이전에 우리는 "돌파 매매"에 대해 여러 번 이야기한 적이 있습니다. 이는 새로운 추세가 나타날 때 빠르게 따라가는 효과적인 방법입니다. 최적의 돌파는 보통 가격이 매우 명확한 저항을 돌파할 때 발생하며, 이 저항은 많은 시장 참여자가 주목하는 수준입니다. 이때 시장 모멘텀이 급격히 증가하여 더 많은 매수자를 끌어들이고, 가격을 추가로 상승시키는 원동력이 됩니다.
그러나 이러한 돌파를 포착하는 것은 보기보다 쉽지 않습니다. 이번 글에서는 네 가지 돌파 매매 진입 방식을 논의하며, 각 방식의 장단점을 살펴보겠습니다.
기억하세요, 자신의 매매 스타일에 가장 적합한 방식을 선택해야 성공 확률을 높일 수 있습니다!
돌파 매매에 어떻게 진입할까?
돌파 수준 확인
트레이더는 먼저 돌파의 핵심 가격 수준이나 기술적 지표를 확인해야 합니다. 이는 추세선, 이동평균선 또는 저항일 수 있습니다.
옵션 1: 돌파 전 매수
돌파가 실제로 발생하기 전에 매수하는 것도 충분히 가능하며, 이를 "돌파 예측"이라고도 합니다. 그러나 의심할 여지 없이 이 방식은 아래에서 논의할 다른 옵션보다 위험이 더 큽니다.
이 방식을 선택하기로 결정했다면, 강한 모멘텀을 보이고 돌파 전에 거래량이 이미 증가한 종목이나 상품만 선택해야 합니다.
이 방법의 주요 장점은 돌파가 실제로 발생하면 돌파를 미리 예측했기 때문에 빠르게 수익을 얻을 수 있다는 것입니다. 그러나 돌파가 결국 발생하지 않거나 돌파가 실패할 수도 있습니다.
이 전략을 사용하는 트레이더는 보통 먼저 소량으로 테스트한 후, 돌파 중이나 돌파 후에 다시 매수하여 여러 포지션을 구축합니다.
진입 및 손절
가격이 아직 횡보 정리 단계에 있을 때 매수합니다. 초기 손절은 보통 횡보 거래 채널 아래에 설정합니다.
옵션 2: 돌파 시 매수
돌파 시 매수하면 유효한 돌파가 실제로 발생했음을 확인할 수 있습니다. 이 옵션에서도 모멘텀과 거래량을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 더 강한 모멘텀과 더 높은 거래량은 매수자 관심 증가의 초기 신호입니다. 이는 돌파 예측보다 성공 확률이 훨씬 높습니다.
옵션 1과 마찬가지로, 강한 돌파 시 매수하면 빠르게 수익을 얻을 기회가 있습니다.
그러나 여전히 가짜 돌파의 가능성이 있습니다. 일봉 차트에서 가짜 돌파는 보통 가격이 거래 세션 중에 돌파하지만, 종가가 결국 돌파 수준 아래로 마감하는 것으로 나타납니다.
이 경우 트레이더는 계속 보유할지(돌파가 결국 발생할 것이라고 가정) 아니면 즉시 청산하고 가격이 다시 돌파를 시도할 때까지 기다릴지 결정해야 합니다.
진입 및 손절
가격이 확인된 돌파 수준을 돌파하면 즉시 매수합니다. 손절은 마지막 캔들 아래(공격형) 또는 횡보 구간 아래(보수형)에 설정할 수 있습니다.
옵션 3: 돌파 후 매수
옵션 3은 더 보수적인 전략이지만, 더 높은 확실성을 제공한다는 장점이 있습니다. 돌파가 이미 발생했을 뿐만 아니라, 거래일 종료 시 종가가 돌파 수준 위에 있어 돌파가 확인되었습니다. 따라서 이는 일중 가짜 돌파의 가능성을 제거합니다.
확인된 돌파를 기다리는 주요 단점은 가격의 큰 상승분 일부를 놓칠 수 있다는 것입니다. 10%, 15% 또는 그 이상의 돌파가 자주 발생합니다. 모든 트레이더가 가격이 이미 크게 상승한 후에 진입하기를 원하는 것은 아닙니다.
또한, 다음 거래일에 가격이 다시 돌파 수준 아래로 떨어질 가능성이 여전히 있습니다. 따라서 돌파 실패 가능성은 여전히 존재하며, 단지 돌파 당일에 발생하지 않을 뿐입니다.
진입 및 손절
가격이 확인된 저항 위에서 마감하면 매수합니다. 종가는 선택한 타임프레임에 따라 달라집니다. 이 경우 손절은 돌파 캔들 바로 아래(공격형) 또는 조금 더 낮게 설정하여 가격에 더 많은 변동 여유를 주고 조기 손절을 피할 수 있습니다(보수형).
옵션 4: 돌파 후 되돌림 매수
마지막 방법은 가장 보수적입니다. 먼저, 옵션 3과 마찬가지로 확인된 돌파가 발생할 때까지 기다려야 합니다. 그런 다음 가격이 돌파 수준을 되돌림(리테스트)한 후 진입합니다.
성공적인 되돌림은 돌파 후 추가 확인 신호입니다. 이 매매 방식은 트레이더가 극도의 인내심을 갖고 조기 진입 유혹에 저항할 수 있어야 합니다. 이 방법을 사용하는 사람은 돌파 후 되돌림이 발생하지 않고 가격이 즉시 계속 상승하면 많은 돌파 기회를 놓칠 수 있다는 것을 받아들여야 합니다.
일부 트레이더는 되돌림 방법을 사용하여 초기(소량 테스트) 포지션을 풀 포지션으로 확장합니다. 이 경우 되돌림 방식이 매우 중요합니다. 가격을 다시 초기 돌파 수준으로 되돌리는 하락은 통제되어야 하며, 매도 거래량은 이전 매수 거래량보다 적어야 합니다.
진입 및 손절
가격이 초기 돌파 수준을 되돌림한 후 매수합니다. 가격이 초기 돌파 수준을 되돌림하고 반전 신호가 나타날 때 매수합니다. 손절은 보통 돌파 수준 바로 아래에 설정합니다. 그러나 더 보수적인 방식으로 이전 스윙 저점을 손절 위치로 선택할 수도 있습니다.
성공적인 돌파 매매를 어떻게 청산할까?
성공적인 돌파 후, 열린 롱 포지션을 적절히 관리하는 것은 장기적으로 구조적 수익을 실현하는 데 매우 중요합니다. 자신의 매매 스타일에 따라 이를 달성할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
1. 가격 목표 설정
가격 목표는 진입 및 손절과 동시에 설정합니다. 목표가 최소한 초기 손절의 1.5배인지 확인하세요.
예를 들어, 12.92위안에 주식을 매수하고 손절을 12.49위안에 설정하면 주당 위험은 0.43위안입니다. 따라서 가격 목표가 위험의 최소 1.5배가 되기를 원한다면 최소 0.65위안의 수익(0.43위안 * 1.5)을 실현해야 합니다. 이 경우 최소 가격 목표는 13.56위안으로 설정해야 합니다.
거래의 절반이 손절되고 나머지 절반이 익절 목표에 도달한다고 가정해도, 이 청산 전략은 여전히 수익을 가져올 수 있습니다.
2. 트레일링 스탑 사용
이 손절 방식은 가격이 하락할 때 누적 수익의 일부를 보호할 수 있습니다. 그러나 가격이 상승하는 한 트레일링 스탑도 함께 올라가 더 큰 비율의 수익을 보호합니다.
3. 기술적 지표 사용
많은 기술적 지표가 가격 움직임에 대한 통찰력을 제공하여 기존 추세의 모멘텀이 강화되는지 약화되는지 판단하는 데 도움을 줍니다. 아래에서 이와 관련하여 유용한 몇 가지 일반적인 지표를 논의하겠습니다.
◎ RSI 지표
이것은 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 이 지표의 기본 상한값은 70입니다. 이 값 이상은 과매수 상태로 간주됩니다.
트레이더는 가능한 추세 변화(단기 또는 장기)에 주의해야 합니다. 특히 RSI 지표와 가격 사이의 다이버전스를 주의 깊게 관찰하여 초기 단계에서 가격 변화를 발견해야 합니다.
◎ MACD 지표
이것은 MACD선과 신호선으로 구성된 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD선이 신호선을 하향 교차하면 기존 롱 포지션의 청산 신호로 사용할 수 있습니다.
◎ 볼린저밴드
볼린저밴드는 가격의 변동성 또는 변동 정도를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이동평균선의 표준편차를 통해 가격이 일반적으로 움직이는 상한과 하한을 정의합니다. 가격이 상한(상단 볼린저밴드)을 초과하면 가격이 과도하게 반응했음을 나타낼 수 있으며 가격 하락을 유발할 수 있습니다. 이를 기반으로 기존 롱 포지션을 청산할 수 있습니다.
기술적 지표를 청산 신호로 사용할 때는 주의하세요. 강한 추세 움직임에서는 많은 잘못된 신호를 생성하여 가격이 추가로 상승하게 하고, 장기적으로 많은 수익을 놓치게 할 수 있습니다.
지표를 경고 신호로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 즉시 청산하는 대신, 청산 신호를 활용하여 손절 위치를 현재 가격에 조금 더 가깝게 수동으로 이동하세요.
청산 신호가 정확하면 결국 손절됩니다(대부분의 수익을 유지하면서). 그러나 가격이 계속 상승하면 상승 추세에서 계속 수익을 얻을 수 있습니다.
실패한 돌파 매매를 어떻게 청산할까?
수익 포지션과 마찬가지로 손실 포지션을 적절히 관리하는 것도 매우 중요합니다. 유일하게 빠르고 효과적인 방법은 하드 손절을 사용하는 것입니다.
돌파 전략을 사용할 때 트레이더는 돌파 후 추세가 지속될 것으로 예상합니다. 돌파가 지속되지 않고 가격이 다시 하락하면 손절이 손실을 제한합니다.
이전에 각 옵션에서 초기 손절의 대략적인 위치를 언급했습니다. 이와 관련하여 두 가지를 강조하고 싶습니다:
1. 중요한 지지 수준을 주의 깊게 관찰하고 손절을 이러한 지지 수준 아래에 전략적으로 설정하세요. 이전 지지 수준이 가격을 반등시키지 못하면 가격이 추가로 하락할 수 있다는 강한 신호입니다. 손절은 더 큰 가격 하락으로부터 보호합니다.
2. 손절을 현재 가격에 너무 가깝게 설정하지 마세요. 이 경우 손절이 너무 일찍 발동될 수 있습니다. 많은 경우, 얼마 지나지 않아 가격이 예상 방향으로 움직이는 것을 발견하게 됩니다. 이는 많은 좌절감을 줄 수 있습니다!
손절의 최소 거리를 결정하기 위해 예를 들어 ATR 지표를 사용할 수 있습니다.
요약
핵심 요점
1. 가격 돌파에 기반한 매매는 새로운 시장 추세를 최대한 활용하는 훌륭한 방법입니다.
2. 돌파를 확인한 후에는 포지션을 열기 전에 항상 모멘텀과 거래량을 주시해야 합니다.
3. 돌파 매매의 네 가지 진입 방식은 "돌파 전 매수", "돌파 시 매수", "돌파 후 매수", "돌파 수준 되돌림 시 매수"입니다. 각 방식에는 장단점이 있습니다.
4. 자신의 개인 매매 스타일에 가장 적합한 방식을 선택하면 최대의 성공 기회를 얻을 수 있습니다.
5. 리스크 관리도 장기적 성공에 중요한 역할을 합니다. 수익을 보호하거나 손실을 제한하는 합리적인 청산 전략이 이와 관련하여 매우 중요합니다.
자주 묻는 질문
1. 돌파 매매로 돈을 벌 수 있나요?
일반적으로 돌파 매매는 매우 수익성이 높을 수 있습니다. 돌파를 성공적으로 식별하고 적시에 진입하면 상당한 수익을 얻을 수 있지만, 가짜 돌파나 가격이 예상 방향으로 움직이지 않을 가능성이 항상 존재합니다. 어떤 전략도 수익만 발생시키고 손실을 전혀 겪지 않는다는 것을 기억하세요.
따라서 돌파 전략을 통한 지속적인 수익은 합리적인 리스크 및 포지션 관리와 밀접하게 관련되어 있습니다. 이를 위해 수익을 극대화하고 리스크를 줄이는 청산 전략(수익 또는 손실 포지션 모두)이 매우 중요합니다.
2. 돌파 매매의 이상적인 타임프레임은 무엇인가요?
돌파 매매는 다양한 타임프레임에서 수행할 수 있습니다. 돌파 패턴은 5분 차트나 월봉 차트에서도 동일하게 나타날 수 있습니다.
돌파 매매의 이상적인 타임프레임은 다음 몇 가지 요인에 따라 달라집니다:
● 자신의 매매 스타일과 전략
● 현재 시장 심리와 전체 시장 추세
● 거래하는 금융 상품의 변동성
단기 돌파(진입 및 후속 조치가 몇 시간에서 며칠 내에 완료)는 주로 데이트레이더와 스윙트레이더가 사용합니다. 이들은 주로 일중 차트(5분, 15분, 1시간 등)를 사용하여 가격 돌파 영역을 식별합니다.
장기 돌파(주요 목표가 수주 또는 수개월 지속되는 장기 추세에 조기에 참여하는 것)는 포지션 트레이더가 선호하는 영역입니다. 이들은 주로 일봉 및 주봉 차트에 집중하여 언제 어디서 진입할지 결정합니다.
3. 매매에서 가짜 돌파를 어떻게 피할 수 있나요?
가짜 돌파를 최대한 피하기 위해 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:
● 가격이 저항 위에서 마감하는 돌파 확인을 기다리세요. 이렇게 하면 실제 돌파 움직임을 놓칠 수 있지만, 많은 가짜 돌파도 피할 수 있습니다.
● 돌파를 뒷받침하는 추가 확인 요인에 주의하세요. 돌파 전후 거래량이 크게 증가하는 것이 가장 중요한 매개변수입니다. 거래량이 적당한 수준에 그치는 돌파는 피해야 합니다.
● 장기 추세를 관찰하세요. 이미 명확한 장기 상승 추세를 보이는 종목의 상향 돌파에 집중하세요.
● 전체 시장 추세와 시장 심리를 고려하세요. 돌파는 전체 시장이 강세일 때 가장 효과적입니다.