болно гэж найдаж байна.
Нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжааны илүү олон арга барилыг сурахаасаа өмнө Сэм Сэйдэнг өөрөө танилцъя!
Сэм Сэйдэн бол Америкийн алдартай трейдер бөгөөд түүний карьер дэлхийн хамгийн том санхүүгийн бирж болох Чикагогийн худалдааны биржээс эхэлсэн. 20 гаруй жилийн арилжааны туршлагатай Сэм нь нийлүүлэлт ба эрэлтийн стратегийг анхлан боловсруулсан хүнээр алдаршсан.
Сэм Сэйдэний арга барилыг уламжлалт нийлүүлэлт ба эрэлтийн стратегиас бага зэрэг ялгарах хэд хэдэн тал бий: тэрээр хүчтэй, хол зайн үнийн хөдөлгөөнтэй бүсүүд сул хөдөлгөөнтэй бүсүүдээс илүү гэж үздэг. Мөн хуучин бүсүүд үнийн эргэлт үүсгэх магадлалтай гэж үздэг.
#1. Өндөр цаг хугацааны хүрээний доторх бага цаг хугацааны хүрээ
Нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийн арилжааны амжилтын хувийг нэмэгдүүлэх аргыг хайж байхдаа миний сурсан хамгийн эхний зүйл бол өндөр цаг хугацааны хүрээний бүс дотор бага цаг хугацааны хүрээний бүс олсон үед таны арилжаа ашигтай болох магадлал өндөр байдаг.
Анхаарах зүйл нь таны олсон бүс ямар цаг хугацааны хүрээнд байгаа нь арилжаа амжилттай болох эсэхэд ихээхэн нөлөөлдөг.
Жишээлбэл, өдрийн график дээрх нэг бүс 1 минутын график дээр олон бүс агуулж болох тул эдгээр жижиг бүсүүдийг арилжаалахыг оролдох нь логикгүй, учир нь та дор хаяж нэг байр суурь дээр алдагдал хүлээх магадлал өндөр.
Миний өмнө хийж байсан арга бол 4 цагийн бүсийн дотор байрлах 1 цагийн бүсийг хайх байсан. Үнэндээ би EUR/USD-ийн нэг жилийн арилжааг бэктест хийсэн бөгөөд үр дүнд нь зөвхөн 4 цагийн бүсийн дотор байрлах 1 цагийн бүсүүдийг арилжаалбал нэмэлт резонансын хүчин зүйлгүйгээр дангаар нь 1 цагийн бүсүүдийг арилжаалахаас хамаагүй өндөр ялалтын хувьтай байх болно.
Бүс дотор бүс арилжаалах нь тодорхой хэмжээний тэвчээр шаардаж болох бөгөөд энэ нь таны ердийн арилжаалдаг цаг хугацааны хүрээнээс хамаарна. Хэрэв та 1 цагийн график дээр нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүс арилжаалдаг бол зөвхөн 4 цагийн бүс доторх бүсийг харсан үед л арилжаалах нь танд амар биш санагдаж болзошгүй тул арилжааны төлөвлөгөөндөө зарим өөрчлөлт хийх шаардлагатай.
Доор би өөр өөр цаг хугацааны хүрээнд "бүс дотор бүс" хайхдаа ашиглах лавлагааг жагсаав:
◵ Өдрийн график: 1 цагийн графикаас доош бүс хайхгүй
◵ 4 цагийн график: 1 цагийн графикаас доош
◵ 15 минутын график: 5 минутын графикаас доош
#2. Дунд оролтын арга
Дараагийн энэ арга нь арилжааны амжилтын хувийг нэмэгдүүлэхэд үнэхээр ашиглагддаггүй. Харин энэ нь арилжаа бүрт бага эрсдэл хүлээх боломж олгодог арга бөгөөд хэрэв таны арилжааны дансны хөрөнгө бага бол энэ нь тустай.
Сэмийн нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжааны арга нь зах зээл нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүс рүү буцаж ирэх үед эдгээр бүсэд урьдчилан захиалга байрлуулах явдал юм. Заримдаа зарим бүсийн хэмжээ таны арилжаа бүрт хүлээж болох дээд эрсдэлээс их байдаг нь та энэ арилжааг орхих эсвэл оролтын параметрээ өөрчлөн захиалга өгөх шаардлагатай гэсэн үг.
Арилжааны эрсдэлийг багасгахын тулд Сэм нэг арга бодож олсон: нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийн хэмжээг хагасаар хувааж, дунд цэг дээр оролтын захиалга байрлуулах нь оролтоос stop loss хүртэлх зайг мөн хагасаар багасгадаг.
Энэ нь муу санаа мэт санагдаж болох бөгөөд зарим арилжааг алдах болно, учир нь зах зээл зөвхөн бүсийн захад хүрээд эргэж болзошгүй, гэхдээ нэгэн зэрэг таны захиалга өгч болох нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийн арилжааны тоог нэмэгдүүлнэ.
Хүлээгдэж буй захиалгыг оролтын стратеги болгон ашиглах нь өөрөө эрсдэлтэй, учир нь зах зээл бүсийн гадна ирмэгийг "зөвхөн нэг удаа товшиод" эргэх нь ховор; ихэнх тохиолдолд зах зээл бүс рүү гүнзгий нэвтэрсний дараа эргэдэг. Тиймээс хэрэв та бүсийн гадна ирмэг дээр шууд захиалга байрлуулбал бүс дотор үнийн үйлдлийн дохиог хүлээх эсвэл бүсийн дунд цэг дээр захиалга байрлуулахаас илүү шаардлагагүй нэмэлт эрсдэл хүлээж байна.
"Дунд оролт"-ын өөр нэг хэрэглээ нь зах зээл хүчтэй чиг хандлагад байх үед түүний эргэж болох байрлалыг барихыг оролдох үед юм.
Ихэвчлэн зах зээл хүчтэй чиг хандлагад байх үед нийлүүлэлт ба эрэлтийн трейдерүүд нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийг ашиглан чиг хандлага зогсох, эргэх газрыг хайдаг; гэхдээ ихэнхдээ чиг хандлага хүчтэй учраас эдгээр бүсүүд breakthrough хийгддэг. Зарим бүс үнэхээр эргэлт үүсгэх үед зах зээл ихэвчлэн бүсийн захад биш, бүсийн гүн рүү нэвтэрсний дараа эргэдэг бөгөөд энэ нь "дунд оролт" хамгийн тохиромжтой нөхцөл юм.
#3. Бүсийн гарал үүслийг олох
Нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийн гарал үүслийг хайх үйл явц нь арилжаа бүрт хүлээх эрсдэлийн хөрөнгийг багасгахад тусална. Би бусад трейдерүүд ч үүнийг хийдэг болохыг харсан, гэхдээ тэд үүнийг хэтрүүлэн ашиглаж, бүсийн гарал үүслийг олохын тулд цаг хугацааны хүрээг хамгийн доод хүртэл буулгадаг. Үүний үр дүн нь ихэвчлэн бүс зах зээлээс хэдхэн пипээр алдагдах бөгөөд энэ нь ашиг олохыг оролдох үед маш их урам хугармаар байдаг.
Нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийн гарал үүслийг олохын тулд та эхлээд үндсэн арилжаалдаг цаг хугацааны хүрээгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Бүсийн гарал үүслийг олохын тулд хэр доод цаг хугацааны хүрээ рүү шилжих нь таны ердийн арилжаалдаг цаг хугацааны хүрээнээс ихээхэн хамаарна.
Би ихэвчлэн 1 цагийн график дээр арилжаалдаг тул нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийн гарал үүслийг хайхдаа ашигладаг хамгийн доод цаг хугацааны хүрээ нь 5 минутын график юм. Цааш доош шилжвэл бүсийн гарал үүсэл хаана эхэлж, хаана дуусахыг тодорхойлоход хэцүү болдог.
Бид бүсийн гарал үүслийг олохдоо хоёр шатлалт аргыг ашигладаг.
Алхам 1: Гарал үүслийг олохыг хүсэж буй нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсээ тодорхойл.
Зах зээл тухайн бүс рүү буцаж ирэх үед доош туршсан үнэ бүсэд хүрч чадаагүй бол, хэрэв та энэ эрэлтийн бүсэд авах хүлээгдэж буй захиалга байрлуулсан бол таны арилжаа хийгдэхгүй, улмаар амжилттай арилжааг алдах болно.
Зөвлөгөө:
Бүсийн гарал үүслийг олсны дараа бүсийн хэмжээн дээр нэмэлт хоёр-гурав пип нэмэх нь дээр. Бүсийн хэмжээ ихээхэн багассан ч, олон тохиолдолд зах зээл тухайн бүсийн доод хэсгийг цоолж, спрэдийн улмаас таны хүлээгдэж буй захиалга хийгдэхгүй байх тохиолдол гардаг. Бүс дээр нэмэлт хэдэн пип нэмснээр та илүү их эрсдэл хүлээх ч, захиалга хийгдэх магадлалыг нэмэгдүүлнэ.
Зөвхөн арилжааны эрсдэлийг хэдхэн пипээр багасгахын тулд нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийн гарал үүслийг хайх нь бага зэрэг "тэнэг" санагдаж болох ч, урт хугацаанд энэ нь мэдэгдэхүйц үр дүн хуримтлуулна. Та арилжаа бүрт бага эрсдэл хүлээхээс гадна дансны хөрөнгө бага байх үед илүү өндөр хөшүүрэгээр оролцох боломжтой.
Жишээлбэл, хэрэв таны анхны бүс 16 пип байсан бол гарал үүслийг олсны дараа үнэндээ ердөө 8 пип болсон бол та хоёр дахин хөшүүрэгээр арилжаалж болох бөгөөд таны дээд эрсдэл 16 пип хэвээр байх болно, өөрөөр хэлбэл та эхэндээ гарал үүсэл хайгаагүйтэй ижил эрсдэл хүлээж байна.
Дүгнэлт
Сэм Сэйдэний нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжааны арга нь үзэл баримтлал болон гүйцэтгэлийн хувьд төгс биш. Гэхдээ энэ нь ашиг олоход ашиглагдахгүй гэсэн үг биш. Сэмийн аргаар мэдэгдэхүйц ашиг олох боломжтой, гэхдээ үнийн үйлдлээр оролт хийсэн бол ялж болох байсан ч аргын дутагдлаас болж алдсан арилжаануудаас та эцэстээ залхах болно. Өнөөдөр өгсөн зарим зөвлөгөө таны нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжааг тогтвортой сайжруулахад тусална гэж найдаж байна.