Sebelum ini kami telah banyak kali membincangkan tentang "dagangan breakout", iaitu satu kaedah yang berkesan untuk mengikuti trend baharu dengan pantas. Breakout terbaik biasanya berlaku apabila harga menembusi paras rintangan yang sangat jelas, yang menjadi tumpuan ramai peserta pasaran. Pada ketika ini, momentum pasaran sering meningkat secara mendadak, menarik lebih ramai pembeli masuk, seterusnya mendorong harga naik lebih tinggi.
Namun, menangkap breakout ini tidak semudah yang disangka. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan empat cara kemasukan dagangan breakout yang berbeza, setiap satunya mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.
Ingat, pilih cara yang paling sesuai dengan gaya dagangan anda untuk meningkatkan kebarangkalian kejayaan!
Bagaimana untuk masuk dagangan breakout?
Tentukan paras breakout
Pedagang perlu terlebih dahulu menentukan paras harga atau penunjuk teknikal utama untuk breakout. Ini boleh jadi garis trend, purata bergerak atau paras rintangan.
Pilihan 1: Beli sebelum breakout
Membeli sebelum breakout benar-benar berlaku adalah mungkin, dan ini juga dikenali sebagai "menjangkakan breakout". Namun, tidak dinafikan, cara ini lebih berisiko berbanding pilihan lain yang dibincangkan di bawah.
Jika anda memutuskan untuk menggunakan cara ini, pastikan anda hanya memilih saham atau instrumen yang menunjukkan momentum kukuh dan volume yang telah meningkat sebelum breakout.
Kelebihan utama kaedah ini ialah jika breakout benar-benar berlaku, anda akan mendapat keuntungan dengan cepat kerana anda telah menjangkakannya lebih awal. Namun, breakout mungkin tidak berlaku, atau breakout mungkin gagal.
Pedagang yang menggunakan strategi ini biasanya akan mula dengan posisi kecil sebagai ujian, kemudian membeli semula semasa atau selepas breakout untuk membina beberapa posisi.
Kemasukan dan stop loss
Beli semasa harga masih dalam fasa konsolidasi sisi. Stop loss awal biasanya diletakkan di bawah saluran dagangan sisi.
Pilihan 2: Beli semasa breakout
Membeli semasa breakout memastikan breakout yang sah benar-benar berlaku. Untuk pilihan ini, perhatian rapi juga perlu diberikan kepada momentum dan volume. Momentum yang lebih kuat dan volume yang lebih tinggi adalah isyarat awal peningkatan minat pembeli. Ini mempunyai kebarangkalian kejayaan yang jauh lebih tinggi berbanding menjangkakan breakout.
Sama seperti Pilihan 1, membeli semasa breakout yang kukuh memberi peluang untuk mendapat keuntungan dengan cepat.
Namun, masih terdapat kemungkinan breakout palsu. Pada carta harian, breakout palsu biasanya ditunjukkan apabila harga menembusi semasa sesi dagangan, tetapi harga penutup akhirnya berada di bawah paras breakout.
Dalam kes ini, pedagang perlu memutuskan sama ada untuk terus memegang (dengan andaian breakout akhirnya akan berlaku) atau segera menutup posisi dan menunggu harga mencuba breakout sekali lagi.
Kemasukan dan stop loss
Sebaik sahaja harga menembusi paras breakout yang ditentukan, beli dengan segera. Stop loss boleh diletakkan di bawah lilin terakhir (agresif) atau di bawah julat sisi (konservatif).
Pilihan 3: Beli selepas breakout
Pilihan 3 adalah strategi yang lebih konservatif, tetapi kelebihannya ialah ia memberikan kepastian yang lebih tinggi. Bukan sahaja breakout telah berlaku, malah breakout telah disahkan kerana harga penutup pada akhir sesi dagangan berada di atas paras breakout. Oleh itu, ini menghapuskan kemungkinan breakout palsu intrahari.
Kelemahan utama menunggu pengesahan breakout ialah anda mungkin terlepas sebahagian daripada kenaikan harga yang besar. Breakout sebanyak 10%, 15% atau lebih tinggi sering berlaku. Tidak semua pedagang sanggup masuk selepas harga sudah naik dengan banyak.
Selain itu, masih terdapat kemungkinan harga jatuh semula di bawah paras breakout pada sesi dagangan seterusnya. Oleh itu, kemungkinan breakout gagal masih wujud, cuma ia tidak berlaku pada hari breakout itu sendiri.
Kemasukan dan stop loss
Beli sebaik sahaja harga ditutup di atas paras rintangan yang ditentukan. Harga penutup bergantung kepada jangkamasa yang dipilih. Dalam kes ini, stop loss boleh diletakkan terus di bawah lilin breakout (agresif), atau sedikit lebih rendah untuk memberi harga lebih ruang turun naik dan mengelakkan stop loss terlalu awal (konservatif).
Pilihan 4: Beli semasa retest selepas breakout
Kaedah terakhir adalah yang paling konservatif. Pertama, sama seperti Pilihan 3, anda perlu menunggu breakout yang disahkan berlaku. Kemudian, tunggu harga membuat retest pada paras breakout sebelum masuk.
Retest yang berjaya adalah isyarat pengesahan tambahan selepas breakout. Cara dagangan ini memerlukan pedagang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi dan mesti mampu menahan godaan untuk masuk lebih awal. Mereka yang menggunakan kaedah ini perlu menerima hakikat bahawa jika tiada retest berlaku selepas breakout dan harga terus naik dengan segera, banyak peluang breakout akan terlepas.
Sesetengah pedagang menggunakan kaedah retest untuk mengembangkan posisi awal mereka (posisi ujian kecil) menjadi posisi penuh. Dalam kes ini, cara retest berlaku adalah sangat penting. Penurunan yang menyebabkan harga kembali ke paras breakout awal harus terkawal, dan volume jualan harus lebih rendah berbanding volume belian sebelumnya.
Kemasukan dan stop loss
Beli selepas harga membuat retest pada paras breakout awal. Beli apabila harga membuat retest pada paras breakout awal dan muncul isyarat pembalikan. Stop loss biasanya diletakkan tidak jauh di bawah paras breakout. Walau bagaimanapun, anda juga boleh memilih cara yang lebih konservatif dengan meletakkan titik rendah ayunan sebelumnya sebagai paras stop loss.
Bagaimana untuk keluar dari dagangan breakout yang berjaya?
Selepas breakout yang berjaya, pengurusan posisi long yang terbuka dengan baik adalah sangat penting untuk mencapai keuntungan struktur dalam jangka panjang. Bergantung kepada gaya dagangan anda, terdapat beberapa cara untuk melakukannya.
1. Tetapkan sasaran harga
Sasaran harga ditetapkan serentak dengan kemasukan dan stop loss. Pastikan sasaran anda sekurang-kurangnya 1.5 kali ganda stop loss awal.
Sebagai contoh, beli saham pada 12.92 yuan, stop loss pada 12.49 yuan, risiko setiap saham ialah 0.43 yuan. Oleh itu, jika kita mahu sasaran harga sekurang-kurangnya 1.5 kali ganda risiko, kita perlu mencapai keuntungan sekurang-kurangnya 0.65 yuan (0.43 yuan * 1.5). Dalam kes ini, sasaran harga minimum harus ditetapkan pada 13.56 yuan.
Andaikan separuh daripada dagangan anda terkena stop loss, dan separuh lagi mencapai sasaran take profit, strategi keluar ini masih boleh menghasilkan keuntungan.
2. Gunakan trailing stop
Cara stop loss ini memastikan sebahagian keuntungan terkumpul dilindungi apabila harga jatuh. Namun, selagi harga naik, trailing stop juga akan meningkat, seterusnya melindungi bahagian keuntungan yang lebih besar.
3. Gunakan penunjuk teknikal
Banyak penunjuk teknikal boleh memberikan gambaran tentang pergerakan harga, membantu anda menilai sama ada momentum trend semasa semakin kuat atau semakin lemah. Di bawah ini kami akan membincangkan beberapa penunjuk biasa yang berguna dalam hal ini.
◎ Penunjuk RSI
Ini adalah penunjuk ayunan momentum yang digunakan untuk mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga. Nilai had lalai penunjuk ini ialah 70. Melebihi nilai ini dianggap sebagai keadaan terlebih beli.
Pedagang harus memberi perhatian kepada kemungkinan perubahan trend (jangka pendek atau jangka panjang). Terutamanya, divergen antara penunjuk RSI dan harga harus dipantau dengan teliti untuk mengesan perubahan harga pada peringkat awal.
◎ Penunjuk MACD
Ini adalah penunjuk momentum yang mengikuti trend, terdiri daripada garis MACD dan garis isyarat. Garis MACD yang melintasi ke bawah garis isyarat boleh menjadi isyarat keluar untuk posisi long semasa.
◎ Bollinger Bands
Bollinger Bands digunakan untuk memantau turun naik atau tahap turun naik harga. Had atas dan bawah turun naik harga biasanya ditentukan melalui sisihan piawai purata bergerak. Jika harga melebihi had atas (Bollinger Band atas), ini mungkin menunjukkan harga bertindak balas secara berlebihan dan boleh mencetuskan penurunan harga. Berdasarkan ini, posisi long semasa boleh ditutup.
Berhati-hati apabila menggunakan penunjuk teknikal sebagai isyarat keluar. Dalam pergerakan trend yang kuat, ia akan menghasilkan banyak isyarat palsu, menyebabkan harga terus naik, seterusnya anda terlepas banyak keuntungan dalam jangka panjang.
Lebih baik menggunakan penunjuk sebagai isyarat amaran. Daripada segera menutup posisi, lebih baik gunakan isyarat keluar untuk mengalihkan stop loss secara manual sedikit lebih dekat dengan harga semasa.
Jika isyarat keluar adalah betul, anda akhirnya akan terkena stop loss (sambil mengekalkan sebahagian besar keuntungan). Namun, jika harga terus naik, anda akan terus mendapat keuntungan daripada trend menaik.
Bagaimana untuk keluar dari dagangan breakout yang gagal?
Sama seperti posisi yang menguntungkan, pengurusan posisi yang rugi dengan baik juga sangat penting. Satu-satunya cara yang cepat dan berkesan ialah menggunakan stop loss keras.
Apabila menggunakan strategi breakout, pedagang menjangkakan trend akan berterusan selepas breakout. Jika breakout gagal berterusan dan harga jatuh semula, stop loss akan memastikan kerugian dihadkan.
Sebelum ini kami telah menyebut kedudukan anggaran stop loss awal untuk setiap pilihan. Dalam hal ini, kami ingin menekankan dua perkara:
1. Pantau dengan teliti paras sokongan penting, dan letakkan stop loss secara strategik di bawah paras sokongan ini. Jika paras sokongan sebelumnya gagal membuat harga naik semula, ini adalah isyarat kuat bahawa harga mungkin jatuh lebih jauh. Stop loss akan melindungi anda daripada penurunan harga yang lebih besar.
2. Jangan letakkan stop loss terlalu dekat dengan harga semasa. Dalam kes ini, stop loss mungkin tercetus terlalu awal. Dalam banyak kes, anda akan perhatikan tidak lama kemudian harga bergerak ke arah yang dijangka. Ini boleh menyebabkan banyak kekecewaan!
Untuk menentukan jarak minimum stop loss, anda boleh menggunakan contohnya penunjuk ATR.
Kesimpulan
Poin-poin utama
1. Dagangan berdasarkan breakout harga adalah cara terbaik untuk memanfaatkan sepenuhnya trend pasaran baharu.
2. Selepas menentukan breakout, anda harus sentiasa memberi perhatian kepada momentum dan volume sebelum memutuskan untuk membuka posisi.
3. Empat cara kemasukan dagangan breakout termasuk "beli sebelum breakout", "beli semasa breakout", "beli selepas breakout" dan "beli semasa retest paras breakout". Setiap cara mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.
4. Memilih cara yang paling sesuai dengan gaya dagangan peribadi anda boleh memberikan anda peluang kejayaan yang paling besar.
5. Pengurusan risiko juga memainkan peranan penting dalam kejayaan jangka panjang. Strategi keluar yang munasabah untuk melindungi keuntungan atau mengehadkan kerugian adalah sangat penting dalam hal ini.
Soalan Lazim
1. Adakah dagangan breakout boleh menguntungkan?
Secara umumnya, dagangan breakout boleh menjadi sangat menguntungkan. Berjaya mengenal pasti breakout dan masuk pada masa yang tepat boleh membawa keuntungan yang besar, tetapi sentiasa ada kemungkinan breakout palsu atau harga tidak bergerak ke arah yang dijangka. Ingat, tiada strategi yang hanya menghasilkan keuntungan tanpa pernah mengalami kerugian.
Oleh itu, mencapai keuntungan berterusan melalui strategi breakout sangat berkait rapat dengan pengurusan risiko dan saiz posisi yang munasabah. Untuk itu, strategi keluar yang memastikan keuntungan dimaksimumkan dan risiko dikurangkan (sama ada posisi untung atau rugi) adalah sangat penting.
2. Apakah jangkamasa ideal untuk dagangan breakout?
Dagangan breakout boleh dilakukan dalam pelbagai jangkamasa. Corak breakout boleh muncul sama ada pada carta 5 minit atau carta bulanan.
Jangkamasa ideal untuk dagangan breakout bergantung kepada beberapa faktor berikut:
● Gaya dan strategi dagangan anda
● Sentimen pasaran semasa dan trend pasaran keseluruhan
● Turun naik instrumen kewangan yang anda dagangkan
Breakout jangka pendek (kemasukan dan tindakan susulan selesai dalam beberapa jam hingga beberapa hari) kebanyakannya digunakan oleh pedagang harian dan pedagang swing. Mereka terutamanya menggunakan carta intrahari (5 minit, 15 minit, 1 jam, dll.) untuk mengenal pasti kawasan breakout harga.
Breakout jangka panjang (matlamat utama adalah untuk menyertai trend jangka panjang yang berlangsung selama beberapa minggu atau bulan pada peringkat awal) adalah bidang utama pedagang posisi. Mereka terutamanya memberi tumpuan kepada carta harian dan carta mingguan untuk menentukan bila dan di mana untuk masuk.
3. Bagaimana untuk mengelakkan breakout palsu dalam dagangan?
Untuk mengelakkan breakout palsu sebanyak mungkin, anda boleh mengambil langkah-langkah berikut:
● Tunggu pengesahan breakout, harga ditutup di atas paras rintangan. Walaupun ini akan menyebabkan anda terlepas pergerakan breakout sebenar, ia juga boleh mengelakkan banyak breakout palsu.
● Perhatikan faktor pengesahan tambahan yang menyokong breakout. Peningkatan ketara dalam volume sebelum dan selepas breakout adalah parameter yang paling penting. Breakout dengan volume yang sederhana sahaja harus dielakkan.
● Perhatikan trend jangka panjang. Fokus pada breakout menaik instrumen yang telah menunjukkan trend menaik jangka panjang yang jelas.
● Pertimbangkan trend pasaran keseluruhan dan sentimen pasaran. Breakout berfungsi paling baik apabila pasaran keseluruhan menaik.