"อุปสงค์และอุปทาน" (Supply & Demand) เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่เทรดเดอร์และคนทั่วไป เพราะสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจแทบทุกประเภท ในตลาด Forex นั้น อุปสงค์และอุปทานยังถูกเทรดเดอร์ใช้เป็นพื้นฐานของทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อตัดสินว่าสกุลเงินใดจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากก็ใช้กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานเพื่อทำกำไรอย่างหนัก เทรดเดอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน แซม ซีเดน (Sam Seiden) มีเทคนิคการเทรดด้วยอุปสงค์และอุปทาน 3 ข้อที่น่าศึกษา วันนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคเหล่านี้ให้ทุกคน หวังว่าการเทรดด้วยอุปสงค์และอุปทานของคุณจะพัฒนาขึ้น
ก่อนที่จะเรียนรู้เทคนิคการเทรดด้วยอุปสงค์และอุปทานเพิ่มเติม มาทำความรู้จักกับแซม ซีเดนกันก่อนดีกว่า!
แซม ซีเดนเป็นเทรดเดอร์ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา อาชีพของเขาเริ่มต้นที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Chicago Mercantile Exchange ด้วยประสบการณ์เทรดกว่า 20 ปี แซมเป็นที่รู้จักจากการพัฒนาและคิดค้นกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานที่เป็นเอกลักษณ์
มีหลายแง่มุมที่ทำให้วิธีการของแซม ซีเดน แตกต่างจากกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานแบบดั้งเดิมเล็กน้อย: เขาเชื่อว่าโซนที่มาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งและระยะไกลนั้นดีกว่าโซนที่มาพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอ เขายังเชื่ออีกว่าโซนที่เก่ากว่ามักจะนำไปสู่การกลับตัวของราคาได้
#1. โซนไทม์เฟรมเล็กภายในโซนไทม์เฟรมใหญ่
สิ่งแรกที่ผมเรียนรู้เมื่อมองหาวิธีเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเทรดโซนอุปสงค์และอุปทาน คือเมื่อคุณพบโซนไทม์เฟรมเล็กภายในโซนไทม์เฟรมใหญ่ การเทรดของคุณมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น
สิ่งที่ต้องระวังคือ ไทม์เฟรมที่คุณพบโซนนั้นมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จของการเทรด
ตัวอย่างเช่น โซนหนึ่งบนกราฟรายวันมีแนวโน้มที่จะมีโซนย่อยหลายโซนบนกราฟ 1 นาที ดังนั้นการพยายามเทรดโซนเล็กๆ เหล่านั้นจึงไม่สมเหตุสมผล เพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งในนั้น
สิ่งที่ผมเคยทำคือมองหาโซน 1 ชั่วโมงที่อยู่ภายในโซน 4 ชั่วโมง จริงๆ แล้วผมยังได้ backtest การเทรด EUR/USD ในช่วงหนึ่งปี และพบว่าถ้าคุณเทรดเฉพาะโซน 1 ชั่วโมงที่อยู่ภายในโซน 4 ชั่วโมง อัตราความสำเร็จของคุณจะสูงกว่าการเทรดโซน 1 ชั่วโมงที่ไม่มีปัจจัยเสริมอย่างมีนัยสำคัญ
การเทรดโซนภายในโซนอาจต้องใช้ความอดทนในระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าโดยปกติคุณเทรดในไทม์เฟรมใด ถ้าคุณเคยชินกับการเทรดโซนอุปสงค์และอุปทานบนกราฟ 1 ชั่วโมง การเทรดเฉพาะเมื่อเห็นโซนภายในโซน 4 ชั่วโมงอาจทำให้คุณรู้สึกว่าทำได้ไม่ง่ายนัก จึงต้องปรับแผนเทรดของคุณบ้าง
ด้านล่างนี้ผมได้列出了ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการค้นหา "โซนในโซน" ในไทม์เฟรมต่างๆ:
◵ กราฟรายวัน: อย่าลงไปต่ำกว่ากราฟ 1 ชั่วโมงเพื่อค้นหาโซน
◵ กราฟ 4 ชั่วโมง: อย่าลงไปต่ำกว่ากราฟ 1 ชั่วโมง
◵ กราฟ 15 นาที: อย่าลงไปต่ำกว่ากราฟ 5 นาที
#2. วิธีเข้าเทรดกลางโซน
เทคนิคต่อไปนี้ไม่ใช่เทคนิคที่ใช้เพิ่มอัตราความสำเร็จในการเทรดจริงๆ แต่เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณรับความเสี่ยงน้อยลงในแต่ละออเดอร์ ซึ่งมีประโยชน์มากถ้าบัญชีเทรดของคุณมีเงินทุนน้อย
วิธีการเทรดอุปสงค์และอุปทานของแซมคือการวางออเดอร์รอที่โซนเหล่านั้นล่วงหน้าเมื่อตลาดกลับมาที่โซนอุปสงค์และอุปทาน บางครั้งขอบเขตของโซนบางโซนอาจใหญ่กว่าความเสี่ยงสูงสุดที่คุณรับได้ต่อออเดอร์ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเลือกว่าจะปล่อยออเดอร์นั้นไป หรือเปลี่ยนพารามิเตอร์การเข้าออเดอร์เพื่อวางออเดอร์
เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรด แซมคิดวิธีขึ้นมาได้: แบ่งขอบเขตของโซนอุปสงค์และอุปทานออกเป็นครึ่งหนึ่ง แล้ววางออเดอร์เข้าที่จุดกึ่งกลาง วิธีนี้จะลดระยะทางจากจุดเข้าไปถึง stop loss ลงครึ่งหนึ่งด้วย
ฟังดูอาจเป็นความคิดที่ไม่ดีนัก และอาจทำให้พลาดออเดอร์บางออเดอร์จริง เพราะตลาดอาจไปถึงแค่ขอบโซนแล้วกลับตัว แต่ในขณะเดียวกัน มันก็เพิ่มจำนวนออเดอร์โซนอุปสงค์และอุปทานที่คุณสามารถวางได้ด้วย
การใช้ออเดอร์รอเป็นกลยุทธ์เข้าออเดอร์นั้นมีความเสี่ยงในตัวเอง เพราะตลาดแทบไม่เคยแค่ "แตะ" ขอบนอกของโซนแล้วกลับตัว ส่วนใหญ่ตลาดจะเข้าไปลึกในโซนก่อนแล้วค่อยกลับตัว ดังนั้นถ้าคุณวางออเดอร์รอที่ขอบนอกโซนโดยตรง แทนที่จะรอสัญญาณ price action ภายในโซนหรือวางออเดอร์ที่จุดกึ่งกลางโซน คุณก็กำลังรับความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น
ประโยชน์อีกอย่างของ "การเข้าเทรดกลางโซน" คือเมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และคุณอยากลองจับจุดที่มันอาจกลับตัว
โดยปกติ เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์สายอุปสงค์และอุปทานมักใช้โซนอุปสงค์และอุปทานเพื่อหา จุดที่他们认为แนวโน้มจะหยุดและกลับตัว แต่บ่อยครั้งกว่า เนื่องจากแนวโน้มแข็งแกร่ง โซนเหล่านี้มักถูกทะลุ เมื่อโซนใดโซนหนึ่งทำให้เกิดการกลับตัวจริง ตลาดมักเข้าไปลึกภายในโซนก่อนแล้วค่อยกลับตัว ไม่ใช่กลับตัวที่ขอบโซน ซึ่งนี่คือสถานการณ์ที่ "การเข้าเทรดกลางโซน" เหมาะสมที่สุด
#3. ค้นหาจุดกำเนิดของโซน
กระบวนการค้นหาจุดกำเนิดของโซนอุปสงค์และอุปทานสามารถช่วยลดเงินทุนที่ต้องเสี่ยงต่อออเดอร์ได้ ผมเคยเห็นเทรดเดอร์คนอื่นทำแบบนี้เหมือนกัน แต่พวกเขามักใช้มากเกินไป โดยเปลี่ยนไทม์เฟรมลงไปต่ำสุดเพื่อค้นหาจุดกำเนิดของโซน ผลลัพธ์ที่ได้มักคือโซนถูกตลาดพลาดไปแค่ไม่กี่จุด ซึ่งน่าหงุดหงิดมากเมื่อคุณพยายามทำกำไร
ในการค้นหาจุดกำเนิดของโซนอุปสงค์และอุปทาน คุณต้องกำหนดไทม์เฟรมหลักที่คุณเทรดก่อน ว่าคุณจะลงไปต่ำแค่ไหนในการค้นหาจุดกำเนิดของโซนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าโดยปกติคุณเทรดในไทม์เฟรมใดเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากผมมักเทรดบนกราฟ 1 ชั่วโมง ไทม์เฟรมต่ำสุดที่ผมใช้ค้นหาจุดกำเนิดของโซนอุปสงค์และอุปทานคือกราฟ 5 นาที ถ้าลงไปต่ำกว่านั้นจะยากที่จะ判斷ว่าจุดกำเนิดของโซนเริ่มและสิ้นสุดที่ตรงไหน
เราใช้วิธี 2 ขั้นตอน ในการค้นหาจุดกำเนิดของโซน
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดโซนอุปสงค์และอุปทานที่คุณต้องการค้นหาจุดกำเนิด
เมื่อตลาดกลับมาที่โซนนั้น ราคาที่ลงมาทดสอบไม่สามารถแตะโซนได้ ถ้าคุณวางออเดอร์ซื้อรอที่โซนอุปสงค์นี้ ออเดอร์ของคุณจะไม่ถูกเติม ทำให้พลาดการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
เคล็ดลับ:
หลังจากค้นหาจุดกำเนิดของโซนแล้ว ควรเพิ่มขนาดโซนอีก 2-3 จุด แม้ว่าขนาดโซนจะลดลงอย่างมาก แต่คุณจะพบว่าหลายครั้งตลาดแทงทะลุด้านล่างของโซนนั้น และเนื่องจากสเปรด ออเดอร์รอของคุณจึงไม่ถูกเติม การเพิ่มจุดอีกเล็กน้อยบนโซน แม้คุณจะต้องรับความเสี่ยงมากขึ้น แต่ก็เพิ่มโอกาสที่ออเดอร์จะถูกเติมได้
แม้ว่าการค้นหาจุดกำเนิดของโซนอุปสงค์และอุปทานเพื่อลดความเสี่ยงในการเทรดเพียงไม่กี่จุดจะดู "โง่" ไปหน่อย แต่ในระยะยาวมันจะสะสมผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ คุณไม่เพียงแต่รับความเสี่ยงน้อยลงในแต่ละออเดอร์ แต่ยังสามารถเข้าเทรดด้วยเลเวอเรจที่สูงขึ้นได้เมื่อบัญชีมีเงินทุนน้อย
ยกตัวอย่าง ถ้าโซนเดิมของคุณคือ 16 จุด และหลังจากค้นหาจุดกำเนิดแล้วจริงๆ มีแค่ 8 จุด คุณก็สามารถเทรดด้วยเลเวอเรจสองเท่าได้ โดยที่ความเสี่ยงสูงสุดของคุณยังคงอยู่ที่ 16 จุดเท่านั้น หมายความว่าคุณรับความเสี่ยงเท่ากับตอนที่ยังไม่ได้ค้นหาจุดกำเนิด
สรุป
วิธีการเทรดอุปสงค์และอุปทานของแซม ซีเดน ไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้งในแง่แนวคิดและการดำเนินการ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันใช้ทำกำไรไม่ได้ การทำกำไรก้อนโตด้วยวิธีการของแซมนั้นเป็นไปได้ เพียงแต่สุดท้ายคุณอาจเบื่อกับการเทรดที่ควรจะชนะได้ด้วยการเข้าออเดอร์จาก price action แต่กลับขาดทุนเพราะข้อบกพร่องของวิธีการ หวังว่าเทคนิคบางอย่างที่นำเสนอวันนี้จะช่วยให้การเทรดอุปสงค์และอุปทานของคุณพัฒนาขึ้นอย่างมั่นคง