此前我們曾很多次談到「突破交易」，這是一種在新趨勢出現時迅速跟進的有效方法。最佳的突破通常發生在價格突破一個非常明顯的阻力位時，這個阻力位受許多市場參與者關注。此時，市場勢頭往往會急劇增加，吸引更多買家進場，從而推動價格進一步上漲。
然而，捕捉這些突破並不像看起來那麼容易。在本文中，我們將討論四種不同的突破交易進場方式，每種方式都有其優缺點。
記住，選擇最適合你交易風格的方式，以提高成功的概率！
如何進場突破交易？
確定突破水平
交易者首先需要確定突破的關鍵價格水平或技術指標。這可能是趨勢線、均線或阻力位。
選項1：在突破前買入
在突破實際發生之前買入是完全可能的，這也被稱為「預判突破」。然而，毫無疑問，這種方式比下面討論的其他選項風險更大。
如果你決定採用這種方式，請確保只選擇那些表現出強勁勢頭且在突破前成交量已經增加的股票或品種。
這種方法的主要優點是，如果突破確實發生，你將很快獲利，因為你提前預判了突破。然而，突破可能最終不會發生，或者突破可能會失敗。
使用這種策略的交易者通常會先輕倉測試，然後在突破期間或突破後再次買入，以建立多個倉位。
進場和停損
在價格仍處於橫盤整理階段時買入。初始停損通常設置在橫盤交易通道的下方。
選項2：在突破時買入
在突破時買入可以確保確實發生了有效突破。對於此選項，同樣需要密切關注動量和成交量。更強的動量和更高的成交量是買家興趣增加的早期訊號。這比預判突破的成功概率要高得多。
與選項1類似，在強勁突破時買入有機會快速獲利。
然而，仍然存在假突破的可能性。在日線圖上，假突破通常表現為價格在交易時段內突破，但收盤價最終低於突破水平。
在這種情況下，交易者需要決定是繼續持有（假設突破最終會發生）還是立即平倉，等待價格再次嘗試突破。
進場和停損
一旦價格突破確定的突破水平，立即買入。停損可以設置在最後一根K線下方（激進型）或橫盤區間下方（保守型）。
選項3：在突破後買入
選項3是一種更具保守的策略，但其優勢在於提供了更高的確定性。不僅突破已經發生，而且由於交易日結束時的收盤價高於突破水平，突破得到了確認。因此，這消除了日內假突破的可能性。
等待確認突破的一個主要缺點是，你可能會錯過價格大幅上漲的一部分。10%、15%甚至更高的突破經常發生。並非所有交易者都願意在價格已經大幅上漲後進場。
此外，仍然存在下一個交易日價格再次回落至突破水平下方的可能性。因此，突破失敗的可能性仍然存在，只是不在突破當天發生。
進場和停損
一旦價格收盤高於確定的阻力位時買入。收盤價取決於所選的週期。在這種情況下，停損可以直接設置在突破K線的下方（激進型），或者稍低一些，以給價格更多的波動空間，避免過早停損（保守型）。
選項4：買入突破後的回測
最後一種方法是最保守的。首先，與選項3一樣，需要等待確認的突破發生。然後，等待價格回測突破水平後再進場。
成功的回測是突破後的額外確認訊號。這種交易方式需要交易者具備極大的耐心，必須能夠抵抗提前進場的誘惑。使用這種方法的人需要接受，如果突破後沒有發生回測且價格立即繼續上漲，許多突破機會將被錯過。
一些交易者使用回測方法將他們的初始（輕倉測試）倉位擴展為滿倉狀態。在這種情況下，回測的方式非常重要。導致價格再次回到初始突破水平的下跌應該是受控的，並且賣出成交量應低於之前的買入成交量。
進場和停損
在價格回測初始突破水平後買入。當價格回測初始突破水平並出現反轉訊號時買入。停損通常設置在突破水平下方不遠處。不過，你也可以選擇更保守的方式，將前一個波段低點作為停損位。
如何退出成功的突破交易？
在成功突破後，妥善管理開倉的多頭倉位對於長期實現結構性獲利非常重要。根據你的交易風格，有幾種方法可以實現這一點。
1. 設置價格目標
價格目標與進場和停損同時設定。確保你的目標至少是初始停損的1.5倍。
例如，以12.92元買入一隻股票，停損設在12.49元，每股風險為0.43元。因此，如果我們希望價格目標至少是風險的1.5倍，我們需要實現至少0.65元的利潤（0.43元 * 1.5）。在這種情況下，最低價格目標應設定為13.56元。
假設你的一半交易被停損，另一半達到停利目標，這種退出策略仍然可以帶來獲利。
2. 使用移動停損
這種停損方式可以確保在價格下跌時保護部分累積利潤。然而，只要價格上漲，移動停損也會隨之上升，從而保護更大比例的利潤。
3. 使用技術指標
許多技術指標可以提供價格走勢的洞察，幫助你判斷現有趨勢的勢頭是增強還是減弱。下面我們將討論幾個在這方面有幫助的常用指標。
◎ RS指標
這是一個動量震盪指標，用於衡量價格變動的速度和變化。該指標的預設上限值為70。高於此值被認為是超買情況。
交易者應注意可能的趨勢變化（短期或長期）。特別是RSI指標與價格之間的背離應被密切關注，以便在早期階段發現價格變化。
◎ MACD指標
這是一個趨勢跟蹤動量指標，由MACD線和訊號線組成。MACD線下穿訊號線可以作為現有多頭倉位的退出訊號。
◎ 布林通道
布林通道用於監測價格的波動性或波動程度。通過均線的標準差來定義價格通常波動的上限和下限。如果價格超過上限（上布林通道），這可能表明價格反應過度，並可能引發價格下跌。基於此，可以平掉現有的多頭頭寸。
在使用技術指標作為退出訊號時要小心。在強勁的趨勢運動中，它們會產生許多錯誤訊號，導致價格進一步上漲，從而使你長期錯失大量利潤。
最好將指標作為警告訊號。與其立即平倉，不如利用退出訊號手動將停損位稍微靠近當前價格。
如果退出訊號正確，你最終會被停損（同時保留大部分利潤）。然而，如果價格繼續上漲，你將繼續從上升趨勢中獲利。
如何退出失敗的突破交易？
與盈利倉位一樣，妥善管理虧損倉位也至關重要。唯一快速有效的方法是使用硬性停損。
當使用突破策略時，交易者預期突破後趨勢會延續。如果突破未能延續且價格再次下跌，停損將確保損失被限制。
之前我們提到了每個選項中初始停損的大致位置。在這方面，我們想強調兩點：
1. 密切關注重要的支撐位，並將停損策略性地設置在這些支撐位下方。如果先前的支撐位未能使價格回升，這是一個強烈的訊號，表明價格可能會進一步下跌。停損將保護你免受更大的價格下跌。
2. 不要將停損設置得離當前價格太近。在這種情況下，停損可能會過早觸發。在許多情況下，你會注意到不久後價格會朝著預期的方向移動。這可能會導致很多挫敗感！
為了確定停損的最小距離，你可以使用例如ATR指標。
總結
關鍵要點
1. 基於價格突破的交易是充分利用新市場趨勢的絕佳方式。
2. 在確定突破後，你應始終關注動量和成交量，然後再決定開倉。
3. 突破交易的四種進場方式包括「在突破前買入」、「在突破時買入」、「在突破後買入」和「在回測突破水平時買入」。每種方式都有其優缺點。
4. 選擇最適合你個人交易風格的方式，可以為你提供最大的成功機會。
5. 風險管理在長期成功中同樣起著重要作用。保護利潤或限制損失的合理退出策略在這方面至關重要。
常見問題
1. 突破交易是否可以賺錢？
通常情況下，突破交易可以非常有利可圖。成功識別突破並在正確的時間進場可以帶來可觀的利潤，但始終存在假突破或價格未按預期方向移動的可能性。請記住，沒有任何策略能夠只產生利潤而從不遇到虧損。
因此，通過突破策略實現持續獲利與合理的風險和倉位管理密切相關。為此，確保利潤最大化並降低風險的退出策略（無論是盈利還是虧損頭寸）至關重要。
2. 突破交易的理想週期是什麼？
突破交易可以在不同的週期內進行。突破形態可以同樣出現在5分鐘圖或月線圖上。
突破交易的理想週期取決於以下幾個因素：
● 你的交易風格和策略
● 當前市場情緒和整體市場趨勢
● 你所交易金融產品的波動性
短期突破（進場和後續操作在幾小時到幾天內完成）主要由當沖交易者和波段交易者使用。他們主要使用日內圖表（5 分鐘、15 分鐘、1 小時等）來識別價格突破的區域。
長期突破（主要目標是盡早參與持續數週或數月的長期趨勢）是頭寸交易者的首選領域。他們主要關注日線圖和周線圖，以確定何時何地進場。
3. 如何避免交易中的假突破？
為了盡可能避免假突破，你可以採取以下措施：
● 等待突破確認，價格收盤高於阻力位。這樣做雖然會錯過實際的突破行情，但也能避免許多假突破。
● 注意支持突破的額外確認因素。突破前後成交量顯著增加是最重要的參數。應避免成交量僅適中的突破。
● 觀察長期趨勢。專注於已經顯示出明顯長期上升趨勢的品種的向上突破。
● 考慮整體市場趨勢和市場情緒。突破在整體市場看漲時效果最佳。