Trước đây chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến "giao dịch phá vỡ", đây là một phương pháp hiệu quả để nhanh chóng theo đuổi xu hướng mới khi nó xuất hiện. Các đợt phá vỡ tốt nhất thường xảy ra khi giá vượt qua một mức kháng cự rất rõ ràng, được nhiều thành viên thị trường chú ý. Lúc này, động lượng thị trường thường tăng mạnh, thu hút thêm nhiều người mua vào lệnh, từ đó đẩy giá tăng cao hơn nữa.
Tuy nhiên, việc nắm bắt những đợt phá vỡ này không hề dễ dàng như vẻ ngoài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về bốn cách vào lệnh phá vỡ khác nhau, mỗi cách đều có ưu và nhược điểm riêng.
Hãy nhớ rằng, hãy chọn cách phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn để nâng cao xác suất thành công!
Làm thế nào để vào lệnh giao dịch phá vỡ?
Xác định mức phá vỡ
Nhà giao dịch trước tiên cần xác định mức giá quan trọng hoặc chỉ báo kỹ thuật cho sự phá vỡ. Đây có thể là đường xu hướng, đường trung bình hoặc mức kháng cự.
Lựa chọn 1: Mua trước khi phá vỡ
Hoàn toàn có thể mua trước khi đợt phá vỡ thực sự xảy ra, cách này còn được gọi là "dự đoán phá vỡ". Tuy nhiên, không nghi ngờ gì, cách này rủi ro hơn các lựa chọn khác được thảo luận bên dưới.
Nếu bạn quyết định chọn cách này, hãy đảm bảo chỉ chọn những cổ phiếu hoặc sản phẩm thể hiện động lượng mạnh và khối lượng đã tăng trước khi phá vỡ.
Ưu điểm chính của phương pháp này là nếu đợt phá vỡ thực sự xảy ra, bạn sẽ nhanh chóng có lợi nhuận vì bạn đã dự đoán trước. Tuy nhiên, đợt phá vỡ có thể không xảy ra, hoặc có thể thất bại.
Nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường vào lệnh nhỏ để thăm dò trước, sau đó mua lại trong hoặc sau khi phá vỡ để xây dựng nhiều vị thế.
Vào lệnh và cắt lỗ
Mua khi giá vẫn đang trong giai đoạn đi ngang tích lũy. Cắt lỗ ban đầu thường được đặt bên dưới kênh giao dịch đi ngang.
Lựa chọn 2: Mua tại thời điểm phá vỡ
Mua tại thời điểm phá vỡ đảm bảo rằng một đợt phá vỡ hợp lệ đã thực sự xảy ra. Với lựa chọn này, cũng cần theo dõi sát sao động lượng và khối lượng. Động lượng mạnh hơn và khối lượng cao hơn là tín hiệu sớm cho thấy sự quan tâm của người mua đang tăng lên. Xác suất thành công cao hơn nhiều so với dự đoán phá vỡ.
Tương tự như lựa chọn 1, mua tại thời điểm phá vỡ mạnh có cơ hội thu lợi nhuận nhanh chóng.
Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra phá vỡ giả. Trên biểu đồ ngày, phá vỡ giả thường biểu hiện bằng việc giá phá vỡ trong phiên giao dịch nhưng giá đóng cửa cuối cùng lại thấp hơn mức phá vỡ.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch cần quyết định tiếp tục nắm giữ (giả định rằng đợt phá vỡ cuối cùng sẽ xảy ra) hay đóng vị thế ngay lập tức và chờ giá thử phá vỡ lần nữa.
Vào lệnh và cắt lỗ
Mua ngay khi giá phá vỡ mức phá vỡ đã xác định. Cắt lỗ có thể được đặt bên dưới cây nến cuối cùng (tấn công) hoặc bên dưới vùng đi ngang (thận trọng).
Lựa chọn 3: Mua sau khi phá vỡ
Lựa chọn 3 là một chiến lược thận trọng hơn, nhưng ưu điểm là mang lại độ chắc chắn cao hơn. Không chỉ đợt phá vỡ đã xảy ra, mà còn được xác nhận vì giá đóng cửa cuối ngày giao dịch cao hơn mức phá vỡ. Do đó, điều này loại bỏ khả năng phá vỡ giả trong ngày.
Một nhược điểm chính của việc chờ xác nhận phá vỡ là bạn có thể bỏ lỡ một phần đáng kể của đợt tăng giá. Các đợt phá vỡ 10%, 15% hoặc thậm chí cao hơn thường xuyên xảy ra. Không phải tất cả nhà giao dịch đều sẵn sàng vào lệnh sau khi giá đã tăng mạnh.
Ngoài ra, vẫn có khả năng giá lại giảm xuống dưới mức phá vỡ trong ngày giao dịch tiếp theo. Do đó, khả năng phá vỡ thất bại vẫn còn, chỉ là không xảy ra trong ngày phá vỡ.
Vào lệnh và cắt lỗ
Mua ngay khi giá đóng cửa cao hơn mức kháng cự đã xác định. Giá đóng cửa phụ thuộc vào khung thời gian được chọn. Trong trường hợp này, cắt lỗ có thể được đặt trực tiếp bên dưới cây nến phá vỡ (tấn công), hoặc thấp hơn một chút để cho giá nhiều không gian biến động hơn, tránh cắt lỗ quá sớm (thận trọng).
Lựa chọn 4: Mua khi giá hồi về kiểm tra lại mức phá vỡ
Phương pháp cuối cùng là thận trọng nhất. Đầu tiên, giống như lựa chọn 3, cần chờ đợi đợt phá vỡ được xác nhận xảy ra. Sau đó, chờ giá hồi về kiểm tra lại mức phá vỡ trước khi vào lệnh.
Một đợt hồi về kiểm tra thành công là tín hiệu xác nhận bổ sung sau phá vỡ. Cách giao dịch này đòi hỏi nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn rất lớn, phải có khả năng chống lại sự cám dỗ vào lệnh sớm. Người sử dụng phương pháp này cần chấp nhận rằng nếu sau phá vỡ không có đợt hồi về kiểm tra và giá tiếp tục tăng ngay lập tức, nhiều cơ hội phá vỡ sẽ bị bỏ lỡ.
Một số nhà giao dịch sử dụng phương pháp hồi về kiểm tra để mở rộng vị thế ban đầu (vào lệnh nhỏ thăm dò) thành vị thế đầy đủ. Trong trường hợp này, cách thức hồi về kiểm tra rất quan trọng. Đợt giảm khiến giá quay lại mức phá vỡ ban đầu phải được kiểm soát, và khối lượng bán phải thấp hơn khối lượng mua trước đó.
Vào lệnh và cắt lỗ
Mua sau khi giá hồi về kiểm tra mức phá vỡ ban đầu. Mua khi giá hồi về kiểm tra mức phá vỡ ban đầu và xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Cắt lỗ thường được đặt không xa bên dưới mức phá vỡ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn cách thận trọng hơn, lấy đáy swing trước đó làm mức cắt lỗ.
Làm thế nào để thoát lệnh giao dịch phá vỡ thành công?
Sau khi phá vỡ thành công, việc quản lý tốt vị thế long đang mở rất quan trọng để đạt được lợi nhuận có cấu trúc trong dài hạn. Tùy theo phong cách giao dịch của bạn, có một số cách để thực hiện điều này.
1. Đặt mục tiêu giá
Mục tiêu giá được đặt cùng lúc với vào lệnh và cắt lỗ. Đảm bảo mục tiêu của bạn ít nhất gấp 1,5 lần cắt lỗ ban đầu.
Ví dụ, mua một cổ phiếu ở mức 12,92 nhân dân tệ, cắt lỗ ở 12,49 nhân dân tệ, rủi ro mỗi cổ phiếu là 0,43 nhân dân tệ. Do đó, nếu chúng ta muốn mục tiêu giá ít nhất gấp 1,5 lần rủi ro, chúng ta cần đạt được lợi nhuận ít nhất 0,65 nhân dân tệ (0,43 nhân dân tệ * 1,5). Trong trường hợp này, mục tiêu giá tối thiểu nên được đặt ở mức 13,56 nhân dân tệ.
Giả sử một nửa giao dịch của bạn bị cắt lỗ, nửa còn lại đạt mục tiêu chốt lời, chiến lược thoát lệnh này vẫn có thể mang lại lợi nhuận.
2. Sử dụng trailing stop
Cách cắt lỗ này đảm bảo bảo vệ một phần lợi nhuận tích lũy khi giá giảm. Tuy nhiên, miễn là giá tăng, trailing stop cũng sẽ tăng theo, từ đó bảo vệ tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn.
3. Sử dụng chỉ báo kỹ thuật
Nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá, giúp bạn đánh giá liệu động lượng của xu hướng hiện tại đang tăng cường hay suy yếu. Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận về một số chỉ báo phổ biến hữu ích trong lĩnh vực này.
◎ Chỉ báo RSI
Đây là một chỉ báo dao động động lượng, dùng để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Giá trị giới hạn trên mặc định của chỉ báo này là 70. Cao hơn giá trị này được coi là tình trạng quá mua.
Nhà giao dịch nên chú ý đến những thay đổi xu hướng có thể xảy ra (ngắn hạn hoặc dài hạn). Đặc biệt, sự phân kỳ giữa chỉ báo RSI và giá cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện thay đổi giá ở giai đoạn sớm.
◎ Chỉ báo MACD
Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, bao gồm đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu có thể là tín hiệu thoát lệnh cho vị thế long hiện có.
◎ Dải Bollinger
Dải Bollinger được sử dụng để theo dõi biến động hoặc mức độ biến động của giá. Thông qua độ lệch chuẩn của đường trung bình để xác định giới hạn trên và giới hạn dưới mà giá thường biến động. Nếu giá vượt qua giới hạn trên (dải Bollinger trên), điều này có thể cho thấy giá đã phản ứng quá mức và có thể kích hoạt giá giảm. Dựa trên điều này, có thể đóng vị thế long hiện có.
Hãy cẩn thận khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật làm tín hiệu thoát lệnh. Trong các đợt xu hướng mạnh, chúng sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai, khiến giá tiếp tục tăng, từ đó khiến bạn bỏ lỡ nhiều lợi nhuận trong thời gian dài.
Tốt nhất nên coi chỉ báo như tín hiệu cảnh báo. Thay vì đóng vị thế ngay lập tức, hãy sử dụng tín hiệu thoát lệnh để thủ công dịch chuyển mức cắt lỗ gần hơn một chút so với giá hiện tại.
Nếu tín hiệu thoát lệnh đúng, cuối cùng bạn sẽ bị cắt lỗ (đồng thời giữ lại phần lớn lợi nhuận). Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục tăng, bạn sẽ tiếp tục thu lợi từ xu hướng tăng.
Làm thế nào để thoát lệnh giao dịch phá vỡ thất bại?
Giống như vị thế có lợi nhuận, việc quản lý tốt vị thế thua lỗ cũng rất quan trọng. Cách duy nhất nhanh chóng và hiệu quả là sử dụng cắt lỗ cứng.
Khi sử dụng chiến lược phá vỡ, nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng sẽ tiếp tục sau phá vỡ. Nếu đợt phá vỡ không tiếp tục và giá lại giảm, cắt lỗ sẽ đảm bảo thua lỗ được giới hạn.
Trước đây chúng tôi đã đề cập đến vị trí gần đúng của cắt lỗ ban đầu trong mỗi lựa chọn. Về vấn đề này, chúng tôi muốn nhấn mạnh hai điểm:
1. Theo dõi sát sao các mức hỗ trợ quan trọng, và đặt cắt lỗ một cách chiến lược bên dưới các mức hỗ trợ này. Nếu mức hỗ trợ trước đó không thể khiến giá hồi phục, đây là tín hiệu mạnh cho thấy giá có thể giảm thêm. Cắt lỗ sẽ bảo vệ bạn khỏi đợt giảm giá lớn hơn.
2. Không đặt cắt lỗ quá gần giá hiện tại. Trong trường hợp này, cắt lỗ có thể kích hoạt quá sớm. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ nhận thấy không lâu sau giá di chuyển theo hướng mong đợi. Điều này có thể gây ra rất nhiều sự thất vọng!
Để xác định khoảng cách tối thiểu của cắt lỗ, bạn có thể sử dụng ví dụ chỉ báo ATR.
Tổng kết
Điểm chính
1. Giao dịch dựa trên phá vỡ giá là một cách tuyệt vời để tận dụng tối đa xu hướng thị trường mới.
2. Sau khi xác định phá vỡ, bạn nên luôn chú ý đến động lượng và khối lượng trước khi quyết định mở vị thế.
3. Bốn cách vào lệnh giao dịch phá vỡ bao gồm "mua trước khi phá vỡ", "mua tại thời điểm phá vỡ", "mua sau khi phá vỡ" và "mua khi giá hồi về kiểm tra lại mức phá vỡ". Mỗi cách đều có ưu và nhược điểm riêng.
4. Chọn cách phù hợp nhất với phong cách giao dịch cá nhân của bạn có thể mang lại cho bạn cơ hội thành công lớn nhất.
5. Quản lý rủi ro cũng đóng vai trò quan trọng trong thành công dài hạn. Chiến lược thoát lệnh hợp lý để bảo vệ lợi nhuận hoặc giới hạn thua lỗ rất quan trọng trong vấn đề này.
Câu hỏi thường gặp
1. Giao dịch phá vỡ có thể kiếm tiền không?
Thông thường, giao dịch phá vỡ có thể rất có lợi nhuận. Xác định thành công đợt phá vỡ và vào lệnh đúng thời điểm có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng luôn có khả năng phá vỡ giả hoặc giá không di chuyển theo hướng mong đợi. Hãy nhớ rằng, không có chiến lược nào chỉ tạo ra lợi nhuận mà không bao giờ gặp thua lỗ.
Do đó, đạt được lợi nhuận bền vững thông qua chiến lược phá vỡ gắn chặt với quản lý rủi ro và quản lý vị thế hợp lý. Để làm được điều này, chiến lược thoát lệnh đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro (dù là vị thế có lợi nhuận hay thua lỗ) là rất quan trọng.
2. Khung thời gian lý tưởng cho giao dịch phá vỡ là gì?
Giao dịch phá vỡ có thể được thực hiện trên các khung thời gian khác nhau. Mô hình phá vỡ có thể xuất hiện tương tự trên biểu đồ 5 phút hoặc biểu đồ tháng.
Khung thời gian lý tưởng cho giao dịch phá vỡ phụ thuộc vào các yếu tố sau:
● Phong cách và chiến lược giao dịch của bạn
● Tâm lý thị trường hiện tại và xu hướng thị trường tổng thể
● Biến động của sản phẩm tài chính bạn đang giao dịch
Phá vỡ ngắn hạn (vào lệnh và các thao tác tiếp theo hoàn thành trong vài giờ đến vài ngày) chủ yếu được sử dụng bởi nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch swing. Họ chủ yếu sử dụng biểu đồ trong ngày (5 phút, 15 phút, 1 giờ, v.v.) để xác định vùng giá phá vỡ.
Phá vỡ dài hạn (mục tiêu chính là tham gia sớm vào xu hướng dài hạn kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng) là lĩnh vực ưa thích của nhà giao dịch vị thế. Họ chủ yếu tập trung vào biểu đồ ngày và biểu đồ tuần để xác định thời điểm và vị trí vào lệnh.
3. Làm thế nào để tránh phá vỡ giả trong giao dịch?
Để tránh phá vỡ giả càng nhiều càng tốt, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:
● Chờ xác nhận phá vỡ, giá đóng cửa cao hơn mức kháng cự. Mặc dù làm vậy sẽ bỏ lỡ đợt phá vỡ thực tế, nhưng cũng tránh được nhiều phá vỡ giả.
● Chú ý đến các yếu tố xác nhận bổ sung hỗ trợ phá vỡ. Khối lượng tăng đáng kể trước và sau phá vỡ là thông số quan trọng nhất. Nên tránh những đợt phá vỡ chỉ có khối lượng ở mức vừa phải.
● Quan sát xu hướng dài hạn. Tập trung vào phá vỡ tăng của các sản phẩm đã thể hiện xu hướng tăng dài hạn rõ ràng.
● Xem xét xu hướng thị trường tổng thể và tâm lý thị trường. Phá vỡ hoạt động tốt nhất khi thị trường tổng thể đang tăng.