Арилжааны триггер бол яг одоо арилжаанд орох эсвэл гарах цаг болсныг хэлж өгдөг нарийн үйл явдал юм. Энэ нь арилжаачдад хэт эрт (хэт орой) орж, гарах алдаа гаргаж, хамгийн сайн арилжааг алдах, эсвэл хийх ёсгүй арилжааг хийхээс зайлсхийхэд тусалдаг.
Танд яг энэ мөчид үйлдэл хийхийн тулд бодит цагийн арилжааны "триггер" хэрэгтэй. Энэ нь таны үйлдлийг өдөөдөг нарийн үйл явдал юм. Үүнээс өмнө та шинжилгээгээ хийж дуусгасан ч үйлдэл хийгээгүй байж болно. Арилжааны триггер нь түүхэн график дээр харагдах ёстой бөгөөд ингэснээр та бэктест хийж, тухайн триггер (болон таны стратеги) үр дүнтэй эсэхийг баталгаажуулах боломжтой.
Арилжааны триггергүйгээр та арилжаанд хэт орой орох, хэт эрт арилжаа хийх, бүр арилжаагаа алдах, эсвэл стратегид тань байхгүй арилжаа хийх магадлалтай. Арилжааны триггер бол таны үйлдлийн дохио бөгөөд триггер дохио байхгүй тохиолдолд хүлээж байхыг ч танд хэлдэг.
Арилжааны триггер үүсгэх
Арилжааны триггер нь энгийн эсвэл төвөгтэй байж болно. Нэг триггер нөгөөгөөсөө заавал илүү гэж байхгүй, энэ нь зөвхөн бидний ашиглахыг хүсч буй стратегиас хамаарна. Арилжааны триггер бол стратегийн нэг хэсэг юм.
Арилжааны триггергүй стратеги нь агшин зуурын түлхэлт дээр суурилдаг. Та мэдрэмжээрээ авч, зардаг ч эдгээр үйлдэл нь заавал батлагдсан ашигтай аргад суурилдаггүй. Харин арилжааны триггер бүхий стратегийг ашгийн хувьд шалгах, хуулбарлах, гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд оновчтой болгох боломжтой. Агшин зуурын түлхэлтэд суурилсан арилжаа үүнийг хийж чадахгүй.
Арилжааны триггерийг үүсгэх олон арга байдаг бөгөөд зарим жишээг доор харуулав:
1. Өдрийн тодорхой цагт, долоо хоногийн тодорхой өдөр, эсвэл жилийн тодорхой өдөр арилжаа хийх, жишээ нь нээлт эсвэл хаалтын үед.
2. Зарим үзүүлэлт тодорхой түвшинд хүрэх үед арилжаа хийх.
3. Нэг үзүүлэлт нөгөө үзүүлэлттэй огтлолцох үед арилжаа хийх.
4. Үнэ график дээрх зарим үзүүлэлттэй огтлолцох үед арилжаа хийх.
5. Үнэ тодорхой үнэ эсвэл хувийн өөрчлөлтөд хүрэх үед арилжаа хийх (stop loss-д ихэвчлэн ашиглагддаг).
6. Үнийн лаа хаагдах үед арилжаа хийх.
7. Үнэ зарим үнийн хэв маягийг (консолидаци, гурвалжин/нарийсалт, тэгш өнцөгт, толгой мөр гэх мэт) breakout хийх үед арилжаа хийх.
8. Суурь эсвэл эдийн засгийн мэдээлэл тодорхой түвшинд хүрэх үед арилжаа хийх.
9. Дээрх дохионуудын нэг гарч ирсэн боловч дараа нь бүтэлгүйтсэн үед арилжаа хийх, үүнийг хуурамч breakout эсвэл бүтэлгүй дохио гэж нэрлэдэг.
Эдгээр триггер нөхцлүүдийг хослуулан ашиглаж болно. Жишээлбэл, та зөвхөн өглөөний 8-9 цагийн хооронд арилжаа хийж, зөвхөн нэг хөдөлгөөнт дундаж нөгөөг нь давах үед л арилжаа хийж болно. Энэ тохиолдолд цаг хугацааны хүрээ нь хязгаарлах нөхцөл болж, хөдөлгөөнт дундаж нь арилжааны триггер болно. Цагийн нөхцөл биелэх ёстой бөгөөд хэрэв биелсэн бол хөдөлгөөнт дундаж нь арилжааг өдөөж болох цорын ганц хүчин зүйл юм.
Энэ жишээг үнийн лаа хаагдахыг хүлээх замаар улам нарийвчилж болно. Одоо үнийн лааны хаалт нь арилжааны триггер болж, бусад хоёр хязгаарлах нөхцөл (цаг хугацаа болон хөдөлгөөнт дундажийн огтлолцол) хүчинтэй хэвээр байх нөхцөлд л ажиллана.
Ашгийн зорилт (эсвэл урьдчилан тогтоосон ашгийн арга) болон stop loss нь урьдчилан тогтоосон арилжааны триггер юм, учир нь энэ нь бидний гарахыг хүсч буй байрлал юм.
Арилжааны триггерийн жишээ
Нэг арилжаач график хэв маягийн breakout-ийг арилжаалах дуртай гэж бодъё. Үнэ хэв маягийг breakout хийх үед тэд арилжаагаа эхлүүлнэ. Тэд ашигтай ч бай, алдагдалтай ч бай арилжаагаа гарахад арилжааны триггер хэрэгтэй.
Дараа нь арилжаач тохирох байр суурийн хэмжээг өөрөө тодорхойлох шаардлагатай. Тэд нэмэлт дүрэм нэмэхийг хүсч болно; жишээлбэл, тэд зөвхөн тодорхой хэв маягийг арилжаалах, эсвэл зөвхөн одоогийн чиг хандлагын чиглэлд breakout хийсэн хэв маягийг арилжаалахыг хүсч болно. Эдгээр бүх дүрмийг арилжааны төлөвлөгөөнд бичих ёстой.
Техникийн үзүүлэлтийн арилжааны триггер
Доор үзүүлэлт ашигласан арилжааны триггерийн өөр нэг жишээ байна. Арилжаач арилжааны триггерээс өмнө биелэх ёстой хэд хэдэн хязгаарлах нөхцөлтэй гэж бодъё.
Арилжаанд орох хязгаарлах нөхцөл:
1. Арилжаа нь Нью Йоркийн сессийн үед хийгдэх ёстой.
2. 5 минутын график ашиглах.
3. 5 үеийн EMA 9 үеийн EMA-тай огтлолцох (аль ч чиглэлд).
4. Дээш огтлолцлын тохиолдолд 5 минутын үнийн лаа хоёр хөдөлгөөнт дундажийн дээгүүр хаагдах ёстой; доош огтлолцлын тохиолдолд 5 минутын үнийн лаа хоёр хөдөлгөөнт дундажийн доогуур хаагдах ёстой (3-р алхамд үндэслэн).
5. Дундаж жинхэнэ хэлбэлзэл (ATR) 6 пунктээс их байх.
Арилжааны триггер нөхцөл: Дээрх хязгаарлах нөхцлүүд биелсэн тохиолдолд 5 минутын үнийн лаа хаагдсаны дараа шууд арилжаа хийх.
Stop loss: Хамгийн их stop loss нь ATR-ийн 2 дахин, арилжаа эхлэх үед тогтоогдоно.
Ашгийн зорилт:
1. trailing stop ашиглах. Жишээлбэл, лонг арилжаанд үнэ анх удаа 5 үе эсвэл 9 үеийн хөдөлгөөнт дундажаас (аль нэгийг сонгоно) доогуур хаагдах үед гарах.
2. Гарахаасаа өмнө үнийг дор хаяж ATR-ийн 1 дахин хөдлөхийг зөвшөөрөх. Өөрөөр хэлбэл, trailing stop нь үнэ таатай чиглэлд дор хаяж ATR-ийн 1 дахин хөдөлсний дараа л хүчин төгөлдөр болно.
Арилжааны триггерийн жишээ
Миний дуртай нэг арилжааны триггер бол консолидацийн breakout юм. Би шинжилгээ хийж, үнэ миний арилжаалахыг хүсч буй бүсэд ойртохыг хүлээгээд, дараа нь үнэ дор хаяж гурван лаа хэвтээ хөдлөхийг хүлээнэ. Үүний дараа зөвхөн үнэ миний хүсч буй арилжааны чиглэлд консолидацийн бүсийг breakout хийх үед л би оролт хийнэ. Stop loss нь консолидацийн бүсийн нөгөө талд тогтоогдоно.
Миний дуртай өөр нэг арилжааны триггер бага зэрэг төвөгтэй. Чиг хандлага уналттай, үнэ дээшээ засвар хийж байна гэж бодъё. Засварын үед лаа бүрийн доод цэг аажмаар өсдөг. Үнэ доогуур доод цэгтэй лаа үүсгэх үед би нийт уналтын чиг хандлагын дагуу шорт оролт хийнэ.
Би техникийн үзүүлэлтүүдийг ховор ашигладаг. Би хувьдаа үнийн үйлдэлд суурилсан арилжаа хийх дуртай бөгөөд үнийн үйлдлийг арилжааны триггер болгон ашигладаг. Гэхдээ шаардлагатай бол үзүүлэлтүүдийг ч ашиглаж болно.
Анхааруулга:Энэхүү нийтлэл дэх аливаа зүйл нь хувийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, эсвэл аливаа бүтээгдэхүүнийг худалдах, худалдан авах зөвлөмж болохгүй. Арилжаа нь эрсдэлтэй бөгөөд их хэмжээний алдагдал хүлээх, тэр ч байтугай хөшүүрэг ашиглах үед маржингийн дүнгээс давсан алдагдал хүлээх боломжтой.