"Penawaran dan Permintaan" merupakan konsep yang popular dalam kalangan pedagang dan bukan pedagang kerana ia boleh diaplikasikan hampir dalam semua jenis bidang perniagaan. Dalam pasaran forex, penawaran dan permintaan juga digunakan oleh pedagang sebagai asas analisis teknikal dan analisis fundamental untuk menentukan mata wang mana yang nilainya akan meningkat.
Bukan hanya satu kumpulan tertentu, malah ramai pedagang profesional juga menggunakan strategi penawaran dan permintaan secara meluas untuk memperoleh keuntungan. Pedagang terkenal Amerika, Sam Seiden, mempunyai tiga teknik dagangan penawaran dan permintaan yang wajar dijadikan rujukan. Hari ini kami akan berkongsi teknik-teknik tersebut dengan anda, semoga dagangan penawaran dan permintaan anda dapat dipertingkatkan.
Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang teknik dagangan penawaran dan permintaan, mari kita kenali Sam Seiden terlebih dahulu!
Sam Seiden ialah seorang pedagang terkenal dari Amerika Syarikat, yang memulakan kerjayanya di bursa kewangan terbesar dunia — Chicago Mercantile Exchange. Dengan pengalaman dagangan lebih 20 tahun, Sam terkenal kerana membangunkan strategi penawaran dan permintaan yang asli.
Terdapat beberapa aspek yang menjadikan kaedah Sam Seiden sedikit berbeza daripada strategi penawaran dan permintaan tradisional: beliau percaya bahawa zon yang disertai pergerakan harga yang kuat dan jauh adalah lebih baik daripada zon yang disertai pergerakan lemah. Beliau juga berpendapat bahawa zon yang lebih lama sering boleh menyebabkan pembalikan harga.
#1. Zon Jangkamasa Rendah dalam Zon Jangkamasa Tinggi
Perkara pertama yang saya pelajari semasa mencari kaedah untuk meningkatkan kadar kejayaan dagangan zon penawaran dan permintaan ialah apabila anda menemui zon jangkamasa rendah di dalam zon jangkamasa lebih tinggi, dagangan anda lebih berkemungkinan menguntungkan.
Perlu diambil perhatian bahawa jangkamasa di mana anda menemui zon tersebut mempunyai kesan besar terhadap kejayaan dagangan.
Sebagai contoh, satu zon pada carta harian berkemungkinan mengandungi banyak zon pada carta 1 minit, jadi cuba berdagang zon-zon kecil ini tidak logik, kerana anda berkemungkinan besar akan mengalami kerugian pada sekurang-kurangnya salah satu kedudukan.
Apa yang saya lakukan dahulu ialah mencari zon 1 jam yang terletak di dalam zon 4 jam. Malah, saya juga telah membuat backtest terhadap dagangan EUR/USD selama setahun, dan hasilnya mendapati bahawa jika anda hanya berdagang zon 1 jam yang terletak di dalam zon 4 jam, kadar kemenangan anda akan jauh lebih tinggi berbanding berdagang zon 1 jam sahaja tanpa faktor resonans tambahan.
Berdagang zon di dalam zon mungkin memerlukan sedikit kesabaran, bergantung kepada jangkamasa yang biasa anda gunakan untuk berdagang. Jika anda biasa berdagang zon penawaran dan permintaan pada carta 1 jam, maka hanya berdagang apabila melihat zon di dalam zon 4 jam mungkin akan membuat anda rasa tidak mudah, jadi pelan dagangan anda perlu diselaraskan sedikit.
Di bawah saya senaraikan rujukan yang perlu digunakan semasa mencari "zon dalam zon" pada jangkamasa yang berbeza:
◵ Carta harian: Jangan turun bawah carta 1 jam untuk mencari zon
◵ Carta 4 jam: Jangan turun bawah carta 1 jam
◵ Carta 15 minit: Jangan turun bawah carta 5 minit
#2. Kaedah Kemasukan Pertengahan
Teknik seterusnya ini sebenarnya bukan bertujuan untuk meningkatkan kadar kejayaan dagangan. Sebaliknya, ia adalah kaedah yang membolehkan anda menanggung risiko yang lebih rendah dalam setiap dagangan, dan ini sangat membantu jika akaun dagangan anda mempunyai modal yang kecil.
Kaedah dagangan penawaran dan permintaan Sam ialah apabila pasaran kembali ke zon penawaran dan permintaan, letakkan pesanan belum selesai terlebih dahulu pada zon tersebut. Kadangkala, sesetengah zon mempunyai julat yang lebih besar daripada risiko maksimum yang boleh anda tanggung bagi setiap dagangan, bermakna anda sama ada perlu meninggalkan dagangan tersebut, atau mengubah parameter kemasukan anda untuk membuat pesanan.
Untuk mengurangkan risiko dagangan, Sam telah memikirkan satu kaedah: bahagikan julat zon penawaran dan permintaan kepada dua, dan letakkan pesanan kemasukan pada titik pertengahan, dengan itu jarak dari kemasukan ke stop loss juga dapat dikurangkan separuh.
Ini mungkin kedengaran seperti idea yang buruk, dan memang akan menyebabkan beberapa dagangan terlepas, kerana pasaran mungkin hanya sampai ke tepi zon dan terus membalik, tetapi pada masa yang sama, ia juga akan menambah bilangan dagangan zon penawaran dan permintaan yang boleh anda letakkan pesanan.
Menggunakan pesanan belum selesai sebagai strategi kemasukan itu sendiri sudah berisiko, kerana pasaran jarang hanya "menyentuh" tepi luar zon dan terus membalik; dalam kebanyakan kes, pasaran akan masuk jauh ke dalam zon sebelum membalik. Jadi, jika anda meletakkan pesanan terus di tepi luar zon, berbanding menunggu isyarat tindakan harga di dalam zon atau meletakkan pesanan di titik pertengahan zon, anda sebenarnya menanggung risiko tambahan yang tidak perlu.
Kegunaan lain "kemasukan pertengahan" ialah apabila pasaran berada dalam trend yang kuat, dan anda ingin cuba menangkap kedudukan di mana ia mungkin membalik.
Biasanya, apabila pasaran berada dalam trend yang kuat, pedagang penawaran dan permintaan cenderung menggunakan zon penawaran dan permintaan untuk mencari tempat yang mereka fikirkan trend akan berhenti dan membalik; tetapi lebih kerap, kerana trend yang kuat, zon-zon ini sering ditembusi. Apabila sesuatu zon benar-benar mencetuskan pembalikan, pasaran biasanya membalik selepas masuk jauh ke dalam zon, bukannya berpatah balik di tepi zon, dan inilah situasi yang paling sesuai untuk "kemasukan pertengahan".
#3. Mencari Asal Usul Zon
Proses mencari asal usul zon penawaran dan permintaan boleh membantu anda mengurangkan modal berisiko yang perlu ditanggung bagi setiap dagangan. Saya pernah melihat pedagang lain juga melakukan ini, tetapi mereka sering menggunakannya secara berlebihan, dengan menukar jangkamasa ke tahap paling rendah untuk mencari asal usul zon. Hasilnya biasanya zon tersebut terlepas oleh pasaran dengan hanya beberapa pip, dan ini sangat mengecewakan apabila anda cuba memperoleh keuntungan.
Untuk mencari asal usul zon penawaran dan permintaan, anda perlu terlebih dahulu menentukan jangkamasa utama yang anda gunakan untuk berdagang. Sejauh mana anda turun ke jangkamasa yang lebih rendah untuk mencari asal usul zon sebahagian besarnya bergantung kepada jangkamasa yang biasa anda gunakan untuk berdagang.
Oleh kerana saya biasanya berdagang berdasarkan carta 1 jam, jangkamasa terendah yang saya gunakan untuk mencari asal usul zon penawaran dan permintaan ialah carta 5 minit. Jika turun lebih rendah lagi, akan menjadi sukar untuk menentukan di mana asal usul zon bermula dan berakhir.
Kami menggunakan kaedah dua langkah untuk mencari asal usul zon.
Langkah 1: Tentukan zon penawaran dan permintaan yang anda ingin cari asal usulnya.
Apabila pasaran kembali ke zon tersebut, harga yang turun gagal menyentuh zon, dan jika anda meletakkan pesanan beli belum selesai pada zon permintaan tersebut, dagangan anda tidak akan dilaksanakan, sekaligus terlepas satu dagangan yang berjaya.
Petua:
Selepas mencari asal usul zon, adalah lebih baik untuk menambah dua hingga tiga pip tambahan pada saiz zon. Walaupun saiz zon berkurang dengan banyak, anda akan dapati bahawa dalam banyak kes, pasaran akan menusuk bahagian bawah zon tersebut, dan disebabkan spread, pesanan belum selesai anda tidak akan dilaksanakan. Dengan menambah beberapa pip tambahan pada zon, anda memang menanggung risiko yang lebih besar, tetapi ia juga meningkatkan kebarangkalian pesanan anda dilaksanakan.
Walaupun mencari asal usul zon penawaran dan permintaan semata-mata untuk mengurangkan beberapa pip risiko dagangan kelihatan agak "bodoh", tetapi dalam jangka panjang ia akan terkumpul dan memberi kesan yang ketara. Anda bukan sahaja dapat menanggung risiko yang lebih rendah dalam setiap dagangan, malah dapat masuk dengan leveraj yang lebih tinggi walaupun dengan modal akaun yang kecil.
Sebagai contoh, jika zon asal anda ialah 16 pip, dan selepas mencari asal usul ia sebenarnya hanya 8 pip, maka anda boleh berdagang dengan leveraj dua kali ganda, dan risiko maksimum anda masih hanya 16 pip, bermakna risiko yang anda tanggung adalah sama seperti sebelum mencari asal usul.
Kesimpulan
Kaedah dagangan penawaran dan permintaan Sam Seiden tidak sempurna dari segi konsep dan pelaksanaan. Tetapi ini tidak bermakna ia tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan yang besar melalui kaedah Sam adalah mungkin, cuma anda akhirnya akan jemu dengan dagangan yang sepatutnya boleh menang melalui kemasukan tindakan harga, tetapi mengalami kerugian disebabkan kelemahan kaedah tersebut. Semoga beberapa teknik yang dikongsikan hari ini dapat membantu anda meningkatkan dagangan penawaran dan permintaan anda secara berterusan.