트레이딩 트리거는 지금이 진입 또는 청산 시점임을 알려주는 정확한 이벤트입니다. 이는 트레이더가 너무 일찍(또는 너무 늦게) 진입하거나 청산하여 최적의 거래를 놓치거나, 해서는 안 될 거래를 하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
지금 이 순간 행동을 취하기 위해서는 실시간 트레이딩 '트리거'가 필요합니다. 그것은 당신의 행동을 촉발하는 정확한 이벤트입니다. 그 전에 이미 분석은 완료했지만 아직 행동에 옮기지 않았을 수 있습니다. 트레이딩 트리거는 또한 과거 차트에서도 확인할 수 있어야 하며, 이를 통해 해당 트리거(그리고 당신의 전략)가 효과가 있는지 백테스트하고 검증할 수 있습니다.
트레이딩 트리거가 없으면 너무 늦게 진입하거나 너무 일찍 거래하거나, 심지어 거래를 놓치거나, 전략에 속하지 않는 거래를 할 수 있습니다. 트레이딩 트리거는 당신의 행동 신호이며, 트리거 신호가 없으면 관망하라는 것도 알려줍니다.
트레이딩 트리거 만들기
트레이딩 트리거는 단순할 수도 있고 복잡할 수도 있습니다. 하나의 트리거가 다른 것보다 반드시 더 좋은 것은 아니며, 단지 우리가 사용하고자 하는 전략에 달려 있습니다. 트레이딩 트리거는 전략의 일부입니다.
트레이딩 트리거가 없는 전략은 충동에 기반합니다. 느낌대로 사고팔지만, 이러한 행동이 반드시 검증된 수익 방법에 기반하는 것은 아닙니다. 반면 트레이딩 트리거가 있는 전략은 수익성을 테스트하고, 복제하고, 최적화하여 성과를 개선할 수 있습니다. 충동에 기반한 거래는 이것이 불가능합니다.
트레이딩 트리거를 만드는 방법은 다양하며, 다음은 몇 가지 예시입니다:
1. 하루 중 특정 시간, 일주일 중 특정 요일, 또는 연중 특정 일에 거래하기, 예를 들어 개장 또는 마감 시.
2. 특정 지표가 특정 수준에 도달했을 때 거래하기.
3. 한 지표가 다른 지표와 교차할 때 거래하기.
4. 가격이 차트의 특정 지표와 교차할 때 거래하기.
5. 가격이 특정 가격 또는 퍼센트 변동에 도달했을 때 거래하기 (손절에 자주 사용됨).
6. 가격 캔들이 마감될 때 거래하기.
7. 가격이 특정 가격 패턴(횡보, 삼각형/수렴, 직사각형, 머리어깨 패턴 등)을 돌파할 때 거래하기.
8. 펀더멘털 또는 경제 데이터가 특정 수준에 도달했을 때 거래하기.
9. 위 신호 중 하나가 나타났지만 이후 실패했을 때 거래하기, 이를 가짜 돌파 또는 실패 신호라고 합니다.
이러한 트리거 조건들은 조합하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 오전 8시에서 9시 사이에만 거래하고, 하나의 이동평균선이 다른 하나를 교차할 때만 거래할 수 있습니다. 이 경우 시간 범위가 한정 조건이 되고, 이동평균선이 트레이딩 트리거가 됩니다. 시간 조건이 충족되어야 하며, 충족되면 이동평균선이 거래를 촉발할 수 있는 유일한 요소입니다.
이 예시는 가격 캔들의 마감을 기다리는 것으로 더 조정할 수 있습니다. 이제 가격 캔들의 마감이 트레이딩 트리거가 되며, 다른 두 가지 한정 조건(시간과 이동평균선 교차)이 여전히 유효한 경우에 해당합니다.
수익 목표(또는 사전 설정된 수익 방법)와 손절은 사전 설정된 트레이딩 트리거입니다. 왜냐하면 이것이 우리가 청산하고자 하는 지점이기 때문입니다.
트레이딩 트리거 예시
한 트레이더가 차트 패턴의 돌파를 거래하는 것을 좋아한다고 가정해 봅시다. 가격이 패턴을 돌파할 때 거래를 시작합니다. 수익이든 손실이든 거래를 청산하기 위한 트레이딩 트리거도 필요합니다.
그런 다음 트레이더는 적절한 포지션 크기를 스스로 결정해야 합니다. 추가 규칙을 추가하고 싶을 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 패턴만 거래하거나 현재 추세 방향으로 돌파하는 패턴만 거래할 수 있습니다. 이러한 모든 규칙은 거래 계획에 작성해야 합니다.
기술적 지표 트레이딩 트리거
다음은 지표를 사용한 또 다른 트레이딩 트리거 예시입니다. 트레이더에게 트레이딩 트리거 전에 충족해야 하는 몇 가지 한정 조건이 있다고 가정해 봅시다.
거래 진입 한정 조건:
1. 거래는 뉴욕 장에서 이루어져야 합니다.
2. 5분 차트를 사용합니다.
3. 5주기 EMA와 9주기 EMA가 교차합니다 (어느 방향이든).
4. 상향 교차의 경우, 5분 가격 캔들이 두 이동평균선 위에서 마감해야 합니다. 하향 교차의 경우, 5분 가격 캔들이 두 이동평균선 아래에서 마감해야 합니다 (3단계 기준).
5. 평균 실제 변동폭(ATR)이 6포인트보다 큽니다.
트레이딩 트리거 조건: 위 한정 조건이 충족되면, 5분 가격 캔들이 마감된 직후 거래합니다.
손절: 최대 손절은 2배 ATR이며, 거래 시작 시 설정합니다.
수익 목표:
1. 트레일링 스탑을 사용합니다. 예를 들어, 롱 거래에서 가격이 처음으로 5주기 또는 9주기 이동평균선(하나 선택) 아래에서 마감될 때 청산합니다.
2. 청산 전에 가격이 최소 1배 ATR만큼 움직이도록 합니다. 다시 말해, 트레일링 스탑은 가격이 유리한 방향으로 최소 1배 ATR만큼 움직인 후에야 발동됩니다.
트레이딩 트리거 사례
제가 좋아하는 트레이딩 트리거 중 하나는 횡보 돌파입니다. 분석을 하고, 가격이 제가 거래하고자 하는 영역에 접근하기를 기다린 다음, 가격이 최소 세 개의 캔들 동안 횡보하기를 기다립니다. 그 후, 가격이 제가 원하는 거래 방향으로 횡보 영역을 돌파할 때만 진입합니다. 손절은 횡보 영역의 반대쪽에 설정합니다.
제가 좋아하는 또 다른 트레이딩 트리거는 조금 더 복잡합니다. 추세가 하락세이고 가격이 상향 조정을 보인다고 가정해 봅시다. 조정 동안 각 캔들의 저점이 점차 높아집니다. 가격이 더 낮은 저점을 가진 캔들을 형성할 때, 저는 전체 하락 추세에 순응하여 숏으로 진입합니다.
저는 기술적 지표를 거의 사용하지 않습니다. 개인적으로 가격 행동에 기반한 거래를 선호하며, 가격 행동을 트레이딩 트리거로 사용합니다. 하지만 필요하다면 지표를 사용할 수도 있습니다.
면책 조항:이 글의 어떤 내용도 개인적인 투자 조언을 구성하지 않으며, 어떤 상품의 매수 또는 매도를 권장하는 것도 아닙니다. 거래에는 위험이 따르며, 레버리지를 사용할 경우 마진 금액을 초과하는 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.